Zusammensetzung von NYLIM VP Balanced Portfolio
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- Nettovermögen
- 337,4 Mio. $ davon 203,1 Mio. $ in Aktien, 60,2 %
- Positionen
- 63 in 7 Ländern
- Anleihen
- 51 von 42 Gesellschaften
- Zehn größte
- 15,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 31.732 | 9,1 Mio. $ | 2,70 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 25.499 | 7,5 Mio. $ | 2,22 % |
| 3 | Johnson & Johnson | 24.777 | 6,1 Mio. $ | 1,80 % |
| 4 | Merck & Co Inc | 43.857 | 5,3 Mio. $ | 1,56 % |
| 5 | Pfizer Inc | 146.380 | 4,1 Mio. $ | 1,22 % |
| 6 | Cisco Systems, Inc. | 52.948 | 4,1 Mio. $ | 1,22 % |
| 7 | Sempra | 40.770 | 4 Mio. $ | 1,17 % |
| 8 | UnitedHealth Group Inc | 13.910 | 3,8 Mio. $ | 1,12 % |
| 9 | T-Mobile US Inc | 17.152 | 3,6 Mio. $ | 1,07 % |
| 10 | Accenture PLC | 17.461 | 3,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 11 | L3Harris Technologies Inc | 9.872 | 3,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 12 | Archer-Daniels-Midland Co | 45.428 | 3,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 13 | Elevance Health Inc | 11.192 | 3,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 14 | Huntington Bancshares Inc/OH | 208.345 | 3,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 15 | Chubb Ltd | 9.918 | 3,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 16 | M&T Bank Corp | 15.628 | 3,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 17 | F5 Inc | 11.161 | 3,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 18 | S&P Global Inc | 7.567 | 3,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 19 | American International Group Inc | 42.486 | 3,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 20 | Marsh & McLennan Cos Inc | 18.401 | 3,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 21 | Eaton Corp PLC | 8.891 | 3,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 22 | Johnson Controls International plc | 23.886 | 3,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 23 | KKR & Co Inc | 33.804 | 3,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 24 | Ferguson Enterprises Inc | 13.334 | 3,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 25 | Progressive Corp/The | 15.664 | 3,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 26 | Targa Resources Corp | 12.262 | 3,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 27 | American Electric Power Co Inc | 23.451 | 3,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 28 | Dick's Sporting Goods Inc | 15.495 | 3,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 29 | Nasdaq Inc | 36.189 | 3,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 30 | Gilead Sciences Inc | 21.913 | 3,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 31 | Atmos Energy Corp | 16.468 | 3 Mio. $ | 0,90 % |
| 32 | PNC Financial Services Group Inc/The | 14.575 | 3 Mio. $ | 0,90 % |
| 33 | Amdocs Ltd | 46.205 | 3 Mio. $ | 0,89 % |
| 34 | NetApp Inc | 29.253 | 3 Mio. $ | 0,89 % |
| 35 | MetLife Inc | 42.295 | 3 Mio. $ | 0,89 % |
| 36 | Keurig Dr Pepper Inc | 113.314 | 3 Mio. $ | 0,88 % |
| 37 | US Foods Holding Corp | 32.330 | 3 Mio. $ | 0,88 % |
| 38 | Diamondback Energy Inc | 14.990 | 3 Mio. $ | 0,88 % |
| 39 | Raymond James Financial Inc | 19.840 | 2,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 40 | Industria de Diseno Textil SA | 197.718 | 2,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 41 | Broadcom Inc | 9.148 | 2,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 42 | Crown Castle Inc | 34.761 | 2,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 43 | PACCAR Inc | 24.443 | 2,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 44 | Marathon Petroleum Corp | 11.515 | 2,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 45 | NVIDIA Corp | 16.116 | 2,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 46 | American Water Works Co Inc | 20.604 | 2,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 47 | NXP Semiconductors NV | 14.139 | 2,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 48 | Antero Resources Corp | 64.990 | 2,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 49 | Emerson Electric Co. | 20.502 | 2,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 50 | Gaming and Leisure Properties Inc | 59.636 | 2,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 51 | Freeport-McMoRan Inc | 44.976 | 2,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 52 | LPL Financial Holdings Inc | 8.695 | 