Zusammensetzung von NYLIM VP PineStone International Equity Portfolio
ISIN US56064D3382
NEW YORK LIFE INVESTMENTS VP FUNDS TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 367,9 Mio. $ davon 364,4 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 33 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 53,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 111.033 | 37,5 Mio. $ | 10,20 % |
| 2 | ASML Holding NV | 20.584 | 27,2 Mio. $ | 7,41 % |
| 3 | London Stock Exchange Group PLC | 193.237 | 22,8 Mio. $ | 6,21 % |
| 4 | InterContinental Hotels Group PLC | 154.266 | 20,3 Mio. $ | 5,52 % |
| 5 | Keyence Corp | 47.300 | 16,8 Mio. $ | 4,55 % |
| 6 | Air Liquide SA | 77.000 | 15,9 Mio. $ | 4,31 % |
| 7 | Nestle SA | 158.653 | 15,7 Mio. $ | 4,28 % |
| 8 | Cie Financiere Richemont SA | 84.843 | 15,1 Mio. $ | 4,11 % |
| 9 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 24.741 | 13,8 Mio. $ | 3,74 % |
| 10 | EssilorLuxottica SA | 56.474 | 13,1 Mio. $ | 3,57 % |
| 11 | Schindler Holding AG | 32.642 | 10,7 Mio. $ | 2,92 % |
| 12 | Amadeus IT Group SA | 183.099 | 10,4 Mio. $ | 2,83 % |
| 13 | S&P Global Inc | 24.229 | 10,3 Mio. $ | 2,80 % |
| 14 | SAP SE | 57.185 | 9,7 Mio. $ | 2,63 % |
| 15 | Industria de Diseno Textil SA | 166.900 | 9,6 Mio. $ | 2,61 % |
| 16 | Aon PLC | 28.072 | 9,1 Mio. $ | 2,46 % |
| 17 | Alcon AG | 119.638 | 9 Mio. $ | 2,44 % |
| 18 | Geberit AG | 12.651 | 8,6 Mio. $ | 2,33 % |
| 19 | L'Oreal SA | 20.500 | 8,4 Mio. $ | 2,29 % |
| 20 | Canadian National Railway Co | 81.318 | 8,4 Mio. $ | 2,27 % |
| 21 | Air Liquide SA | 37.931 | 7,8 Mio. $ | 2,12 % |
| 22 | Howden Joinery Group PLC | 681.708 | 7,2 Mio. $ | 1,97 % |
| 23 | Rational AG | 9.899 | 7,2 Mio. $ | 1,95 % |
| 24 | Unilever PLC | 120.610 | 6,8 Mio. $ | 1,85 % |
| 25 | Atlas Copco AB | 377.630 | 6,6 Mio. $ | 1,81 % |
| 26 | Diageo PLC | 321.111 | 6 Mio. $ | 1,62 % |
| 27 | Intertek Group PLC | 119.507 | 5,8 Mio. $ | 1,58 % |
| 28 | Dollarama Inc | 41.300 | 5,1 Mio. $ | 1,38 % |
| 29 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 68.863 | 4,4 Mio. $ | 1,20 % |
| 30 | HDFC Bank Ltd | 174.312 | 4,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 31 | Commonwealth Bank of Australia | 33.106 | 3,9 Mio. $ | 1,05 % |
| 32 | Spirax Group PLC | 42.414 | 3,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 33 | L'Oreal SA | 7.500 | 3,1 Mio. $ | 0,84 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,0 %
- Finanzen 13,8 %
- Basiskonsum 11,0 %
- Zyklischer Konsum 10,6 %
- Rohstoffe 6,5 %
- Industrie 5,3 %
- Gesundheit 3,6 %
- Nicht zugeordnet 24,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 36,5 %
- USD 24,7 %
- CHF 16,2 %
- GBP 13,7 %
- JPY 4,6 %
- SEK 1,8 %
- CAD 1,4 %
- AUD 1,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 20,0 %
- Frankreich 17,0 %
- Schweiz 16,2 %
- Taiwan 10,3 %
- Niederlande 7,5 %
- Vereinigte Staaten 6,5 %
- Spanien 5,5 %
- Deutschland 4,6 %
- Japan 4,6 %
- Kanada 3,7 %
- Schweden 1,8 %
- Indien 1,2 %
- Weitere Länder 1,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 7 | 72,8 Mio. $ | 19,97 % |
| 2 | Frankreich | 6 | 62,1 Mio. $ | 17,03 % |
| 3 | Schweiz | 5 | 59,1 Mio. $ | 16,23 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 37,5 Mio. $ | 10,30 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 27,2 Mio. $ | 7,48 % |
| 6 | Vereinigte Staaten | 3 | 23,8 Mio. $ | 6,52 % |
| 7 | Spanien | 2 | 20 Mio. $ | 5,49 % |
| 8 | Deutschland | 2 | 16,8 Mio. $ | 4,62 % |
| 9 | Japan | 1 | 16,8 Mio. $ | 4,60 % |
| 10 | Kanada | 2 | 13,4 Mio. $ | 3,68 % |
| 11 | Schweden | 1 | 6,6 Mio. $ | 1,82 % |
| 12 | Indien | 1 | 4,3 Mio. $ | 1,19 % |
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