Composition de The International Equity Portfolio
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- Actif net
- 677,6 M $ dont 619,6 M $ en actions, soit 91,4 %
- Positions
- 346 dans 26 pays
- 10 premières
- 16,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Evolution Mining Ltd | 83 131 | 748,4 k $ | 0,11 % |
| 202 | Enel SpA | 67 937 | 742,6 k $ | 0,11 % |
| 203 | Fujikura Ltd. | 27 000 | 742,6 k $ | 0,11 % |
| 204 | Bayer AG | 15 271 | 706,6 k $ | 0,10 % |
| 205 | Snam SpA | 92 227 | 698,6 k $ | 0,10 % |
| 206 | Aristocrat Leisure Ltd | 21 823 | 693,5 k $ | 0,10 % |
| 207 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 17 000 | 692,3 k $ | 0,10 % |
| 208 | Weir Group PLC/The | 18 373 | 688,9 k $ | 0,10 % |
| 209 | UniCredit SpA | 9 486 | 680,5 k $ | 0,10 % |
| 210 | Open Text Corp | 30 140 | 671,8 k $ | 0,10 % |
| 211 | Publicis Groupe SA | 8 075 | 668,3 k $ | 0,10 % |
| 212 | InPost SA | 37 399 | 662 k $ | 0,10 % |
| 213 | SITC International Holdings Co Ltd | 147 000 | 643,7 k $ | 0,10 % |
| 214 | Bridgestone Corp | 30 400 | 633,5 k $ | 0,09 % |
| 215 | Lynas Rare Earths Ltd | 46 309 | 628,6 k $ | 0,09 % |
| 216 | Accelleron Industries AG | 6 796 | 614,4 k $ | 0,09 % |
| 217 | CK Asset Holdings Ltd | 106 000 | 606,5 k $ | 0,09 % |
| 218 | Rheinmetall AG | 358 | 603,8 k $ | 0,09 % |
| 219 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 4 787 | 583,7 k $ | 0,09 % |
| 220 | Metro Inc/CN | 8 463 | 579,1 k $ | 0,09 % |
| 221 | SCREEN Holdings Co Ltd | 9 600 | 572 k $ | 0,08 % |
| 222 | Bendigo & Adelaide Bank Ltd | 82 839 | 569,8 k $ | 0,08 % |
| 223 | Nippon Steel Corp. | 154 000 | 567,9 k $ | 0,08 % |
| 224 | SBI Holdings Inc | 30 600 | 566,7 k $ | 0,08 % |
| 225 | Iida Group Holdings Co Ltd | 36 500 | 561,6 k $ | 0,08 % |
| 226 | DSV A/S | 2 246 | 542,5 k $ | 0,08 % |
| 227 | Aegon Ltd | 73 595 | 538,1 k $ | 0,08 % |
| 228 | Ferrari NV | 1 561 | 529,6 k $ | 0,08 % |
| 229 | Hydro One Ltd | 12 464 | 514,8 k $ | 0,08 % |
| 230 | Fast Retailing Co Ltd | 1 300 | 513,7 k $ | 0,08 % |
| 231 | Repsol SA | 17 963 | 505,6 k $ | 0,07 % |
| 232 | GEA Group AG | 6 983 | 500,7 k $ | 0,07 % |
| 233 | Holmen AB | 13 741 | 493 k $ | 0,07 % |
| 234 | Veolia Environnement SA | 12 895 | 491,1 k $ | 0,07 % |
| 235 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 26 776 | 487,9 k $ | 0,07 % |
| 236 | Daiwa House Industry Co Ltd | 15 550 | 487,9 k $ | 0,07 % |
| 237 | Nomura Research Institute Ltd | 17 800 | 487,2 k $ | 0,07 % |
| 238 | FUJIFILM Holdings Corp | 25 200 | 480,2 k $ | 0,07 % |
| 239 | Woodside Energy Group Ltd | 20 060 | 476,1 k $ | 0,07 % |
| 240 | Celestica Inc | 1 631 | 460,2 k $ | 0,07 % |
| 241 | Helvetia Baloise Holding AG | 1 769 | 457,9 k $ | 0,07 % |
| 242 | Bankinter SA | 28 433 | 450,2 k $ | 0,07 % |
| 243 | Acciona SA | 1 698 | 446,5 k $ | 0,07 % |
| 244 | Moncler SpA | 7 356 | 442,8 k $ | 0,07 % |
| 245 | Legal & General Group PLC | 134 325 | 441,4 k $ | 0,07 % |
| 246 | Kingfisher PLC | 114 719 | 436,1 k $ | 0,06 % |
| 247 | Aeon Co Ltd | 36 300 | 434 k $ | 0,06 % |
| 248 | RB Global Inc | 4 497 | 431,3 k $ | 0,06 % |
| 249 | BP PLC | 54 861 | 429,3 k $ | 0,06 % |
| 250 | First Quantum Minerals Ltd | 17 917 | 428,4 k $ | 0,06 % |
| 251 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 4 918 | 428,4 k $ | 0,06 % |
| 252 | Aena SME SA | 14 510 | 427,9 k $ | 0,06 % |
| 253 | Barrick Mining Corp | 10 263 | 419,5 k $ | 0,06 % |
| 254 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 75 055 | 414,1 k $ | 0,06 % |
| 255 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | 22 100 | 407,2 k $ | 0,06 % |
| 256 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 4 255 | 403,3 k $ | 0,06 % |
| 257 | Shionogi & Co Ltd | 17 700 | 391,6 k $ | 0,06 % |
