Zusammensetzung von NYLIM VP Income Builder Portfolio
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- Nettovermögen
- 611,9 Mio. $ davon 360,3 Mio. $ in Aktien, 58,9 %
- Positionen
- 115 in 15 Ländern
- Anleihen
- 83 von 61 Gesellschaften
- Zehn größte
- 12,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Vail Resorts Inc | 13.739 | 1,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 102 | Duke Energy Corp | 14.668 | 1,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 103 | Essential Utilities Inc | 48.420 | 1,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 104 | Croda International PLC | 46.071 | 1,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 105 | Blackrock Inc | 1.900 | 1,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 106 | LAZARD INC | 42.908 | 1,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 107 | Deutsche Telekom AG | 63.499 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 108 | PepsiCo Inc | 12.621 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 109 | Rogers Communications Inc | 52.236 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 110 | TOYOTA MOTOR CORP | 101.200 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 111 | Nexstar Media Group Inc | 9.494 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 112 | Partners Group Holding AG | 1.733 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 113 | Honeywell International Inc | 4.351 | 974.077 $ | 0,16 % |
| 114 | Honeywell Aerospace Inc | 4.351 | 961.808,5 $ | 0,16 % |
| 115 | Quad/Graphics Inc | 6 | 50,6 $ |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 83 Anleihen von 61 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BARCLAYS PLC | 4 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 2 | Deutsche Bank AG | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 3 | Bank of America Corp | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 4 | Morgan Stanley | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 5 | BNP Paribas SA | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 6 | Citizens Financial Group Inc | 2 | 946.499,2 $ | 0,15 % |
| 7 | Ally Financial Inc | 3 | 817.325,4 $ | 0,13 % |
| 8 | Societe Generale SA | 1 | 773.775,9 $ | 0,13 % |
| 9 | Synchrony Financial | 2 | 718.412,7 $ | 0,12 % |
| 10 | MPLX LP | 1 | 671.956,1 $ | 0,11 % |
| 11 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2 | 653.142,2 $ | 0,11 % |
| 12 | M&T Bank Corp | 2 | 650.602,8 $ | 0,11 % |
| 13 | Bath & Body Works Inc | 1 | 627.352,9 $ | 0,10 % |
| 14 | UBS Group AG | 2 | 619.200,8 $ | 0,10 % |
| 15 | Bread Financial Holdings Inc | 2 | 597.068,8 $ | 0,10 % |
| 16 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 595.604,5 $ | 0,10 % |
| 17 | Capital One Financial Corp | 2 | 559.118 $ | 0,09 % |
| 18 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 556.562,4 $ | 0,09 % |
| 19 | Global Payments Inc | 1 | 550.521,5 $ | 0,09 % |
| 20 | Banco Santander SA | 1 | 544.175,9 $ | 0,09 % |
| 21 | SUNOCO LP | 2 | 520.023,7 $ | 0,09 % |
| 22 | Verizon Communications Inc | 1 | 515.601,3 $ | 0,08 % |
| 23 | Rakuten Group, Inc. | 1 | 510.799,9 $ | 0,08 % |
| 24 | Edison International | 2 | 508.887,4 $ | 0,08 % |
| 25 | Smithfield Foods Inc | 1 | 498.746,4 $ | 0,08 % |
| 26 | Westpac Banking Corp | 1 | 475.877 $ | 0,08 % |
| 27 | Salesforce Inc | 1 | 464.647,5 $ | 0,08 % |
| 28 | SM Energy Co | 1 | 457.710,3 $ | 0,07 % |
| 29 | STANDARD CHARTERED PLC | 1 | 447.979,2 $ | 0,07 % |
