Composition de NYLIM VP Dimensional U.S. Equity Portfolio
ISIN US56064D3796
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- Actif net
- 965,9 M $ dont 961,5 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 115 dans 2 pays
- 10 premières
- 42,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 360 824 | 72,2 M $ | 7,47 % |
| 2 | Apple Inc | 226 165 | 65,4 M $ | 6,78 % |
| 3 | Eli Lilly & Co | 38 338 | 46 M $ | 4,76 % |
| 4 | Visa Inc | 123 883 | 42,5 M $ | 4,40 % |
| 5 | Microsoft Corp | 106 548 | 39,7 M $ | 4,11 % |
| 6 | Lam Research Corp | 81 003 | 35,1 M $ | 3,63 % |
| 7 | CATERPILLAR INC | 29 956 | 31,9 M $ | 3,30 % |
| 8 | KLA Corp | 85 190 | 25,7 M $ | 2,66 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 44 685 | 25,2 M $ | 2,61 % |
| 10 | Mastercard Inc | 45 854 | 23,6 M $ | 2,44 % |
| 11 | Home Depot Inc/The | 65 791 | 23,2 M $ | 2,40 % |
| 12 | Oracle Corp | 131 679 | 19,3 M $ | 2,00 % |
| 13 | Micron Technology Inc | 16 028 | 18,5 M $ | 1,92 % |
| 14 | PepsiCo Inc | 107 296 | 14,5 M $ | 1,50 % |
| 15 | Amgen Inc | 38 541 | 14 M $ | 1,44 % |
| 16 | Merck & Co Inc | 108 030 | 13,9 M $ | 1,44 % |
| 17 | TJX Cos Inc/The | 88 481 | 13,4 M $ | 1,39 % |
| 18 | Gilead Sciences Inc | 96 845 | 12,2 M $ | 1,27 % |
| 19 | Union Pacific Corp | 42 523 | 11,6 M $ | 1,20 % |
| 20 | United Rentals Inc | 10 167 | 11,5 M $ | 1,19 % |
| 21 | QUALCOMM Inc | 59 121 | 10,9 M $ | 1,13 % |
| 22 | AbbVie Inc | 41 559 | 10,5 M $ | 1,08 % |
| 23 | Texas Instruments Inc | 32 678 | 9,7 M $ | 1,01 % |
| 24 | Ross Stores Inc | 45 471 | 9,7 M $ | 1,00 % |
| 25 | Vertiv Holdings Co | 28 455 | 9,5 M $ | 0,99 % |
| 26 | WESTERN DIGITAL CORP | 14 884 | 9,5 M $ | 0,98 % |
| 27 | WW Grainger Inc | 6 814 | 9,3 M $ | 0,96 % |
| 28 | Targa Resources Corp | 33 786 | 9,1 M $ | 0,94 % |
| 29 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 30 854 | 8,7 M $ | 0,90 % |
| 30 | CHENIERE ENERGY INC | 35 001 | 8,4 M $ | 0,87 % |
| 31 | VISTRA CORP | 50 173 | 8 M $ | 0,82 % |
| 32 | Lockheed Martin Corp | 15 557 | 7,9 M $ | 0,82 % |
| 33 | Ameriprise Financial Inc | 16 530 | 7,6 M $ | 0,79 % |
| 34 | Costco Wholesale Corp | 7 985 | 7,5 M $ | 0,77 % |
| 35 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 23 177 | 7,4 M $ | 0,76 % |
| 36 | AppLovin Corp | 14 177 | 7,3 M $ | 0,76 % |
| 37 | Netflix Inc | 100 784 | 7,2 M $ | 0,75 % |
| 38 | Bristol-Myers Squibb Co | 124 097 | 7,2 M $ | 0,74 % |
| 39 | Travelers Cos Inc/The | 21 325 | 7 M $ | 0,73 % |
| 40 | Sysco Corp | 83 999 | 7 M $ | 0,73 % |
| 41 | Automatic Data Processing Inc | 30 409 | 6,8 M $ | 0,71 % |
| 42 | Waste Management Inc | 30 216 | 6,7 M $ | 0,70 % |
| 43 | Adobe Inc | 32 764 | 6,7 M $ | 0,70 % |
| 44 | Sherwin-Williams Co/The | 19 119 | 6,6 M $ | 0,68 % |
| 45 | IDEXX Laboratories Inc | 11 913 | 6,3 M $ | 0,65 % |
| 46 | Kroger Co/The | 111 701 | 6,2 M $ | 0,64 % |
| 47 | American Express Co | 18 044 | 6,1 M $ | 0,63 % |
| 48 | Fortinet Inc | 39 004 | 6 M $ | 0,62 % |
| 49 | Illinois Tool Works Inc | 22 049 | 6 M $ | 0,62 % |
| 50 | Moody's Corp | 13 057 | 5,9 M $ | 0,61 % |
| 51 | Kimberly-Clark Corp | 53 770 | 5,9 M $ | 0,61 % |
| 52 | Motorola Solutions Inc | 14 035 | 5,8 M $ | 0,60 % |
| 53 | NetApp Inc | 37 351 | 5,8 M $ | 0,60 % |
| 54 | Colgate-Palmolive Co | 61 239 | 5,6 M $ | 0,58 % |
