Composition de The International Equity Portfolio
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- Actif net
- 714,1 M $ dont 670,4 M $ en actions, soit 93,9 %
- Positions
- 355 dans 26 pays
- 10 premières
- 17,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 10 915 | 21,6 M $ | 3,03 % |
| 2 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 620 640 | 15,6 M $ | 2,19 % |
| 3 | ABB Ltd | 135 931 | 14,8 M $ | 2,07 % |
| 4 | Tokyo Electron Ltd | 26 400 | 12,8 M $ | 1,79 % |
| 5 | Schneider Electric SE | 34 976 | 11,4 M $ | 1,60 % |
| 6 | SHELL PLC | 290 341 | 11,3 M $ | 1,58 % |
| 7 | Novartis AG | 63 879 | 10 M $ | 1,40 % |
| 8 | AstraZeneca PLC | 53 176 | 9,9 M $ | 1,39 % |
| 9 | UBS Group AG | 191 523 | 9,5 M $ | 1,33 % |
| 10 | Siemens AG | 28 228 | 9,1 M $ | 1,27 % |
| 11 | Societe Generale SA | 98 039 | 8,7 M $ | 1,22 % |
| 12 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 432 200 | 8,6 M $ | 1,21 % |
| 13 | TOYOTA MOTOR CORP | 485 000 | 8,1 M $ | 1,14 % |
| 14 | Bank of Montreal | 45 514 | 8 M $ | 1,13 % |
| 15 | Infineon Technologies AG | 82 230 | 7,7 M $ | 1,08 % |
| 16 | Mitsui & Co Ltd | 263 576 | 7,4 M $ | 1,03 % |
| 17 | Iberdrola SA | 264 265 | 6,6 M $ | 0,92 % |
| 18 | RIO TINTO PLC | 66 751 | 6,3 M $ | 0,88 % |
| 19 | Murata Manufacturing Co Ltd | 87 200 | 6,3 M $ | 0,88 % |
| 20 | Novo Nordisk A/S | 127 453 | 6,1 M $ | 0,86 % |
| 21 | Shopify Inc | 52 851 | 6 M $ | 0,85 % |
| 22 | Deutsche Boerse AG | 21 575 | 5,9 M $ | 0,82 % |
| 23 | Bank of Ireland Group PLC | 280 570 | 5,6 M $ | 0,78 % |
| 24 | SAP SE | 36 196 | 5,6 M $ | 0,78 % |
| 25 | Nestle SA | 52 513 | 5,4 M $ | 0,75 % |
| 26 | ITOCHU Corp | 461 585 | 5,3 M $ | 0,74 % |
| 27 | Airbus SE | 23 149 | 5,2 M $ | 0,72 % |
| 28 | BNP Paribas SA | 44 044 | 5,1 M $ | 0,72 % |
| 29 | Hitachi Ltd | 185 500 | 5,1 M $ | 0,72 % |
| 30 | Air Liquide SA | 25 682 | 5,1 M $ | 0,71 % |
| 31 | Commonwealth Bank of Australia | 43 919 | 5 M $ | 0,70 % |
| 32 | Roche Holding AG | 12 159 | 5 M $ | 0,70 % |
| 33 | BHP Group Ltd | 116 907 | 4,8 M $ | 0,68 % |
| 34 | HSBC HOLDINGS PLC | 255 187 | 4,8 M $ | 0,68 % |
| 35 | Allianz SE | 10 077 | 4,8 M $ | 0,67 % |
| 36 | Mitsubishi Corp | 171 435 | 4,6 M $ | 0,64 % |
| 37 | Cie Financiere Richemont SA | 19 821 | 4,6 M $ | 0,64 % |
| 38 | National Australia Bank Ltd | 174 147 | 4,6 M $ | 0,64 % |
| 39 | Hermes International SCA | 2 454 | 4,5 M $ | 0,63 % |
| 40 | AIA Group Ltd | 483 480 | 4,4 M $ | 0,62 % |
| 41 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 111 414 | 4,4 M $ | 0,62 % |
| 42 | Kioxia Holdings Corp | 7 300 | 4,2 M $ | 0,59 % |
| 43 | Sun Life Financial Inc | 52 951 | 4,2 M $ | 0,58 % |
| 44 | Power Corp of Canada | 66 482 | 4,1 M $ | 0,58 % |
| 45 | Great-West Lifeco Inc | 64 358 | 4,1 M $ | 0,57 % |
| 46 | Volvo AB | 117 701 | 4 M $ | 0,56 % |
| 47 | Wesfarmers Ltd | 63 839 | 4 M $ | 0,56 % |
| 48 | Deutsche Bank AG | 113 622 | 3,8 M $ | 0,54 % |
| 49 | Linde PLC | 7 239 | 3,8 M $ | 0,53 % |
| 50 | ANZ Group Holdings Ltd | 153 655 | 3,7 M $ | 0,53 % |
| 51 | Deutsche Post AG | 60 277 | 3,7 M $ | 0,51 % |
| 52 | Westpac Banking Corp | 148 167 | 3,6 M $ | 0,51 % |
| 53 | SoftBank Group Corp | 95 700 | 3,6 M $ | 0,50 % |
| 54 | Deutsche Telekom AG | 128 506 | 3,5 M $ | 0,49 % |
| 55 | Generali | 69 888 | 3,4 M $ | 0,48 % |
| 56 | KDDI Corp | 202 400 | 3,4 M $ | 0,48 % |
| 57 | Nordea Bank Abp | 178 699 | 3,4 M $ | 0,47 % |
| 58 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 40 660 | 3,4 M $ | 0,47 % |
| 59 | IMPERIAL BRANDS PLC | 90 451 | 3,3 M $ | 0,47 % |
| 60 | Hoya Corp | 20 700 | 3,3 M $ | 0,47 % |
| 61 | Cameco Corp | 31 854 | 3,2 M $ | 0,45 % |
| 62 | Alimentation Couche-Tard Inc | 50 883 | 3,2 M $ | 0,45 % |
| 63 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 63 580 | 3,2 M $ | 0,45 % |
| 64 | Royal Bank of Canada | 15 487 | 3,2 M $ | 0,45 % |
| 65 | