Zusammensetzung von PIMCO RealEstateRealReturn Strategy Fund
ISIN US72200Q2571
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- Nettovermögen
- 503,3 Mio. $ davon 213,9 Mio. $ in Aktien, 42,5 %
- Positionen
- 107 in 1 Ländern
- Anleihen
- 2 von 2 Gesellschaften
- Zehn größte
- 25,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 141.667 | 28 Mio. $ | 5,57 % |
| 2 | Prologis Inc | 181.233 | 24 Mio. $ | 4,76 % |
| 3 | Equinix Inc | 18.325 | 18 Mio. $ | 3,57 % |
| 4 | Simon Property Group Inc | 64.241 | 12 Mio. $ | 2,38 % |
| 5 | Digital Realty Trust Inc | 61.467 | 11,1 Mio. $ | 2,20 % |
| 6 | Realty Income Corp | 173.305 | 10,6 Mio. $ | 2,11 % |
| 7 | Ventas Inc | 102.784 | 8,4 Mio. $ | 1,67 % |
| 8 | Public Storage | 31.001 | 8,4 Mio. $ | 1,67 % |
| 9 | Extra Space Storage Inc | 41.717 | 5,5 Mio. $ | 1,09 % |
| 10 | AvalonBay Communities, Inc. | 25.966 | 4,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 11 | Equity Residential | 63.545 | 3,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 12 | WP Carey Inc | 46.538 | 3,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 13 | American Healthcare REIT Inc | 64.566 | 3 Mio. $ | 0,61 % |
| 14 | Omega Healthcare Investors Inc | 68.484 | 3 Mio. $ | 0,60 % |
| 15 | Sun Communities Inc | 22.247 | 2,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 16 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 22.567 | 2,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 17 | Kimco Realty Corp | 120.812 | 2,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 18 | Host Hotels & Resorts Inc | 140.569 | 2,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 19 | Essex Property Trust Inc | 9.637 | 2,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 20 | Healthpeak Properties Inc | 136.063 | 2,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 21 | Regency Centers Corp | 29.425 | 2,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 22 | Equity LifeStyle Properties Inc | 34.638 | 2,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 23 | Invitation Homes Inc | 86.860 | 2,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 24 | CareTrust REIT Inc | 58.308 | 2,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 25 | EastGroup Properties Inc | 11.248 | 2,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 26 | Camden Property Trust | 20.255 | 2 Mio. $ | 0,39 % |
| 27 | First Industrial Realty Trust Inc | 31.797 | 1,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 28 | Federal Realty Investment Trust | 16.997 | 1,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 29 | CubeSmart | 44.236 | 1,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 30 | UDR Inc | 47.025 | 1,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 31 | NNN REIT Inc | 37.141 | 1,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 32 | Agree Realty Corp | 19.886 | 1,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 33 | Rexford Industrial Realty Inc | 44.063 | 1,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 34 | Brixmor Property Group Inc | 49.899 | 1,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 35 | American Homes 4 Rent | 51.337 | 1,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 36 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 30.118 | 1,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 37 | STAG Industrial Inc | 36.190 | 1,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 38 | Terreno Realty Corp | 20.027 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 39 | Healthcare Realty Trust Inc | 69.036 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 40 | BXP Inc | 21.959 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 41 | Macerich Co/The | 59.765 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 42 | Ryman Hospitality Properties Inc | 12.025 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 43 | Essential Properties Realty Trust Inc | 32.156 | 976.256,2 $ | 0,19 % |
| 44 | Broadstone Net Lease Inc | 51.629 | 943.261,8 $ | 0,19 % |
| 45 | Sabra Health Care REIT Inc | 44.452 | 854.812 $ | 0,17 % |
