Zusammensetzung von NYLIM VP Income Builder Portfolio
NYLIM VP FUNDS TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 611,9 Mio. $ davon 360,3 Mio. $ in Aktien, 58,9 %
- Positionen
- 115 in 15 Ländern
- Anleihen
- 83 von 61 Gesellschaften
- Zehn größte
- 12,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 19.817 | 9,5 Mio. $ | 1,55 % |
| 2 | Dell Technologies Inc | 20.380 | 8,8 Mio. $ | 1,44 % |
| 3 | CISCO SYSTEMS INC | 72.649 | 8,5 Mio. $ | 1,39 % |
| 4 | CVS Health Corp | 76.298 | 7,9 Mio. $ | 1,29 % |
| 5 | Texas Instruments Inc | 25.337 | 7,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 6 | Broadcom Inc | 19.988 | 7,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 7 | Analog Devices Inc | 18.832 | 7,5 Mio. $ | 1,22 % |
| 8 | Hewlett Packard Enterprise Co | 164.205 | 7,4 Mio. $ | 1,21 % |
| 9 | Microsoft Corp | 17.243 | 6,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 10 | Microchip Technology Inc | 69.757 | 6,4 Mio. $ | 1,04 % |
| 11 | Samsung Electronics Co Ltd | 1.095 | 5,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 12 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 20.936 | 5,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 13 | AbbVie Inc | 22.860 | 5,8 Mio. $ | 0,94 % |
| 14 | Manulife Financial Corp | 127.699 | 5,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 15 | American Electric Power Co Inc | 35.558 | 4,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 16 | MSC Industrial Direct Co Inc | 38.057 | 4,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 17 | MetLife Inc | 51.892 | 4,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 18 | JPMorgan Chase & Co | 13.261 | 4,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 19 | NetApp Inc | 26.877 | 4,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 20 | Hasbro Inc | 50.124 | 4,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 21 | AXA SA | 82.486 | 4,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 22 | Coca-Cola Co/The | 48.378 | 3,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 23 | Orange SA | 206.045 | 3,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 24 | Apple Inc | 12.951 | 3,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 25 | Philip Morris International Inc | 20.550 | 3,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 26 | Bank of America Corp | 65.012 | 3,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 27 | McDonald's Corp | 13.005 | 3,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 28 | GSK PLC | 133.103 | 3,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 29 | Allianz SE | 7.352 | 3,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 30 | BAE SYSTEMS PLC | 141.375 | 3,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 31 | Snam SpA | 478.023 | 3,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 32 | Merck & Co Inc | 26.478 | 3,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 33 | Deutsche Post AG | 55.971 | 3,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 34 | Entergy Corp | 29.153 | 3,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 35 | US Bancorp | 54.007 | 3,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 36 | Siemens AG | 10.022 | 3,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 37 | Johnson & Johnson | 12.666 | 3,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 38 | Restaurant Brands International Inc | 43.864 | 3,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 39 | NISOURCE INC | 65.645 | 3,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 40 | IMPERIAL BRANDS PLC | 83.299 | 3,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 41 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 30.534 | 3,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 42 | AT&T Inc | 147.095 | 3 Mio. $ | 0,50 % |
| 43 | Novartis AG | 19.253 | 3 Mio. $ | 0,49 % |
| 44 | Chevron Corp | 18.126 | 3 Mio. $ | 0,49 % |
| 45 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 43.600 | 3 Mio. $ | 0,49 % |
| 46 | Intertek Group PLC | 38.529 | 3 Mio. $ | 0,48 % |
| 47 | Meta Platforms Inc | 5.263 | 3 Mio. $ | 0,48 % |
| 48 | Alphabet Inc | 8.383 | 3 Mio. $ | 0,48 % |
| 49 | DCC PLC | 35.721 | 3 Mio. $ | 0,48 % |
