Zusammensetzung von AB International Value Fund
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- Nettovermögen
- 135,2 Mio. $ davon 131,5 Mio. $ in Aktien, 97,3 %
- Positionen
- 64 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 23,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tokyo Electron Ltd | 10.720 | 5,2 Mio. $ | 3,85 % |
| 2 | SHELL PLC | 108.922 | 4,2 Mio. $ | 3,12 % |
| 3 | Roche Holding AG | 8.240 | 3,4 Mio. $ | 2,51 % |
| 4 | Sony Group Corp | 151.600 | 3,1 Mio. $ | 2,26 % |
| 5 | Resona Holdings Inc | 233.500 | 3 Mio. $ | 2,25 % |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 34.900 | 2,8 Mio. $ | 2,04 % |
| 7 | Airbus SE | 12.312 | 2,7 Mio. $ | 2,03 % |
| 8 | Industria de Diseno Textil SA | 42.723 | 2,7 Mio. $ | 1,99 % |
| 9 | BNP Paribas SA | 22.281 | 2,6 Mio. $ | 1,93 % |
| 10 | Novo Nordisk A/S | 54.054 | 2,6 Mio. $ | 1,92 % |
| 11 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 31.160 | 2,6 Mio. $ | 1,90 % |
| 12 | ABN AMRO Bank NV | 59.887 | 2,5 Mio. $ | 1,88 % |
| 13 | AXA SA | 50.034 | 2,5 Mio. $ | 1,85 % |
| 14 | BPER Banca SPA | 157.675 | 2,5 Mio. $ | 1,83 % |
| 15 | Anglo American PLC | 50.381 | 2,5 Mio. $ | 1,83 % |
| 16 | Danske Bank A/S | 44.600 | 2,4 Mio. $ | 1,77 % |
| 17 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 10.683 | 2,4 Mio. $ | 1,75 % |
| 18 | Melrose Industries PLC | 368.075 | 2,3 Mio. $ | 1,72 % |
| 19 | Enel SpA | 198.885 | 2,3 Mio. $ | 1,69 % |
| 20 | Beazley PLC | 132.649 | 2,3 Mio. $ | 1,67 % |
| 21 | Japan Post Bank Co Ltd | 117.600 | 2,2 Mio. $ | 1,66 % |
| 22 | Erste Group Bank AG | 16.348 | 2,2 Mio. $ | 1,62 % |
| 23 | RELX PLC | 67.648 | 2,1 Mio. $ | 1,58 % |
| 24 | Prudential PLC | 154.331 | 2 Mio. $ | 1,52 % |
| 25 | Accor SA | 35.078 | 2 Mio. $ | 1,51 % |
| 26 | Daikin Industries Ltd | 13.300 | 2 Mio. $ | 1,50 % |
| 27 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 19.962 | 2 Mio. $ | 1,48 % |
| 28 | Haleon PLC | 433.407 | 2 Mio. $ | 1,48 % |
| 29 | BARCLAYS PLC | 295.988 | 2 Mio. $ | 1,47 % |
| 30 | ICON PLC | 11.161 | 1,9 Mio. $ | 1,43 % |
| 31 | ASR Nederland NV | 25.480 | 1,9 Mio. $ | 1,42 % |
| 32 | Ryanair Holdings PLC | 29.574 | 1,9 Mio. $ | 1,42 % |
| 33 | Merlin Properties Socimi SA | 108.230 | 1,9 Mio. $ | 1,40 % |
| 34 | Publicis Groupe SA | 18.985 | 1,9 Mio. $ | 1,39 % |
| 35 | ResMed Inc | 9.610 | 1,9 Mio. $ | 1,39 % |
| 36 | Burberry Group PLC | 129.217 | 1,8 Mio. $ | 1,35 % |
| 37 | Vinci SA | 12.481 | 1,8 Mio. $ | 1,35 % |
| 38 | Bureau Veritas SA | 59.039 | 1,8 Mio. $ | 1,34 % |
| 39 | Deutsche Telekom AG | 65.745 | 1,8 Mio. $ | 1,33 % |
| 40 | Reckitt Benckiser Group PLC | 27.500 | 1,8 Mio. $ | 1,33 % |
| 41 | Eurobank SA | 372.670 | 1,8 Mio. $ | 1,32 % |
| 42 | Norsk Hydro ASA | 196.415 | 1,8 Mio. $ | 1,31 % |
| 43 | BAE SYSTEMS PLC | 71.889 | 1,8 Mio. $ | 1,30 % |
| 44 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 54.900 | 1,7 Mio. $ | 1,29 % |