| 46 | Kite Realty Group Trust | 32.976 | 809.560,8 $ | 0,16 % |
| 47 | Millrose Properties Inc | 27.756 | 777.168 $ | 0,15 % |
| 48 | Tanger Inc | 22.325 | 758.603,5 $ | 0,15 % |
| 49 | Diversified Healthcare Trust | 113.264 | 752.073 $ | 0,15 % |
| 50 | EPR Properties | 14.832 | 741.006,7 $ | 0,15 % |
| 51 | National Health Investors Inc | 9.158 | 740.515,9 $ | 0,15 % |
| 52 | Cousins Properties Inc | 32.145 | 725.512,7 $ | 0,14 % |
| 53 | Phillips Edison & Co Inc | 19.091 | 714.385,2 $ | 0,14 % |
| 54 | COPT Defense Properties | 21.764 | 665.978,4 $ | 0,13 % |
| 55 | LXP Industrial Trust | 11.362 | 525.606,1 $ | 0,10 % |
| 56 | National Storage Affiliates Trust | 13.895 | 524.397,3 $ | 0,10 % |
| 57 | Vornado Realty Trust | 19.907 | 517.382,9 $ | 0,10 % |
| 58 | Apple Hospitality REIT Inc | 42.674 | 491.177,7 $ | 0,10 % |
| 59 | Acadia Realty Trust | 25.394 | 485.533,3 $ | 0,10 % |
| 60 | Medical Properties Trust Inc | 95.353 | 441.484,4 $ | 0,09 % |
| 61 | Jones Lang LaSalle Inc | 1.367 | 416.005,4 $ | 0,08 % |
| 62 | Kilroy Realty Corp | 14.664 | 413.671,4 $ | 0,08 % |
| 63 | Park Hotels & Resorts Inc | 37.324 | 393.021,7 $ | 0,08 % |
| 64 | CBRE Group Inc | 2.882 | 390.395,7 $ | 0,08 % |
| 65 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 1.276 | 388.006,1 $ | 0,08 % |
| 66 | Marriott International Inc/MD | 1.182 | 386.596,7 $ | 0,08 % |
| 67 | DiamondRock Hospitality Co | 38.768 | 363.256,2 $ | 0,07 % |
| 68 | Global Net Lease Inc | 38.562 | 360.940,3 $ | 0,07 % |
| 69 | SL Green Realty Corp | 9.658 | 356.766,5 $ | 0,07 % |
| 70 | Independence Realty Trust Inc | 23.797 | 354.337,3 $ | 0,07 % |
| 71 | Cushman & Wakefield Ltd | 28.481 | 349.177,1 $ | 0,07 % |
| 72 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 10.755 | 325.661,4 $ | 0,06 % |
| 73 | Sunstone Hotel Investors Inc | 35.701 | 321.666 $ | 0,06 % |
| 74 | Americold Realty Trust Inc | 26.426 | 302.842 $ | 0,06 % |
| 75 | Pebblebrook Hotel Trust | 21.823 | 275.624,5 $ | 0,05 % |
| 76 | Highwoods Properties Inc | 12.853 | 275.182,7 $ | 0,05 % |
| 77 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 18.163 | 269.357,3 $ | 0,05 % |
| 78 | Innovative Industrial Properties Inc | 5.332 | 267.453,1 $ | 0,05 % |
| 79 | RLJ Lodging Trust | 28.910 | 214.512,2 $ | 0,04 % |
| 80 | Centerspace | 3.222 | 185.103,9 $ | 0,04 % |
| 81 | Easterly Government Properties Inc | 8.474 | 181.597,8 $ | 0,04 % |
| 82 | Chiron Real Estate Inc | 2.458 | 81.310,6 $ | 0,02 % |
| 83 | Curbline Properties Corp | 1.721 | 44.384,6 $ | 0,01 % |
| 84 | Four Corners Property Trust Inc | 1.823 | 43.114 $ | 0,01 % |
| 85 | Service Properties Trust | 30.511 | 41.342,4 $ | 0,01 % |
| 86 | Urban Edge Properties | 1.932 | 38.601,4 $ | 0,01 % |
| 87 | Elme Communities | 16.546 | 33.257,5 $ | 0,01 % |
| 88 | Getty Realty Corp | 930 | 29.574 $ | 0,01 % |
| 89 | NETSTREIT Corp | 1.540 | 28.998,2 $ | 0,01 % |
| 90 | Douglas Emmett Inc | 2.840 | 26.752,8 $ | 0,01 % |
| 91 | Veris Residential Inc | 1.381 | 26.059,5 $ | 0,01 % |
| 92 | Sila Realty Trust Inc | 966 | 22.874,9 $ | 0,00 % |
| 93 | UMH Properties Inc | 1.394 | 20.115,4 $ | 0,00 % |
| 94 | American Assets Trust Inc | 820 | 15.096,2 $ | 0,00 % |
| 95 | JBG SMITH Properties | 1.007 | 14.712,3 $ | 0,00 % |
| 96 | Piedmont Realty Trust Inc | 2.042 | 13.415,9 $ | 0,00 % |
| 97 | Empire State Realty Trust Inc | 2.391 | 12.433,2 $ | 0,00 % |
| 98 | Gladstone Commercial Corp | 848 | 9692,6 $ | 0,00 % |
| 99 | NexPoint Residential Trust Inc | 375 | 9375 $ | 0,00 % |
| 100 | Universal Health Realty Income Trust | 221 | 8943,9 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
2 Gesellschaften, 2 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSBC Holdings PLC | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 2 | UBS Group AG | 1 | 209.853,9 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 58,7 %
- Zyklischer Konsum 0,4 %
- Nicht zugeordnet 40,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 107 | 213,9 Mio. $ | 100,00 % |
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