| 258 | Nebius Group NV | 3 746 | 388,7 k $ | 0,06 % |
| 259 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 63 500 | 387,4 k $ | 0,06 % |
| 260 | Enbridge Inc | 7 123 | 386,2 k $ | 0,06 % |
| 261 | Bunzl PLC | 12 788 | 384,9 k $ | 0,06 % |
| 262 | Assa Abloy AB | 10 590 | 383 k $ | 0,06 % |
| 263 | Sage Group PLC/The | 33 934 | 380,2 k $ | 0,06 % |
| 264 | Suncor Energy Inc | 5 745 | 380 k $ | 0,06 % |
| 265 | ING Groep NV | 14 622 | 379,5 k $ | 0,06 % |
| 266 | Alamos Gold Inc | 8 453 | 376,1 k $ | 0,06 % |
| 267 | Smiths Group PLC | 12 142 | 370,5 k $ | 0,05 % |
| 268 | DNB Bank ASA | 11 596 | 363,1 k $ | 0,05 % |
| 269 | Kinross Gold Corp | 11 664 | 356,7 k $ | 0,05 % |
| 270 | OMV AG | 4 792 | 350,5 k $ | 0,05 % |
| 271 | Hannover Rueck SE | 1 115 | 350,5 k $ | 0,05 % |
| 272 | Spotify Technology SA | 718 | 348,2 k $ | 0,05 % |
| 273 | Pembina Pipeline Corp | 7 732 | 346,2 k $ | 0,05 % |
| 274 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 4 370 | 343,9 k $ | 0,05 % |
| 275 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 16 100 | 343,6 k $ | 0,05 % |
| 276 | Davide Campari-Milano NV | 47 721 | 340,9 k $ | 0,05 % |
| 277 | Shiseido Co Ltd | 16 300 | 333 k $ | 0,05 % |
| 278 | Aisin Corp | 23 400 | 329,7 k $ | 0,05 % |
| 279 | ORIX Corp | 10 800 | 320,5 k $ | 0,05 % |
| 280 | Fortis Inc/Canada | 5 741 | 320,3 k $ | 0,05 % |
| 281 | UPM-Kymmene Oyj | 10 204 | 319,3 k $ | 0,05 % |
| 282 | EXOR NV | 4 144 | 317,2 k $ | 0,05 % |
| 283 | Stora Enso Oyj | 26 710 | 313,6 k $ | 0,05 % |
| 284 | AltaGas Ltd | 8 987 | 311,8 k $ | 0,05 % |
| 285 | MTR Corp Ltd | 76 000 | 311,5 k $ | 0,05 % |
| 286 | Cie de Saint-Gobain SA | 3 697 | 306 k $ | 0,05 % |
| 287 | Kyoto Financial Group Inc | 11 600 | 305,7 k $ | 0,05 % |
| 288 | CRH PLC | 2 921 | 305,6 k $ | 0,05 % |
| 289 | Severn Trent PLC | 7 432 | 304,8 k $ | 0,05 % |
| 290 | Palo Alto Networks Inc | 1 896 | 304 k $ | 0,04 % |
| 291 | Singapore Airlines Ltd | 58 700 | 302,8 k $ | 0,04 % |
| 292 | Isuzu Motors Ltd | 21 000 | 302,4 k $ | 0,04 % |
| 293 | Orion Oyj | 3 710 | 299,8 k $ | 0,04 % |
| 294 | Seven & i Holdings Co Ltd | 21 700 | 291,9 k $ | 0,04 % |
| 295 | Chiba Bank Ltd/The | 22 400 | 290 k $ | 0,04 % |
| 296 | Manulife Financial Corp | 8 370 | 288,4 k $ | 0,04 % |
| 297 | Singapore Exchange Ltd | 18 700 | 285,3 k $ | 0,04 % |
| 298 | Grab Holdings Ltd | 77 850 | 284,9 k $ | 0,04 % |
| 299 | M3, Inc. | 27 600 | 283,3 k $ | 0,04 % |
| 300 | Worley Ltd | 35 740 | 280,7 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,6 %
- Industrie 13,3 %
- Technologie 7,2 %
- Santé 7,0 %
- Matériaux 5,8 %
- Consommation cyclique 4,4 %
- Énergie 4,1 %
- Consommation de base 3,7 %
- Services publics 1,8 %
- Communication 1,5 %
- Non attribué 33,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 30,1 %
- JPY 20,4 %
- GBP 14,0 %
- CAD 12,1 %
- CHF 8,7 %
- AUD 4,9 %
- SEK 3,4 %
- DKK 1,4 %
- HKD 1,4 %
- USD 1,0 %
- NOK 1,0 %
- SGD 0,9 %
- ILS 0,5 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 20,4 %
- Royaume-Uni 13,4 %
- Canada 11,8 %
- Suisse 8,7 %
- France 8,6 %
- Allemagne 7,8 %
- Australie 5,6 %
- Pays-Bas 4,2 %
- Espagne 3,7 %
- Suède 2,9 %
- Italie 2,1 %
- États-Unis 1,5 %
- Autres pays 9,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 84 | 126,5 M $ | 20,41 % |
| 2 | Royaume-Uni | 42 | 83,3 M $ | 13,45 % |
| 3 | Canada | 47 | 73,2 M $ | 11,81 % |
| 4 | Suisse | 14 | 53,7 M $ | 8,66 % |
| 5 | France | 19 | 53,3 M $ | 8,61 % |
| 6 | Allemagne | 20 | 48,6 M $ | 7,85 % |
| 7 | Australie | 19 | 34,8 M $ | 5,61 % |
| 8 | Pays-Bas | 15 | 26,1 M $ | 4,21 % |
| 9 | Espagne | 8 | 22,7 M $ | 3,66 % |
| 10 | Suède | 13 | 18,1 M $ | 2,92 % |
| 11 | Italie | 11 | 13,1 M $ | 2,11 % |
| 12 | États-Unis | 9 | 9 M $ | 1,45 % |
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