Composition de NYLIM VP Balanced Portfolio
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- Actif net
- 337,4 M $ dont 203,1 M $ en actions, soit 60,2 %
- Positions
- 63 dans 7 pays
- Souches
- 51 de 42 sociétés
- 10 premières
- 15,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 31 732 | 9,1 M $ | 2,70 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 25 499 | 7,5 M $ | 2,22 % |
| 3 | Johnson & Johnson | 24 777 | 6,1 M $ | 1,80 % |
| 4 | Merck & Co Inc | 43 857 | 5,3 M $ | 1,56 % |
| 5 | Pfizer Inc | 146 380 | 4,1 M $ | 1,22 % |
| 6 | Cisco Systems, Inc. | 52 948 | 4,1 M $ | 1,22 % |
| 7 | Sempra | 40 770 | 4 M $ | 1,17 % |
| 8 | UnitedHealth Group Inc | 13 910 | 3,8 M $ | 1,12 % |
| 9 | T-Mobile US Inc | 17 152 | 3,6 M $ | 1,07 % |
| 10 | Accenture PLC | 17 461 | 3,5 M $ | 1,03 % |
| 11 | L3Harris Technologies Inc | 9 872 | 3,4 M $ | 1,01 % |
| 12 | Archer-Daniels-Midland Co | 45 428 | 3,3 M $ | 0,98 % |
| 13 | Elevance Health Inc | 11 192 | 3,3 M $ | 0,97 % |
| 14 | Huntington Bancshares Inc/OH | 208 345 | 3,3 M $ | 0,97 % |
| 15 | Chubb Ltd | 9 918 | 3,2 M $ | 0,96 % |
| 16 | M&T Bank Corp | 15 628 | 3,2 M $ | 0,96 % |
| 17 | F5 Inc | 11 161 | 3,2 M $ | 0,96 % |
| 18 | S&P Global Inc | 7 567 | 3,2 M $ | 0,95 % |
| 19 | American International Group Inc | 42 486 | 3,2 M $ | 0,95 % |
| 20 | Marsh & McLennan Cos Inc | 18 401 | 3,2 M $ | 0,95 % |
| 21 | Eaton Corp PLC | 8 891 | 3,2 M $ | 0,94 % |
| 22 | Johnson Controls International plc | 23 886 | 3,1 M $ | 0,93 % |
| 23 | KKR & Co Inc | 33 804 | 3,1 M $ | 0,93 % |
| 24 | Ferguson Enterprises Inc | 13 334 | 3,1 M $ | 0,92 % |
| 25 | Progressive Corp/The | 15 664 | 3,1 M $ | 0,92 % |
| 26 | Targa Resources Corp | 12 262 | 3,1 M $ | 0,91 % |
| 27 | American Electric Power Co Inc | 23 451 | 3,1 M $ | 0,91 % |
| 28 | Dick's Sporting Goods Inc | 15 495 | 3,1 M $ | 0,91 % |
| 29 | Nasdaq Inc | 36 189 | 3,1 M $ | 0,91 % |
| 30 | Gilead Sciences Inc | 21 913 | 3,1 M $ | 0,91 % |
| 31 | Atmos Energy Corp | 16 468 | 3 M $ | 0,90 % |
| 32 | PNC Financial Services Group Inc/The | 14 575 | 3 M $ | 0,90 % |
| 33 | Amdocs Ltd | 46 205 | 3 M $ | 0,89 % |
| 34 | NetApp Inc | 29 253 | 3 M $ | 0,89 % |
| 35 | MetLife Inc | 42 295 | 3 M $ | 0,89 % |
| 36 | Keurig Dr Pepper Inc | 113 314 | 3 M $ | 0,88 % |
| 37 | US Foods Holding Corp | 32 330 | 3 M $ | 0,88 % |
| 38 | Diamondback Energy Inc | 14 990 | 3 M $ | 0,88 % |
| 39 | Raymond James Financial Inc | 19 840 | 2,9 M $ | 0,85 % |
| 40 | Industria de Diseno Textil SA | 197 718 | 2,8 M $ | 0,84 % |
| 41 | Broadcom Inc | 9 148 | 2,8 M $ | 0,84 % |
| 42 | Crown Castle Inc | 34 761 | 2,8 M $ | 0,84 % |
| 43 | PACCAR Inc | 24 443 | 2,8 M $ | 0,84 % |
| 44 | Marathon Petroleum Corp | 11 515 | 2,8 M $ | 0,83 % |
| 45 | NVIDIA Corp | 16 116 | 2,8 M $ | 0,83 % |
| 46 | American Water Works Co Inc | 20 604 | 2,8 M $ | 0,83 % |
| 47 | NXP Semiconductors NV | 14 139 | 2,8 M $ | 0,83 % |
| 48 | Antero Resources Corp | 64 990 | 2,8 M $ | 0,82 % |
| 49 | Emerson Electric Co. | 20 502 | 2,7 M $ | 0,80 % |
| 50 | Gaming and Leisure Properties Inc | 59 636 | 2,6 M $ | 0,78 % |
| 51 | Freeport-McMoRan Inc | 44 976 | 2,6 M $ | 0,78 % |
| 52 | LPL Financial Holdings Inc | 8 695 | 2,6 M $ | 0,78 % |
| 53 | Microsoft Corp | 6 993 | 2,6 M $ | 0,77 % |
| 54 | Ares Management Corp | 23 627 | 2,6 M $ | 0,76 % |
| 55 | Zoetis Inc | 21 721 | 2,6 M $ | 0,76 % |
| 56 | Eli Lilly & Co | 2 739 | 2,5 M $ | 0,75 % |
| 57 | Unilever PLC | 43 815 | 2,5 M $ | 0,74 % |
| 58 | 3M Co | 16 948 | 2,5 M $ | 0,73 % |
| 59 | Gentex Corp | 105 185 | 2,3 M $ | 0,68 % |