| 30 | AT&T Inc | 1 | 441.441,1 $ | 0,07 % |
| 31 | Terex Corp | 1 | 430.420,5 $ | 0,07 % |
| 32 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 1 | 417.194,1 $ | 0,07 % |
| 33 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 1 | 411.708,1 $ | 0,07 % |
| 34 | Newell Brands Inc | 1 | 402.235,7 $ | 0,07 % |
| 35 | ONEOK Inc | 1 | 396.377,5 $ | 0,06 % |
| 36 | Compass Minerals International Inc | 1 | 390.201,6 $ | 0,06 % |
| 37 | Western Midstream Partners LP | 1 | 364.379,2 $ | 0,06 % |
| 38 | Wells Fargo & Co | 1 | 358.505,8 $ | 0,06 % |
| 39 | Post Holdings Inc | 2 | 356.160,6 $ | 0,06 % |
| 40 | FIRST HORIZON CORP | 1 | 339.230,1 $ | 0,06 % |
| 41 | Mineral Resources Ltd | 1 | 336.409,9 $ | 0,06 % |
| 42 | Valley National Bancorp | 1 | 328.763,8 $ | 0,05 % |
| 43 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 | 313.683,4 $ | 0,05 % |
| 44 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 307.595,7 $ | 0,05 % |
| 45 | Energizer Holdings Inc | 1 | 298.268,5 $ | 0,05 % |
| 46 | Comstock Resources Inc | 1 | 295.405,3 $ | 0,05 % |
| 47 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1 | 289.744,3 $ | 0,05 % |
| 48 | Jackson Financial Inc | 1 | 284.285,9 $ | 0,05 % |
| 49 | CHENIERE ENERGY INC | 1 | 280.620,7 $ | 0,05 % |
| 50 | Prudential Financial Inc | 1 | 280.618,8 $ | 0,05 % |
| 51 | Eastman Chemical Co | 1 | 279.572,7 $ | 0,05 % |
| 52 | Abbott Laboratories | 1 | 276.714,4 $ | 0,05 % |
| 53 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 1 | 275.295,4 $ | 0,05 % |
| 54 | California Resources Corp | 1 | 257.915,8 $ | 0,04 % |
| 55 | Matador Resources Co | 1 | 238.852,7 $ | 0,04 % |
| 56 | Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS | 1 | 220.289,5 $ | 0,04 % |
| 57 | KeyCorp | 1 | 196.905,1 $ | 0,03 % |
| 58 | Meta Platforms Inc | 1 | 194.823,7 $ | 0,03 % |
| 59 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 186.881,7 $ | 0,03 % |
| 60 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 104.501,3 $ | 0,02 % |
| 61 | Valaris Ltd | 1 | 88.270,6 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,5 %
- Gesundheit 11,2 %
- Finanzen 10,9 %
- Basiskonsum 6,3 %
- Industrie 6,0 %
- Kommunikation 5,4 %
- Versorger 4,9 %
- Zyklischer Konsum 3,1 %
- Energie 1,4 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 23,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 72,9 %
- EUR 10,8 %
- GBP 8,0 %
- CAD 2,5 %
- CHF 2,3 %
- NOK 1,1 %
- JPY 1,0 %
- HKD 0,8 %
- SGD 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 66,6 %
- Vereinigtes Königreich 8,0 %
- Frankreich 4,8 %
- Deutschland 3,9 %
- Kanada 3,1 %
- Taiwan 2,6 %
- Schweiz 2,3 %
- Südkorea 1,6 %
- Italien 1,5 %
- Irland 1,4 %
- Norwegen 1,1 %
- Japan 1,0 %
- Weitere Länder 2,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 72 | 240,1 Mio. $ | 66,64 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 11 | 28,8 Mio. $ | 8,00 % |
| 3 | Frankreich | 6 | 17,4 Mio. $ | 4,83 % |
| 4 | Deutschland | 5 | 13,9 Mio. $ | 3,86 % |
| 5 | Kanada | 4 | 11,1 Mio. $ | 3,09 % |
| 6 | Taiwan | 1 | 9,5 Mio. $ | 2,63 % |
| 7 | Schweiz | 4 | 8,5 Mio. $ | 2,35 % |
| 8 | Südkorea | 1 | 5,9 Mio. $ | 1,64 % |
| 9 | Italien | 2 | 5,5 Mio. $ | 1,52 % |
| 10 | Irland | 2 | 5 Mio. $ | 1,38 % |
| 11 | Norwegen | 2 | 3,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 12 | Japan | 2 | 3,7 Mio. $ | 1,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NYLIM VP Income Builder Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000009444