Zusammensetzung von NYLIM VP Income Builder Portfolio
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- Nettovermögen
- 553,4 Mio. $ davon 351,2 Mio. $ in Aktien, 63,5 %
- Positionen
- 110 in 14 Ländern
- Anleihen
- 80 von 58 Gesellschaften
- Zehn größte
- 12,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 30.828 | 1,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 102 | Lloyds Banking Group PLC | 1.488.119 | 1,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 103 | Reckitt Benckiser Group PLC | 27.083 | 1,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 104 | General Dynamics Corp | 5.306 | 1,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 105 | DCC PLC | 29.491 | 1,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 106 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 52.110 | 1,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 107 | Eli Lilly & Co | 1.878 | 1,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 108 | Segro PLC | 195.754 | 1,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 109 | Unilever PLC | 29.419 | 1,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 110 | Quad/Graphics Inc | 6 | 39,7 $ |
Die Anleihen, die er hält
58 Gesellschaften, 80 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 2 | Deutsche Bank AG | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 3 | Morgan Stanley | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 4 | Barclays PLC | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 5 | Capital One Financial Corp | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 6 | UBS Group AG | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 7 | Societe Generale SA | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 8 | BNP Paribas SA | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 9 | Citizens Financial Group Inc | 2 | 946.660 $ | 0,17 % |
| 10 | Ally Financial Inc | 2 | 689.109 $ | 0,12 % |
| 11 | MPLX LP | 1 | 672.861,9 $ | 0,12 % |
| 12 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2 | 652.681,3 $ | 0,12 % |
| 13 | Bath & Body Works Inc | 1 | 620.794,5 $ | 0,11 % |
| 14 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 592.773 $ | 0,11 % |
| 15 | Abbott Laboratories | 2 | 567.945,1 $ | 0,10 % |
| 16 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 557.162 $ | 0,10 % |
| 17 | Global Payments Inc | 1 | 549.942,8 $ | 0,10 % |
| 18 | Banco Santander SA | 1 | 537.450,7 $ | 0,10 % |
| 19 | SUNOCO LP | 2 | 523.818,1 $ | 0,09 % |
| 20 | Edison International | 2 | 505.377,6 $ | 0,09 % |
| 21 | Rakuten Group Inc | 1 | 500.831,1 $ | 0,09 % |
| 22 | Smithfield Foods Inc | 1 | 497.568,3 $ | 0,09 % |
| 23 | Kioxia Holdings Corp. | 1 | 482.661,3 $ | 0,09 % |
| 24 | Westpac Banking Corp | 1 | 476.802,4 $ | 0,09 % |
| 25 | Synchrony Financial | 1 | 474.606,7 $ | 0,09 % |
| 26 | SM Energy Co | 1 | 463.686,2 $ | 0,08 % |
| 27 | Salesforce Inc | 1 | 463.553,6 $ | 0,08 % |
| 28 | AT&T Inc | 1 | 445.900,8 $ | 0,08 % |
| 29 | Standard Chartered PLC | 1 | 444.666,6 $ | 0,08 % |
| 30 | Terex Corp | 1 | 427.770,3 $ | 0,08 % |
| 31 | Starwood Property Trust Inc | 1 | 412.902,8 $ | 0,07 % |
| 32 | National Fuel Gas Co | 1 | 409.080,6 $ | 0,07 % |
| 33 | Bread Financial Holdings Inc | 1 | 391.937,6 $ | 0,07 % |
| 34 | ONEOK Inc | 1 | 387.239,3 $ | 0,07 % |
| 35 | Wells Fargo & Co | 1 | 358.092,4 $ | 0,06 % |
| 36 | Western Midstream Partners LP | 1 | 354.235,9 $ | 0,06 % |
| 37 | Post Holdings Inc | 2 | 353.649,5 $ | 0,06 % |
| 38 | First Horizon Corp | 1 | 339.422,2 $ | 0,06 % |
| 39 | Mineral Resources Ltd | 1 | 332.123,8 $ | 0,06 % |
| 40 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 313.648,5 $ | 0,06 % |
| 41 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 308.538,3 $ | 0,06 % |
| 42 | Comstock Resources Inc | 1 | 296.109,8 $ | 0,05 % |
| 43 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1 | 293.363,9 $ | 0,05 % |
| 44 | Cheniere Energy Inc | 1 | 282.088,6 $ | 0,05 % |
| 45 | Eastman Chemical Co | 1 | 278.664,4 $ | 0,05 % |
| 46 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 1 | 273.441,4 $ | 0,05 % |
| 47 | Amazon.com Inc | 1 | 264.787 $ | 0,05 % |
| 48 | Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS | 1 | 255.038,7 $ | 0,05 % |
| 49 | California Resources Corp | 1 | 249.002,3 $ | 0,05 % |
| 50 | Matador Resources Co | 1 | 243.450,9 $ | 0,04 % |
| 51 | Great Lakes Dredge & Dock Corp | 1 | 214.864,9 $ | 0,04 % |
| 52 | Meta Platforms Inc | 1 | 201.538,9 $ | 0,04 % |
| 53 | KeyCorp | 1 | 196.144,7 $ | 0,04 % |
| 54 | M&T Bank Corp | 1 | 188.435,8 $ | 0,03 % |
| 55 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 185.387,6 $ | 0,03 % |
| 56 | Alphabet Inc | 1 | 173.309,8 $ | 0,03 % |
| 57 | Energy Transfer LP | 1 | 102.806,1 $ | 0,02 % |
| 58 | Valaris Ltd | 1 | 88.076,2 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,2 %
- Gesundheit 11,6 %
- Finanzen 10,2 %
- Industrie 7,6 %
- Kommunikation 6,5 %
- Basiskonsum 5,9 %
- Versorger 5,4 %
- Zyklischer Konsum 3,5 %
- Energie 1,7 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 1,6 %
- Nicht zugeordnet 21,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 73,0 %
- EUR 10,6 %
- GBP 7,3 %
- CAD 2,5 %
- CHF 2,4 %
- NOK 1,5 %
- JPY 1,5 %
- HKD 1,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 67,5 %
- Vereinigtes Königreich 7,9 %
- Frankreich 4,7 %
- Kanada 3,6 %
- Deutschland 3,4 %
- Schweiz 2,4 %
- Taiwan 2,2 %
- Norwegen 1,5 %
- Italien 1,5 %
- Japan 1,5 %
- Südkorea 1,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,1 %
- Weitere Länder 1,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 70 | 237 Mio. $ | 67,48 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 11 | 27,9 Mio. $ | 7,95 % |
| 3 | Frankreich | 6 | 16,7 Mio. $ | 4,75 % |
| 4 | Kanada | 4 | 12,6 Mio. $ | 3,58 % |
| 5 | Deutschland | 5 | 12,1 Mio. $ | 3,43 % |
| 6 | Schweiz | 3 | 8,3 Mio. $ | 2,35 % |
| 7 | Taiwan | 1 | 7,9 Mio. $ | 2,24 % |
| 8 | Norwegen | 2 | 5,4 Mio. $ | 1,55 % |
| 9 | Italien | 2 | 5,3 Mio. $ | 1,52 % |
| 10 | Japan | 2 | 5,3 Mio. $ | 1,52 % |
| 11 | Südkorea | 1 | 4 Mio. $ | 1,14 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 3,7 Mio. $ | 1,06 % |
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