Composition de NYLIM VP Income Builder Portfolio
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- Actif net
- 553,4 M $ dont 351,2 M $ en actions, soit 63,5 %
- Positions
- 110 dans 14 pays
- Souches
- 80 de 58 sociétés
- 10 premières
- 12,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 30 828 | 1,9 M $ | 0,34 % |
| 102 | Lloyds Banking Group PLC | 1 488 119 | 1,8 M $ | 0,33 % |
| 103 | Reckitt Benckiser Group PLC | 27 083 | 1,8 M $ | 0,33 % |
| 104 | General Dynamics Corp | 5 306 | 1,8 M $ | 0,33 % |
| 105 | DCC PLC | 29 491 | 1,8 M $ | 0,33 % |
| 106 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 52 110 | 1,8 M $ | 0,32 % |
| 107 | Eli Lilly & Co | 1 878 | 1,7 M $ | 0,31 % |
| 108 | Segro PLC | 195 754 | 1,7 M $ | 0,31 % |
| 109 | Unilever PLC | 29 419 | 1,6 M $ | 0,30 % |
| 110 | Quad/Graphics Inc | 6 | 39,7 $ |
Les obligations qu'il détient
58 sociétés, 80 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 23,2 %
- Santé 11,6 %
- Finance 10,2 %
- Industrie 7,6 %
- Communication 6,5 %
- Consommation de base 5,9 %
- Services publics 5,4 %
- Consommation cyclique 3,5 %
- Énergie 1,7 %
- Matériaux 1,7 %
- Immobilier 1,6 %
- Non attribué 21,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 73,0 %
- EUR 10,6 %
- GBP 7,3 %
- CAD 2,5 %
- CHF 2,4 %
- NOK 1,5 %
- JPY 1,5 %
- HKD 1,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 67,5 %
- Royaume-Uni 7,9 %
- France 4,7 %
- Canada 3,6 %
- Allemagne 3,4 %
- Suisse 2,4 %
- Taïwan 2,2 %
- Norvège 1,5 %
- Italie 1,5 %
- Japon 1,5 %
- Corée du Sud 1,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,1 %
- Autres pays 1,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 70 | 237 M $ | 67,48 % |
| 2 | Royaume-Uni | 11 | 27,9 M $ | 7,95 % |
| 3 | France | 6 | 16,7 M $ | 4,75 % |
| 4 | Canada | 4 | 12,6 M $ | 3,58 % |
| 5 | Allemagne | 5 | 12,1 M $ | 3,43 % |
| 6 | Suisse | 3 | 8,3 M $ | 2,35 % |
| 7 | Taïwan | 1 | 7,9 M $ | 2,24 % |
| 8 | Norvège | 2 | 5,4 M $ | 1,55 % |
| 9 | Italie | 2 | 5,3 M $ | 1,52 % |
| 10 | Japon | 2 | 5,3 M $ | 1,52 % |
| 11 | Corée du Sud | 1 | 4 M $ | 1,14 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 3,7 M $ | 1,06 % |
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