Zusammensetzung von PIMCO RealEstateRealReturn Strategy Fund
ISIN US72200Q2571
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- Nettovermögen
- 555,7 Mio. $ davon 237,4 Mio. $ in Aktien, 42,7 %
- Positionen
- 101 in 1 Ländern
- Anleihen
- 6 von 6 Gesellschaften
- Zehn größte
- 26,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 140.645 | 31,9 Mio. $ | 5,74 % |
| 2 | Prologis Inc | 201.498 | 27,3 Mio. $ | 4,91 % |
| 3 | Equinix Inc | 19.616 | 20,4 Mio. $ | 3,68 % |
| 4 | Simon Property Group Inc | 62.549 | 14 Mio. $ | 2,52 % |
| 5 | Digital Realty Trust Inc | 66.366 | 11,9 Mio. $ | 2,14 % |
| 6 | Public Storage | 31.385 | 10 Mio. $ | 1,80 % |
| 7 | Realty Income Corp | 160.161 | 9,9 Mio. $ | 1,79 % |
| 8 | VENTAS INC | 92.755 | 8,2 Mio. $ | 1,48 % |
| 9 | AvalonBay Communities Inc | 29.061 | 5,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 10 | Extra Space Storage Inc | 35.072 | 5,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 11 | Host Hotels & Resorts Inc | 213.823 | 5,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 12 | Equity Residential | 71.632 | 4,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 13 | Essex Property Trust Inc | 13.767 | 4 Mio. $ | 0,72 % |
| 14 | Healthpeak Properties Inc | 176.617 | 3,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 15 | Diversified Healthcare Trust | 374.143 | 3,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 16 | Invitation Homes Inc | 114.952 | 3,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 17 | Kimco Realty Corp | 134.614 | 3,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 18 | Mid-America Apartment Communities Inc | 22.301 | 3,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 19 | UDR Inc | 73.949 | 3 Mio. $ | 0,53 % |
| 20 | Omega Healthcare Investors Inc | 57.738 | 2,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 21 | WP Carey Inc | 37.767 | 2,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 22 | American Homes 4 Rent | 69.060 | 2,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 23 | American Healthcare REIT Inc | 44.286 | 2,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 24 | Federal Realty Investment Trust | 18.535 | 2,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 25 | Camden Property Trust | 19.695 | 2,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 26 | BXP Inc | 32.082 | 2,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 27 | Regency Centers Corp | 26.262 | 2,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 28 | Ryman Hospitality Properties Inc | 15.537 | 2 Mio. $ | 0,36 % |
| 29 | CubeSmart | 49.170 | 2 Mio. $ | 0,35 % |
| 30 | Brixmor Property Group Inc | 59.320 | 1,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 31 | Vornado Realty Trust | 44.135 | 1,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 32 | NNN REIT INC | 36.474 | 1,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 33 | EastGroup Properties Inc | 8.152 | 1,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 34 | First Industrial Realty Trust Inc | 25.562 | 1,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 35 | Agree Realty Corp | 18.662 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 36 | Healthcare Realty Trust Inc | 68.062 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 37 | Macerich Co/The | 53.851 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 38 | Kite Realty Group Trust | 45.685 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 39 | Broadstone Net Lease Inc | 57.170 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 40 | Sun Communities Inc | 9.233 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 41 | CareTrust REIT Inc | 26.285 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 42 | Kilroy Realty Corp | 27.646 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 43 | Janus Living Inc | 35.281 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 44 | SL Green Realty Corp | 18.503 | 957.900,3 $ | 0,17 % |
| 45 | Equity LifeStyle Properties Inc | 14.565 | 938.714,3 $ | 0,17 % |
| 46 | Terreno Realty Corp | 13.652 | 884.240 $ | 0,16 % |
| 47 | Pebblebrook Hotel Trust | 40.607 | 788.181,9 $ | 0,14 % |
| 48 | DiamondRock Hospitality Co | 62.306 | 758.887,1 $ | 0,14 % |
| 49 | Independence Realty Trust Inc | 44.919 | 749.698,1 $ | 0,13 % |
| 50 | Apple Hospitality REIT Inc | 41.759 | 701.968,8 $ | 0,13 % |
| 51 | Sunstone Hotel Investors Inc | 59.748 | 684.114,6 $ | 0,12 % |
| 52 | Cousins Properties Inc | 21.120 | 633.177,6 $ | 0,11 % |
| 53 | Hudson Pacific Properties Inc | 41.016 | 623.033 $ | 0,11 % |
| 54 | National Storage Affiliates Trust | 13.730 | 610.573,1 $ | 0,11 % |
| 55 | Phillips Edison & Co Inc | 14.122 | 587.757,6 $ | 0,11 % |
| 56 | TANGER INC | 14.043 | 554.277,2 $ | 0,10 % |
| 57 | Urban Edge Properties | 23.799 | 544.521,1 $ | 0,10 % |
| 58 | Acadia Realty Trust | 25.415 | 531.427,7 $ | 0,10 % |
| 59 | Park Hotels & Resorts Inc | 37.176 | 529.758 $ | 0,10 % |
| 60 | Summit Hotel Properties Inc | 66.992 | 469.613,9 $ | 0,08 % |
| 61 | Curbline Properties Corp | 15.022 | 456.668,8 $ | 0,08 % |
| 62 | COPT Defense Properties | 12.343 | 449.161,8 $ | 0,08 % |
| 63 | American Assets Trust Inc | 17.678 | 436.469,8 $ | 0,08 % |
| 64 | EPR Properties | 7.243 | 420.166,4 $ | 0,08 % |
| 65 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 17.850 | 363.426 $ | 0,07 % |
| 66 | RLJ Lodging Trust | 28.190 | 334.051,5 $ | 0,06 % |
| 67 | Innovative Industrial Properties Inc | 5.360 | 332.212,8 $ | 0,06 % |
| 68 | Global Net Lease Inc | 37.136 | 331.995,8 $ | 0,06 % |
| 69 | Highwoods Properties Inc | 9.940 | 299.790,4 $ | 0,05 % |
| 70 | CBL & Associates Properties Inc | 5.246 | 278.510,1 $ | 0,05 % |
| 71 | Sabra Health Care REIT Inc | 12.893 | 251.542,4 $ | 0,05 % |
| 72 | Piedmont Realty Trust Inc | 24.223 | 221.640,5 $ | 0,04 % |
| 73 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 2.984 | 157.704,4 $ | 0,03 % |
| 74 | Rexford Industrial Realty Inc | 3.748 | 125.558 $ | 0,02 % |
| 75 | STAG Industrial Inc | 3.193 | 121.525,6 $ | 0,02 % |
| 76 | Gladstone Commercial Corp | 9.329 | 114.746,7 $ | 0,02 % |
| 77 | Essential Properties Realty Trust Inc | 2.952 | 88.117,2 $ | 0,02 % |
| 78 | Americold Realty Trust Inc | 4.434 | 69.702,5 $ | 0,01 % |
| 79 | LXP Industrial Trust | 1.068 | 57.543,8 $ | 0,01 % |
| 80 | National Health Investors Inc | 573 | 43.697 $ | 0,01 % |
| 81 | Douglas Emmett Inc | 2.730 | 32.214 $ | 0,01 % |
| 82 | Four Corners Property Trust Inc | 1.312 | 32.209,6 $ | 0,01 % |
| 83 | NETSTREIT Corp | 1.354 | 28.610 $ | 0,01 % |
| 84 | Medical Properties Trust Inc | 5.909 | 27.299,6 $ | 0,00 % |
| 85 | Getty Realty Corp | 722 | 24.085,9 $ | 0,00 % |
| 86 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 665 | 21.612,5 $ | 0,00 % |
| 87 | Sila Realty Trust Inc | 652 | 19.794,7 $ | 0,00 % |
| 88 | UMH Properties Inc | 958 | 14.504,1 $ | 0,00 % |
| 89 | Easterly Government Properties Inc | 520 | 12.963,6 $ | 0,00 % |
| 90 | Service Properties Trust | 6.993 | 11.818,2 $ | 0,00 % |
| 91 | Centerspace | 199 | 11.181,8 $ | 0,00 % |
| 92 | JBG SMITH Properties | 714 | 10.474,4 $ | 0,00 % |
| 93 | Empire State Realty Trust Inc | 1.696 | 9175,4 $ | 0,00 % |
| 94 | NexPoint Residential Trust Inc | 260 | 7259,2 $ | 0,00 % |
| 95 | Universal Health Realty Income Trust | 152 | 6666,7 $ | 0,00 % |
| 96 | Brandywine Realty Trust | 2.089 | 6622,1 $ | 0,00 % |
| 97 | Chiron Real Estate Inc | 151 | 5665,5 $ | 0,00 % |
| 98 | Community Healthcare Trust Inc | 308 | 5630,2 $ | 0,00 % |
| 99 | Apartment Investment and Management Co | 931 | 2765,1 $ | 0,00 % |
| 100 | SITE Centers Corp | 628 | 2493,2 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 6 Anleihen von 6 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 2 | Bank of America Corp | 1 | 926.105,8 $ | 0,17 % |
| 3 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 1 | 599.868 $ | 0,11 % |
| 4 | Emirates NBD Bank PJSC | 1 | 598.101 $ | 0,11 % |
| 5 | UBS Group AG | 1 | 211.816 $ | 0,04 % |
| 6 | BLUE OWL CAPITAL CORP | 1 | 172.228,1 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 58,6 %
- Nicht zugeordnet 41,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 101 | 237,4 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PIMCO RealEstateRealReturn Strategy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000009701