Composition de NYLIM VP Dimensional U.S. Equity Portfolio
ISIN US56064D3796
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- Actif net
- 965,9 M $ dont 961,5 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 115 dans 2 pays
- 10 premières
- 42,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Charter Communications Inc | 5 662 | 805,2 k $ | 0,08 % |
| 102 | Lennox International Inc | 1 297 | 743,1 k $ | 0,08 % |
| 103 | Manhattan Associates Inc | 5 072 | 706,3 k $ | 0,07 % |
| 104 | Clorox Co/The | 6 926 | 661 k $ | 0,07 % |
| 105 | Warner Music Group Corp | 21 820 | 590,7 k $ | 0,06 % |
| 106 | Medpace Holdings Inc | 1 068 | 565,6 k $ | 0,06 % |
| 107 | Pool Corp | 2 414 | 518,8 k $ | 0,05 % |
| 108 | Tapestry Inc | 1 286 | 188,2 k $ | 0,02 % |
| 109 | FTAI Aviation Ltd | 667 | 180,4 k $ | 0,02 % |
| 110 | T-Mobile US Inc | 820 | 137,5 k $ | 0,01 % |
| 111 | Live Nation Entertainment Inc | 513 | 93,9 k $ | 0,01 % |
| 112 | Rollins Inc | 2 188 | 91,3 k $ | 0,01 % |
| 113 | NVR Inc | 11 | 74,9 k $ | 0,01 % |
| 114 | TECHNIPFMC PLC | 965 | 64 k $ | 0,01 % |
| 115 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 55 | 16,6 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,4 %
- Industrie 12,6 %
- Santé 12,3 %
- Finance 10,9 %
- Consommation cyclique 9,5 %
- Consommation de base 6,0 %
- Communication 3,7 %
- Énergie 2,3 %
- Services publics 1,3 %
- Matériaux 0,7 %
- Non attribué 3,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
- Royaume-Uni 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 114 | 961,4 M $ | 99,99 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 64 k $ | 0,01 % |
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