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Composition de PIMCO RealEstateRealReturn Strategy Fund

ISIN US72200Q2571

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Actif net
555,7 M $ dont 237,4 M $ en actions, soit 42,7 %
Positions
101 dans 1 pays
Souches
6 de 6 sociétés
10 premières
26,0 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Welltower Inc 140 64531,9 M $5,74 %
2Prologis Inc 201 49827,3 M $4,91 %
3Equinix Inc 19 61620,4 M $3,68 %
4Simon Property Group Inc 62 54914 M $2,52 %
5Digital Realty Trust Inc 66 36611,9 M $2,14 %
6Public Storage 31 38510 M $1,80 %
7Realty Income Corp 160 1619,9 M $1,79 %
8VENTAS INC 92 7558,2 M $1,48 %
9AvalonBay Communities Inc 29 0615,5 M $0,99 %
10Extra Space Storage Inc 35 0725,1 M $0,92 %
11Host Hotels & Resorts Inc 213 8235,1 M $0,91 %
12Equity Residential 71 6324,9 M $0,88 %
13Essex Property Trust Inc 13 7674 M $0,72 %
14Healthpeak Properties Inc 176 6173,8 M $0,68 %
15Diversified Healthcare Trust 374 1433,5 M $0,63 %
16Invitation Homes Inc 114 9523,5 M $0,62 %
17Kimco Realty Corp 134 6143,4 M $0,61 %
18Mid-America Apartment Communities Inc 22 3013,1 M $0,56 %
19UDR Inc 73 9493 M $0,53 %
20Omega Healthcare Investors Inc 57 7382,8 M $0,50 %
21WP Carey Inc 37 7672,7 M $0,49 %
22American Homes 4 Rent 69 0602,3 M $0,42 %
23American Healthcare REIT Inc 44 2862,3 M $0,42 %
24Federal Realty Investment Trust 18 5352,3 M $0,41 %
25Camden Property Trust 19 6952,3 M $0,41 %
26BXP Inc 32 0822,1 M $0,38 %
27Regency Centers Corp 26 2622,1 M $0,38 %
28Ryman Hospitality Properties Inc 15 5372 M $0,36 %
29CubeSmart 49 1702 M $0,35 %
30Brixmor Property Group Inc 59 3201,9 M $0,34 %
31Vornado Realty Trust 44 1351,7 M $0,31 %
32NNN REIT INC 36 4741,7 M $0,31 %
33EastGroup Properties Inc 8 1521,7 M $0,30 %
34First Industrial Realty Trust Inc 25 5621,6 M $0,28 %
35Agree Realty Corp 18 6621,4 M $0,25 %
36Healthcare Realty Trust Inc 68 0621,4 M $0,25 %
37Macerich Co/The 53 8511,4 M $0,24 %
38Kite Realty Group Trust 45 6851,3 M $0,23 %
39Broadstone Net Lease Inc 57 1701,2 M $0,21 %
40Sun Communities Inc 9 2331,1 M $0,20 %
41CareTrust REIT Inc 26 2851,1 M $0,19 %
42Kilroy Realty Corp 27 6461 M $0,19 %
43Janus Living Inc 35 2811 M $0,18 %
44SL Green Realty Corp 18 503957,9 k $0,17 %
45Equity LifeStyle Properties Inc 14 565938,7 k $0,17 %
46Terreno Realty Corp 13 652884,2 k $0,16 %
47Pebblebrook Hotel Trust 40 607788,2 k $0,14 %
48DiamondRock Hospitality Co 62 306758,9 k $0,14 %
49Independence Realty Trust Inc 44 919749,7 k $0,13 %
50Apple Hospitality REIT Inc 41 759702 k $0,13 %
51Sunstone Hotel Investors Inc 59 748684,1 k $0,12 %
52Cousins Properties Inc 21 120633,2 k $0,11 %
53Hudson Pacific Properties Inc 41 016623 k $0,11 %
54National Storage Affiliates Trust 13 730610,6 k $0,11 %
