Composition de State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Biotech ETF
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- Actif net
- 10,7 Md $ dont 10,7 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 150 dans 6 pays
- 10 premières
- 13,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apogee Therapeutics Inc | 1 203 674 | 159,8 M $ | 1,49 % |
| 2 | MODERNA INC | 2 164 892 | 151,6 M $ | 1,41 % |
| 3 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 1 469 111 | 151,1 M $ | 1,41 % |
| 4 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 1 555 002 | 148 M $ | 1,38 % |
| 5 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 1 272 754 | 145,9 M $ | 1,36 % |
| 6 | Viking Therapeutics Inc | 3 587 998 | 140 M $ | 1,30 % |
| 7 | Praxis Precision Medicines Inc | 413 737 | 138,5 M $ | 1,29 % |
| 8 | Erasca Inc | 7 447 165 | 136,4 M $ | 1,27 % |
| 9 | REVOLUTION MEDICINES INC | 690 499 | 129,3 M $ | 1,20 % |
| 10 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 1 161 672 | 129 M $ | 1,20 % |
| 11 | CG ONCOLOGY INC | 1 812 932 | 128,8 M $ | 1,20 % |
| 12 | SELLAS Life Sciences Group Inc | 8 654 720 | 127,7 M $ | 1,19 % |
| 13 | VAXCYTE INC | 2 192 112 | 127,4 M $ | 1,19 % |
| 14 | Dianthus Therapeutics Inc | 1 302 913 | 127 M $ | 1,18 % |
| 15 | CYTOKINETICS INC | 1 484 466 | 126,5 M $ | 1,18 % |
| 16 | NATERA INC | 459 937 | 124,8 M $ | 1,16 % |
| 17 | Scholar Rock Holding Corp | 2 258 236 | 124,2 M $ | 1,16 % |
| 18 | Roivant Sciences Ltd | 3 504 648 | 124 M $ | 1,16 % |
| 19 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 1 059 206 | 124 M $ | 1,16 % |
| 20 | COGENT BIOSCIENCES INC | 3 172 989 | 122,8 M $ | 1,14 % |
| 21 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 3 666 868 | 122,4 M $ | 1,14 % |
| 22 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 2 130 135 | 121 M $ | 1,13 % |
| 23 | Alkermes PLC | 2 271 185 | 119 M $ | 1,11 % |
| 24 | Krystal Biotech Inc | 318 741 | 118,5 M $ | 1,10 % |
| 25 | Celcuity Inc | 1 128 339 | 118 M $ | 1,10 % |
| 26 | Relay Therapeutics Inc | 6 304 701 | 118 M $ | 1,10 % |
| 27 | Spyre Therapeutics Inc | 1 326 035 | 117,7 M $ | 1,10 % |
| 28 | TG THERAPEUTICS INC | 2 135 715 | 117,3 M $ | 1,09 % |
| 29 | Beam Therapeutics Inc | 3 376 280 | 115,9 M $ | 1,08 % |
| 30 | Insmed Inc | 1 083 724 | 115,5 M $ | 1,08 % |
| 31 | Protagonist Therapeutics Inc | 941 367 | 115,4 M $ | 1,07 % |
| 32 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 1 407 587 | 114,7 M $ | 1,07 % |
| 33 | VERA THERAPEUTICS INC | 2 650 187 | 113,7 M $ | 1,06 % |
| 34 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 228 475 | 113,5 M $ | 1,06 % |
| 35 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 211 251 | 113,4 M $ | 1,06 % |
| 36 | AbbVie Inc | 442 603 | 111,4 M $ | 1,04 % |
| 37 | Biogen Inc | 512 556 | 110,7 M $ | 1,03 % |
| 38 | PTC Therapeutics Inc | 1 357 466 | 110,7 M $ | 1,03 % |
| 39 | Halozyme Therapeutics Inc | 1 412 358 | 110,5 M $ | 1,03 % |
| 40 | uniQure NV | 2 396 361 | 110,4 M $ | 1,03 % |
| 41 | Bridgebio Pharma Inc | 1 477 181 | 110 M $ | 1,02 % |
| 42 | CRISPR Therapeutics AG | 2 013 860 | 109,8 M $ | 1,02 % |
| 43 | IMMUNITYBIO INC | 12 496 050 | 109,4 M $ | 1,02 % |
| 44 | Summit Therapeutics Inc | 7 453 137 | 108,6 M $ | 1,01 % |
| 45 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 1 358 012 | 107,7 M $ | 1,00 % |
| 46 | Incyte Corp | 944 922 | 107,1 M $ | 1,00 % |
| 47 | Amgen Inc | 294 863 | 106,8 M $ | 0,99 % |
| 48 | Neurocrine Biosciences Inc | 618 966 | 104,3 M $ | 0,97 % |
| 49 | Gilead Sciences Inc | 819 573 | 103,5 M $ | 0,96 % |
| 50 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 165 470 | 103,2 M $ | 0,96 % |
| 51 | Exelixis Inc | 1 893 798 | 103 M $ | 0,96 % |
| 52 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 341 887 | 102,9 M $ | 0,96 % |