| 50 | Sanofi SA | 33.676 | 2,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 51 | Home Depot Inc/The | 8.160 | 2,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 52 | Sonoco Products Co | 50.472 | 2,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 53 | NextEra Energy Inc | 31.560 | 2,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 54 | Verizon Communications Inc | 64.975 | 2,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 55 | AIA Group Ltd | 298.000 | 2,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 56 | Pinnacle West Capital Corp | 24.703 | 2,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 57 | Best Buy Co Inc | 34.712 | 2,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 58 | Watsco Inc | 6.028 | 2,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 59 | Segro PLC | 215.778 | 2,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 60 | ONEOK Inc | 28.677 | 2,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 61 | NVIDIA Corp | 12.228 | 2,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 62 | Hormel Foods Corp | 96.385 | 2,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 63 | TotalEnergies SE | 30.641 | 2,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 64 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1.608.594 | 2,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 65 | Columbia Banking System Inc | 73.520 | 2,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 66 | Bristol-Myers Squibb Co | 40.320 | 2,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 67 | Regions Financial Corp | 76.847 | 2,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 68 | Eli Lilly & Co | 1.910 | 2,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 69 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 45.300 | 2,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 70 | Kimberly-Clark Corp | 20.812 | 2,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 71 | Truist Financial Corp | 45.261 | 2,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 72 | Lamar Advertising Co | 14.292 | 2,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 73 | Reckitt Benckiser Group PLC | 33.943 | 2,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 74 | Bank of Nova Scotia/The | 25.176 | 2,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 75 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 55.213 | 2,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 76 | Toro Co/The | 21.838 | 2,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 77 | Eaton Corp PLC | 4.938 | 2,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 78 | Roche Holding AG | 5.099 | 2,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 79 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 3.718 | 2,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 80 | Nutrien Ltd | 32.922 | 2,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 81 | Linde PLC | 3.980 | 2,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 82 | Astellas Pharma Inc | 153.000 | 2 Mio. $ | 0,33 % |
| 83 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 174.286 | 2 Mio. $ | 0,33 % |
| 84 | NN Group NV | 23.266 | 2 Mio. $ | 0,33 % |
| 85 | Accenture PLC | 16.298 | 2 Mio. $ | 0,33 % |
| 86 | McCormick & Co Inc/MD | 40.181 | 2 Mio. $ | 0,33 % |
| 87 | Omnicom Group Inc | 27.583 | 2 Mio. $ | 0,33 % |
| 88 | Vinci SA | 13.672 | 2 Mio. $ | 0,33 % |
| 89 | General Dynamics Corp | 5.579 | 2 Mio. $ | 0,32 % |
| 90 | Unilever PLC | 32.896 | 2 Mio. $ | 0,32 % |
| 91 | Medtronic PLC | 25.208 | 2 Mio. $ | 0,32 % |
| 92 | VICI Properties Inc | 73.877 | 2 Mio. $ | 0,32 % |
| 93 | United Parcel Service Inc | 18.114 | 1,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 94 | Mondelez International Inc | 33.600 | 1,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 95 | NNN REIT INC | 41.732 | 1,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 96 | Telenor ASA | 134.847 | 1,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 97 | Pfizer Inc | 79.705 | 1,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 98 | Nestle SA | 18.629 | 1,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 99 | Equinor ASA | 59.347 | 1,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 100 | NATIONAL GRID PLC | 113.090 | 1,9 Mio. $ | 0,31 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 83 Anleihen von 61 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BARCLAYS PLC | 4 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 2 | Deutsche Bank AG | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 3 | Bank of America Corp | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 4 | Morgan Stanley | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 5 | BNP Paribas SA | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 6 | Citizens Financial Group Inc | 2 | 946.499,2 $ | 0,15 % |
| 7 | Ally Financial Inc | 3 | 817.325,4 $ | 0,13 % |
| 8 | Societe Generale SA | 1 | 773.775,9 $ | 0,13 % |
| 9 | Synchrony Financial | 2 | 718.412,7 $ | 0,12 % |
| 10 | MPLX LP | 1 | 671.956,1 $ | 0,11 % |
