Zusammensetzung von NYLIM VP PineStone International Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 329,1 Mio. $ davon 327,2 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 33 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 58,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 80.033 | 38,2 Mio. $ | 11,61 % |
| 2 | ASML Holding NV | 15.829 | 31,1 Mio. $ | 9,46 % |
| 3 | InterContinental Hotels Group PLC | 121.766 | 21 Mio. $ | 6,37 % |
| 4 | Keyence Corp | 39.500 | 19,7 Mio. $ | 5,98 % |
| 5 | Air Liquide SA | 85.470 | 16,9 Mio. $ | 5,14 % |
| 6 | London Stock Exchange Group PLC | 154.937 | 16,8 Mio. $ | 5,10 % |
| 7 | Cie Financiere Richemont SA | 69.443 | 16 Mio. $ | 4,87 % |
| 8 | Nestle SA | 131.253 | 13,5 Mio. $ | 4,10 % |
| 9 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 19.941 | 11 Mio. $ | 3,35 % |
| 10 | Industria de Diseno Textil SA | 154.100 | 9,7 Mio. $ | 2,95 % |
| 11 | EssilorLuxottica SA | 47.774 | 9 Mio. $ | 2,72 % |
| 12 | Schindler Holding AG | 25.742 | 8,5 Mio. $ | 2,59 % |
| 13 | S&P Global Inc | 20.949 | 8,5 Mio. $ | 2,59 % |
| 14 | Amadeus IT Group SA | 143.799 | 8,4 Mio. $ | 2,55 % |
| 15 | Aon PLC | 25.222 | 8,4 Mio. $ | 2,54 % |
| 16 | Canadian National Railway Co | 62.818 | 7,5 Mio. $ | 2,28 % |
| 17 | SAP SE | 45.685 | 7 Mio. $ | 2,13 % |
| 18 | Geberit AG | 10.051 | 6,7 Mio. $ | 2,04 % |
| 19 | Alcon AG | 96.438 | 6,5 Mio. $ | 1,98 % |
| 20 | L'Oreal SA | 14.700 | 6,4 Mio. $ | 1,96 % |
| 21 | Atlas Copco AB | 303.530 | 6,1 Mio. $ | 1,87 % |
| 22 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 546.708 | 6,1 Mio. $ | 1,85 % |
| 23 | Rational AG | 8.248 | 6 Mio. $ | 1,83 % |
| 24 | Dollarama Inc | 42.500 | 5,6 Mio. $ | 1,71 % |
| 25 | DIAGEO PLC | 251.911 | 5,1 Mio. $ | 1,55 % |
| 26 | Unilever PLC | 78.310 | 4,7 Mio. $ | 1,43 % |
| 27 | Air Liquide SA | 19.724 | 3,9 Mio. $ | 1,19 % |
| 28 | L'Oreal SA | 8.412 | 3,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 29 | HDFC Bank Ltd | 141.512 | 3,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 30 | Hermes International SCA | 2.000 | 3,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 31 | Commonwealth Bank of Australia | 27.706 | 3,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 32 | SPIRAX GROUP PLC | 33.714 | 3,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 33 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 20.663 | 1,5 Mio. $ | 0,46 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,4 %
- Finanzen 12,4 %
- Zyklischer Konsum 12,4 %
- Basiskonsum 10,2 %
- Rohstoffe 6,4 %
- Industrie 4,6 %
- Gesundheit 2,7 %
- Nicht zugeordnet 22,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 37,2 %
- USD 26,7 %
- CHF 15,7 %
- GBP 9,9 %
- JPY 6,0 %
- SEK 1,9 %
- CAD 1,7 %
- AUD 1,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 17,3 %
- Frankreich 16,7 %
- Schweiz 15,7 %
- Taiwan 11,7 %
- Niederlande 9,5 %
- Japan 6,0 %
- Vereinigte Staaten 5,6 %
- Spanien 5,5 %
- Kanada 4,0 %
- Deutschland 4,0 %
- Schweden 1,9 %
- Indien 1,1 %
- Weitere Länder 1,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 6 | 56,7 Mio. $ | 17,32 % |
| 2 | Frankreich | 7 | 54,6 Mio. $ | 16,68 % |
| 3 | Schweiz | 5 | 51,3 Mio. $ | 15,68 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 38,2 Mio. $ | 11,68 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 31,1 Mio. $ | 9,51 % |
| 6 | Japan | 1 | 19,7 Mio. $ | 6,02 % |
| 7 | Vereinigte Staaten | 3 | 18,4 Mio. $ | 5,62 % |
| 8 | Spanien | 2 | 18,1 Mio. $ | 5,53 % |
| 9 | Kanada | 2 | 13,1 Mio. $ | 4,01 % |
| 10 | Deutschland | 2 | 13 Mio. $ | 3,98 % |
| 11 | Schweden | 1 | 6,1 Mio. $ | 1,88 % |
| 12 | Indien | 1 | 3,7 Mio. $ | 1,12 % |
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