Composition de PIMCO RealEstateRealReturn Strategy Fund
ISIN US72200Q2571
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- Actif net
- 503,3 M $ dont 213,9 M $ en actions, soit 42,5 %
- Positions
- 107 dans 1 pays
- Souches
- 2 de 2 sociétés
- 10 premières
- 25,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Summit Hotel Properties Inc | 1 764 | 7,8 k $ | 0,00 % |
| 102 | Brandywine Realty Trust | 2 835 | 7,7 k $ | 0,00 % |
| 103 | Community Healthcare Trust Inc | 441 | 7 k $ | 0,00 % |
| 104 | Hudson Pacific Properties Inc | 1 075 | 6,4 k $ | 0,00 % |
| 105 | SITE Centers Corp | 905 | 4,9 k $ | 0,00 % |
| 106 | Apartment Investment and Management Co | 931 | 3,8 k $ | 0,00 % |
| 107 | NET Lease Office Properties | 180 | 2,1 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
2 sociétés, 2 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSBC Holdings PLC | 1 | 1,4 M $ | 0,28 % |
| 2 | UBS Group AG | 1 | 209,9 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 58,7 %
- Consommation cyclique 0,4 %
- Non attribué 40,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 107 | 213,9 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de PIMCO RealEstateRealReturn Strategy Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000009701