Zusammensetzung von NYLIM VP Balanced Portfolio
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- Nettovermögen
- 348,1 Mio. $ davon 215,5 Mio. $ in Aktien, 61,9 %
- Positionen
- 64 in 7 Ländern
- Anleihen
- 57 von 47 Gesellschaften
- Zehn größte
- 16,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 32.060 | 12 Mio. $ | 3,44 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 22.918 | 7,5 Mio. $ | 2,16 % |
| 3 | Johnson & Johnson | 24.334 | 6,2 Mio. $ | 1,78 % |
| 4 | Merck & Co Inc | 43.543 | 5,6 Mio. $ | 1,61 % |
| 5 | CISCO SYSTEMS INC | 42.702 | 5 Mio. $ | 1,44 % |
| 6 | UnitedHealth Group Inc | 11.949 | 5 Mio. $ | 1,43 % |
| 7 | US Foods Holding Corp | 38.422 | 3,9 Mio. $ | 1,13 % |
| 8 | Elevance Health Inc | 9.877 | 3,8 Mio. $ | 1,10 % |
| 9 | Sempra | 40.041 | 3,7 Mio. $ | 1,07 % |
| 10 | Huntington Bancshares Inc/OH | 204.620 | 3,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 11 | Progressive Corp/The | 16.497 | 3,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 12 | Eaton Corp PLC | 8.224 | 3,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 13 | Diamondback Energy Inc | 19.837 | 3,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 14 | Pfizer Inc | 143.763 | 3,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 15 | Dick's Sporting Goods Inc | 15.218 | 3,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 16 | M&T Bank Corp | 14.437 | 3,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 17 | Johnson Controls International plc | 23.459 | 3,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 18 | Gilead Sciences Inc | 26.676 | 3,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 19 | S&P Global Inc | 8.201 | 3,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 20 | Broadcom Inc | 8.802 | 3,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 21 | Chubb Ltd | 9.741 | 3,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 22 | Industria de Diseno Textil SA | 209.097 | 3,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 23 | KKR & Co Inc | 35.636 | 3,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 24 | UNILEVER PLC | 54.205 | 3,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 25 | Marsh & McLennan Cos Inc | 19.487 | 3,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 26 | Targa Resources Corp | 12.043 | 3,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 27 | Keurig Dr Pepper Inc | 97.011 | 3,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 28 | American Electric Power Co Inc | 23.032 | 3,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 29 | American International Group Inc | 41.726 | 3,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 30 | Ferguson Enterprises Inc | 13.095 | 3,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 31 | PNC Financial Services Group Inc/The | 12.548 | 3,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 32 | Raymond James Financial Inc | 20.319 | 3,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 33 | NXP Semiconductors NV | 10.987 | 3,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 34 | MetLife Inc | 36.370 | 3,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 35 | L3Harris Technologies Inc | 10.498 | 3,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 36 | NVIDIA Corp | 15.162 | 3 Mio. $ | 0,87 % |
| 37 | F5 Inc | 7.252 | 3 Mio. $ | 0,87 % |
| 38 | Nasdaq Inc | 38.198 | 3 Mio. $ | 0,87 % |
| 39 | Freeport-McMoRan Inc | 47.873 | 3 Mio. $ | 0,87 % |
| 40 | LPL Financial Holdings Inc | 10.451 | 2,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 41 | 3M Co | 18.106 | 2,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 42 | PACCAR Inc | 24.006 | 2,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 43 | Emerson Electric Co | 20.136 | 2,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 44 | Middleby Corp/The | 16.649 | 2,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 45 | Stryker Corp | 9.060 | 2,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 46 | Archer-Daniels-Midland Co | 37.218 | 2,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 47 | T-Mobile US Inc | 16.845 | 2,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 48 | Atmos Energy Corp | 16.174 | 2,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 49 | Alphabet Inc | 7.613 | 2,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 50 | Ares Management Corp | 24.081 | 2,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 51 | NetApp Inc | 17.264 | 2,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 52 | American Water Works Co Inc | 20.236 | 2,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 53 | Antero Resources Corp | 75.135 | 2,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 54 | Marathon Petroleum Corp | 10.286 | 2,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 55 | Intercontinental Exchange Inc | 21.256 | 2,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 56 | Gentex Corp | 103.305 | 2,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 57 | Gaming and Leisure Properties Inc | 58.570 | 2,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 58 | Crown Castle Inc | 34.139 | 2,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 59 | AstraZeneca PLC | 12.796 | 2,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 60 | Amdocs Ltd | 45.379 | 2,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 61 | Eli Lilly & Co | 1.906 | 2,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 62 | H&R Block Inc | 56.581 | 2,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 63 | Roche Holding AG | 4.588 | 1,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 64 | Zoetis Inc | 26.042 | 1,9 Mio. $ | 0,54 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 57 Anleihen von 47 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AT&T Inc | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 2 | Bank of America Corp | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 3 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 911.780,7 $ | 0,26 % |
| 4 | Verizon Communications Inc | 3 | 907.901 $ | 0,26 % |
| 5 | Wells Fargo & Co | 2 | 766.089,4 $ | 0,22 % |
| 6 | Deutsche Bank AG | 1 | 506.465,3 $ | 0,15 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 1 | 462.146,4 $ | 0,13 % |
| 8 | Fiserv Inc | 1 | 453.942,5 $ | 0,13 % |
| 9 | American Tower Corp | 1 | 447.487,1 $ | 0,13 % |
| 10 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 422.653,8 $ | 0,12 % |
| 11 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 409.001,7 $ | 0,12 % |
| 12 | BNP Paribas SA | 1 | 376.731,5 $ | 0,11 % |
| 13 | Morgan Stanley | 2 | 365.350,4 $ | 0,11 % |
| 14 | Global Payments Inc | 1 | 310.914,5 $ | 0,09 % |
| 15 | Amazon.com Inc | 1 | 307.458,2 $ | 0,09 % |
| 16 | Ally Financial Inc | 1 | 302.480,8 $ | 0,09 % |
| 17 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 1 | 301.919,3 $ | 0,09 % |
| 18 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 299.940,8 $ | 0,09 % |
| 19 | Carnival Corp Ltd | 1 | 299.360,4 $ | 0,09 % |
| 20 | MPLX LP | 1 | 298.245,8 $ | 0,09 % |
| 21 | AbbVie Inc | 1 | 298.182,2 $ | 0,09 % |
| 22 | M&T Bank Corp | 1 | 297.420,7 $ | 0,09 % |
| 23 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 297.078,6 $ | 0,09 % |
| 24 | Broadcom Inc | 2 | 295.699,9 $ | 0,09 % |
| 25 | ENERGY TRANSFER LP | 2 | 295.299,4 $ | 0,08 % |
| 26 | Amphenol Corp | 1 | 284.696,4 $ | 0,08 % |
| 27 | UBS Group AG | 1 | 268.760,4 $ | 0,08 % |
| 28 | Capital One Financial Corp | 1 | 260.828,2 $ | 0,07 % |
| 29 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 255.571,2 $ | 0,07 % |
| 30 | Antero Resources Corp | 1 | 250.980,3 $ | 0,07 % |
| 31 | Altria Group Inc | 1 | 250.741,1 $ | 0,07 % |
| 32 | Synchrony Financial | 1 | 249.935,2 $ | 0,07 % |
| 33 | BARCLAYS PLC | 1 | 249.080,4 $ | 0,07 % |
| 34 | Edgewell Personal Care Co | 1 | 246.520,7 $ | 0,07 % |
| 35 | Bread Financial Holdings Inc | 1 | 245.439,1 $ | 0,07 % |
| 36 | Amgen Inc | 1 | 242.287,1 $ | 0,07 % |
| 37 | Oracle Corp | 1 | 237.877,8 $ | 0,07 % |
| 38 | Olin Corp | 1 | 237.509,1 $ | 0,07 % |
| 39 | Brink's Co/The | 1 | 234.603,7 $ | 0,07 % |
| 40 | SM Energy Co | 1 | 234.190,4 $ | 0,07 % |
| 41 | Xcel Energy Inc | 1 | 223.513,4 $ | 0,06 % |
| 42 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 198.820,8 $ | 0,06 % |
| 43 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 194.577,7 $ | 0,06 % |
| 44 | Targa Resources Corp | 1 | 191.783,6 $ | 0,06 % |
| 45 | Duke Energy Corp | 1 | 127.462,5 $ | 0,04 % |
| 46 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 | 118.648,7 $ | 0,03 % |
| 47 | Southern Co/The | 1 | 93.571,2 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 25,5 %
- Gesundheit 18,0 %
- Technologie 14,9 %
- Industrie 10,1 %
- Basiskonsum 6,1 %
- Versorger 5,7 %
- Energie 4,3 %
- Kommunikation 2,6 %
- Zyklischer Konsum 1,5 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 8,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,1 %
- CHF 0,9 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,4 %
- Irland 1,6 %
- Spanien 1,5 %
- Niederlande 1,4 %
- Vereinigtes Königreich 1,1 %
- Guernsey 1,1 %
- Schweiz 0,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 58 | 199,1 Mio. $ | 92,38 % |
| 2 | Irland | 1 | 3,4 Mio. $ | 1,59 % |
| 3 | Spanien | 1 | 3,3 Mio. $ | 1,53 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 3,1 Mio. $ | 1,43 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2,4 Mio. $ | 1,13 % |
| 6 | Guernsey | 1 | 2,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 7 | Schweiz | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,88 % |
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