Zusammensetzung von NYLIM VP Income Builder Portfolio
NEW YORK LIFE INVESTMENTS VP FUNDS TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 553,4 Mio. $ davon 351,2 Mio. $ in Aktien, 63,5 %
- Positionen
- 110 in 14 Ländern
- Anleihen
- 80 von 58 Gesellschaften
- Zehn größte
- 12,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dell Technologies Inc | 50.097 | 8,2 Mio. $ | 1,49 % |
| 2 | Cisco Systems, Inc. | 102.195 | 7,9 Mio. $ | 1,43 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 23.265 | 7,9 Mio. $ | 1,42 % |
| 4 | Broadcom Inc | 25.109 | 7,8 Mio. $ | 1,40 % |
| 5 | Hewlett Packard Enterprise Co | 299.513 | 7,1 Mio. $ | 1,29 % |
| 6 | AbbVie Inc | 30.498 | 6,6 Mio. $ | 1,20 % |
| 7 | Analog Devices Inc | 20.451 | 6,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 8 | Microsoft Corp | 17.544 | 6,5 Mio. $ | 1,17 % |
| 9 | International Business Machines Corp. | 25.151 | 6,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 10 | Texas Instruments Inc | 27.379 | 5,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 11 | American Electric Power Co Inc | 39.431 | 5,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 12 | Hasbro Inc | 52.404 | 4,9 Mio. $ | 0,89 % |
| 13 | Microchip Technology Inc | 75.307 | 4,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 14 | AT&T Inc | 163.431 | 4,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 15 | CVS Health Corp | 63.872 | 4,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 16 | BAE Systems PLC | 156.574 | 4,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 17 | Manulife Financial Corp | 132.099 | 4,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 18 | Entergy Corp | 39.695 | 4,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 19 | Chevron Corp | 20.139 | 4,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 20 | Apple Inc | 16.335 | 4,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 21 | NextEra Energy Inc | 44.332 | 4,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 22 | Philip Morris International Inc. | 24.417 | 4 Mio. $ | 0,73 % |
| 23 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 44.343 | 4 Mio. $ | 0,73 % |
| 24 | Samsung Electronics Co Ltd | 1.369 | 4 Mio. $ | 0,72 % |
| 25 | Novartis AG | 26.188 | 4 Mio. $ | 0,72 % |
| 26 | MSC Industrial Direct Co Inc | 42.284 | 3,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 27 | Orange SA | 188.495 | 3,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 28 | AIA Group Ltd | 330.600 | 3,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 29 | MetLife Inc | 51.598 | 3,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 30 | Nutrien Ltd | 48.246 | 3,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 31 | Verizon Communications Inc | 72.113 | 3,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 32 | Restaurant Brands International Inc | 48.736 | 3,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 33 | JPMorgan Chase & Co | 12.240 | 3,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 34 | Bank of America Corp | 73.816 | 3,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 35 | Merck & Co Inc | 29.326 | 3,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 36 | Coca-Cola Co/The | 46.354 | 3,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 37 | Lockheed Martin Corp | 5.766 | 3,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 38 | Iron Mountain Inc | 33.849 | 3,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 39 | Johnson & Johnson | 14.072 | 3,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 40 | Equinor ASA | 81.002 | 3,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 41 | McDonald's Corp. | 10.784 | 3,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 42 | BAWAG Group AG | 21.507 | 3,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 43 | Snam SpA | 425.179 | 3,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 44 | GSK PLC | 116.657 | 3,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 45 | TotalEnergies SE | 34.170 | 3,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 46 | US Bancorp | 60.005 | 3,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 47 | NiSource Inc | 65.570 | 3,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 48 | NetApp Inc | 29.825 | 3,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 49 | Sanofi SA | 31.544 | 3 Mio. $ | 0,55 % |
| 50 | Alphabet Inc | 10.556 | 3 Mio. $ | 0,55 % |
| 51 | Medtronic PLC | 34.751 | 3 Mio. $ | 0,54 % |
| 52 | Astellas Pharma Inc | 183.500 | 3 Mio. $ | 0,54 % |
