Zusammensetzung von AB International Value Fund
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- Nettovermögen
- 144,3 Mio. $ davon 141,8 Mio. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 64 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 23,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roche Holding AG | 11.390 | 5,4 Mio. $ | 3,76 % |
| 2 | Shell PLC | 116.636 | 4,9 Mio. $ | 3,37 % |
| 3 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 41.310 | 3,4 Mio. $ | 2,33 % |
| 4 | Tokyo Electron Ltd | 11.220 | 3,2 Mio. $ | 2,19 % |
| 5 | Industria de Diseno Textil SA | 45.009 | 3 Mio. $ | 2,08 % |
| 6 | Resona Holdings Inc | 245.700 | 3 Mio. $ | 2,08 % |
| 7 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 26.375 | 2,9 Mio. $ | 2,02 % |
| 8 | Sony Group Corp | 124.700 | 2,9 Mio. $ | 1,99 % |
| 9 | Airbus SE | 12.981 | 2,8 Mio. $ | 1,95 % |
| 10 | Deutsche Telekom AG | 69.775 | 2,8 Mio. $ | 1,94 % |
| 11 | Mitsubishi Electric Corp | 72.100 | 2,7 Mio. $ | 1,90 % |
| 12 | Haleon PLC | 496.964 | 2,7 Mio. $ | 1,89 % |
| 13 | Samsung Electronics Co Ltd | 17.926 | 2,7 Mio. $ | 1,86 % |
| 14 | AXA SA | 52.811 | 2,6 Mio. $ | 1,79 % |
| 15 | CRH PLC | 21.205 | 2,5 Mio. $ | 1,76 % |
| 16 | Enel SpA | 210.530 | 2,5 Mio. $ | 1,75 % |
| 17 | Tele2 AB | 119.910 | 2,5 Mio. $ | 1,75 % |
| 18 | Prudential PLC | 163.500 | 2,5 Mio. $ | 1,73 % |
| 19 | EDP SA | 464.567 | 2,5 Mio. $ | 1,71 % |
| 20 | Danske Bank A/S | 47.250 | 2,5 Mio. $ | 1,71 % |
| 21 | Japan Post Bank Co Ltd | 124.900 | 2,4 Mio. $ | 1,69 % |
| 22 | Anglo American PLC | 48.060 | 2,4 Mio. $ | 1,66 % |
| 23 | Beazley PLC | 140.310 | 2,4 Mio. $ | 1,66 % |
| 24 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 174.800 | 2,4 Mio. $ | 1,63 % |
| 25 | BPER Banca SPA | 166.970 | 2,4 Mio. $ | 1,63 % |
| 26 | Honda Motor Co Ltd | 234.400 | 2,3 Mio. $ | 1,63 % |
| 27 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 36.800 | 2,3 Mio. $ | 1,59 % |
| 28 | Vinci SA | 13.370 | 2,2 Mio. $ | 1,54 % |
| 29 | Bureau Veritas SA | 63.460 | 2,2 Mio. $ | 1,53 % |
| 30 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 58.700 | 2,2 Mio. $ | 1,52 % |
| 31 | BAE Systems PLC | 76.525 | 2,2 Mio. $ | 1,51 % |
| 32 | Accor SA | 37.646 | 2,2 Mio. $ | 1,51 % |
| 33 | Novo Nordisk A/S | 57.314 | 2,2 Mio. $ | 1,50 % |
| 34 | Burberry Group PLC | 137.816 | 2,2 Mio. $ | 1,49 % |
| 35 | Ryanair Holdings PLC | 31.846 | 2,1 Mio. $ | 1,49 % |
| 36 | ABN AMRO Bank NV | 63.660 | 2,1 Mio. $ | 1,48 % |
| 37 | Erste Group Bank AG | 17.513 | 2,1 Mio. $ | 1,44 % |
| 38 | Toyota Industries Corp. | 15.900 | 2,1 Mio. $ | 1,43 % |
| 39 | Techtronic Industries Co Ltd | 126.000 | 2 Mio. $ | 1,41 % |
| 40 | Melrose Industries PLC | 264.742 | 2 Mio. $ | 1,40 % |
| 41 | Koninklijke KPN NV | 354.066 | 2 Mio. $ | 1,39 % |
| 42 | CNH Industrial NV | 161.325 | 2 Mio. $ | 1,37 % |
| 43 | ASR Nederland NV | 27.297 | 2 Mio. $ | 1,37 % |
