Composition de The International Equity Portfolio
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- Actif net
- 677,6 M $ dont 619,6 M $ en actions, soit 91,4 %
- Positions
- 346 dans 26 pays
- 10 premières
- 16,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 130 600 | 278,1 k $ | 0,04 % |
| 302 | Fuji Electric Co Ltd | 3 900 | 273,2 k $ | 0,04 % |
| 303 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 9 600 | 272,4 k $ | 0,04 % |
| 304 | Eiffage SA | 1 749 | 268,2 k $ | 0,04 % |
| 305 | Swire Pacific Ltd | 24 000 | 262,3 k $ | 0,04 % |
| 306 | Komatsu Ltd | 6 345 | 252,7 k $ | 0,04 % |
| 307 | Nutrien Ltd | 3 339 | 252,1 k $ | 0,04 % |
| 308 | Japan Post Insurance Co Ltd | 24 900 | 251,2 k $ | 0,04 % |
| 309 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 14 500 | 248,4 k $ | 0,04 % |
| 310 | Subaru Corp | 15 200 | 244,9 k $ | 0,04 % |
| 311 | AGC Inc. | 6 845 | 242,5 k $ | 0,04 % |
| 312 | Qantas Airways Ltd | 41 245 | 242,2 k $ | 0,04 % |
| 313 | Admiral Group PLC | 5 633 | 235,6 k $ | 0,03 % |
| 314 | Nikon Corp | 19 200 | 234,5 k $ | 0,03 % |
| 315 | Sampo Oyj | 21 925 | 233,2 k $ | 0,03 % |
| 316 | Nippon Sanso Holdings Corp | 6 300 | 223,4 k $ | 0,03 % |
| 317 | Pearson PLC | 16 942 | 223,3 k $ | 0,03 % |
| 318 | Poste Italiane SpA | 9 459 | 222,6 k $ | 0,03 % |
| 319 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 25 700 | 219,4 k $ | 0,03 % |
| 320 | Amada Co Ltd | 15 300 | 215,8 k $ | 0,03 % |
| 321 | Symrise AG | 2 498 | 213,3 k $ | 0,03 % |
| 322 | Denso Corp | 16 700 | 209,4 k $ | 0,03 % |
| 323 | Valterra Platinum Ltd | 2 524 | 207,4 k $ | 0,03 % |
| 324 | CCL Industries Inc | 3 259 | 204,2 k $ | 0,03 % |
| 325 | Securitas AB | 11 977 | 200,7 k $ | 0,03 % |
| 326 | Autotrader Group PLC | 31 506 | 197,2 k $ | 0,03 % |
| 327 | United Overseas Bank Ltd | 6 600 | 189 k $ | 0,03 % |
| 328 | United Utilities Group PLC | 10 568 | 184,2 k $ | 0,03 % |
| 329 | Capcom Co Ltd | 8 600 | 181,8 k $ | 0,03 % |
| 330 | Suncorp Group Ltd | 15 683 | 176 k $ | 0,03 % |
| 331 | Iveco Group NV | 7 820 | 175,2 k $ | 0,03 % |
| 332 | Bayerische Motoren Werke AG | 1 793 | 165,8 k $ | 0,02 % |
| 333 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 11 119 | 163,2 k $ | 0,02 % |
| 334 | Daito Trust Construction Co Ltd | 6 395 | 149,9 k $ | 0,02 % |
| 335 | Onex Corp | 1 796 | 131,1 k $ | 0,02 % |
| 336 | Restaurant Brands International Inc | 1 726 | 127,7 k $ | 0,02 % |
| 337 | ZOZO Inc | 17 100 | 119,8 k $ | 0,02 % |
| 338 | Topicus.com Inc | 1 552 | 102,6 k $ | 0,02 % |
| 339 | Beiersdorf AG | 1 065 | 95,7 k $ | 0,01 % |
| 340 | PCCW Ltd | 121 391 | 90,1 k $ | 0,01 % |
| 341 | Thungela Resources Ltd | 4 663 | 46 k $ | 0,01 % |
| 342 | Lumine Group Inc | 2 505 | 39,9 k $ | 0,01 % |
| 343 | CYBERARK SOFTWARE LTD | 862 | 38,8 k $ | 0,01 % |
| 344 | Mandatum Oyj | 4 385 | 35,2 k $ | 0,01 % |
| 345 | Alleima AB | 1 283 | 10,2 k $ | 0,00 % |
| 346 | Pacific Century Premium Developments Limited | 14 472 | 470,7 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,6 %
- Industrie 13,3 %
- Technologie 7,2 %
- Santé 7,0 %
- Matériaux 5,8 %
- Consommation cyclique 4,4 %
- Énergie 4,1 %
- Consommation de base 3,7 %
- Services publics 1,8 %
- Communication 1,5 %
- Non attribué 33,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 30,1 %
- JPY 20,4 %
- GBP 14,0 %
- CAD 12,1 %
- CHF 8,7 %
- AUD 4,9 %
- SEK 3,4 %
- DKK 1,4 %
- HKD 1,4 %
- USD 1,0 %
- NOK 1,0 %
- SGD 0,9 %
- ILS 0,5 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 20,4 %
- Royaume-Uni 13,4 %
- Canada 11,8 %
- Suisse 8,7 %
- France 8,6 %
- Allemagne 7,8 %
- Australie 5,6 %
- Pays-Bas 4,2 %
- Espagne 3,7 %
- Suède 2,9 %
- Italie 2,1 %
- États-Unis 1,5 %
- Autres pays 9,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 84 | 126,5 M $ | 20,41 % |
| 2 | Royaume-Uni | 42 | 83,3 M $ | 13,45 % |
| 3 | Canada | 47 | 73,2 M $ | 11,81 % |
| 4 | Suisse | 14 | 53,7 M $ | 8,66 % |
| 5 | France | 19 | 53,3 M $ | 8,61 % |
| 6 | Allemagne | 20 | 48,6 M $ | 7,85 % |
| 7 | Australie | 19 | 34,8 M $ | 5,61 % |
| 8 | Pays-Bas | 15 | 26,1 M $ | 4,21 % |
| 9 | Espagne | 8 | 22,7 M $ | 3,66 % |
| 10 | Suède | 13 | 18,1 M $ | 2,92 % |
| 11 | Italie | 11 | 13,1 M $ | 2,11 % |
| 12 | États-Unis | 9 | 9 M $ | 1,45 % |
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