2,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 53 | Microsoft Corp | 6.993 | 2,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 54 | Ares Management Corp | 23.627 | 2,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 55 | Zoetis Inc | 21.721 | 2,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 56 | Eli Lilly & Co | 2.739 | 2,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 57 | Unilever PLC | 43.815 | 2,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 58 | 3M Co | 16.948 | 2,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 59 | Gentex Corp | 105.185 | 2,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 60 | Middleby Corp/The | 16.952 | 2,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 61 | H&R Block Inc | 67.530 | 2,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 62 | AstraZeneca PLC | 10.658 | 2,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 63 | Roche Holding AG | 4.672 | 1,8 Mio. $ | 0,55 % |
Die Anleihen, die er hält
42 Gesellschaften, 51 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AT&T Inc | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 2 | Bank of America Corp | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 3 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 914.899,2 $ | 0,27 % |
| 4 | Verizon Communications Inc | 3 | 803.876,9 $ | 0,24 % |
| 5 | Deutsche Bank AG | 1 | 506.365,4 $ | 0,15 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 1 | 465.388,9 $ | 0,14 % |
| 7 | Fiserv Inc | 1 | 455.229,6 $ | 0,13 % |
| 8 | Wells Fargo & Co | 1 | 448.858,5 $ | 0,13 % |
| 9 | American Tower Corp | 1 | 445.482,1 $ | 0,13 % |
| 10 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 424.834,7 $ | 0,13 % |
| 11 | HSBC Holdings PLC | 1 | 411.736,9 $ | 0,12 % |
| 12 | BNP Paribas SA | 1 | 377.053,1 $ | 0,11 % |
| 13 | Morgan Stanley | 2 | 365.636,2 $ | 0,11 % |
| 14 | Global Payments Inc | 1 | 309.279,7 $ | 0,09 % |
| 15 | Amazon.com Inc | 1 | 309.169,4 $ | 0,09 % |
| 16 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 300.548,7 $ | 0,09 % |
| 17 | National Fuel Gas Co | 1 | 299.992,4 $ | 0,09 % |
| 18 | Ally Financial Inc | 1 | 299.595 $ | 0,09 % |
| 19 | AbbVie Inc | 1 | 299.411,6 $ | 0,09 % |
| 20 | M&T Bank Corp | 1 | 298.760,7 $ | 0,09 % |
| 21 | MPLX LP | 1 | 298.035,9 $ | 0,09 % |
| 22 | Carnival Corp | 1 | 297.825,7 $ | 0,09 % |
| 23 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 297.299,2 $ | 0,09 % |
| 24 | Broadcom Inc | 2 | 297.096 $ | 0,09 % |
| 25 | Energy Transfer LP | 2 | 296.532,4 $ | 0,09 % |
| 26 | Amphenol Corp | 1 | 284.637,9 $ | 0,08 % |
| 27 | UBS Group AG | 1 | 270.718,8 $ | 0,08 % |
| 28 | Capital One Financial Corp | 1 | 259.374,4 $ | 0,08 % |
| 29 | Antero Resources Corp | 1 | 250.757,3 $ | 0,07 % |
| 30 | Altria Group, Inc. | 1 | 250.084,8 $ | 0,07 % |
| 31 | Synchrony Financial | 1 | 249.793 $ | 0,07 % |
| 32 | Barclays PLC | 1 | 249.413,9 $ | 0,07 % |
| 33 | Amgen Inc | 1 | 243.517,1 $ | 0,07 % |
| 34 | Oracle Corp | 1 | 238.087 $ | 0,07 % |
| 35 | Lowe's Cos Inc | 1 | 235.000 $ | 0,07 % |
| 36 | Xcel Energy Inc | 1 | 223.639,2 $ | 0,07 % |
| 37 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 199.006,1 $ | 0,06 % |
| 38 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 194.542,5 $ | 0,06 % |
| 39 | Targa Resources Corp | 1 | 191.689,8 $ | 0,06 % |
| 40 | Duke Energy Corp | 1 | 127.952,4 $ | 0,04 % |
| 41 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 | 118.751,2 $ | 0,04 % |
| 42 | Southern Co/The | 1 | 94.088,1 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 24,7 %
- Gesundheit 17,0 %
- Technologie 12,2 %
- Industrie 10,2 %
- Versorger 6,3 %
- Kommunikation 6,3 %
- Basiskonsum 5,8 %
- Energie 4,4 %
- Zyklischer Konsum 1,4 %
- Immobilien 1,4 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Nicht zugeordnet 9,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,1 %
- CHF 0,9 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,3 %
- Irland 1,5 %
- Guernsey 1,5 %
- Spanien 1,4 %
- Niederlande 1,4 %
- Vereinigtes Königreich 1,0 %
- Schweiz 0,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 57 | 187,4 Mio. $ | 92,26 % |
| 2 | Irland | 1 | 3,1 Mio. $ | 1,54 % |
| 3 | Guernsey | 1 | 3 Mio. $ | 1,48 % |
| 4 | Spanien | 1 | 2,8 Mio. $ | 1,40 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 2,8 Mio. $ | 1,37 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 7 | Schweiz | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,91 % |
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