| 44 | Merlin Properties Socimi SA | 111.914 | 2 Mio. $ | 1,37 % |
| 45 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 24.400 | 1,9 Mio. $ | 1,33 % |
| 46 | Barclays PLC | 307.420 | 1,9 Mio. $ | 1,29 % |
| 47 | Vallourec SACA | 78.982 | 1,8 Mio. $ | 1,28 % |
| 48 | Yum China Holdings Inc | 33.095 | 1,8 Mio. $ | 1,26 % |
| 49 | Eurobank SA | 387.492 | 1,8 Mio. $ | 1,24 % |
| 50 | Shimizu Corp. | 78.900 | 1,8 Mio. $ | 1,22 % |
| 51 | Publicis Groupe SA | 19.765 | 1,8 Mio. $ | 1,22 % |
| 52 | Toyo Tire Corp | 56.900 | 1,8 Mio. $ | 1,21 % |
| 53 | Santos Ltd | 343.980 | 1,7 Mio. $ | 1,15 % |
| 54 | Tosoh Corp | 94.400 | 1,6 Mio. $ | 1,14 % |
| 55 | Siemens Healthineers AG | 31.626 | 1,6 Mio. $ | 1,09 % |
| 56 | Keisei Electric Railway Co Ltd | 171.700 | 1,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 57 | Persol Holdings Co Ltd | 857.200 | 1,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 58 | JD Sports Fashion PLC | 1.203.007 | 1,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 59 | Toho Co Ltd/Tokyo | 132.000 | 1,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 60 | ICON PLC | 11.816 | 1,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 61 | NXP Semiconductors NV | 5.311 | 1,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 62 | Arkema SA | 16.044 | 1,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 63 | CSG NV | 18.321 | 689.058,9 $ | 0,48 % |
| 64 | Kuraray Co Ltd | 20.700 | 244.978,9 $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 7,0 %
- Gesundheit 6,9 %
- Technologie 6,6 %
- Finanzen 6,4 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Kommunikation 4,0 %
- Zyklischer Konsum 3,6 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Energie 3,4 %
- Versorger 1,8 %
- Nicht zugeordnet 52,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 37,0 %
- JPY 24,5 %
- GBP 13,8 %
- USD 9,8 %
- CHF 3,8 %
- DKK 3,3 %
- KRW 1,9 %
- SEK 1,8 %
- TWD 1,6 %
- HKD 1,4 %
- AUD 1,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 24,5 %
- Vereinigtes Königreich 19,3 %
- Frankreich 11,8 %
- Niederlande 7,1 %
- Schweiz 3,8 %
- Spanien 3,5 %
- Italien 3,4 %
- Dänemark 3,3 %
- Deutschland 3,1 %
- Vereinigte Staaten 3,1 %
- Irland 2,4 %
- Belgien 2,4 %
- Weitere Länder 12,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 17 | 34,7 Mio. $ | 24,46 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 11 | 27,3 Mio. $ | 19,28 % |
| 3 | Frankreich | 8 | 16,8 Mio. $ | 11,84 % |
| 4 | Niederlande | 6 | 10 Mio. $ | 7,06 % |
| 5 | Schweiz | 1 | 5,4 Mio. $ | 3,82 % |
| 6 | Spanien | 2 | 5 Mio. $ | 3,51 % |
| 7 | Italien | 2 | 4,9 Mio. $ | 3,44 % |
| 8 | Dänemark | 2 | 4,6 Mio. $ | 3,27 % |
| 9 | Deutschland | 2 | 4,4 Mio. $ | 3,08 % |
| 10 | Vereinigte Staaten | 2 | 4,4 Mio. $ | 3,08 % |
| 11 | Irland | 2 | 3,4 Mio. $ | 2,42 % |
| 12 | Belgien | 1 | 3,4 Mio. $ | 2,37 % |
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