Composition de NYLIM VP Income Builder Portfolio
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- Actif net
- 553,4 M $ dont 351,2 M $ en actions, soit 63,5 %
- Positions
- 110 dans 14 pays
- Souches
- 80 de 58 sociétés
- 10 premières
- 12,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dell Technologies Inc | 50 097 | 8,2 M $ | 1,49 % |
| 2 | Cisco Systems, Inc. | 102 195 | 7,9 M $ | 1,43 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 23 265 | 7,9 M $ | 1,42 % |
| 4 | Broadcom Inc | 25 109 | 7,8 M $ | 1,40 % |
| 5 | Hewlett Packard Enterprise Co | 299 513 | 7,1 M $ | 1,29 % |
| 6 | AbbVie Inc | 30 498 | 6,6 M $ | 1,20 % |
| 7 | Analog Devices Inc | 20 451 | 6,5 M $ | 1,18 % |
| 8 | Microsoft Corp | 17 544 | 6,5 M $ | 1,17 % |
| 9 | International Business Machines Corp. | 25 151 | 6,1 M $ | 1,10 % |
| 10 | Texas Instruments Inc | 27 379 | 5,3 M $ | 0,96 % |
| 11 | American Electric Power Co Inc | 39 431 | 5,2 M $ | 0,93 % |
| 12 | Hasbro Inc | 52 404 | 4,9 M $ | 0,89 % |
| 13 | Microchip Technology Inc | 75 307 | 4,9 M $ | 0,88 % |
| 14 | AT&T Inc | 163 431 | 4,7 M $ | 0,86 % |
| 15 | CVS Health Corp | 63 872 | 4,6 M $ | 0,83 % |
| 16 | BAE Systems PLC | 156 574 | 4,6 M $ | 0,82 % |
| 17 | Manulife Financial Corp | 132 099 | 4,6 M $ | 0,82 % |
| 18 | Entergy Corp | 39 695 | 4,5 M $ | 0,81 % |
| 19 | Chevron Corp | 20 139 | 4,2 M $ | 0,75 % |
| 20 | Apple Inc | 16 335 | 4,1 M $ | 0,75 % |
| 21 | NextEra Energy Inc | 44 332 | 4,1 M $ | 0,74 % |
| 22 | Philip Morris International Inc. | 24 417 | 4 M $ | 0,73 % |
| 23 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 44 343 | 4 M $ | 0,73 % |
| 24 | Samsung Electronics Co Ltd | 1 369 | 4 M $ | 0,72 % |
| 25 | Novartis AG | 26 188 | 4 M $ | 0,72 % |
| 26 | MSC Industrial Direct Co Inc | 42 284 | 3,9 M $ | 0,71 % |
| 27 | Orange SA | 188 495 | 3,9 M $ | 0,70 % |
| 28 | AIA Group Ltd | 330 600 | 3,7 M $ | 0,67 % |
| 29 | MetLife Inc | 51 598 | 3,6 M $ | 0,66 % |
| 30 | Nutrien Ltd | 48 246 | 3,6 M $ | 0,66 % |
| 31 | Verizon Communications Inc | 72 113 | 3,6 M $ | 0,65 % |
| 32 | Restaurant Brands International Inc | 48 736 | 3,6 M $ | 0,65 % |
| 33 | JPMorgan Chase & Co | 12 240 | 3,6 M $ | 0,65 % |
| 34 | Bank of America Corp | 73 816 | 3,6 M $ | 0,65 % |
| 35 | Merck & Co Inc | 29 326 | 3,5 M $ | 0,64 % |
| 36 | Coca-Cola Co/The | 46 354 | 3,5 M $ | 0,64 % |
| 37 | Lockheed Martin Corp | 5 766 | 3,5 M $ | 0,63 % |
| 38 | Iron Mountain Inc | 33 849 | 3,5 M $ | 0,62 % |
| 39 | Johnson & Johnson | 14 072 | 3,4 M $ | 0,62 % |
| 40 | Equinor ASA | 81 002 | 3,4 M $ | 0,62 % |
| 41 | McDonald's Corp. | 10 784 | 3,4 M $ | 0,61 % |
| 42 | BAWAG Group AG | 21 507 | 3,3 M $ | 0,59 % |
| 43 | Snam SpA | 425 179 | 3,2 M $ | 0,58 % |
| 44 | GSK PLC | 116 657 | 3,2 M $ | 0,58 % |
| 45 | TotalEnergies SE | 34 170 | 3,2 M $ | 0,57 % |
| 46 | US Bancorp | 60 005 | 3,1 M $ | 0,56 % |
| 47 | NiSource Inc | 65 570 | 3,1 M $ | 0,55 % |
| 48 | NetApp Inc | 29 825 | 3,1 M $ | 0,55 % |
| 49 | Sanofi SA | 31 544 | 3 M $ | 0,55 % |
| 50 | Alphabet Inc | 10 556 | 3 M $ | 0,55 % |
| 51 | Medtronic PLC | 34 751 | 3 M $ | 0,54 % |
| 52 | Astellas Pharma Inc | 183 500 | 3 M $ | 0,54 % |
| 53 | Home Depot Inc/The | 9 055 | 3 M $ | 0,54 % |
| 54 | Imperial Brands PLC | 70 777 | 2,9 M $ | 0,52 % |
| 55 | ONEOK Inc | 31 862 | 2,9 M $ | 0,52 % |
| 56 | Allianz SE | 6 854 | 2,8 M $ | 0,51 % |
| 57 | AXA SA | 61 015 | 2,8 M $ | 0,51 % |
| 58 | Bristol-Myers Squibb Co | 44 798 | 2,7 M $ | 0,49 % |
| 59 | Deutsche Telekom AG | 70 326 | 2,6 M $ | 0,47 % |
| 60 | Meta Platforms Inc | 4 458 | 2,6 M $ | 0,46 % |
