Composition de Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio
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- Actif net
- 171,3 M $ dont 167,5 M $ en actions, soit 97,8 %
- Positions
- 171 dans 21 pays
- 10 premières
- 15,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Allianz SE | 8 121 | 3,8 M $ | 2,24 % |
| 2 | SHELL PLC | 94 832 | 3,7 M $ | 2,15 % |
| 3 | British American Tobacco PLC | 40 842 | 2,5 M $ | 1,48 % |
| 4 | Enel SpA | 216 924 | 2,5 M $ | 1,45 % |
| 5 | Intesa Sanpaolo SpA | 361 513 | 2,5 M $ | 1,45 % |
| 6 | ING Groep NV | 76 524 | 2,4 M $ | 1,41 % |
| 7 | BP PLC | 384 668 | 2,4 M $ | 1,38 % |
| 8 | Iberdrola SA | 92 484 | 2,3 M $ | 1,34 % |
| 9 | BNP Paribas SA | 18 272 | 2,1 M $ | 1,25 % |
| 10 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 107 800 | 2,1 M $ | 1,21 % |
| 11 | ANZ Group Holdings Ltd | 84 729 | 2,1 M $ | 1,21 % |
| 12 | Engie SA | 62 139 | 2 M $ | 1,14 % |
| 13 | Nordea Bank Abp | 95 275 | 1,8 M $ | 1,06 % |
| 14 | AXA SA | 36 010 | 1,8 M $ | 1,05 % |
| 15 | CaixaBank SA | 126 163 | 1,8 M $ | 1,04 % |
| 16 | HSBC HOLDINGS PLC | 92 515 | 1,7 M $ | 1,02 % |
| 17 | Air Liquide SA | 8 375 | 1,7 M $ | 0,97 % |
| 18 | United Overseas Bank Ltd | 51 700 | 1,6 M $ | 0,93 % |
| 19 | JAPAN TOBACCO INC | 42 900 | 1,6 M $ | 0,92 % |
| 20 | KDDI Corp | 90 900 | 1,5 M $ | 0,89 % |
| 21 | Danske Bank A/S | 28 473 | 1,5 M $ | 0,89 % |
| 22 | NATWEST GROUP PLC | 170 825 | 1,5 M $ | 0,88 % |
| 23 | AIB Group PLC | 125 618 | 1,5 M $ | 0,86 % |
| 24 | Swedbank AB | 38 420 | 1,4 M $ | 0,84 % |
| 25 | ABN AMRO Bank NV | 33 643 | 1,4 M $ | 0,84 % |
| 26 | Reckitt Benckiser Group PLC | 21 958 | 1,4 M $ | 0,83 % |
| 27 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 35 086 | 1,4 M $ | 0,82 % |
| 28 | QBE Insurance Group Ltd | 80 636 | 1,4 M $ | 0,82 % |
| 29 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 35 700 | 1,4 M $ | 0,82 % |
| 30 | NN Group NV | 15 852 | 1,4 M $ | 0,81 % |
| 31 | IMPERIAL BRANDS PLC | 36 655 | 1,4 M $ | 0,79 % |
| 32 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 41 700 | 1,3 M $ | 0,78 % |
| 33 | Sampo Oyj | 124 646 | 1,3 M $ | 0,76 % |
| 34 | NTT Inc | 1 466 100 | 1,3 M $ | 0,76 % |
| 35 | UniCredit SpA | 14 547 | 1,3 M $ | 0,76 % |
| 36 | Bridgestone Corp | 61 500 | 1,3 M $ | 0,76 % |
| 37 | AVIVA PLC | 150 033 | 1,3 M $ | 0,76 % |
| 38 | TotalEnergies SE | 16 625 | 1,3 M $ | 0,75 % |
| 39 | DNB Bank ASA | 42 798 | 1,3 M $ | 0,74 % |
| 40 | Bank of Ireland Group PLC | 63 929 | 1,3 M $ | 0,74 % |
| 41 | Astellas Pharma Inc | 94 800 | 1,3 M $ | 0,74 % |
| 42 | KBC Group NV | 9 265 | 1,3 M $ | 0,74 % |
| 43 | Credit Agricole SA | 62 675 | 1,3 M $ | 0,74 % |
| 44 | Yokohama Financial Group Inc | 116 200 | 1,3 M $ | 0,73 % |
| 45 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 230 000 | 1,2 M $ | 0,73 % |
| 46 | Givaudan SA | 294 | 1,2 M $ | 0,73 % |
| 47 | Secom Co Ltd | 31 200 | 1,2 M $ | 0,72 % |
| 48 | Danone SA | 14 921 | 1,2 M $ | 0,71 % |
| 49 | Koninklijke KPN NV | 245 675 | 1,2 M $ | 0,71 % |
| 50 | Zurich Insurance Group AG | 1 638 | 1,2 M $ | 0,71 % |
| 51 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 102 268 | 1,2 M $ | 0,70 % |
| 52 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 62 152 | 1,2 M $ | 0,70 % |
| 53 | ASR Nederland NV | 15 599 | 1,2 M $ | 0,69 % |
| 54 | Eni SpA | 50 120 | 1,2 M $ | 0,69 % |
| 55 | Sanofi SA | 13 694 | 1,2 M $ | 0,68 % |
| 56 | Scentre Group | 439 106 | 1,2 M $ | 0,68 % |
| 57 | Kao Corp | 59 000 | 1,2 M $ | 0,68 % |
| 58 | Daiwa House Industry Co Ltd | 42 800 | 1,2 M $ | 0,68 % |
| 59 | Equinor ASA | 36 762 | 1,2 M $ | 0,68 % |
| 60 | Insurance Australia Group Ltd | 205 585 | 1,1 M $ | 0,67 % |
