Composition de State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Biotech ETF
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- Actif net
- 10,7 Md $ dont 10,7 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 150 dans 6 pays
- 10 premières
- 13,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | MannKind Corp | 8 517 947 | 36,3 M $ | 0,34 % |
| 102 | Annexon Inc | 6 233 855 | 35,6 M $ | 0,33 % |
| 103 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 3 265 284 | 35,4 M $ | 0,33 % |
| 104 | ZENAS BIOPHARMA INC | 1 349 396 | 34,2 M $ | 0,32 % |
| 105 | JADE BIOSCIENCES INC | 1 533 573 | 34,1 M $ | 0,32 % |
| 106 | Kura Oncology Inc | 3 105 747 | 34,1 M $ | 0,32 % |
| 107 | Olema Pharmaceuticals Inc | 2 716 953 | 34 M $ | 0,32 % |
| 108 | CareDx Inc | 1 143 357 | 32,6 M $ | 0,30 % |
| 109 | Bicara Therapeutics Inc | 1 096 543 | 32,6 M $ | 0,30 % |
| 110 | VOR BIOPHARMA INC | 1 756 293 | 32,3 M $ | 0,30 % |
| 111 | Xencor Inc | 1 939 670 | 31,2 M $ | 0,29 % |
| 112 | ArriVent Biopharma Inc | 880 426 | 30,6 M $ | 0,28 % |
| 113 | Replimune Group Inc | 2 754 492 | 30,5 M $ | 0,28 % |
| 114 | CYTOMX THERAPEUTICS INC | 7 964 209 | 29,9 M $ | 0,28 % |
| 115 | Janux Therapeutics Inc | 1 928 491 | 29,6 M $ | 0,28 % |
| 116 | Sionna Therapeutics Inc | 647 694 | 28,5 M $ | 0,27 % |
| 117 | Geron Corp | 21 816 987 | 27,9 M $ | 0,26 % |
| 118 | Solid Biosciences Inc | 2 582 269 | 25,8 M $ | 0,24 % |
| 119 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 650 331 | 25,4 M $ | 0,24 % |
| 120 | Allogene Therapeutics Inc | 12 142 998 | 25,3 M $ | 0,24 % |
| 121 | Sana Biotechnology Inc | 7 077 517 | 24,7 M $ | 0,23 % |
| 122 | Altimmune Inc | 8 096 724 | 24,6 M $ | 0,23 % |
| 123 | REGENXBIO Inc | 1 958 976 | 23,5 M $ | 0,22 % |
| 124 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 5 499 839 | 23,2 M $ | 0,22 % |
| 125 | Immix Biopharma Inc | 2 104 035 | 21,7 M $ | 0,20 % |
| 126 | Ocugen Inc | 13 986 418 | 21,4 M $ | 0,20 % |
| 127 | 4D Molecular Therapeutics Inc | 1 608 619 | 21,4 M $ | 0,20 % |
| 128 | Candel Therapeutics Inc | 2 024 039 | 20,8 M $ | 0,19 % |
| 129 | SAVARA INC | 3 196 119 | 19,7 M $ | 0,18 % |
| 130 | PRIME MEDICINE INC | 5 226 317 | 19,3 M $ | 0,18 % |
| 131 | First Tracks Biotherapeutics Inc | 930 353 | 18,7 M $ | 0,17 % |
| 132 | DAMORA THERAPEUTICS INC | 714 931 | 18,6 M $ | 0,17 % |
| 133 | ARS Pharmaceuticals Inc | 2 287 041 | 18,3 M $ | 0,17 % |
| 134 | MAPLIGHT THERAPEUTICS INC | 498 428 | 17,9 M $ | 0,17 % |
| 135 | Arbutus Biopharma Corp | 3 675 728 | 17,6 M $ | 0,16 % |
| 136 | Myriad Genetics Inc | 3 015 479 | 17,2 M $ | 0,16 % |
| 137 | CABALETTA BIO INC | 5 256 225 | 16,3 M $ | 0,15 % |
| 138 | Compass Therapeutics Inc | 6 839 827 | 15 M $ | 0,14 % |
| 139 | Emergent BioSolutions Inc | 1 706 238 | 14,3 M $ | 0,13 % |
| 140 | Prothena Corp PLC | 1 453 405 | 14,2 M $ | 0,13 % |
| 141 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 2 291 699 | 14 M $ | 0,13 % |
| 142 | Perspective Therapeutics Inc | 4 036 281 | 13,8 M $ | 0,13 % |
| 143 | Ovid therapeutics Inc | 4 920 517 | 13,2 M $ | 0,12 % |
| 144 | VERASTEM INC | 3 389 113 | 12,9 M $ | 0,12 % |
| 145 | MiMedx Group Inc | 2 956 814 | 11,4 M $ | 0,11 % |
| 146 | Lexeo Therapeutics Inc | 2 429 592 | 11,3 M $ | 0,11 % |
| 147 | ACHIEVE LIFE SCIENCES INC | 1 349 858 | 8,8 M $ | 0,08 % |
| 148 | Sagimet Biosciences Inc | 983 147 | 7,6 M $ | 0,07 % |
| 149 | BridgeBio Oncology Therapeutics Inc | 813 301 | 6,2 M $ | 0,06 % |
| 150 | Atrium Therapeutics Inc | 1 | 6,7 $ |
Répartition par secteur
- Santé 13,6 %
- Non attribué 86,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,0 %
- Irlande 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Pays-Bas 1,0 %
- Suisse 1,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 144 | 10,2 Md $ | 95,02 % |
| 2 | Irlande | 2 | 133,2 M $ | 1,24 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 124 M $ | 1,16 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 110,4 M $ | 1,03 % |
| 5 | Suisse | 1 | 109,8 M $ | 1,02 % |
| 6 | Îles Vierges britanniques | 1 | 56,4 M $ | 0,53 % |
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