Composition de NYLIM VP Balanced Portfolio
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- Actif net
- 348,1 M $ dont 215,5 M $ en actions, soit 61,9 %
- Positions
- 64 dans 7 pays
- Souches
- 57 de 47 sociétés
- 10 premières
- 16,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 32 060 | 12 M $ | 3,44 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 22 918 | 7,5 M $ | 2,16 % |
| 3 | Johnson & Johnson | 24 334 | 6,2 M $ | 1,78 % |
| 4 | Merck & Co Inc | 43 543 | 5,6 M $ | 1,61 % |
| 5 | CISCO SYSTEMS INC | 42 702 | 5 M $ | 1,44 % |
| 6 | UnitedHealth Group Inc | 11 949 | 5 M $ | 1,43 % |
| 7 | US Foods Holding Corp | 38 422 | 3,9 M $ | 1,13 % |
| 8 | Elevance Health Inc | 9 877 | 3,8 M $ | 1,10 % |
| 9 | Sempra | 40 041 | 3,7 M $ | 1,07 % |
| 10 | Huntington Bancshares Inc/OH | 204 620 | 3,6 M $ | 1,04 % |
| 11 | Progressive Corp/The | 16 497 | 3,6 M $ | 1,04 % |
| 12 | Eaton Corp PLC | 8 224 | 3,5 M $ | 1,01 % |
| 13 | Diamondback Energy Inc | 19 837 | 3,5 M $ | 1,00 % |
| 14 | Pfizer Inc | 143 763 | 3,5 M $ | 0,99 % |
| 15 | Dick's Sporting Goods Inc | 15 218 | 3,5 M $ | 0,99 % |
| 16 | M&T Bank Corp | 14 437 | 3,4 M $ | 0,99 % |
| 17 | Johnson Controls International plc | 23 459 | 3,4 M $ | 0,98 % |
| 18 | Gilead Sciences Inc | 26 676 | 3,4 M $ | 0,97 % |
| 19 | S&P Global Inc | 8 201 | 3,3 M $ | 0,96 % |
| 20 | Broadcom Inc | 8 802 | 3,3 M $ | 0,96 % |
| 21 | Chubb Ltd | 9 741 | 3,3 M $ | 0,95 % |
| 22 | Industria de Diseno Textil SA | 209 097 | 3,3 M $ | 0,95 % |
| 23 | KKR & Co Inc | 35 636 | 3,3 M $ | 0,94 % |
| 24 | UNILEVER PLC | 54 205 | 3,3 M $ | 0,94 % |
| 25 | Marsh & McLennan Cos Inc | 19 487 | 3,2 M $ | 0,93 % |
| 26 | Targa Resources Corp | 12 043 | 3,2 M $ | 0,93 % |
| 27 | Keurig Dr Pepper Inc | 97 011 | 3,2 M $ | 0,91 % |
| 28 | American Electric Power Co Inc | 23 032 | 3,2 M $ | 0,91 % |
| 29 | American International Group Inc | 41 726 | 3,1 M $ | 0,89 % |
| 30 | Ferguson Enterprises Inc | 13 095 | 3,1 M $ | 0,89 % |
| 31 | PNC Financial Services Group Inc/The | 12 548 | 3,1 M $ | 0,89 % |
| 32 | Raymond James Financial Inc | 20 319 | 3,1 M $ | 0,89 % |
| 33 | NXP Semiconductors NV | 10 987 | 3,1 M $ | 0,89 % |
| 34 | MetLife Inc | 36 370 | 3,1 M $ | 0,88 % |
| 35 | L3Harris Technologies Inc | 10 498 | 3,1 M $ | 0,88 % |
| 36 | NVIDIA Corp | 15 162 | 3 M $ | 0,87 % |
| 37 | F5 Inc | 7 252 | 3 M $ | 0,87 % |
| 38 | Nasdaq Inc | 38 198 | 3 M $ | 0,87 % |
| 39 | Freeport-McMoRan Inc | 47 873 | 3 M $ | 0,87 % |
| 40 | LPL Financial Holdings Inc | 10 451 | 2,9 M $ | 0,85 % |
| 41 | 3M Co | 18 106 | 2,9 M $ | 0,84 % |
| 42 | PACCAR Inc | 24 006 | 2,9 M $ | 0,83 % |
| 43 | Emerson Electric Co | 20 136 | 2,9 M $ | 0,83 % |
| 44 | Middleby Corp/The | 16 649 | 2,9 M $ | 0,82 % |
| 45 | Stryker Corp | 9 060 | 2,9 M $ | 0,82 % |
| 46 | Archer-Daniels-Midland Co | 37 218 | 2,8 M $ | 0,82 % |
| 47 | T-Mobile US Inc | 16 845 | 2,8 M $ | 0,81 % |
| 48 | Atmos Energy Corp | 16 174 | 2,8 M $ | 0,80 % |
| 49 | Alphabet Inc | 7 613 | 2,7 M $ | 0,77 % |
| 50 | Ares Management Corp | 24 081 | 2,7 M $ | 0,77 % |
| 51 | NetApp Inc | 17 264 | 2,7 M $ | 0,77 % |
| 52 | American Water Works Co Inc | 20 236 | 2,7 M $ | 0,77 % |
| 53 | Antero Resources Corp | 75 135 | 2,6 M $ | 0,76 % |
| 54 | Marathon Petroleum Corp | 10 286 | 2,6 M $ | 0,76 % |
| 55 | Intercontinental Exchange Inc | 21 256 | 2,6 M $ | 0,75 % |
| 56 | Gentex Corp | 103 305 | 2,6 M $ | 0,75 % |
| 57 | Gaming and Leisure Properties Inc | 58 570 | 2,6 M $ | 0,75 % |
| 58 | Crown Castle Inc | 34 139 | 2,6 M $ | 0,74 % |
| 59 | AstraZeneca PLC | 12 796 | 2,4 M $ | 0,70 % |
| 60 | Amdocs Ltd | 45 379 | 2,3 M $ | 0,66 % |
| 61 | Eli Lilly & Co | 1 906 | 2,3 M $ | 0,66 % |
| 62 | H&R Block Inc | 56 581 | 2,2 M $ | 0,62 % |
| 63 | Roche Holding AG | 4 588 | 1,9 M $ | 0,54 % |