| 61 | Deutsche Post AG | 49 391 | 2,5 M $ | 0,46 % |
| 62 | Mondelez International Inc | 44 038 | 2,5 M $ | 0,46 % |
| 63 | Pfizer Inc | 88 446 | 2,5 M $ | 0,45 % |
| 64 | McCormick & Co Inc/MD | 47 557 | 2,4 M $ | 0,43 % |
| 65 | Royal Bank of Canada | 14 614 | 2,4 M $ | 0,43 % |
| 66 | Schroders PLC | 306 313 | 2,3 M $ | 0,42 % |
| 67 | Toyota Motor Corp. | 112 300 | 2,3 M $ | 0,42 % |
| 68 | Omnicom Group Inc | 30 646 | 2,3 M $ | 0,42 % |
| 69 | VICI Properties Inc | 82 163 | 2,2 M $ | 0,41 % |
| 70 | Columbia Banking System Inc | 81 583 | 2,2 M $ | 0,40 % |
| 71 | Roche Holding AG | 5 666 | 2,2 M $ | 0,40 % |
| 72 | Regions Financial Corp | 85 381 | 2,2 M $ | 0,40 % |
| 73 | Linde PLC | 4 431 | 2,2 M $ | 0,40 % |
| 74 | Honeywell International Inc | 9 668 | 2,2 M $ | 0,39 % |
| 75 | PepsiCo Inc | 14 023 | 2,2 M $ | 0,39 % |
| 76 | Pinnacle West Capital Corp. | 21 449 | 2,2 M $ | 0,39 % |
| 77 | Truist Financial Corp | 46 539 | 2,1 M $ | 0,39 % |
| 78 | Watsco Inc | 5 874 | 2,1 M $ | 0,39 % |
| 79 | Duke Energy Corp | 16 297 | 2,1 M $ | 0,39 % |
| 80 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 182 938 | 2,1 M $ | 0,38 % |
| 81 | Siemens AG | 8 719 | 2,1 M $ | 0,37 % |
| 82 | Nestle SA | 20 633 | 2 M $ | 0,37 % |
| 83 | Vinci SA | 13 657 | 2 M $ | 0,37 % |
| 84 | Blackrock Inc | 2 109 | 2 M $ | 0,37 % |
| 85 | Accenture PLC | 10 203 | 2 M $ | 0,37 % |
| 86 | Lazard Inc | 47 583 | 2 M $ | 0,37 % |
| 87 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 3 224 | 2 M $ | 0,36 % |
| 88 | Rogers Communications Inc | 52 183 | 2 M $ | 0,36 % |
| 89 | Telenor ASA | 113 834 | 2 M $ | 0,36 % |
| 90 | United Parcel Service Inc | 20 126 | 2 M $ | 0,36 % |
| 91 | Intertek Group PLC | 40 375 | 2 M $ | 0,36 % |
| 92 | Vail Resorts Inc | 15 322 | 2 M $ | 0,36 % |
| 93 | Eaton Corp PLC | 5 486 | 2 M $ | 0,35 % |
| 94 | NNN REIT Inc | 46 275 | 1,9 M $ | 0,35 % |
| 95 | Paychex Inc | 21 040 | 1,9 M $ | 0,35 % |
| 96 | Toro Co/The | 20 644 | 1,9 M $ | 0,35 % |
| 97 | Essential Utilities Inc | 47 768 | 1,9 M $ | 0,35 % |
| 98 | Croda International PLC | 51 377 | 1,9 M $ | 0,35 % |
| 99 | Best Buy Co Inc | 29 772 | 1,9 M $ | 0,35 % |
| 100 | Hormel Foods Corp | 84 181 | 1,9 M $ | 0,34 % |
Les obligations qu'il détient
58 sociétés, 80 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 23,2 %
- Santé 11,6 %
- Finance 10,2 %
- Industrie 7,6 %
- Communication 6,5 %
- Consommation de base 5,9 %
- Services publics 5,4 %
- Consommation cyclique 3,5 %
- Énergie 1,7 %
- Matériaux 1,7 %
- Immobilier 1,6 %
- Non attribué 21,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 73,0 %
- EUR 10,6 %
- GBP 7,3 %
- CAD 2,5 %
- CHF 2,4 %
- NOK 1,5 %
- JPY 1,5 %
- HKD 1,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 67,5 %
- Royaume-Uni 7,9 %
- France 4,7 %
- Canada 3,6 %
- Allemagne 3,4 %
- Suisse 2,4 %
- Taïwan 2,2 %
- Norvège 1,5 %
- Italie 1,5 %
- Japon 1,5 %
- Corée du Sud 1,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,1 %
- Autres pays 1,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 70 | 237 M $ | 67,48 % |
| 2 | Royaume-Uni | 11 | 27,9 M $ | 7,95 % |
| 3 | France | 6 | 16,7 M $ | 4,75 % |
| 4 | Canada | 4 | 12,6 M $ | 3,58 % |
| 5 | Allemagne | 5 | 12,1 M $ | 3,43 % |
| 6 | Suisse | 3 | 8,3 M $ | 2,35 % |
| 7 | Taïwan | 1 | 7,9 M $ | 2,24 % |
| 8 | Norvège | 2 | 5,4 M $ | 1,55 % |
| 9 | Italie | 2 | 5,3 M $ | 1,52 % |
| 10 | Japon | 2 | 5,3 M $ | 1,52 % |
| 11 | Corée du Sud | 1 | 4 M $ | 1,14 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 3,7 M $ | 1,06 % |
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