55Phillips Edison & Co Inc 14 122587,8 k $0,11 %
56TANGER INC 14 043554,3 k $0,10 %
57Urban Edge Properties 23 799544,5 k $0,10 %
58Acadia Realty Trust 25 415531,4 k $0,10 %
59Park Hotels & Resorts Inc 37 176529,8 k $0,10 %
60Summit Hotel Properties Inc 66 992469,6 k $0,08 %
61Curbline Properties Corp 15 022456,7 k $0,08 %
62COPT Defense Properties 12 343449,2 k $0,08 %
63American Assets Trust Inc 17 678436,5 k $0,08 %
64EPR Properties 7 243420,2 k $0,08 %
65Xenia Hotels & Resorts Inc 17 850363,4 k $0,07 %
66RLJ Lodging Trust 28 190334,1 k $0,06 %
67Innovative Industrial Properties Inc 5 360332,2 k $0,06 %
68Global Net Lease Inc 37 136332 k $0,06 %
69Highwoods Properties Inc 9 940299,8 k $0,05 %
70CBL & Associates Properties Inc 5 246278,5 k $0,05 %
71Sabra Health Care REIT Inc 12 893251,5 k $0,05 %
72Piedmont Realty Trust Inc 24 223221,6 k $0,04 %
73Alexandria Real Estate Equities Inc 2 984157,7 k $0,03 %
74Rexford Industrial Realty Inc 3 748125,6 k $0,02 %
75STAG Industrial Inc 3 193121,5 k $0,02 %
76Gladstone Commercial Corp 9 329114,7 k $0,02 %
77Essential Properties Realty Trust Inc 2 95288,1 k $0,02 %
78Americold Realty Trust Inc 4 43469,7 k $0,01 %
79LXP Industrial Trust 1 06857,5 k $0,01 %
80National Health Investors Inc 57343,7 k $0,01 %
81Douglas Emmett Inc 2 73032,2 k $0,01 %
82Four Corners Property Trust Inc 1 31232,2 k $0,01 %
83NETSTREIT Corp 1 35428,6 k $0,01 %
84Medical Properties Trust Inc 5 90927,3 k $0,00 %
85Getty Realty Corp 72224,1 k $0,00 %
86Smartstop Self Storage REIT Inc 66521,6 k $0,00 %
87Sila Realty Trust Inc 65219,8 k $0,00 %
88UMH Properties Inc 95814,5 k $0,00 %
89Easterly Government Properties Inc 52013 k $0,00 %
90Service Properties Trust 6 99311,8 k $0,00 %
91Centerspace 19911,2 k $0,00 %
92JBG SMITH Properties 71410,5 k $0,00 %
93Empire State Realty Trust Inc 1 6969,2 k $0,00 %
94NexPoint Residential Trust Inc 2607,3 k $0,00 %
95Universal Health Realty Income Trust 1526,7 k $0,00 %
96Brandywine Realty Trust 2 0896,6 k $0,00 %
97Chiron Real Estate Inc 1515,7 k $0,00 %
98Community Healthcare Trust Inc 3085,6 k $0,00 %
99Apartment Investment and Management Co 9312,8 k $0,00 %
100SITE Centers Corp 6282,5 k $0,00 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 6 souches de 6 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1HSBC HOLDINGS PLC11,5 M $0,26 %
2Bank of America Corp1926,1 k $0,17 %
3First Abu Dhabi Bank PJSC1599,9 k $0,11 %
4Emirates NBD Bank PJSC1598,1 k $0,11 %
5UBS Group AG1211,8 k $0,04 %
6BLUE OWL CAPITAL CORP1172,2 k $0,03 %

Répartition par secteur

  • Immobilier 58,6 %
  • Non attribué 41,4 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis101237,4 M $100,00 %
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