Composition de NYLIM VP Income Builder Portfolio
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- Actif net
- 611,9 M $ dont 360,3 M $ en actions, soit 58,9 %
- Positions
- 115 dans 15 pays
- Souches
- 83 de 61 sociétés
- 10 premières
- 12,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 19 817 | 9,5 M $ | 1,55 % |
| 2 | Dell Technologies Inc | 20 380 | 8,8 M $ | 1,44 % |
| 3 | CISCO SYSTEMS INC | 72 649 | 8,5 M $ | 1,39 % |
| 4 | CVS Health Corp | 76 298 | 7,9 M $ | 1,29 % |
| 5 | Texas Instruments Inc | 25 337 | 7,6 M $ | 1,23 % |
| 6 | Broadcom Inc | 19 988 | 7,6 M $ | 1,23 % |
| 7 | Analog Devices Inc | 18 832 | 7,5 M $ | 1,22 % |
| 8 | Hewlett Packard Enterprise Co | 164 205 | 7,4 M $ | 1,21 % |
| 9 | Microsoft Corp | 17 243 | 6,4 M $ | 1,05 % |
| 10 | Microchip Technology Inc | 69 757 | 6,4 M $ | 1,04 % |
| 11 | Samsung Electronics Co Ltd | 1 095 | 5,9 M $ | 0,96 % |
| 12 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 20 936 | 5,9 M $ | 0,96 % |
| 13 | AbbVie Inc | 22 860 | 5,8 M $ | 0,94 % |
| 14 | Manulife Financial Corp | 127 699 | 5,2 M $ | 0,85 % |
| 15 | American Electric Power Co Inc | 35 558 | 4,9 M $ | 0,80 % |
| 16 | MSC Industrial Direct Co Inc | 38 057 | 4,5 M $ | 0,74 % |
| 17 | MetLife Inc | 51 892 | 4,4 M $ | 0,72 % |
| 18 | JPMorgan Chase & Co | 13 261 | 4,3 M $ | 0,71 % |
| 19 | NetApp Inc | 26 877 | 4,2 M $ | 0,68 % |
| 20 | Hasbro Inc | 50 124 | 4,1 M $ | 0,68 % |
| 21 | AXA SA | 82 486 | 4,1 M $ | 0,68 % |
| 22 | Coca-Cola Co/The | 48 378 | 3,9 M $ | 0,64 % |
| 23 | Orange SA | 206 045 | 3,9 M $ | 0,64 % |
| 24 | Apple Inc | 12 951 | 3,7 M $ | 0,61 % |
| 25 | Philip Morris International Inc | 20 550 | 3,7 M $ | 0,61 % |
| 26 | Bank of America Corp | 65 012 | 3,7 M $ | 0,61 % |
| 27 | McDonald's Corp | 13 005 | 3,5 M $ | 0,57 % |
| 28 | GSK PLC | 133 103 | 3,5 M $ | 0,57 % |
| 29 | Allianz SE | 7 352 | 3,5 M $ | 0,57 % |
| 30 | BAE SYSTEMS PLC | 141 375 | 3,5 M $ | 0,57 % |
| 31 | Snam SpA | 478 023 | 3,4 M $ | 0,56 % |
| 32 | Merck & Co Inc | 26 478 | 3,4 M $ | 0,56 % |
| 33 | Deutsche Post AG | 55 971 | 3,4 M $ | 0,56 % |
| 34 | Entergy Corp | 29 153 | 3,3 M $ | 0,55 % |
| 35 | US Bancorp | 54 007 | 3,3 M $ | 0,53 % |
| 36 | Siemens AG | 10 022 | 3,2 M $ | 0,53 % |
| 37 | Johnson & Johnson | 12 666 | 3,2 M $ | 0,53 % |
| 38 | Restaurant Brands International Inc | 43 864 | 3,2 M $ | 0,52 % |
| 39 | NISOURCE INC | 65 645 | 3,1 M $ | 0,51 % |
| 40 | IMPERIAL BRANDS PLC | 83 299 | 3,1 M $ | 0,50 % |
| 41 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 30 534 | 3,1 M $ | 0,50 % |
| 42 | AT&T Inc | 147 095 | 3 M $ | 0,50 % |
| 43 | Novartis AG | 19 253 | 3 M $ | 0,49 % |
| 44 | Chevron Corp | 18 126 | 3 M $ | 0,49 % |
| 45 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 43 600 | 3 M $ | 0,49 % |
| 46 | Intertek Group PLC | 38 529 | 3 M $ | 0,48 % |
| 47 | Meta Platforms Inc | 5 263 | 3 M $ | 0,48 % |
| 48 | Alphabet Inc | 8 383 | 3 M $ | 0,48 % |
| 49 | DCC PLC | 35 721 | 3 M $ | 0,48 % |
| 50 | Sanofi SA | 33 676 | 2,9 M $ | 0,47 % |
| 51 | Home Depot Inc/The | 8 160 | 2,9 M $ | 0,47 % |
| 52 | Sonoco Products Co | 50 472 | 2,8 M $ | 0,46 % |
| 53 | NextEra Energy Inc | 31 560 | 2,8 M $ | 0,45 % |
| 54 | Verizon Communications Inc | 64 975 | 2,8 M $ | 0,45 % |
| 55 | AIA Group Ltd | 298 000 | 2,7 M $ | 0,44 % |
| 56 | Pinnacle West Capital Corp | 24 703 | 2,6 M $ | 0,43 % |
| 57 | Best Buy Co Inc | 34 712 | 2,6 M $ | 0,43 % |
| 58 | Watsco Inc | 6 028 | 2,5 M $ | 0,41 % |
| 59 | Segro PLC | 215 778 | 2,5 M $ | 0,41 % |
| 60 | ONEOK Inc | 28 677 | 2,5 M $ | 0,41 % |
| 61 | NVIDIA Corp | 12 228 | 2,4 M $ | 0,40 % |
