Composition d'AB International Value Fund
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- Actif net
- 135,2 M $ dont 131,5 M $ en actions, soit 97,3 %
- Positions
- 64 dans 20 pays
- 10 premières
- 23,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tokyo Electron Ltd | 10 720 | 5,2 M $ | 3,85 % |
| 2 | SHELL PLC | 108 922 | 4,2 M $ | 3,12 % |
| 3 | Roche Holding AG | 8 240 | 3,4 M $ | 2,51 % |
| 4 | Sony Group Corp | 151 600 | 3,1 M $ | 2,26 % |
| 5 | Resona Holdings Inc | 233 500 | 3 M $ | 2,25 % |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 34 900 | 2,8 M $ | 2,04 % |
| 7 | Airbus SE | 12 312 | 2,7 M $ | 2,03 % |
| 8 | Industria de Diseno Textil SA | 42 723 | 2,7 M $ | 1,99 % |
| 9 | BNP Paribas SA | 22 281 | 2,6 M $ | 1,93 % |
| 10 | Novo Nordisk A/S | 54 054 | 2,6 M $ | 1,92 % |
| 11 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 31 160 | 2,6 M $ | 1,90 % |
| 12 | ABN AMRO Bank NV | 59 887 | 2,5 M $ | 1,88 % |
| 13 | AXA SA | 50 034 | 2,5 M $ | 1,85 % |
| 14 | BPER Banca SPA | 157 675 | 2,5 M $ | 1,83 % |
| 15 | Anglo American PLC | 50 381 | 2,5 M $ | 1,83 % |
| 16 | Danske Bank A/S | 44 600 | 2,4 M $ | 1,77 % |
| 17 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 10 683 | 2,4 M $ | 1,75 % |
| 18 | Melrose Industries PLC | 368 075 | 2,3 M $ | 1,72 % |
| 19 | Enel SpA | 198 885 | 2,3 M $ | 1,69 % |
| 20 | Beazley PLC | 132 649 | 2,3 M $ | 1,67 % |
| 21 | Japan Post Bank Co Ltd | 117 600 | 2,2 M $ | 1,66 % |
| 22 | Erste Group Bank AG | 16 348 | 2,2 M $ | 1,62 % |
| 23 | RELX PLC | 67 648 | 2,1 M $ | 1,58 % |
| 24 | Prudential PLC | 154 331 | 2 M $ | 1,52 % |
| 25 | Accor SA | 35 078 | 2 M $ | 1,51 % |
| 26 | Daikin Industries Ltd | 13 300 | 2 M $ | 1,50 % |
| 27 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 19 962 | 2 M $ | 1,48 % |
| 28 | Haleon PLC | 433 407 | 2 M $ | 1,48 % |
| 29 | BARCLAYS PLC | 295 988 | 2 M $ | 1,47 % |
| 30 | ICON PLC | 11 161 | 1,9 M $ | 1,43 % |
| 31 | ASR Nederland NV | 25 480 | 1,9 M $ | 1,42 % |
| 32 | Ryanair Holdings PLC | 29 574 | 1,9 M $ | 1,42 % |
| 33 | Merlin Properties Socimi SA | 108 230 | 1,9 M $ | 1,40 % |
| 34 | Publicis Groupe SA | 18 985 | 1,9 M $ | 1,39 % |
| 35 | ResMed Inc | 9 610 | 1,9 M $ | 1,39 % |
| 36 | Burberry Group PLC | 129 217 | 1,8 M $ | 1,35 % |
| 37 | Vinci SA | 12 481 | 1,8 M $ | 1,35 % |
| 38 | Bureau Veritas SA | 59 039 | 1,8 M $ | 1,34 % |
| 39 | Deutsche Telekom AG | 65 745 | 1,8 M $ | 1,33 % |
| 40 | Reckitt Benckiser Group PLC | 27 500 | 1,8 M $ | 1,33 % |
| 41 | Eurobank SA | 372 670 | 1,8 M $ | 1,32 % |
| 42 | Norsk Hydro ASA | 196 415 | 1,8 M $ | 1,31 % |