| 64 | Zoetis Inc | 26 042 | 1,9 M $ | 0,54 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 57 souches de 47 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AT&T Inc | 3 | 1,2 M $ | 0,34 % |
| 2 | Bank of America Corp | 2 | 1,1 M $ | 0,32 % |
| 3 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 911,8 k $ | 0,26 % |
| 4 | Verizon Communications Inc | 3 | 907,9 k $ | 0,26 % |
| 5 | Wells Fargo & Co | 2 | 766,1 k $ | 0,22 % |
| 6 | Deutsche Bank AG | 1 | 506,5 k $ | 0,15 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 1 | 462,1 k $ | 0,13 % |
| 8 | Fiserv Inc | 1 | 453,9 k $ | 0,13 % |
| 9 | American Tower Corp | 1 | 447,5 k $ | 0,13 % |
| 10 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 422,7 k $ | 0,12 % |
| 11 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 409 k $ | 0,12 % |
| 12 | BNP Paribas SA | 1 | 376,7 k $ | 0,11 % |
| 13 | Morgan Stanley | 2 | 365,4 k $ | 0,11 % |
| 14 | Global Payments Inc | 1 | 310,9 k $ | 0,09 % |
| 15 | Amazon.com Inc | 1 | 307,5 k $ | 0,09 % |
| 16 | Ally Financial Inc | 1 | 302,5 k $ | 0,09 % |
| 17 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 1 | 301,9 k $ | 0,09 % |
| 18 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 299,9 k $ | 0,09 % |
| 19 | Carnival Corp Ltd | 1 | 299,4 k $ | 0,09 % |
| 20 | MPLX LP | 1 | 298,2 k $ | 0,09 % |
| 21 | AbbVie Inc | 1 | 298,2 k $ | 0,09 % |
| 22 | M&T Bank Corp | 1 | 297,4 k $ | 0,09 % |
| 23 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 297,1 k $ | 0,09 % |
| 24 | Broadcom Inc | 2 | 295,7 k $ | 0,09 % |
| 25 | ENERGY TRANSFER LP | 2 | 295,3 k $ | 0,08 % |
| 26 | Amphenol Corp | 1 | 284,7 k $ | 0,08 % |
| 27 | UBS Group AG | 1 | 268,8 k $ | 0,08 % |
| 28 | Capital One Financial Corp | 1 | 260,8 k $ | 0,07 % |
| 29 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 255,6 k $ | 0,07 % |
| 30 | Antero Resources Corp | 1 | 251 k $ | 0,07 % |
| 31 | Altria Group Inc | 1 | 250,7 k $ | 0,07 % |
| 32 | Synchrony Financial | 1 | 249,9 k $ | 0,07 % |
| 33 | BARCLAYS PLC | 1 | 249,1 k $ | 0,07 % |
| 34 | Edgewell Personal Care Co | 1 | 246,5 k $ | 0,07 % |
| 35 | Bread Financial Holdings Inc | 1 | 245,4 k $ | 0,07 % |
| 36 | Amgen Inc | 1 | 242,3 k $ | 0,07 % |
| 37 | Oracle Corp | 1 | 237,9 k $ | 0,07 % |
| 38 | Olin Corp | 1 | 237,5 k $ | 0,07 % |
| 39 | Brink's Co/The | 1 | 234,6 k $ | 0,07 % |
| 40 | SM Energy Co | 1 | 234,2 k $ | 0,07 % |
| 41 | Xcel Energy Inc | 1 | 223,5 k $ | 0,06 % |
| 42 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 198,8 k $ | 0,06 % |
| 43 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 194,6 k $ | 0,06 % |
| 44 | Targa Resources Corp | 1 | 191,8 k $ | 0,06 % |
| 45 | Duke Energy Corp | 1 | 127,5 k $ | 0,04 % |
| 46 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 | 118,6 k $ | 0,03 % |
| 47 | Southern Co/The | 1 | 93,6 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Finance 25,5 %
- Santé 18,0 %
- Technologie 14,9 %
- Industrie 10,1 %
- Consommation de base 6,1 %
- Services publics 5,7 %
- Énergie 4,3 %
- Communication 2,6 %
- Consommation cyclique 1,5 %
- Matériaux 1,4 %
- Immobilier 1,2 %
- Non attribué 8,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,1 %
- CHF 0,9 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,4 %
- Irlande 1,6 %
- Espagne 1,5 %
- Pays-Bas 1,4 %
- Royaume-Uni 1,1 %
- Guernesey 1,1 %
- Suisse 0,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 58 | 199,1 M $ | 92,38 % |
| 2 | Irlande | 1 | 3,4 M $ | 1,59 % |
| 3 | Espagne | 1 | 3,3 M $ | 1,53 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 3,1 M $ | 1,43 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 2,4 M $ | 1,13 % |
| 6 | Guernesey | 1 | 2,3 M $ | 1,06 % |
| 7 | Suisse | 1 | 1,9 M $ | 0,88 % |
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