| 53 | Home Depot Inc/The | 9.055 | 3 Mio. $ | 0,54 % |
| 54 | Imperial Brands PLC | 70.777 | 2,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 55 | ONEOK Inc | 31.862 | 2,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 56 | Allianz SE | 6.854 | 2,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 57 | AXA SA | 61.015 | 2,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 58 | Bristol-Myers Squibb Co | 44.798 | 2,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 59 | Deutsche Telekom AG | 70.326 | 2,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 60 | Meta Platforms Inc | 4.458 | 2,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 61 | Deutsche Post AG | 49.391 | 2,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 62 | Mondelez International Inc | 44.038 | 2,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 63 | Pfizer Inc | 88.446 | 2,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 64 | McCormick & Co Inc/MD | 47.557 | 2,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 65 | Royal Bank of Canada | 14.614 | 2,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 66 | Schroders PLC | 306.313 | 2,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 67 | Toyota Motor Corp. | 112.300 | 2,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 68 | Omnicom Group Inc | 30.646 | 2,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 69 | VICI Properties Inc | 82.163 | 2,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 70 | Columbia Banking System Inc | 81.583 | 2,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 71 | Roche Holding AG | 5.666 | 2,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 72 | Regions Financial Corp | 85.381 | 2,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 73 | Linde PLC | 4.431 | 2,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 74 | Honeywell International Inc | 9.668 | 2,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 75 | PepsiCo Inc | 14.023 | 2,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 76 | Pinnacle West Capital Corp. | 21.449 | 2,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 77 | Truist Financial Corp | 46.539 | 2,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 78 | Watsco Inc | 5.874 | 2,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 79 | Duke Energy Corp | 16.297 | 2,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 80 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 182.938 | 2,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 81 | Siemens AG | 8.719 | 2,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 82 | Nestle SA | 20.633 | 2 Mio. $ | 0,37 % |
| 83 | Vinci SA | 13.657 | 2 Mio. $ | 0,37 % |
| 84 | Blackrock Inc | 2.109 | 2 Mio. $ | 0,37 % |
| 85 | Accenture PLC | 10.203 | 2 Mio. $ | 0,37 % |
| 86 | Lazard Inc | 47.583 | 2 Mio. $ | 0,37 % |
| 87 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 3.224 | 2 Mio. $ | 0,36 % |
| 88 | Rogers Communications Inc | 52.183 | 2 Mio. $ | 0,36 % |
| 89 | Telenor ASA | 113.834 | 2 Mio. $ | 0,36 % |
| 90 | United Parcel Service Inc | 20.126 | 2 Mio. $ | 0,36 % |
| 91 | Intertek Group PLC | 40.375 | 2 Mio. $ | 0,36 % |
| 92 | Vail Resorts Inc | 15.322 | 2 Mio. $ | 0,36 % |
| 93 | Eaton Corp PLC | 5.486 | 2 Mio. $ | 0,35 % |
| 94 | NNN REIT Inc | 46.275 | 1,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 95 | Paychex Inc | 21.040 | 1,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 96 | Toro Co/The | 20.644 | 1,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 97 | Essential Utilities Inc | 47.768 | 1,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 98 | Croda International PLC | 51.377 | 1,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 99 | Best Buy Co Inc | 29.772 | 1,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 100 | Hormel Foods Corp | 84.181 | 1,9 Mio. $ | 0,34 % |
Die Anleihen, die er hält
58 Gesellschaften, 80 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 2 | Deutsche Bank AG | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 3 | Morgan Stanley | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 4 | Barclays PLC | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 5 | Capital One Financial Corp | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 6 | UBS Group AG | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 7 | Societe Generale SA | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 8 | BNP Paribas SA | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 9 | Citizens Financial Group Inc | 2 | 946.660 $ | 0,17 % |