| 53 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1 772 667 | 101,4 M $ | 0,94 % |
| 54 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 3 977 187 | 100,6 M $ | 0,94 % |
| 55 | Nuvalent Inc | 807 229 | 99,7 M $ | 0,93 % |
| 56 | IMMUNOVANT INC | 2 576 556 | 99,3 M $ | 0,92 % |
| 57 | United Therapeutics Corp | 183 055 | 99,2 M $ | 0,92 % |
| 58 | Intellia Therapeutics Inc | 5 756 463 | 97,4 M $ | 0,91 % |
| 59 | GRAIL Inc | 1 425 535 | 97,3 M $ | 0,91 % |
| 60 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 9 581 829 | 95,8 M $ | 0,89 % |
| 61 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 2 985 237 | 93,8 M $ | 0,87 % |
| 62 | DYNE THERAPEUTICS INC | 4 152 258 | 92,2 M $ | 0,86 % |
| 63 | Tango Therapeutics Inc | 2 891 041 | 90,4 M $ | 0,84 % |
| 64 | Denali Therapeutics Inc | 3 475 517 | 89,4 M $ | 0,83 % |
| 65 | Veracyte Inc | 1 496 464 | 87,9 M $ | 0,82 % |
| 66 | Ideaya Biosciences Inc | 2 314 401 | 86,3 M $ | 0,80 % |
| 67 | Recursion Pharmaceuticals Inc | 22 137 492 | 81,2 M $ | 0,76 % |
| 68 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 4 460 837 | 80,2 M $ | 0,75 % |
| 69 | ARCUS BIOSCIENCES INC | 2 587 788 | 79,8 M $ | 0,74 % |
| 70 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 3 528 047 | 77,1 M $ | 0,72 % |
| 71 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 2 914 129 | 76,4 M $ | 0,71 % |
| 72 | Mineralys Therapeutics Inc | 2 820 768 | 76,1 M $ | 0,71 % |
| 73 | Celldex Therapeutics Inc | 2 026 087 | 75,4 M $ | 0,70 % |
| 74 | Agios Pharmaceuticals Inc | 2 005 301 | 74,4 M $ | 0,69 % |
| 75 | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 3 923 620 | 72,1 M $ | 0,67 % |
| 76 | Novavax Inc | 7 529 392 | 70,9 M $ | 0,66 % |
| 77 | Disc Medicine Inc | 958 601 | 70,1 M $ | 0,65 % |
| 78 | ADMA Biologics Inc | 7 793 162 | 65,2 M $ | 0,61 % |
| 79 | Immunome Inc | 2 991 978 | 63,4 M $ | 0,59 % |
| 80 | PALVELLA THERAPEUTICS INC | 408 678 | 62,5 M $ | 0,58 % |
| 81 | Iovance Biotherapeutics Inc | 14 493 812 | 60,3 M $ | 0,56 % |
| 82 | Absci Corp | 5 171 464 | 59,9 M $ | 0,56 % |
| 83 | Nurix Therapeutics Inc | 2 459 381 | 59,7 M $ | 0,56 % |
| 84 | Kodiak Sciences Inc | 1 495 246 | 58,3 M $ | 0,54 % |
| 85 | Biohaven Ltd | 3 790 861 | 56,4 M $ | 0,53 % |
| 86 | Vericel Corp | 1 194 313 | 53,1 M $ | 0,50 % |
| 87 | AnaptysBio Inc | 786 627 | 53,1 M $ | 0,49 % |
| 88 | Capricor Therapeutics Inc | 2 178 269 | 52,5 M $ | 0,49 % |
| 89 | Stoke Therapeutics Inc | 1 573 585 | 51,5 M $ | 0,48 % |
| 90 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 2 113 733 | 51,2 M $ | 0,48 % |
| 91 | Vir Biotechnology Inc | 4 945 485 | 50,4 M $ | 0,47 % |
| 92 | Hyperliquid Strategies Inc | 6 329 570 | 49,8 M $ | 0,46 % |
| 93 | TYRA BIOSCIENCES INC | 1 392 376 | 44,5 M $ | 0,41 % |
| 94 | Corvus Pharmaceuticals Inc | 2 931 644 | 43,8 M $ | 0,41 % |
| 95 | Cullinan Therapeutics Inc | 2 377 645 | 43,3 M $ | 0,40 % |
| 96 | Precigen Inc | 7 085 516 | 40,4 M $ | 0,38 % |
| 97 | Inhibrx Biosciences Inc | 401 027 | 38 M $ | 0,35 % |
| 98 | Taysha Gene Therapies Inc | 5 565 638 | 37,9 M $ | 0,35 % |
| 99 | Ardelyx Inc | 7 416 791 | 37,8 M $ | 0,35 % |
| 100 | AVALO THERAPEUTICS INC | 2 029 492 | 37,5 M $ | 0,35 % |
Répartition par secteur
- Santé 13,6 %
- Non attribué 86,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,0 %
- Irlande 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Pays-Bas 1,0 %
- Suisse 1,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 144 | 10,2 Md $ | 95,02 % |
| 2 | Irlande | 2 | 133,2 M $ | 1,24 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 124 M $ | 1,16 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 110,4 M $ | 1,03 % |
| 5 | Suisse | 1 | 109,8 M $ | 1,02 % |
| 6 | Îles Vierges britanniques | 1 | 56,4 M $ | 0,53 % |
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