| 11 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2 | 653.142,2 $ | 0,11 % |
| 12 | M&T Bank Corp | 2 | 650.602,8 $ | 0,11 % |
| 13 | Bath & Body Works Inc | 1 | 627.352,9 $ | 0,10 % |
| 14 | UBS Group AG | 2 | 619.200,8 $ | 0,10 % |
| 15 | Bread Financial Holdings Inc | 2 | 597.068,8 $ | 0,10 % |
| 16 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 595.604,5 $ | 0,10 % |
| 17 | Capital One Financial Corp | 2 | 559.118 $ | 0,09 % |
| 18 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 556.562,4 $ | 0,09 % |
| 19 | Global Payments Inc | 1 | 550.521,5 $ | 0,09 % |
| 20 | Banco Santander SA | 1 | 544.175,9 $ | 0,09 % |
| 21 | SUNOCO LP | 2 | 520.023,7 $ | 0,09 % |
| 22 | Verizon Communications Inc | 1 | 515.601,3 $ | 0,08 % |
| 23 | Rakuten Group, Inc. | 1 | 510.799,9 $ | 0,08 % |
| 24 | Edison International | 2 | 508.887,4 $ | 0,08 % |
| 25 | Smithfield Foods Inc | 1 | 498.746,4 $ | 0,08 % |
| 26 | Westpac Banking Corp | 1 | 475.877 $ | 0,08 % |
| 27 | Salesforce Inc | 1 | 464.647,5 $ | 0,08 % |
| 28 | SM Energy Co | 1 | 457.710,3 $ | 0,07 % |
| 29 | STANDARD CHARTERED PLC | 1 | 447.979,2 $ | 0,07 % |
| 30 | AT&T Inc | 1 | 441.441,1 $ | 0,07 % |
| 31 | Terex Corp | 1 | 430.420,5 $ | 0,07 % |
| 32 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 1 | 417.194,1 $ | 0,07 % |
| 33 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 1 | 411.708,1 $ | 0,07 % |
| 34 | Newell Brands Inc | 1 | 402.235,7 $ | 0,07 % |
| 35 | ONEOK Inc | 1 | 396.377,5 $ | 0,06 % |
| 36 | Compass Minerals International Inc | 1 | 390.201,6 $ | 0,06 % |
| 37 | Western Midstream Partners LP | 1 | 364.379,2 $ | 0,06 % |
| 38 | Wells Fargo & Co | 1 | 358.505,8 $ | 0,06 % |
| 39 | Post Holdings Inc | 2 | 356.160,6 $ | 0,06 % |
| 40 | FIRST HORIZON CORP | 1 | 339.230,1 $ | 0,06 % |
| 41 | Mineral Resources Ltd | 1 | 336.409,9 $ | 0,06 % |
| 42 | Valley National Bancorp | 1 | 328.763,8 $ | 0,05 % |
| 43 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 | 313.683,4 $ | 0,05 % |
| 44 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 307.595,7 $ | 0,05 % |
| 45 | Energizer Holdings Inc | 1 | 298.268,5 $ | 0,05 % |
| 46 | Comstock Resources Inc | 1 | 295.405,3 $ | 0,05 % |
| 47 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1 | 289.744,3 $ | 0,05 % |
| 48 | Jackson Financial Inc | 1 | 284.285,9 $ | 0,05 % |
| 49 | CHENIERE ENERGY INC | 1 | 280.620,7 $ | 0,05 % |
| 50 | Prudential Financial Inc | 1 | 280.618,8 $ | 0,05 % |
| 51 | Eastman Chemical Co | 1 | 279.572,7 $ | 0,05 % |
| 52 | Abbott Laboratories | 1 | 276.714,4 $ | 0,05 % |
| 53 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 1 | 275.295,4 $ | 0,05 % |
| 54 | California Resources Corp | 1 | 257.915,8 $ | 0,04 % |
| 55 | Matador Resources Co | 1 | 238.852,7 $ | 0,04 % |
| 56 | Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS | 1 | 220.289,5 $ | 0,04 % |
| 57 | KeyCorp | 1 | 196.905,1 $ | 0,03 % |
| 58 | Meta Platforms Inc | 1 | 194.823,7 $ | 0,03 % |
| 59 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 186.881,7 $ | 0,03 % |
| 60 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 104.501,3 $ | 0,02 % |
| 61 | Valaris Ltd | 1 | 88.270,6 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,5 %
- Gesundheit 11,2 %
- Finanzen 10,9 %
- Basiskonsum 6,3 %
- Industrie 6,0 %
- Kommunikation 5,4 %
- Versorger 4,9 %
- Zyklischer Konsum 3,1 %
- Energie 1,4 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 23,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 72,9 %
- EUR 10,8 %
- GBP 8,0 %
- CAD 2,5 %
- CHF 2,3 %
- NOK 1,1 %
- JPY 1,0 %
- HKD 0,8 %
- SGD 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 66,6 %
- Vereinigtes Königreich 8,0 %
- Frankreich 4,8 %
- Deutschland 3,9 %
- Kanada 3,1 %
- Taiwan 2,6 %
- Schweiz 2,3 %
- Südkorea 1,6 %
- Italien 1,5 %
- Irland 1,4 %
- Norwegen 1,1 %
- Japan 1,0 %
- Weitere Länder 2,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 72 | 240,1 Mio. $ | 66,64 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 11 | 28,8 Mio. $ | 8,00 % |
| 3 | Frankreich | 6 | 17,4 Mio. $ | 4,83 % |
| 4 | Deutschland | 5 | 13,9 Mio. $ | 3,86 % |
| 5 | Kanada | 4 | 11,1 Mio. $ | 3,09 % |
| 6 | Taiwan | 1 | 9,5 Mio. $ | 2,63 % |
| 7 | Schweiz | 4 | 8,5 Mio. $ | 2,35 % |
| 8 | Südkorea | 1 | 5,9 Mio. $ | 1,64 % |
| 9 | Italien | 2 | 5,5 Mio. $ | 1,52 % |
| 10 | Irland | 2 | 5 Mio. $ | 1,38 % |
| 11 | Norwegen | 2 | 3,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 12 | Japan | 2 | 3,7 Mio. $ | 1,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NYLIM VP Income Builder Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000009444