| 55 | United Parcel Service Inc | 49 811 | 5,4 M $ | 0,55 % |
| 56 | Williams-Sonoma Inc | 22 468 | 5,2 M $ | 0,54 % |
| 57 | Cencora Inc | 17 987 | 5,1 M $ | 0,53 % |
| 58 | Expedia Group Inc | 19 133 | 4,9 M $ | 0,51 % |
| 59 | Cintas Corp | 28 436 | 4,8 M $ | 0,50 % |
| 60 | Devon Energy Corp | 114 141 | 4,7 M $ | 0,49 % |
| 61 | NRG ENERGY INC | 31 851 | 4,7 M $ | 0,48 % |
| 62 | Darden Restaurants Inc | 21 739 | 4,5 M $ | 0,46 % |
| 63 | Paychex Inc | 45 436 | 4,5 M $ | 0,46 % |
| 64 | Aon PLC | 12 569 | 4,2 M $ | 0,43 % |
| 65 | Target Corp | 31 752 | 4,1 M $ | 0,43 % |
| 66 | Procter & Gamble Co/The | 27 162 | 4 M $ | 0,41 % |
| 67 | Corpay Inc | 11 841 | 3,9 M $ | 0,41 % |
| 68 | Coca-Cola Co/The | 48 458 | 3,9 M $ | 0,41 % |
| 69 | Chipotle Mexican Grill Inc | 113 968 | 3,9 M $ | 0,40 % |
| 70 | Burlington Stores Inc | 12 041 | 3,8 M $ | 0,39 % |
| 71 | LPL Financial Holdings Inc | 13 103 | 3,7 M $ | 0,38 % |
| 72 | 3M Co | 22 361 | 3,6 M $ | 0,37 % |
| 73 | Amphenol Corp | 20 268 | 3,6 M $ | 0,37 % |
| 74 | Verisk Analytics Inc | 19 122 | 3,4 M $ | 0,36 % |
| 75 | Best Buy Co Inc | 43 871 | 3,3 M $ | 0,34 % |
| 76 | eBay Inc | 29 576 | 3,3 M $ | 0,34 % |
| 77 | Las Vegas Sands Corp | 70 784 | 3,3 M $ | 0,34 % |
| 78 | Autodesk Inc | 16 774 | 3,3 M $ | 0,34 % |
| 79 | Tractor Supply Co | 99 067 | 3,1 M $ | 0,32 % |
| 80 | Zoetis Inc | 40 381 | 2,9 M $ | 0,30 % |
| 81 | General Motors Co | 36 566 | 2,8 M $ | 0,29 % |
| 82 | Ulta Beauty Inc | 6 169 | 2,8 M $ | 0,29 % |
| 83 | Hershey Co/The | 15 728 | 2,8 M $ | 0,29 % |
| 84 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 2 731 | 2,6 M $ | 0,27 % |
| 85 | DaVita Inc | 11 702 | 2,6 M $ | 0,27 % |
| 86 | Carvana Co | 33 545 | 2,2 M $ | 0,23 % |
| 87 | Equitable Holdings Inc | 48 023 | 2,1 M $ | 0,22 % |
| 88 | CDW Corp/DE | 14 722 | 2,1 M $ | 0,21 % |
| 89 | GoDaddy Inc | 21 446 | 1,8 M $ | 0,19 % |
| 90 | AT&T Inc | 83 698 | 1,7 M $ | 0,18 % |
| 91 | Lululemon Athletica Inc | 14 633 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 92 | Gartner Inc | 11 933 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 93 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 773 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 94 | Southern Copper Corp | 7 994 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 95 | Jabil Inc | 3 286 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 96 | Carnival Corp Ltd | 40 971 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 97 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 16 845 | 1 M $ | 0,11 % |
| 98 | EMCOR Group Inc | 1 156 | 959,3 k $ | 0,10 % |
| 99 | Honeywell International Inc | 3 990 | 893,2 k $ | 0,09 % |
| 100 | Honeywell Aerospace Inc | 3 990 | 882 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,4 %
- Industrie 12,6 %
- Santé 12,3 %
- Finance 10,9 %
- Consommation cyclique 9,5 %
- Consommation de base 6,0 %
- Communication 3,7 %
- Énergie 2,3 %
- Services publics 1,3 %
- Matériaux 0,7 %
- Non attribué 3,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
- Royaume-Uni 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 114 | 961,4 M $ | 99,99 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 64 k $ | 0,01 % |
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