Composition de NYLIM VP PineStone International Equity Portfolio
ISIN US56064D3382
NEW YORK LIFE INVESTMENTS VP FUNDS TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 367,9 M $ dont 364,4 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 33 dans 13 pays
- 10 premières
- 53,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 111 033 | 37,5 M $ | 10,20 % |
| 2 | ASML Holding NV | 20 584 | 27,2 M $ | 7,41 % |
| 3 | London Stock Exchange Group PLC | 193 237 | 22,8 M $ | 6,21 % |
| 4 | InterContinental Hotels Group PLC | 154 266 | 20,3 M $ | 5,52 % |
| 5 | Keyence Corp | 47 300 | 16,8 M $ | 4,55 % |
| 6 | Air Liquide SA | 77 000 | 15,9 M $ | 4,31 % |
| 7 | Nestle SA | 158 653 | 15,7 M $ | 4,28 % |
| 8 | Cie Financiere Richemont SA | 84 843 | 15,1 M $ | 4,11 % |
| 9 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 24 741 | 13,8 M $ | 3,74 % |
| 10 | EssilorLuxottica SA | 56 474 | 13,1 M $ | 3,57 % |
| 11 | Schindler Holding AG | 32 642 | 10,7 M $ | 2,92 % |
| 12 | Amadeus IT Group SA | 183 099 | 10,4 M $ | 2,83 % |
| 13 | S&P Global Inc | 24 229 | 10,3 M $ | 2,80 % |
| 14 | SAP SE | 57 185 | 9,7 M $ | 2,63 % |
| 15 | Industria de Diseno Textil SA | 166 900 | 9,6 M $ | 2,61 % |
| 16 | Aon PLC | 28 072 | 9,1 M $ | 2,46 % |
| 17 | Alcon AG | 119 638 | 9 M $ | 2,44 % |
| 18 | Geberit AG | 12 651 | 8,6 M $ | 2,33 % |
| 19 | L'Oreal SA | 20 500 | 8,4 M $ | 2,29 % |
| 20 | Canadian National Railway Co | 81 318 | 8,4 M $ | 2,27 % |
| 21 | Air Liquide SA | 37 931 | 7,8 M $ | 2,12 % |
| 22 | Howden Joinery Group PLC | 681 708 | 7,2 M $ | 1,97 % |
| 23 | Rational AG | 9 899 | 7,2 M $ | 1,95 % |
| 24 | Unilever PLC | 120 610 | 6,8 M $ | 1,85 % |
| 25 | Atlas Copco AB | 377 630 | 6,6 M $ | 1,81 % |
| 26 | Diageo PLC | 321 111 | 6 M $ | 1,62 % |
| 27 | Intertek Group PLC | 119 507 | 5,8 M $ | 1,58 % |
| 28 | Dollarama Inc | 41 300 | 5,1 M $ | 1,38 % |
| 29 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 68 863 | 4,4 M $ | 1,20 % |
| 30 | HDFC Bank Ltd | 174 312 | 4,3 M $ | 1,18 % |
| 31 | Commonwealth Bank of Australia | 33 106 | 3,9 M $ | 1,05 % |
| 32 | Spirax Group PLC | 42 414 | 3,8 M $ | 1,03 % |
| 33 | L'Oreal SA | 7 500 | 3,1 M $ | 0,84 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,0 %
- Finance 13,8 %
- Consommation de base 11,0 %
- Consommation cyclique 10,6 %
- Matériaux 6,5 %
- Industrie 5,3 %
- Santé 3,6 %
- Non attribué 24,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 36,5 %
- USD 24,7 %
- CHF 16,2 %
- GBP 13,7 %
- JPY 4,6 %
- SEK 1,8 %
- CAD 1,4 %
- AUD 1,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 20,0 %
- France 17,0 %
- Suisse 16,2 %
- Taïwan 10,3 %
- Pays-Bas 7,5 %
- États-Unis 6,5 %
- Espagne 5,5 %
- Allemagne 4,6 %
- Japon 4,6 %
- Canada 3,7 %
- Suède 1,8 %
- Inde 1,2 %
- Autres pays 1,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 7 | 72,8 M $ | 19,97 % |
| 2 | France | 6 | 62,1 M $ | 17,03 % |
| 3 | Suisse | 5 | 59,1 M $ | 16,23 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 37,5 M $ | 10,30 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 27,2 M $ | 7,48 % |
| 6 | États-Unis | 3 | 23,8 M $ | 6,52 % |
| 7 | Espagne | 2 | 20 M $ | 5,49 % |
| 8 | Allemagne | 2 | 16,8 M $ | 4,62 % |
| 9 | Japon | 1 | 16,8 M $ | 4,60 % |
| 10 | Canada | 2 | 13,4 M $ | 3,68 % |
| 11 | Suède | 1 | 6,6 M $ | 1,82 % |
| 12 | Inde | 1 | 4,3 M $ | 1,19 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de NYLIM VP PineStone International Equity Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000009449