Composition d'AB International Value Fund
AB TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 144,3 M $ dont 141,8 M $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 64 dans 20 pays
- 10 premières
- 23,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roche Holding AG | 11 390 | 5,4 M $ | 3,76 % |
| 2 | Shell PLC | 116 636 | 4,9 M $ | 3,37 % |
| 3 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 41 310 | 3,4 M $ | 2,33 % |
| 4 | Tokyo Electron Ltd | 11 220 | 3,2 M $ | 2,19 % |
| 5 | Industria de Diseno Textil SA | 45 009 | 3 M $ | 2,08 % |
| 6 | Resona Holdings Inc | 245 700 | 3 M $ | 2,08 % |
| 7 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 26 375 | 2,9 M $ | 2,02 % |
| 8 | Sony Group Corp | 124 700 | 2,9 M $ | 1,99 % |
| 9 | Airbus SE | 12 981 | 2,8 M $ | 1,95 % |
| 10 | Deutsche Telekom AG | 69 775 | 2,8 M $ | 1,94 % |
| 11 | Mitsubishi Electric Corp | 72 100 | 2,7 M $ | 1,90 % |
| 12 | Haleon PLC | 496 964 | 2,7 M $ | 1,89 % |
| 13 | Samsung Electronics Co Ltd | 17 926 | 2,7 M $ | 1,86 % |
| 14 | AXA SA | 52 811 | 2,6 M $ | 1,79 % |
| 15 | CRH PLC | 21 205 | 2,5 M $ | 1,76 % |
| 16 | Enel SpA | 210 530 | 2,5 M $ | 1,75 % |
| 17 | Tele2 AB | 119 910 | 2,5 M $ | 1,75 % |
| 18 | Prudential PLC | 163 500 | 2,5 M $ | 1,73 % |
| 19 | EDP SA | 464 567 | 2,5 M $ | 1,71 % |
| 20 | Danske Bank A/S | 47 250 | 2,5 M $ | 1,71 % |
| 21 | Japan Post Bank Co Ltd | 124 900 | 2,4 M $ | 1,69 % |
| 22 | Anglo American PLC | 48 060 | 2,4 M $ | 1,66 % |
| 23 | Beazley PLC | 140 310 | 2,4 M $ | 1,66 % |
| 24 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 174 800 | 2,4 M $ | 1,63 % |
| 25 | BPER Banca SPA | 166 970 | 2,4 M $ | 1,63 % |
| 26 | Honda Motor Co Ltd | 234 400 | 2,3 M $ | 1,63 % |
| 27 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 36 800 | 2,3 M $ | 1,59 % |
| 28 | Vinci SA | 13 370 | 2,2 M $ | 1,54 % |
| 29 | Bureau Veritas SA | 63 460 | 2,2 M $ | 1,53 % |
| 30 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 58 700 | 2,2 M $ | 1,52 % |
| 31 | BAE Systems PLC | 76 525 | 2,2 M $ | 1,51 % |
| 32 | Accor SA | 37 646 | 2,2 M $ | 1,51 % |
| 33 | Novo Nordisk A/S | 57 314 | 2,2 M $ | 1,50 % |
| 34 | Burberry Group PLC | 137 816 | 2,2 M $ | 1,49 % |
| 35 | Ryanair Holdings PLC | 31 846 | 2,1 M $ | 1,49 % |
| 36 | ABN AMRO Bank NV | 63 660 | 2,1 M $ | 1,48 % |
| 37 | Erste Group Bank AG | 17 513 | 2,1 M $ | 1,44 % |
| 38 | Toyota Industries Corp. | 15 900 | 2,1 M $ | 1,43 % |
| 39 | Techtronic Industries Co Ltd | 126 000 | 2 M $ | 1,41 % |
| 40 | Melrose Industries PLC | 264 742 | 2 M $ | 1,40 % |
| 41 | Koninklijke KPN NV | 354 066 | 2 M $ | 1,39 % |
