Zusammensetzung von NYLIM VP Dimensional U.S. Equity Portfolio
ISIN US56064D3796
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- Nettovermögen
- 965,9 Mio. $ davon 961,5 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 115 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 42,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Charter Communications Inc | 5.662 | 805.193 $ | 0,08 % |
| 102 | Lennox International Inc | 1.297 | 743.116,2 $ | 0,08 % |
| 103 | Manhattan Associates Inc | 5.072 | 706.276 $ | 0,07 % |
| 104 | Clorox Co/The | 6.926 | 661.017,4 $ | 0,07 % |
| 105 | Warner Music Group Corp | 21.820 | 590.667,4 $ | 0,06 % |
| 106 | Medpace Holdings Inc | 1.068 | 565.602,1 $ | 0,06 % |
| 107 | Pool Corp | 2.414 | 518.768,6 $ | 0,05 % |
| 108 | Tapestry Inc | 1.286 | 188.244,7 $ | 0,02 % |
| 109 | FTAI Aviation Ltd | 667 | 180.443,5 $ | 0,02 % |
| 110 | T-Mobile US Inc | 820 | 137.538,6 $ | 0,01 % |
| 111 | Live Nation Entertainment Inc | 513 | 93.935,4 $ | 0,01 % |
| 112 | Rollins Inc | 2.188 | 91.327,1 $ | 0,01 % |
| 113 | NVR Inc | 11 | 74.947,4 $ | 0,01 % |
| 114 | TECHNIPFMC PLC | 965 | 63.979,5 $ | 0,01 % |
| 115 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 55 | 16.556,7 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,4 %
- Industrie 12,6 %
- Gesundheit 12,3 %
- Finanzen 10,9 %
- Zyklischer Konsum 9,5 %
- Basiskonsum 6,0 %
- Kommunikation 3,7 %
- Energie 2,3 %
- Versorger 1,3 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Nicht zugeordnet 3,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 114 | 961,4 Mio. $ | 99,99 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 63.979,5 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NYLIM VP Dimensional U.S. Equity Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000009436