| 45 | Mitsubishi Electric Corp | 47.300 | 1,7 Mio. $ | 1,28 % |
| 46 | CRH PLC | 15.755 | 1,7 Mio. $ | 1,25 % |
| 47 | Tesco PLC | 274.730 | 1,7 Mio. $ | 1,24 % |
| 48 | CNH Industrial NV | 148.564 | 1,7 Mio. $ | 1,23 % |
| 49 | Aegon Ltd | 194.600 | 1,7 Mio. $ | 1,23 % |
| 50 | Tosoh Corp | 90.000 | 1,6 Mio. $ | 1,21 % |
| 51 | Koninklijke KPN NV | 329.318 | 1,6 Mio. $ | 1,20 % |
| 52 | Santos Ltd | 321.040 | 1,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 53 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 168.700 | 1,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 54 | Tele2 AB | 84.490 | 1,5 Mio. $ | 1,09 % |
| 55 | Techtronic Industries Co Ltd | 87.500 | 1,5 Mio. $ | 1,08 % |
| 56 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 22.400 | 1,4 Mio. $ | 1,06 % |
| 57 | NXP Semiconductors NV | 5.022 | 1,4 Mio. $ | 1,04 % |
| 58 | Yum China Holdings Inc | 33.985 | 1,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 59 | Toyo Tire Corp | 54.100 | 1,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 60 | RENK Group AG | 25.890 | 1,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 61 | Persol Holdings Co Ltd | 813.600 | 1,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 62 | Keisei Electric Railway Co Ltd | 163.300 | 1,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 63 | Toho Co Ltd/Tokyo | 124.300 | 994.201,2 $ | 0,74 % |
| 64 | Arkema SA | 15.021 | 947.524,4 $ | 0,70 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 8,9 %
- Finanzen 8,6 %
- Industrie 7,8 %
- Gesundheit 7,3 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Kommunikation 3,7 %
- Zyklischer Konsum 3,5 %
- Energie 3,2 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Versorger 1,7 %
- Nicht zugeordnet 47,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 35,9 %
- JPY 21,5 %
- GBP 16,9 %
- USD 10,6 %
- DKK 3,8 %
- CHF 2,6 %
- TWD 2,1 %
- KRW 1,8 %
- NOK 1,4 %
- AUD 1,2 %
- SEK 1,1 %
- HKD 1,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 21,7 %
- Japan 21,5 %
- Frankreich 12,4 %
- Niederlande 8,2 %
- Dänemark 3,8 %
- Vereinigte Staaten 3,8 %
- Italien 3,6 %
- Spanien 3,5 %
- Irland 2,9 %
- Schweiz 2,6 %
- Deutschland 2,3 %
- Taiwan 2,1 %
- Weitere Länder 11,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 13 | 28,5 Mio. $ | 21,66 % |
| 2 | Japan | 14 | 28,3 Mio. $ | 21,54 % |
| 3 | Frankreich | 8 | 16,3 Mio. $ | 12,42 % |
| 4 | Niederlande | 6 | 10,8 Mio. $ | 8,24 % |
| 5 | Dänemark | 2 | 5 Mio. $ | 3,79 % |
| 6 | Vereinigte Staaten | 3 | 4,9 Mio. $ | 3,76 % |
| 7 | Italien | 2 | 4,8 Mio. $ | 3,62 % |
| 8 | Spanien | 2 | 4,6 Mio. $ | 3,49 % |
| 9 | Irland | 2 | 3,9 Mio. $ | 2,93 % |
| 10 | Schweiz | 1 | 3,4 Mio. $ | 2,58 % |
| 11 | Deutschland | 2 | 3 Mio. $ | 2,31 % |
| 12 | Taiwan | 1 | 2,8 Mio. $ | 2,09 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AB International Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000010413