Composition de NYLIM VP PineStone International Equity Portfolio
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- Actif net
- 329,1 M $ dont 327,2 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 33 dans 13 pays
- 10 premières
- 58,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 80 033 | 38,2 M $ | 11,61 % |
| 2 | ASML Holding NV | 15 829 | 31,1 M $ | 9,46 % |
| 3 | InterContinental Hotels Group PLC | 121 766 | 21 M $ | 6,37 % |
| 4 | Keyence Corp | 39 500 | 19,7 M $ | 5,98 % |
| 5 | Air Liquide SA | 85 470 | 16,9 M $ | 5,14 % |
| 6 | London Stock Exchange Group PLC | 154 937 | 16,8 M $ | 5,10 % |
| 7 | Cie Financiere Richemont SA | 69 443 | 16 M $ | 4,87 % |
| 8 | Nestle SA | 131 253 | 13,5 M $ | 4,10 % |
| 9 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 19 941 | 11 M $ | 3,35 % |
| 10 | Industria de Diseno Textil SA | 154 100 | 9,7 M $ | 2,95 % |
| 11 | EssilorLuxottica SA | 47 774 | 9 M $ | 2,72 % |
| 12 | Schindler Holding AG | 25 742 | 8,5 M $ | 2,59 % |
| 13 | S&P Global Inc | 20 949 | 8,5 M $ | 2,59 % |
| 14 | Amadeus IT Group SA | 143 799 | 8,4 M $ | 2,55 % |
| 15 | Aon PLC | 25 222 | 8,4 M $ | 2,54 % |
| 16 | Canadian National Railway Co | 62 818 | 7,5 M $ | 2,28 % |
| 17 | SAP SE | 45 685 | 7 M $ | 2,13 % |
| 18 | Geberit AG | 10 051 | 6,7 M $ | 2,04 % |
| 19 | Alcon AG | 96 438 | 6,5 M $ | 1,98 % |
| 20 | L'Oreal SA | 14 700 | 6,4 M $ | 1,96 % |
| 21 | Atlas Copco AB | 303 530 | 6,1 M $ | 1,87 % |
| 22 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 546 708 | 6,1 M $ | 1,85 % |
| 23 | Rational AG | 8 248 | 6 M $ | 1,83 % |
| 24 | Dollarama Inc | 42 500 | 5,6 M $ | 1,71 % |
| 25 | DIAGEO PLC | 251 911 | 5,1 M $ | 1,55 % |
| 26 | Unilever PLC | 78 310 | 4,7 M $ | 1,43 % |
| 27 | Air Liquide SA | 19 724 | 3,9 M $ | 1,19 % |
| 28 | L'Oreal SA | 8 412 | 3,7 M $ | 1,12 % |
| 29 | HDFC Bank Ltd | 141 512 | 3,7 M $ | 1,11 % |
| 30 | Hermes International SCA | 2 000 | 3,7 M $ | 1,11 % |
| 31 | Commonwealth Bank of Australia | 27 706 | 3,2 M $ | 0,96 % |
| 32 | SPIRAX GROUP PLC | 33 714 | 3,1 M $ | 0,93 % |
| 33 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 20 663 | 1,5 M $ | 0,46 % |
Répartition par secteur
- Technologie 29,4 %
- Finance 12,4 %
- Consommation cyclique 12,4 %
- Consommation de base 10,2 %
- Matériaux 6,4 %
- Industrie 4,6 %
- Santé 2,7 %
- Non attribué 22,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 37,2 %
- USD 26,7 %
- CHF 15,7 %
- GBP 9,9 %
- JPY 6,0 %
- SEK 1,9 %
- CAD 1,7 %
- AUD 1,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 17,3 %
- France 16,7 %
- Suisse 15,7 %
- Taïwan 11,7 %
- Pays-Bas 9,5 %
- Japon 6,0 %
- États-Unis 5,6 %
- Espagne 5,5 %
- Canada 4,0 %
- Allemagne 4,0 %
- Suède 1,9 %
- Inde 1,1 %
- Autres pays 1,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 6 | 56,7 M $ | 17,32 % |
| 2 | France | 7 | 54,6 M $ | 16,68 % |
| 3 | Suisse | 5 | 51,3 M $ | 15,68 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 38,2 M $ | 11,68 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 31,1 M $ | 9,51 % |
| 6 | Japon | 1 | 19,7 M $ | 6,02 % |
| 7 | États-Unis | 3 | 18,4 M $ | 5,62 % |
| 8 | Espagne | 2 | 18,1 M $ | 5,53 % |
| 9 | Canada | 2 | 13,1 M $ | 4,01 % |
| 10 | Allemagne | 2 | 13 M $ | 3,98 % |
| 11 | Suède | 1 | 6,1 M $ | 1,88 % |
| 12 | Inde | 1 | 3,7 M $ | 1,12 % |
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