Composition de The International Equity Portfolio
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- Actif net
- 677,6 M $ dont 619,6 M $ en actions, soit 91,4 %
- Positions
- 346 dans 26 pays
- 10 premières
- 16,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Compass Group PLC | 68 973 | 1,9 M $ | 0,28 % |
| 102 | Franco-Nevada Corp | 7 691 | 1,9 M $ | 0,28 % |
| 103 | Sony Group Corp | 91 200 | 1,9 M $ | 0,28 % |
| 104 | Siemens Energy AG | 10 988 | 1,9 M $ | 0,28 % |
| 105 | Credit Agricole SA | 99 973 | 1,9 M $ | 0,28 % |
| 106 | RELX PLC | 56 944 | 1,9 M $ | 0,28 % |
| 107 | Emera Inc | 35 512 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| 108 | Barry Callebaut AG | 1 044 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| 109 | NEC Corp | 73 500 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| 110 | ABN AMRO Bank NV | 57 506 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| 111 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 1 023 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| 112 | Rio Tinto Ltd | 15 339 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| 113 | Advantest Corp | 12 500 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 114 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 18 966 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 115 | Japan Exchange Group Inc | 141 200 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 116 | Atlas Copco AB | 90 968 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 117 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 2 540 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 118 | Medacta Group SA | 8 432 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 119 | Smith & Nephew PLC | 100 164 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| 120 | Essity AB | 60 748 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| 121 | Ajinomoto Co Inc | 54 600 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 122 | SSE PLC | 44 660 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 123 | CyberAgent Inc | 178 200 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 124 | Daiichi Life Group, Inc. | 163 600 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 125 | Sompo Holdings Inc | 38 400 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 126 | GSK PLC | 53 741 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 127 | Constellation Software Inc/Canada | 835 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 128 | ArcelorMittal SA | 27 423 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 129 | Eisai Co Ltd | 45 300 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 130 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 42 444 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 131 | Tokio Marine Holdings Inc | 29 700 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 132 | Canadian Tire Corp Ltd | 10 356 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 133 | AP Moller - Maersk A/S | 552 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 134 | Dollarama Inc | 11 192 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 135 | Sanofi SA | 14 062 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 136 | St James's Place PLC | 85 307 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 137 | Argenx SE | 1 819 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 138 | Svenska Cellulosa AB SCA | 111 736 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 139 | Akzo Nobel NV | 22 207 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 140 | Kobe Bussan Co Ltd | 57 900 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 141 | Salmar ASA | 21 419 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 142 | 3i Group PLC | 38 163 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 143 | Commerzbank AG | 33 975 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 144 | Aviva PLC | 153 808 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 145 | Thales SA | 4 176 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 146 | AerCap Holdings NV | 8 728 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 147 | L'Oreal SA | 2 895 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 148 | Nokia Oyj | 145 888 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 149 | Toronto-Dominion Bank/The | 12 498 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 150 | Inpex Corp | 39 100 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 151 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 108 300 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 152 | Auckland