Composition de Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio
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- Actif net
- 171,3 M $ dont 167,5 M $ en actions, soit 97,8 %
- Positions
- 171 dans 21 pays
- 10 premières
- 15,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Denso Corp | 75 400 | 868,2 k $ | 0,51 % |
| 102 | GSK PLC | 32 540 | 854,3 k $ | 0,50 % |
| 103 | SoftBank Corp | 665 100 | 849,3 k $ | 0,50 % |
| 104 | East Japan Railway Co | 39 500 | 825,5 k $ | 0,48 % |
| 105 | Nestle SA | 7 934 | 813,8 k $ | 0,48 % |
| 106 | Var Energi ASA | 196 368 | 813,6 k $ | 0,47 % |
| 107 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 31 790 | 799,3 k $ | 0,47 % |
| 108 | ADMIRAL GROUP PLC | 16 826 | 794,7 k $ | 0,46 % |
| 109 | Swiss Re AG | 4 971 | 790,1 k $ | 0,46 % |
| 110 | Euronext NV | 4 915 | 786,2 k $ | 0,46 % |
| 111 | Snam SpA | 107 812 | 778,3 k $ | 0,45 % |
| 112 | Makita Corp | 21 100 | 758,8 k $ | 0,44 % |
| 113 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 34 080 | 757,1 k $ | 0,44 % |
| 114 | JFE Holdings, Inc. | 78 200 | 755 k $ | 0,44 % |
| 115 | Heineken Holding NV | 9 878 | 752,2 k $ | 0,44 % |
| 116 | Japan Exchange Group Inc | 59 300 | 750,5 k $ | 0,44 % |
| 117 | Orkla ASA | 71 045 | 746,9 k $ | 0,44 % |
| 118 | Deutsche Telekom AG | 27 396 | 746,9 k $ | 0,44 % |
| 119 | ORIX Corp | 19 500 | 742,8 k $ | 0,43 % |
| 120 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1 258 | 702,5 k $ | 0,41 % |
| 121 | ENEOS Holdings, Inc. | 94 300 | 698 k $ | 0,41 % |
| 122 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 26 400 | 684,3 k $ | 0,40 % |
| 123 | Getlink SE | 31 509 | 669,8 k $ | 0,39 % |
| 124 | Tryg A/S | 29 107 | 662,6 k $ | 0,39 % |
| 125 | SAP SE | 4 261 | 656,8 k $ | 0,38 % |
| 126 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 12 800 | 648,1 k $ | 0,38 % |
| 127 | BHP Group Ltd | 15 475 | 644,9 k $ | 0,38 % |
| 128 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 37 700 | 606,2 k $ | 0,35 % |
| 129 | Sonic Healthcare Ltd | 41 514 | 597,4 k $ | 0,35 % |
| 130 | Scout24 SE | 7 031 | 581,8 k $ | 0,34 % |
| 131 | West Japan Railway Co | 34 200 | 572,8 k $ | 0,33 % |
| 132 | Nippon Yusen KK | 15 900 | 514,3 k $ | 0,30 % |
| 133 | Naturgy Energy Group SA | 16 313 | 511,3 k $ | 0,30 % |
| 134 | Nomura Research Institute Ltd | 18 100 | 507,8 k $ | 0,30 % |
| 135 | Avolta AG | 7 538 | 503,6 k $ | 0,29 % |
| 136 | Klepierre SA | 11 986 | 500,9 k $ | 0,29 % |
| 137 | ANA Holdings Inc | 26 700 | 488,8 k $ | 0,29 % |
| 138 | Gjensidige Forsikring ASA | 17 981 | 486,7 k $ | 0,28 % |
| 139 | Ageas SA/NV | 5 023 | 401,9 k $ | 0,23 % |
| 140 | Eisai Co Ltd | 15 700 | 395,8 k $ | 0,23 % |
| 141 | BARCLAYS PLC | 57 278 | 383,8 k $ | 0,22 % |
| 142 | Galderma Group AG | 1 673 | 380,5 k $ | 0,22 % |
| 143 | Santos Ltd | 71 679 | 355,6 k $ | 0,21 % |
| 144 | Aker BP ASA | 11 549 | 352,4 k $ | 0,21 % |
