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Composition de PIMCO RealEstateRealReturn Strategy Fund

ISIN US72200Q2571

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Actif net
503,3 M $ dont 213,9 M $ en actions, soit 42,5 %
Positions
107 dans 1 pays
Souches
2 de 2 sociétés
10 premières
25,8 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Welltower Inc 141 66728 M $5,57 %
2Prologis Inc 181 23324 M $4,76 %
3Equinix Inc 18 32518 M $3,57 %
4Simon Property Group Inc 64 24112 M $2,38 %
5Digital Realty Trust Inc 61 46711,1 M $2,20 %
6Realty Income Corp 173 30510,6 M $2,11 %
7Ventas Inc 102 7848,4 M $1,67 %
8Public Storage 31 0018,4 M $1,67 %
9Extra Space Storage Inc 41 7175,5 M $1,09 %
10AvalonBay Communities, Inc. 25 9664,2 M $0,84 %
11Equity Residential 63 5453,8 M $0,75 %
12WP Carey Inc 46 5383,2 M $0,63 %
13American Healthcare REIT Inc 64 5663 M $0,61 %
14Omega Healthcare Investors Inc 68 4843 M $0,60 %
15Sun Communities Inc 22 2472,8 M $0,56 %
16Mid-America Apartment Communities, Inc. 22 5672,8 M $0,55 %
17Kimco Realty Corp 120 8122,7 M $0,54 %
18Host Hotels & Resorts Inc 140 5692,7 M $0,54 %
19Essex Property Trust Inc 9 6372,3 M $0,46 %
20Healthpeak Properties Inc 136 0632,2 M $0,44 %
21Regency Centers Corp 29 4252,2 M $0,44 %
22Equity LifeStyle Properties Inc 34 6382,2 M $0,43 %
23Invitation Homes Inc 86 8602,2 M $0,43 %
24CareTrust REIT Inc 58 3082,1 M $0,42 %
25EastGroup Properties Inc 11 2482,1 M $0,41 %
26Camden Property Trust 20 2552 M $0,39 %
27First Industrial Realty Trust Inc 31 7971,8 M $0,37 %
28Federal Realty Investment Trust 16 9971,8 M $0,36 %
29CubeSmart 44 2361,6 M $0,32 %
30UDR Inc 47 0251,6 M $0,32 %
31NNN REIT Inc 37 1411,6 M $0,31 %
32Agree Realty Corp 19 8861,5 M $0,30 %
33Rexford Industrial Realty Inc 44 0631,4 M $0,29 %
34Brixmor Property Group Inc 49 8991,4 M $0,29 %
35American Homes 4 Rent 51 3371,4 M $0,28 %
36Alexandria Real Estate Equities, Inc. 30 1181,4 M $0,28 %
37STAG Industrial Inc 36 1901,3 M $0,26 %
38Terreno Realty Corp 20 0271,2 M $0,24 %
39Healthcare Realty Trust Inc 69 0361,2 M $0,23 %
40BXP Inc 21 9591,1 M $0,23 %
41Macerich Co/The 59 7651,1 M $0,22 %
42Ryman Hospitality Properties Inc 12 0251,1 M $0,22 %
43Essential Properties Realty Trust Inc 32 156976,3 k $0,19 %
44Broadstone Net Lease Inc 51 629943,3 k $0,19 %
45Sabra Health Care REIT Inc 44 452854,8 k $0,17 %
46Kite Realty Group Trust 32 976809,6 k $0,16 %
47Millrose Properties Inc 27 756777,2 k $0,15 %
48Tanger Inc 22 325758,6 k $0,15 %
49Diversified Healthcare Trust 113 264752,1 k $0,15 %
50EPR Properties 14 832741 k $0,15 %
51National Health Investors Inc 9 158740,5 k $0,15 %
52Cousins Properties Inc 32 145725,5 k $0,14 %
53Phillips Edison & Co Inc 19 091714,4 k $0,14 %
54COPT Defense Properties 21 764666 k $0,13 %
55LXP Industrial Trust 11 362525,6 k $0,10 %
56National Storage Affiliates Trust 13 895524,4 k $0,10 %
57Vornado Realty Trust 19 907517,4 k $0,10 %
58Apple Hospitality REIT Inc 42 674491,2 k $0,10 %
59Acadia Realty Trust 25 394485,5 k $0,10 %
60Medical Properties Trust Inc 95 353441,5 k $0,09 %
61Jones Lang LaSalle Inc 1 367416 k $0,08 %
62Kilroy Realty Corp 14 664413,7 k $0,08 %
63Park Hotels & Resorts Inc 37 324393 k $0,08 %
64CBRE Group Inc 2 882390,4 k $0,08 %
65Hilton Worldwide Holdings Inc 1 276388 k $0,08 %
66Marriott International Inc/MD 1 182386,6 k $0,08 %
67DiamondRock Hospitality Co 38 768363,3 k $0,07 %
68Global Net Lease Inc 38 562360,9 k $0,07 %
69SL Green Realty Corp 9 658356,8 k $0,07 %
70Independence Realty Trust Inc 23 797354,3 k $0,07 %
71Cushman & Wakefield Ltd 28 481349,2 k $0,07 %
72Smartstop Self Storage REIT Inc 10 755325,7 k $0,06 %
73Sunstone Hotel Investors Inc 35 701321,7 k $0,06 %
74Americold Realty Trust Inc 26 426302,8 k $0,06 %
75Pebblebrook Hotel Trust 21 823275,6 k $0,05 %
76Highwoods Properties Inc 12 853275,2 k $0,05 %
77Xenia Hotels & Resorts Inc 18 163269,4 k $0,05 %
78Innovative Industrial Properties Inc 5 332267,5 k $0,05 %
79RLJ Lodging Trust 28 910214,5 k $0,04 %
80Centerspace 3 222185,1 k $0,04 %
81Easterly Government Properties Inc 8 474181,6 k $0,04 %
82Chiron Real Estate Inc 2 45881,3 k $0,02 %
83Curbline Properties Corp 1 72144,4 k $0,01 %
84Four Corners Property Trust Inc 1 82343,1 k $0,01 %
85Service Properties Trust 30 51141,3 k $0,01 %
86Urban Edge Properties 1 93238,6 k $0,01 %
87Elme Communities 16 54633,3 k $0,01 %
88Getty Realty Corp 93029,6 k $0,01 %
89NETSTREIT Corp 1 54029 k $0,01 %
90Douglas Emmett Inc 2 84026,8 k $0,01 %
91Veris Residential Inc 1 38126,1 k $0,01 %
92Sila Realty Trust Inc 96622,9 k $0,00 %
93UMH Properties Inc 1 39420,1 k $0,00 %
94American Assets Trust Inc 82015,1 k $0,00 %
95JBG SMITH Properties 1 00714,7 k $0,00 %
96Piedmont Realty Trust Inc 2 04213,4 k $0,00 %
97Empire State Realty Trust Inc 2 39112,4 k $0,00 %
98Gladstone Commercial Corp 8489,7 k $0,00 %
99NexPoint Residential Trust Inc 3759,4 k $0,00 %
100Universal Health Realty Income Trust 2218,9 k $0,00 %

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Les obligations qu'il détient

2 sociétés, 2 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1HSBC Holdings PLC11,4 M $0,28 %
2UBS Group AG1209,9 k $0,04 %

Répartition par secteur

  • Immobilier 58,7 %
  • Consommation cyclique 0,4 %
  • Non attribué 40,9 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis107213,9 M $100,00 %
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