| 43 | BAE SYSTEMS PLC | 71 889 | 1,8 M $ | 1,30 % |
| 44 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 54 900 | 1,7 M $ | 1,29 % |
| 45 | Mitsubishi Electric Corp | 47 300 | 1,7 M $ | 1,28 % |
| 46 | CRH PLC | 15 755 | 1,7 M $ | 1,25 % |
| 47 | Tesco PLC | 274 730 | 1,7 M $ | 1,24 % |
| 48 | CNH Industrial NV | 148 564 | 1,7 M $ | 1,23 % |
| 49 | Aegon Ltd | 194 600 | 1,7 M $ | 1,23 % |
| 50 | Tosoh Corp | 90 000 | 1,6 M $ | 1,21 % |
| 51 | Koninklijke KPN NV | 329 318 | 1,6 M $ | 1,20 % |
| 52 | Santos Ltd | 321 040 | 1,6 M $ | 1,18 % |
| 53 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 168 700 | 1,6 M $ | 1,16 % |
| 54 | Tele2 AB | 84 490 | 1,5 M $ | 1,09 % |
| 55 | Techtronic Industries Co Ltd | 87 500 | 1,5 M $ | 1,08 % |
| 56 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 22 400 | 1,4 M $ | 1,06 % |
| 57 | NXP Semiconductors NV | 5 022 | 1,4 M $ | 1,04 % |
| 58 | Yum China Holdings Inc | 33 985 | 1,4 M $ | 1,03 % |
| 59 | Toyo Tire Corp | 54 100 | 1,3 M $ | 0,93 % |
| 60 | RENK Group AG | 25 890 | 1,2 M $ | 0,92 % |
| 61 | Persol Holdings Co Ltd | 813 600 | 1,2 M $ | 0,92 % |
| 62 | Keisei Electric Railway Co Ltd | 163 300 | 1,2 M $ | 0,86 % |
| 63 | Toho Co Ltd/Tokyo | 124 300 | 994,2 k $ | 0,74 % |
| 64 | Arkema SA | 15 021 | 947,5 k $ | 0,70 % |
Répartition par secteur
- Technologie 8,9 %
- Finance 8,6 %
- Industrie 7,8 %
- Santé 7,3 %
- Consommation de base 4,8 %
- Communication 3,7 %
- Consommation cyclique 3,5 %
- Énergie 3,2 %
- Matériaux 3,2 %
- Services publics 1,7 %
- Non attribué 47,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 35,9 %
- JPY 21,5 %
- GBP 16,9 %
- USD 10,6 %
- DKK 3,8 %
- CHF 2,6 %
- TWD 2,1 %
- KRW 1,8 %
- NOK 1,4 %
- AUD 1,2 %
- SEK 1,1 %
- HKD 1,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 21,7 %
- Japon 21,5 %
- France 12,4 %
- Pays-Bas 8,2 %
- Danemark 3,8 %
- États-Unis 3,8 %
- Italie 3,6 %
- Espagne 3,5 %
- Irlande 2,9 %
- Suisse 2,6 %
- Allemagne 2,3 %
- Taïwan 2,1 %
- Autres pays 11,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 13 | 28,5 M $ | 21,66 % |
| 2 | Japon | 14 | 28,3 M $ | 21,54 % |
| 3 | France | 8 | 16,3 M $ | 12,42 % |
| 4 | Pays-Bas | 6 | 10,8 M $ | 8,24 % |
| 5 | Danemark | 2 | 5 M $ | 3,79 % |
| 6 | États-Unis | 3 | 4,9 M $ | 3,76 % |
| 7 | Italie | 2 | 4,8 M $ | 3,62 % |
| 8 | Espagne | 2 | 4,6 M $ | 3,49 % |
| 9 | Irlande | 2 | 3,9 M $ | 2,93 % |
| 10 | Suisse | 1 | 3,4 M $ | 2,58 % |
| 11 | Allemagne | 2 | 3 M $ | 2,31 % |
| 12 | Taïwan | 1 | 2,8 M $ | 2,09 % |
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