International Airport Ltd | 251 862 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 153 | Agnico Eagle Mines Ltd | 5 617 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 154 | Rakuten Group Inc | 243 800 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 155 | Prosus NV | 24 262 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 156 | Macquarie Group Ltd | 7 899 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 157 | Swedbank AB | 32 522 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 158 | Otsuka Holdings Co Ltd | 15 600 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 159 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 17 119 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 160 | Canon Inc | 38 300 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 161 | Sandoz Group AG | 13 543 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 162 | Mitsui OSK Lines Ltd | 25 000 | 1 M $ | 0,15 % |
| 163 | UCB SA | 3 425 | 1 M $ | 0,15 % |
| 164 | Swisscom AG | 1 212 | 1 M $ | 0,15 % |
| 165 | GFL Environmental Inc | 24 142 | 1 M $ | 0,15 % |
| 166 | Haleon PLC | 201 267 | 995,9 k $ | 0,15 % |
| 167 | Intact Financial Corp | 5 430 | 984,1 k $ | 0,15 % |
| 168 | Wilmar International Ltd | 320 900 | 964,3 k $ | 0,14 % |
| 169 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 51 934 | 960,2 k $ | 0,14 % |
| 170 | Teck Resources Ltd | 18 439 | 955,8 k $ | 0,14 % |
| 171 | Intesa Sanpaolo SpA | 157 139 | 950,2 k $ | 0,14 % |
| 172 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 34 200 | 949,4 k $ | 0,14 % |
| 173 | Methanex Corp | 15 818 | 942,7 k $ | 0,14 % |
| 174 | Anglo American PLC | 21 731 | 932,9 k $ | 0,14 % |
| 175 | TFI International Inc | 8 537 | 929,4 k $ | 0,14 % |
| 176 | Atlas Copco AB | 59 272 | 927,1 k $ | 0,14 % |
| 177 | SoftBank Group Corp | 37 800 | 920,5 k $ | 0,14 % |
| 178 | NTT Inc | 910 000 | 910,5 k $ | 0,13 % |
| 179 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 53 587 | 899,9 k $ | 0,13 % |
| 180 | Lundin Gold Inc | 11 720 | 895,8 k $ | 0,13 % |
| 181 | Zensho Holdings Co Ltd | 15 200 | 887,5 k $ | 0,13 % |
| 182 | Experian PLC | 25 494 | 881,8 k $ | 0,13 % |
| 183 | InterContinental Hotels Group PLC | 6 566 | 865,9 k $ | 0,13 % |
| 184 | Kawasaki Heavy Industries Ltd | 46 000 | 865,2 k $ | 0,13 % |
| 185 | Wolters Kluwer NV | 11 488 | 857,9 k $ | 0,13 % |
| 186 | Reckitt Benckiser Group PLC | 12 541 | 843,1 k $ | 0,12 % |
| 187 | Next PLC | 4 989 | 842,8 k $ | 0,12 % |
| 188 | CLP Holdings Ltd | 89 500 | 842,7 k $ | 0,12 % |
| 189 | Engie SA | 25 532 | 822,7 k $ | 0,12 % |
| 190 | Santos Ltd | 150 128 | 821,6 k $ | 0,12 % |
| 191 | Northern Star Resources Ltd | 56 522 | 821,5 k $ | 0,12 % |
| 192 | QBE Insurance Group Ltd. | 55 092 | 812,8 k $ | 0,12 % |
| 193 | Magna International Inc | 14 509 | 810,4 k $ | 0,12 % |
| 194 | Sekisui House Ltd | 35 552 | 796,7 k $ | 0,12 % |
| 195 | JX Advanced Metals Corp. | 35 900 | 795,8 k $ | 0,12 % |
| 196 | Toyota Tsusho Corp | 20 310 | 787,2 k $ | 0,12 % |
| 197 | Coca-Cola HBC AG | 13 970 | 786,8 k $ | 0,12 % |
| 198 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 46 200 | 780,4 k $ | 0,12 % |
| 199 | Sembcorp Industries Ltd | 146 300 | 759,9 k $ | 0,11 % |
| 200 | CaixaBank SA | 62 673 | 751,2 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,6 %
- Industrie 13,3 %
- Technologie 7,2 %
- Santé 7,0 %
- Matériaux 5,8 %
- Consommation cyclique 4,4 %
- Énergie 4,1 %
- Consommation de base 3,7 %
- Services publics 1,8 %
- Communication 1,5 %
- Non attribué 33,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 30,1 %
- JPY 20,4 %
- GBP 14,0 %
- CAD 12,1 %
- CHF 8,7 %
- AUD 4,9 %
- SEK 3,4 %
- DKK 1,4 %
- HKD 1,4 %
- USD 1,0 %
- NOK 1,0 %
- SGD 0,9 %
- ILS 0,5 %
- NZD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 20,4 %
- Royaume-Uni 13,4 %
- Canada 11,8 %
- Suisse 8,7 %
- France 8,6 %
- Allemagne 7,8 %
- Australie 5,6 %
- Pays-Bas 4,2 %
- Espagne 3,7 %
- Suède 2,9 %
- Italie 2,1 %
- États-Unis 1,5 %
- Autres pays 9,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 84 | 126,5 M $ | 20,41 % |
| 2 | Royaume-Uni | 42 | 83,3 M $ | 13,45 % |
| 3 | Canada | 47 | 73,2 M $ | 11,81 % |
| 4 | Suisse | 14 | 53,7 M $ | 8,66 % |
| 5 | France | 19 | 53,3 M $ | 8,61 % |
| 6 | Allemagne | 20 | 48,6 M $ | 7,85 % |
| 7 | Australie | 19 | 34,8 M $ | 5,61 % |
| 8 | Pays-Bas | 15 | 26,1 M $ | 4,21 % |
| 9 | Espagne | 8 | 22,7 M $ | 3,66 % |
| 10 | Suède | 13 | 18,1 M $ | 2,92 % |
| 11 | Italie | 11 | 13,1 M $ | 2,11 % |
| 12 | États-Unis | 9 | 9 M $ | 1,45 % |
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