| 42 | CNH Industrial NV | 161 325 | 2 M $ | 1,37 % |
| 43 | ASR Nederland NV | 27 297 | 2 M $ | 1,37 % |
| 44 | Merlin Properties Socimi SA | 111 914 | 2 M $ | 1,37 % |
| 45 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 24 400 | 1,9 M $ | 1,33 % |
| 46 | Barclays PLC | 307 420 | 1,9 M $ | 1,29 % |
| 47 | Vallourec SACA | 78 982 | 1,8 M $ | 1,28 % |
| 48 | Yum China Holdings Inc | 33 095 | 1,8 M $ | 1,26 % |
| 49 | Eurobank SA | 387 492 | 1,8 M $ | 1,24 % |
| 50 | Shimizu Corp. | 78 900 | 1,8 M $ | 1,22 % |
| 51 | Publicis Groupe SA | 19 765 | 1,8 M $ | 1,22 % |
| 52 | Toyo Tire Corp | 56 900 | 1,8 M $ | 1,21 % |
| 53 | Santos Ltd | 343 980 | 1,7 M $ | 1,15 % |
| 54 | Tosoh Corp | 94 400 | 1,6 M $ | 1,14 % |
| 55 | Siemens Healthineers AG | 31 626 | 1,6 M $ | 1,09 % |
| 56 | Keisei Electric Railway Co Ltd | 171 700 | 1,5 M $ | 1,03 % |
| 57 | Persol Holdings Co Ltd | 857 200 | 1,4 M $ | 0,95 % |
| 58 | JD Sports Fashion PLC | 1 203 007 | 1,3 M $ | 0,92 % |
| 59 | Toho Co Ltd/Tokyo | 132 000 | 1,3 M $ | 0,92 % |
| 60 | ICON PLC | 11 816 | 1,3 M $ | 0,89 % |
| 61 | NXP Semiconductors NV | 5 311 | 1,2 M $ | 0,84 % |
| 62 | Arkema SA | 16 044 | 1,2 M $ | 0,81 % |
| 63 | CSG NV | 18 321 | 689,1 k $ | 0,48 % |
| 64 | Kuraray Co Ltd | 20 700 | 245 k $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Industrie 7,0 %
- Santé 6,9 %
- Technologie 6,6 %
- Finance 6,4 %
- Consommation de base 4,3 %
- Communication 4,0 %
- Consommation cyclique 3,6 %
- Matériaux 3,5 %
- Énergie 3,4 %
- Services publics 1,8 %
- Non attribué 52,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 37,0 %
- JPY 24,5 %
- GBP 13,8 %
- USD 9,8 %
- CHF 3,8 %
- DKK 3,3 %
- KRW 1,9 %
- SEK 1,8 %
- TWD 1,6 %
- HKD 1,4 %
- AUD 1,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 24,5 %
- Royaume-Uni 19,3 %
- France 11,8 %
- Pays-Bas 7,1 %
- Suisse 3,8 %
- Espagne 3,5 %
- Italie 3,4 %
- Danemark 3,3 %
- Allemagne 3,1 %
- États-Unis 3,1 %
- Irlande 2,4 %
- Belgique 2,4 %
- Autres pays 12,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 17 | 34,7 M $ | 24,46 % |
| 2 | Royaume-Uni | 11 | 27,3 M $ | 19,28 % |
| 3 | France | 8 | 16,8 M $ | 11,84 % |
| 4 | Pays-Bas | 6 | 10 M $ | 7,06 % |
| 5 | Suisse | 1 | 5,4 M $ | 3,82 % |
| 6 | Espagne | 2 | 5 M $ | 3,51 % |
| 7 | Italie | 2 | 4,9 M $ | 3,44 % |
| 8 | Danemark | 2 | 4,6 M $ | 3,27 % |
| 9 | Allemagne | 2 | 4,4 M $ | 3,08 % |
| 10 | États-Unis | 2 | 4,4 M $ | 3,08 % |
| 11 | Irlande | 2 | 3,4 M $ | 2,42 % |
| 12 | Belgique | 1 | 3,4 M $ | 2,37 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'AB International Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000010413