Zusammensetzung von NYLIM VP Dimensional U.S. Equity Portfolio
ISIN US56064D3796
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- Nettovermögen
- 965,9 Mio. $ davon 961,5 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 115 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 42,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 360.824 | 72,2 Mio. $ | 7,47 % |
| 2 | Apple Inc | 226.165 | 65,4 Mio. $ | 6,78 % |
| 3 | Eli Lilly & Co | 38.338 | 46 Mio. $ | 4,76 % |
| 4 | Visa Inc | 123.883 | 42,5 Mio. $ | 4,40 % |
| 5 | Microsoft Corp | 106.548 | 39,7 Mio. $ | 4,11 % |
| 6 | Lam Research Corp | 81.003 | 35,1 Mio. $ | 3,63 % |
| 7 | CATERPILLAR INC | 29.956 | 31,9 Mio. $ | 3,30 % |
| 8 | KLA Corp | 85.190 | 25,7 Mio. $ | 2,66 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 44.685 | 25,2 Mio. $ | 2,61 % |
| 10 | Mastercard Inc | 45.854 | 23,6 Mio. $ | 2,44 % |
| 11 | Home Depot Inc/The | 65.791 | 23,2 Mio. $ | 2,40 % |
| 12 | Oracle Corp | 131.679 | 19,3 Mio. $ | 2,00 % |
| 13 | Micron Technology Inc | 16.028 | 18,5 Mio. $ | 1,92 % |
| 14 | PepsiCo Inc | 107.296 | 14,5 Mio. $ | 1,50 % |
| 15 | Amgen Inc | 38.541 | 14 Mio. $ | 1,44 % |
| 16 | Merck & Co Inc | 108.030 | 13,9 Mio. $ | 1,44 % |
| 17 | TJX Cos Inc/The | 88.481 | 13,4 Mio. $ | 1,39 % |
| 18 | Gilead Sciences Inc | 96.845 | 12,2 Mio. $ | 1,27 % |
| 19 | Union Pacific Corp | 42.523 | 11,6 Mio. $ | 1,20 % |
| 20 | United Rentals Inc | 10.167 | 11,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 21 | QUALCOMM Inc | 59.121 | 10,9 Mio. $ | 1,13 % |
| 22 | AbbVie Inc | 41.559 | 10,5 Mio. $ | 1,08 % |
| 23 | Texas Instruments Inc | 32.678 | 9,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 24 | Ross Stores Inc | 45.471 | 9,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 25 | Vertiv Holdings Co | 28.455 | 9,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 26 | WESTERN DIGITAL CORP | 14.884 | 9,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 27 | WW Grainger Inc | 6.814 | 9,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 28 | Targa Resources Corp | 33.786 | 9,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 29 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 30.854 | 8,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 30 | CHENIERE ENERGY INC | 35.001 | 8,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 31 | VISTRA CORP | 50.173 | 8 Mio. $ | 0,82 % |
| 32 | Lockheed Martin Corp | 15.557 | 7,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 33 | Ameriprise Financial Inc | 16.530 | 7,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 34 | Costco Wholesale Corp | 7.985 | 7,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 35 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 23.177 | 7,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 36 | AppLovin Corp | 14.177 | 7,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 37 | Netflix Inc | 100.784 | 7,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 38 | Bristol-Myers Squibb Co | 124.097 | 7,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 39 | Travelers Cos Inc/The | 21.325 | 7 Mio. $ | 0,73 % |
| 40 | Sysco Corp | 83.999 | 7 Mio. $ | 0,73 % |
| 41 | Automatic Data Processing Inc | 30.409 | 6,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 42 | Waste Management Inc | 30.216 | 6,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 43 | Adobe Inc | 32.764 | 6,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 44 | Sherwin-Williams Co/The | 19.119 | 6,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 45 | IDEXX Laboratories Inc | 11.913 | 6,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 46 | Kroger Co/The | 111.701 | 6,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 47 | American Express Co | 18.044 | 6,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 48 | Fortinet Inc | 39.004 | 6 Mio. $ | 0,62 % |
| 49 | Illinois Tool Works Inc | 22.049 | 6 Mio. $ | 0,62 % |
| 50 | Moody's Corp | 13.057 | 5,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 51 | Kimberly-Clark Corp | 53.770 | 5,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 52 | Motorola Solutions Inc | 14.035 | 5,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 53 | NetApp Inc | 37.351 | 5,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 54 | Colgate-Palmolive Co | 61.239 | 5,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 55 | United Parcel Service Inc | 49.811 | 5,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 56 | Williams-Sonoma Inc | 22.468 | 5,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 57 | Cencora Inc | 17.987 | 5,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 58 | Expedia Group Inc | 19.133 | 4,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 59 | Cintas Corp | 28.436 | 4,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 60 | Devon Energy Corp | 114.141 | 4,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 61 | NRG ENERGY INC | 31.851 | 4,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 62 | Darden Restaurants Inc | 21.739 | 4,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 63 | Paychex Inc | 45.436 | 4,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 64 | Aon PLC | 12.569 | 4,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 65 | Target Corp | 31.752 | 4,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 66 | Procter & Gamble Co/The | 27.162 | 4 Mio. $ | 0,41 % |
| 67 | Corpay Inc | 11.841 | 3,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 68 | Coca-Cola Co/The | 48.458 | 3,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 69 | Chipotle Mexican Grill Inc | 113.968 | 3,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 70 | Burlington Stores Inc | 12.041 | 3,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 71 | LPL Financial Holdings Inc | 13.103 | 3,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 72 | 3M Co | 22.361 | 3,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 73 | Amphenol Corp | 20.268 | 3,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 74 | Verisk Analytics Inc | 19.122 | 3,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 75 | Best Buy Co Inc | 43.871 | 3,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 76 | eBay Inc | 29.576 | 3,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 77 | Las Vegas Sands Corp | 70.784 | 3,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 78 | Autodesk Inc | 16.774 | 3,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 79 | Tractor Supply Co | 99.067 | 3,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 80 | Zoetis Inc | 40.381 | 2,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 81 | General Motors Co | 36.566 | 2,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 82 | Ulta Beauty Inc | 6.169 | 2,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 83 | Hershey Co/The | 15.728 | 2,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 84 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 2.731 | 2,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 85 | DaVita Inc | 11.702 | 2,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 86 | Carvana Co | 33.545 | 2,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 87 | Equitable Holdings Inc | 48.023 | 2,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 88 | CDW Corp/DE | 14.722 | 2,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 89 | GoDaddy Inc | 21.446 | 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 90 | AT&T Inc | 83.698 | 1,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 91 | Lululemon Athletica Inc | 14.633 | 1,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 92 | Gartner Inc | 11.933 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 93 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 773 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 94 | Southern Copper Corp | 7.994 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 95 | Jabil Inc | 3.286 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 96 | Carnival Corp Ltd | 40.971 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 97 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 16.845 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 98 | EMCOR Group Inc | 1.156 | 959.341,3 $ | 0,10 % |
| 99 | Honeywell International Inc | 3.990 | 893.249,1 $ | 0,09 % |
| 100 | Honeywell Aerospace Inc | 3.990 | 881.998,7 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,4 %
- Industrie 12,6 %
- Gesundheit 12,3 %
- Finanzen 10,9 %
- Zyklischer Konsum 9,5 %
- Basiskonsum 6,0 %
- Kommunikation 3,7 %
- Energie 2,3 %
- Versorger 1,3 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Nicht zugeordnet 3,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 114 | 961,4 Mio. $ | 99,99 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 63.979,5 $ | 0,01 % |
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