Portfolio von AB International Value Fund
AB TRUST · 64 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 144,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 24.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 6,6 %
- Gesundheit 5,4 %
- Kommunikation 4,0 %
- Industrie 3,5 %
- Energie 3,4 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Nicht zugeordnet 75,3 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- EUR 37,0 %
- JPY 24,5 %
- GBP 13,8 %
- USD 9,8 %
- CHF 3,8 %
- DKK 3,3 %
- KRW 1,9 %
- SEK 1,8 %
- TWD 1,6 %
- HKD 1,4 %
- AUD 1,2 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- JP 24,5 %
- GB 19,3 %
- FR 11,8 %
- NL 7,1 %
- CH 3,8 %
- ES 3,5 %
- IT 3,4 %
- DK 3,3 %
- DE 3,1 %
- US 3,1 %
- IE 2,4 %
- BE 2,4 %
- Weitere Länder 12,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| JP | 17 | 34,7 Mio. $ | 24,46 % |
| GB | 11 | 27,3 Mio. $ | 19,28 % |
| FR | 8 | 16,8 Mio. $ | 11,84 % |
| NL | 6 | 10 Mio. $ | 7,06 % |
| CH | 1 | 5,4 Mio. $ | 3,82 % |
| ES | 2 | 5 Mio. $ | 3,51 % |
| IT | 2 | 4,9 Mio. $ | 3,44 % |
| DK | 2 | 4,6 Mio. $ | 3,27 % |
| DE | 2 | 4,4 Mio. $ | 3,08 % |
| US | 2 | 4,4 Mio. $ | 3,08 % |
| IE | 2 | 3,4 Mio. $ | 2,42 % |
| BE | 1 | 3,4 Mio. $ | 2,37 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Roche Holding AG | 11.390 | 5,4 Mio. $ | 3,76 % |
| Shell PLC | 116.636 | 4,9 Mio. $ | 3,37 % |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 41.310 | 3,4 Mio. $ | 2,33 % |
| Tokyo Electron Ltd | 11.220 | 3,2 Mio. $ | 2,19 % |
| Industria de Diseno Textil SA | 45.009 | 3 Mio. $ | 2,08 % |
| Resona Holdings Inc | 245.700 | 3 Mio. $ | 2,08 % |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | 26.375 | 2,9 Mio. $ | 2,02 % |
| Sony Group Corp | 124.700 | 2,9 Mio. $ | 1,99 % |
| Airbus SE | 12.981 | 2,8 Mio. $ | 1,95 % |
| Deutsche Telekom AG | 69.775 | 2,8 Mio. $ | 1,94 % |
| Mitsubishi Electric Corp | 72.100 | 2,7 Mio. $ | 1,90 % |
| Haleon PLC | 496.964 | 2,7 Mio. $ | 1,89 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 17.926 | 2,7 Mio. $ | 1,86 % |
| AXA SA | 52.811 | 2,6 Mio. $ | 1,79 % |
| CRH PLC | 21.205 | 2,5 Mio. $ | 1,76 % |
| Enel SpA | 210.530 | 2,5 Mio. $ | 1,75 % |
| Tele2 AB | 119.910 | 2,5 Mio. $ | 1,75 % |
| Prudential PLC | 163.500 | 2,5 Mio. $ | 1,73 % |
| EDP SA | 464.567 | 2,5 Mio. $ | 1,71 % |
| Danske Bank A/S | 47.250 | 2,5 Mio. $ | 1,71 % |
| Japan Post Bank Co Ltd | 124.900 | 2,4 Mio. $ | 1,69 % |
| Anglo American PLC | 48.060 | 2,4 Mio. $ | 1,66 % |
| Beazley PLC | 140.310 | 2,4 Mio. $ | 1,66 % |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | 174.800 | 2,4 Mio. $ | 1,63 % |
| BPER Banca SPA | 166.970 | 2,4 Mio. $ | 1,63 % |
| Honda Motor Co Ltd | 234.400 | 2,3 Mio. $ | 1,63 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 36.800 | 2,3 Mio. $ | 1,59 % |
| Vinci SA | 13.370 | 2,2 Mio. $ | 1,54 % |
| Bureau Veritas SA | 63.460 | 2,2 Mio. $ | 1,53 % |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 58.700 | 2,2 Mio. $ | 1,52 % |
| BAE Systems PLC | 76.525 | 2,2 Mio. $ | 1,51 % |
| Accor SA | 37.646 | 2,2 Mio. $ | 1,51 % |
| Novo Nordisk A/S | 57.314 | 2,2 Mio. $ | 1,50 % |
| Burberry Group PLC | 137.816 | 2,2 Mio. $ | 1,49 % |
| Ryanair Holdings PLC | 31.846 | 2,1 Mio. $ | 1,49 % |
| ABN AMRO Bank NV | 63.660 | 2,1 Mio. $ | 1,48 % |
| Erste Group Bank AG | 17.513 | 2,1 Mio. $ | 1,44 % |
| Toyota Industries Corp. | 15.900 | 2,1 Mio. $ | 1,43 % |
| Techtronic Industries Co Ltd | 126.000 | 2 Mio. $ | 1,41 % |
| Melrose Industries PLC | 264.742 | 2 Mio. $ | 1,40 % |
| Koninklijke KPN NV | 354.066 | 2 Mio. $ | 1,39 % |
| CNH Industrial NV | 161.325 | 2 Mio. $ | 1,37 % |
| ASR Nederland NV | 27.297 | 2 Mio. $ | 1,37 % |
| Merlin Properties Socimi SA | 111.914 | 2 Mio. $ | 1,37 % |
| Toyo Suisan Kaisha Ltd | 24.400 | 1,9 Mio. $ | 1,33 % |
| Barclays PLC | 307.420 | 1,9 Mio. $ | 1,29 % |
| Vallourec SACA | 78.982 | 1,8 Mio. $ | 1,28 % |
| Yum China Holdings Inc | 33.095 | 1,8 Mio. $ | 1,26 % |
| Eurobank SA | 387.492 | 1,8 Mio. $ | 1,24 % |
| Shimizu Corp. | 78.900 | 1,8 Mio. $ | 1,22 % |
| Publicis Groupe SA | 19.765 | 1,8 Mio. $ | 1,22 % |
| Toyo Tire Corp | 56.900 | 1,8 Mio. $ | 1,21 % |
| Santos Ltd | 343.980 | 1,7 Mio. $ | 1,15 % |
| Tosoh Corp | 94.400 | 1,6 Mio. $ | 1,14 % |
| Siemens Healthineers AG | 31.626 | 1,6 Mio. $ | 1,09 % |
| Keisei Electric Railway Co Ltd | 171.700 | 1,5 Mio. $ | 1,03 % |
| Persol Holdings Co Ltd | 857.200 | 1,4 Mio. $ | 0,95 % |
| JD Sports Fashion PLC | 1.203.007 | 1,3 Mio. $ | 0,92 % |
| Toho Co Ltd/Tokyo | 132.000 | 1,3 Mio. $ | 0,92 % |
| ICON PLC | 11.816 | 1,3 Mio. $ | 0,89 % |
| NXP Semiconductors NV | 5.311 | 1,2 Mio. $ | 0,84 % |
| Arkema SA | 16.044 | 1,2 Mio. $ | 0,81 % |
| CSG NV | 18.321 | 689.058,9 $ | 0,48 % |
| Kuraray Co Ltd | 20.700 | 244.978,9 $ | 0,17 % |