| 145 | Contact Energy Ltd | 64 143 | 339,7 k $ | 0,20 % |
| 146 | Hoya Corp | 1 900 | 306,5 k $ | 0,18 % |
| 147 | Sage Group PLC/The | 27 877 | 302,4 k $ | 0,18 % |
| 148 | CENTRICA PLC | 132 104 | 299,4 k $ | 0,17 % |
| 149 | Smith & Nephew PLC | 16 443 | 237,6 k $ | 0,14 % |
| 150 | M&G PLC | 53 009 | 236,5 k $ | 0,14 % |
| 151 | Hermes International SCA | 123 | 224,9 k $ | 0,13 % |
| 152 | Swisscom AG | 289 | 222,9 k $ | 0,13 % |
| 153 | Brambles Ltd | 15 837 | 213,8 k $ | 0,12 % |
| 154 | Sumitomo Corp | 22 000 | 211,5 k $ | 0,12 % |
| 155 | Aristocrat Leisure Ltd | 4 784 | 202,7 k $ | 0,12 % |
| 156 | Thales SA | 761 | 195,6 k $ | 0,11 % |
| 157 | Talanx AG | 1 523 | 192,6 k $ | 0,11 % |
| 158 | AGC Inc | 4 100 | 177,2 k $ | 0,10 % |
| 159 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 19 000 | 176,1 k $ | 0,10 % |
| 160 | Asahi Group Holdings Ltd | 13 400 | 127,4 k $ | 0,07 % |
| 161 | HKT Trust & HKT Ltd | 67 000 | 99,7 k $ | 0,06 % |
| 162 | NATIONAL GRID PLC | 4 673 | 77,1 k $ | 0,05 % |
| 163 | Sony Group Corp | 2 800 | 56,3 k $ | 0,03 % |
| 164 | Evolution AB | 630 | 43,2 k $ | 0,03 % |
| 165 | National Australia Bank Ltd | 1 496 | 39,3 k $ | 0,02 % |
| 166 | Westpac Banking Corp | 1 489 | 36,3 k $ | 0,02 % |
| 167 | Kongsberg Gruppen ASA | 1 159 | 34,9 k $ | 0,02 % |
| 168 | Tesco PLC | 3 907 | 23,8 k $ | 0,01 % |
| 169 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 16 225 | 23,7 k $ | 0,01 % |
| 170 | STANDARD CHARTERED PLC | 806 | 21,8 k $ | 0,01 % |
| 171 | Banque Cantonale Vaudoise | 114 | 16,7 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,3 %
- Consommation de base 5,2 %
- Énergie 5,1 %
- Services publics 4,1 %
- Santé 3,3 %
- Industrie 2,4 %
- Matériaux 1,9 %
- Communication 0,5 %
- Technologie 0,4 %
- Consommation cyclique 0,1 %
- Non attribué 61,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 36,3 %
- JPY 22,5 %
- GBP 15,5 %
- AUD 7,1 %
- CHF 6,1 %
- NOK 3,5 %
- SGD 2,6 %
- HKD 2,1 %
- DKK 1,3 %
- ILS 1,1 %
- SEK 0,9 %
- NZD 0,7 %
- USD 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,5 %
- Royaume-Uni 15,5 %
- France 10,1 %
- Australie 7,1 %
- Pays-Bas 6,3 %
- Italie 6,1 %
- Suisse 6,1 %
- Allemagne 5,9 %
- Norvège 3,5 %
- Espagne 3,3 %
- Singapour 2,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,0 %
- Autres pays 9,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 44 | 37,7 M $ | 22,52 % |
| 2 | Royaume-Uni | 26 | 26 M $ | 15,51 % |
| 3 | France | 15 | 17 M $ | 10,15 % |
| 4 | Australie | 15 | 11,8 M $ | 7,05 % |
| 5 | Pays-Bas | 8 | 10,6 M $ | 6,32 % |
| 6 | Italie | 7 | 10,2 M $ | 6,10 % |
| 7 | Suisse | 13 | 10,1 M $ | 6,05 % |
| 8 | Allemagne | 9 | 9,8 M $ | 5,86 % |
| 9 | Norvège | 8 | 5,9 M $ | 3,50 % |
| 10 | Espagne | 4 | 5,6 M $ | 3,34 % |
| 11 | Singapour | 3 | 4,3 M $ | 2,57 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 3,4 M $ | 2,00 % |
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