| 10 | Ally Financial Inc | 2 | 689.109 $ | 0,12 % |
| 11 | MPLX LP | 1 | 672.861,9 $ | 0,12 % |
| 12 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2 | 652.681,3 $ | 0,12 % |
| 13 | Bath & Body Works Inc | 1 | 620.794,5 $ | 0,11 % |
| 14 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 592.773 $ | 0,11 % |
| 15 | Abbott Laboratories | 2 | 567.945,1 $ | 0,10 % |
| 16 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 557.162 $ | 0,10 % |
| 17 | Global Payments Inc | 1 | 549.942,8 $ | 0,10 % |
| 18 | Banco Santander SA | 1 | 537.450,7 $ | 0,10 % |
| 19 | SUNOCO LP | 2 | 523.818,1 $ | 0,09 % |
| 20 | Edison International | 2 | 505.377,6 $ | 0,09 % |
| 21 | Rakuten Group Inc | 1 | 500.831,1 $ | 0,09 % |
| 22 | Smithfield Foods Inc | 1 | 497.568,3 $ | 0,09 % |
| 23 | Kioxia Holdings Corp. | 1 | 482.661,3 $ | 0,09 % |
| 24 | Westpac Banking Corp | 1 | 476.802,4 $ | 0,09 % |
| 25 | Synchrony Financial | 1 | 474.606,7 $ | 0,09 % |
| 26 | SM Energy Co | 1 | 463.686,2 $ | 0,08 % |
| 27 | Salesforce Inc | 1 | 463.553,6 $ | 0,08 % |
| 28 | AT&T Inc | 1 | 445.900,8 $ | 0,08 % |
| 29 | Standard Chartered PLC | 1 | 444.666,6 $ | 0,08 % |
| 30 | Terex Corp | 1 | 427.770,3 $ | 0,08 % |
| 31 | Starwood Property Trust Inc | 1 | 412.902,8 $ | 0,07 % |
| 32 | National Fuel Gas Co | 1 | 409.080,6 $ | 0,07 % |
| 33 | Bread Financial Holdings Inc | 1 | 391.937,6 $ | 0,07 % |
| 34 | ONEOK Inc | 1 | 387.239,3 $ | 0,07 % |
| 35 | Wells Fargo & Co | 1 | 358.092,4 $ | 0,06 % |
| 36 | Western Midstream Partners LP | 1 | 354.235,9 $ | 0,06 % |
| 37 | Post Holdings Inc | 2 | 353.649,5 $ | 0,06 % |
| 38 | First Horizon Corp | 1 | 339.422,2 $ | 0,06 % |
| 39 | Mineral Resources Ltd | 1 | 332.123,8 $ | 0,06 % |
| 40 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 313.648,5 $ | 0,06 % |
| 41 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 308.538,3 $ | 0,06 % |
| 42 | Comstock Resources Inc | 1 | 296.109,8 $ | 0,05 % |
| 43 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1 | 293.363,9 $ | 0,05 % |
| 44 | Cheniere Energy Inc | 1 | 282.088,6 $ | 0,05 % |
| 45 | Eastman Chemical Co | 1 | 278.664,4 $ | 0,05 % |
| 46 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 1 | 273.441,4 $ | 0,05 % |
| 47 | Amazon.com Inc | 1 | 264.787 $ | 0,05 % |
| 48 | Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS | 1 | 255.038,7 $ | 0,05 % |
| 49 | California Resources Corp | 1 | 249.002,3 $ | 0,05 % |
| 50 | Matador Resources Co | 1 | 243.450,9 $ | 0,04 % |
| 51 | Great Lakes Dredge & Dock Corp | 1 | 214.864,9 $ | 0,04 % |
| 52 | Meta Platforms Inc | 1 | 201.538,9 $ | 0,04 % |
| 53 | KeyCorp | 1 | 196.144,7 $ | 0,04 % |
| 54 | M&T Bank Corp | 1 | 188.435,8 $ | 0,03 % |
| 55 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 185.387,6 $ | 0,03 % |
| 56 | Alphabet Inc | 1 | 173.309,8 $ | 0,03 % |
| 57 | Energy Transfer LP | 1 | 102.806,1 $ | 0,02 % |
| 58 | Valaris Ltd | 1 | 88.076,2 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,2 %
- Gesundheit 11,6 %
- Finanzen 10,2 %
- Industrie 7,6 %
- Kommunikation 6,5 %
- Basiskonsum 5,9 %
- Versorger 5,4 %
- Zyklischer Konsum 3,5 %
- Energie 1,7 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 1,6 %
- Nicht zugeordnet 21,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 73,0 %
- EUR 10,6 %
- GBP 7,3 %
- CAD 2,5 %
- CHF 2,4 %
- NOK 1,5 %
- JPY 1,5 %
- HKD 1,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 67,5 %
- Vereinigtes Königreich 7,9 %
- Frankreich 4,7 %
- Kanada 3,6 %
- Deutschland 3,4 %
- Schweiz 2,4 %
- Taiwan 2,2 %
- Norwegen 1,5 %
- Italien 1,5 %
- Japan 1,5 %
- Südkorea 1,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,1 %
- Weitere Länder 1,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 70 | 237 Mio. $ | 67,48 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 11 | 27,9 Mio. $ | 7,95 % |
| 3 | Frankreich | 6 | 16,7 Mio. $ | 4,75 % |
| 4 | Kanada | 4 | 12,6 Mio. $ | 3,58 % |
| 5 | Deutschland | 5 | 12,1 Mio. $ | 3,43 % |
| 6 | Schweiz | 3 | 8,3 Mio. $ | 2,35 % |
| 7 | Taiwan | 1 | 7,9 Mio. $ | 2,24 % |
| 8 | Norwegen | 2 | 5,4 Mio. $ | 1,55 % |
| 9 | Italien | 2 | 5,3 Mio. $ | 1,52 % |
| 10 | Japan | 2 | 5,3 Mio. $ | 1,52 % |
| 11 | Südkorea | 1 | 4 Mio. $ | 1,14 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 3,7 Mio. $ | 1,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NYLIM VP Income Builder Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000009444