| 62 | Hormel Foods Corp | 96 385 | 2,4 M $ | 0,39 % |
| 63 | TotalEnergies SE | 30 641 | 2,4 M $ | 0,39 % |
| 64 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 608 594 | 2,4 M $ | 0,39 % |
| 65 | Columbia Banking System Inc | 73 520 | 2,4 M $ | 0,39 % |
| 66 | Bristol-Myers Squibb Co | 40 320 | 2,3 M $ | 0,38 % |
| 67 | Regions Financial Corp | 76 847 | 2,3 M $ | 0,38 % |
| 68 | Eli Lilly & Co | 1 910 | 2,3 M $ | 0,37 % |
| 69 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 45 300 | 2,3 M $ | 0,37 % |
| 70 | Kimberly-Clark Corp | 20 812 | 2,3 M $ | 0,37 % |
| 71 | Truist Financial Corp | 45 261 | 2,3 M $ | 0,37 % |
| 72 | Lamar Advertising Co | 14 292 | 2,2 M $ | 0,36 % |
| 73 | Reckitt Benckiser Group PLC | 33 943 | 2,2 M $ | 0,36 % |
| 74 | Bank of Nova Scotia/The | 25 176 | 2,2 M $ | 0,36 % |
| 75 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 55 213 | 2,1 M $ | 0,35 % |
| 76 | Toro Co/The | 21 838 | 2,1 M $ | 0,35 % |
| 77 | Eaton Corp PLC | 4 938 | 2,1 M $ | 0,34 % |
| 78 | Roche Holding AG | 5 099 | 2,1 M $ | 0,34 % |
| 79 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 3 718 | 2,1 M $ | 0,34 % |
| 80 | Nutrien Ltd | 32 922 | 2,1 M $ | 0,34 % |
| 81 | Linde PLC | 3 980 | 2,1 M $ | 0,34 % |
| 82 | Astellas Pharma Inc | 153 000 | 2 M $ | 0,33 % |
| 83 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 174 286 | 2 M $ | 0,33 % |
| 84 | NN Group NV | 23 266 | 2 M $ | 0,33 % |
| 85 | Accenture PLC | 16 298 | 2 M $ | 0,33 % |
| 86 | McCormick & Co Inc/MD | 40 181 | 2 M $ | 0,33 % |
| 87 | Omnicom Group Inc | 27 583 | 2 M $ | 0,33 % |
| 88 | Vinci SA | 13 672 | 2 M $ | 0,33 % |
| 89 | General Dynamics Corp | 5 579 | 2 M $ | 0,32 % |
| 90 | Unilever PLC | 32 896 | 2 M $ | 0,32 % |
| 91 | Medtronic PLC | 25 208 | 2 M $ | 0,32 % |
| 92 | VICI Properties Inc | 73 877 | 2 M $ | 0,32 % |
| 93 | United Parcel Service Inc | 18 114 | 1,9 M $ | 0,32 % |
| 94 | Mondelez International Inc | 33 600 | 1,9 M $ | 0,32 % |
| 95 | NNN REIT INC | 41 732 | 1,9 M $ | 0,32 % |
| 96 | Telenor ASA | 134 847 | 1,9 M $ | 0,32 % |
| 97 | Pfizer Inc | 79 705 | 1,9 M $ | 0,31 % |
| 98 | Nestle SA | 18 629 | 1,9 M $ | 0,31 % |
| 99 | Equinor ASA | 59 347 | 1,9 M $ | 0,31 % |
| 100 | NATIONAL GRID PLC | 113 090 | 1,9 M $ | 0,31 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 83 souches de 61 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 25,5 %
- Santé 11,2 %
- Finance 10,9 %
- Consommation de base 6,3 %
- Industrie 6,0 %
- Communication 5,4 %
- Services publics 4,9 %
- Consommation cyclique 3,1 %
- Énergie 1,4 %
- Matériaux 1,1 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 23,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 72,9 %
- EUR 10,8 %
- GBP 8,0 %
- CAD 2,5 %
- CHF 2,3 %
- NOK 1,1 %
- JPY 1,0 %
- HKD 0,8 %
- SGD 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 66,6 %
- Royaume-Uni 8,0 %
- France 4,8 %
- Allemagne 3,9 %
- Canada 3,1 %
- Taïwan 2,6 %
- Suisse 2,3 %
- Corée du Sud 1,6 %
- Italie 1,5 %
- Irlande 1,4 %
- Norvège 1,1 %
- Japon 1,0 %
- Autres pays 2,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 72 | 240,1 M $ | 66,64 % |
| 2 | Royaume-Uni | 11 | 28,8 M $ | 8,00 % |
| 3 | France | 6 | 17,4 M $ | 4,83 % |
| 4 | Allemagne | 5 | 13,9 M $ | 3,86 % |
| 5 | Canada | 4 | 11,1 M $ | 3,09 % |
| 6 | Taïwan | 1 | 9,5 M $ | 2,63 % |
| 7 | Suisse | 4 | 8,5 M $ | 2,35 % |
| 8 | Corée du Sud | 1 | 5,9 M $ | 1,64 % |
| 9 | Italie | 2 | 5,5 M $ | 1,52 % |
| 10 | Irlande | 2 | 5 M $ | 1,38 % |
| 11 | Norvège | 2 | 3,8 M $ | 1,06 % |
| 12 | Japon | 2 | 3,7 M $ | 1,04 % |
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