| 61 | Asahi Kasei Corp | 102 400 | 1,1 M $ | 0,66 % |
| 62 | Kirin Holdings Co Ltd | 63 900 | 1,1 M $ | 0,64 % |
| 63 | SGS SA | 9 491 | 1,1 M $ | 0,64 % |
| 64 | LY Corp | 411 200 | 1,1 M $ | 0,64 % |
| 65 | Power Assets Holdings Ltd | 150 000 | 1,1 M $ | 0,64 % |
| 66 | Mercedes-Benz Group AG | 21 550 | 1,1 M $ | 0,63 % |
| 67 | Medibank Pvt Ltd | 314 223 | 1,1 M $ | 0,63 % |
| 68 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 152 300 | 1,1 M $ | 0,62 % |
| 69 | Fresenius SE & Co KGaA | 23 347 | 1,1 M $ | 0,62 % |
| 70 | Intertek Group PLC | 13 850 | 1,1 M $ | 0,62 % |
| 71 | Nitto Denko Corp | 53 500 | 1,1 M $ | 0,61 % |
| 72 | Suntory Beverage & Food Ltd | 37 200 | 1 M $ | 0,61 % |
| 73 | Central Japan Railway Co | 48 500 | 1 M $ | 0,60 % |
| 74 | Novartis AG | 6 504 | 1 M $ | 0,59 % |
| 75 | WH Group Ltd | 953 500 | 1 M $ | 0,59 % |
| 76 | Safran SA | 2 550 | 1 M $ | 0,59 % |
| 77 | Aena SME SA | 32 755 | 998,1 k $ | 0,58 % |
| 78 | Telenor ASA | 69 336 | 993,3 k $ | 0,58 % |
| 79 | PEARSON PLC | 61 878 | 983,3 k $ | 0,57 % |
| 80 | Computershare Ltd | 36 448 | 965,2 k $ | 0,56 % |
| 81 | Daito Trust Construction Co Ltd | 50 500 | 964,7 k $ | 0,56 % |
| 82 | Carrefour SA | 51 804 | 961,7 k $ | 0,56 % |
| 83 | ABB Ltd | 8 789 | 956,1 k $ | 0,56 % |
| 84 | EMS-Chemie Holding AG | 1 109 | 950,6 k $ | 0,55 % |
| 85 | Transurban Group | 95 485 | 949,4 k $ | 0,55 % |
| 86 | Bureau Veritas SA | 30 868 | 945,4 k $ | 0,55 % |
| 87 | Telstra Group Ltd | 266 676 | 935,2 k $ | 0,55 % |
| 88 | Bank Leumi Le-Israel BM | 41 679 | 932,7 k $ | 0,54 % |
| 89 | Hannover Rueck SE | 3 366 | 932,2 k $ | 0,54 % |
| 90 | Sandoz Group AG | 10 266 | 927,6 k $ | 0,54 % |
| 91 | Otsuka Corp | 53 700 | 919,4 k $ | 0,54 % |
| 92 | United Utilities Group PLC | 52 812 | 916,4 k $ | 0,53 % |
| 93 | Obayashi Corp | 45 200 | 913,4 k $ | 0,53 % |
| 94 | Obic Co Ltd | 38 700 | 908,9 k $ | 0,53 % |
| 95 | Smiths Group PLC | 26 753 | 908,8 k $ | 0,53 % |
| 96 | Bank Hapoalim BM | 38 634 | 891,1 k $ | 0,52 % |
| 97 | ISHARES TRUST | 11 636 | 890,7 k $ | 0,52 % |
| 98 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 20 300 | 884,9 k $ | 0,52 % |
| 99 | AstraZeneca PLC | 4 683 | 874,3 k $ | 0,51 % |
| 100 | BAE SYSTEMS PLC | 35 432 | 868,3 k $ | 0,51 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,3 %
- Consommation de base 5,2 %
- Énergie 5,1 %
- Services publics 4,1 %
- Santé 3,3 %
- Industrie 2,4 %
- Matériaux 1,9 %
- Communication 0,5 %
- Technologie 0,4 %
- Consommation cyclique 0,1 %
- Non attribué 61,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 36,3 %
- JPY 22,5 %
- GBP 15,5 %
- AUD 7,1 %
- CHF 6,1 %
- NOK 3,5 %
- SGD 2,6 %
- HKD 2,1 %
- DKK 1,3 %
- ILS 1,1 %
- SEK 0,9 %
- NZD 0,7 %
- USD 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,5 %
- Royaume-Uni 15,5 %
- France 10,1 %
- Australie 7,1 %
- Pays-Bas 6,3 %
- Italie 6,1 %
- Suisse 6,1 %
- Allemagne 5,9 %
- Norvège 3,5 %
- Espagne 3,3 %
- Singapour 2,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,0 %
- Autres pays 9,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 44 | 37,7 M $ | 22,52 % |
| 2 | Royaume-Uni | 26 | 26 M $ | 15,51 % |
| 3 | France | 15 | 17 M $ | 10,15 % |
| 4 | Australie | 15 | 11,8 M $ | 7,05 % |
| 5 | Pays-Bas | 8 | 10,6 M $ | 6,32 % |
| 6 | Italie | 7 | 10,2 M $ | 6,10 % |
| 7 | Suisse | 13 | 10,1 M $ | 6,05 % |
| 8 | Allemagne | 9 | 9,8 M $ | 5,86 % |
| 9 | Norvège | 8 | 5,9 M $ | 3,50 % |
| 10 | Espagne | 4 | 5,6 M $ | 3,34 % |
| 11 | Singapour | 3 | 4,3 M $ | 2,57 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 3,4 M $ | 2,00 % |
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