| 60 | Middleby Corp/The | 16 952 | 2,2 M $ | 0,67 % |
| 61 | H&R Block Inc | 67 530 | 2,1 M $ | 0,64 % |
| 62 | AstraZeneca PLC | 10 658 | 2,1 M $ | 0,62 % |
| 63 | Roche Holding AG | 4 672 | 1,8 M $ | 0,55 % |
Les obligations qu'il détient
42 sociétés, 51 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AT&T Inc | 3 | 1,2 M $ | 0,35 % |
| 2 | Bank of America Corp | 2 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| 3 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 914,9 k $ | 0,27 % |
| 4 | Verizon Communications Inc | 3 | 803,9 k $ | 0,24 % |
| 5 | Deutsche Bank AG | 1 | 506,4 k $ | 0,15 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 1 | 465,4 k $ | 0,14 % |
| 7 | Fiserv Inc | 1 | 455,2 k $ | 0,13 % |
| 8 | Wells Fargo & Co | 1 | 448,9 k $ | 0,13 % |
| 9 | American Tower Corp | 1 | 445,5 k $ | 0,13 % |
| 10 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 424,8 k $ | 0,13 % |
| 11 | HSBC Holdings PLC | 1 | 411,7 k $ | 0,12 % |
| 12 | BNP Paribas SA | 1 | 377,1 k $ | 0,11 % |
| 13 | Morgan Stanley | 2 | 365,6 k $ | 0,11 % |
| 14 | Global Payments Inc | 1 | 309,3 k $ | 0,09 % |
| 15 | Amazon.com Inc | 1 | 309,2 k $ | 0,09 % |
| 16 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 300,5 k $ | 0,09 % |
| 17 | National Fuel Gas Co | 1 | 300 k $ | 0,09 % |
| 18 | Ally Financial Inc | 1 | 299,6 k $ | 0,09 % |
| 19 | AbbVie Inc | 1 | 299,4 k $ | 0,09 % |
| 20 | M&T Bank Corp | 1 | 298,8 k $ | 0,09 % |
| 21 | MPLX LP | 1 | 298 k $ | 0,09 % |
| 22 | Carnival Corp | 1 | 297,8 k $ | 0,09 % |
| 23 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 297,3 k $ | 0,09 % |
| 24 | Broadcom Inc | 2 | 297,1 k $ | 0,09 % |
| 25 | Energy Transfer LP | 2 | 296,5 k $ | 0,09 % |
| 26 | Amphenol Corp | 1 | 284,6 k $ | 0,08 % |
| 27 | UBS Group AG | 1 | 270,7 k $ | 0,08 % |
| 28 | Capital One Financial Corp | 1 | 259,4 k $ | 0,08 % |
| 29 | Antero Resources Corp | 1 | 250,8 k $ | 0,07 % |
| 30 | Altria Group, Inc. | 1 | 250,1 k $ | 0,07 % |
| 31 | Synchrony Financial | 1 | 249,8 k $ | 0,07 % |
| 32 | Barclays PLC | 1 | 249,4 k $ | 0,07 % |
| 33 | Amgen Inc | 1 | 243,5 k $ | 0,07 % |
| 34 | Oracle Corp | 1 | 238,1 k $ | 0,07 % |
| 35 | Lowe's Cos Inc | 1 | 235 k $ | 0,07 % |
| 36 | Xcel Energy Inc | 1 | 223,6 k $ | 0,07 % |
| 37 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 199 k $ | 0,06 % |
| 38 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 194,5 k $ | 0,06 % |
| 39 | Targa Resources Corp | 1 | 191,7 k $ | 0,06 % |
| 40 | Duke Energy Corp | 1 | 128 k $ | 0,04 % |
| 41 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 | 118,8 k $ | 0,04 % |
| 42 | Southern Co/The | 1 | 94,1 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Finance 24,7 %
- Santé 17,0 %
- Technologie 12,2 %
- Industrie 10,2 %
- Services publics 6,3 %
- Communication 6,3 %
- Consommation de base 5,8 %
- Énergie 4,4 %
- Consommation cyclique 1,4 %
- Immobilier 1,4 %
- Matériaux 1,3 %
- Non attribué 9,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 99,1 %
- CHF 0,9 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 92,3 %
- Irlande 1,5 %
- Guernesey 1,5 %
- Espagne 1,4 %
- Pays-Bas 1,4 %
- Royaume-Uni 1,0 %
- Suisse 0,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 57 | 187,4 M $ | 92,26 % |
| 2 | Irlande | 1 | 3,1 M $ | 1,54 % |
| 3 | Guernesey | 1 | 3 M $ | 1,48 % |
| 4 | Espagne | 1 | 2,8 M $ | 1,40 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 2,8 M $ | 1,37 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 2,1 M $ | 1,03 % |
| 7 | Suisse | 1 | 1,8 M $ | 0,91 % |
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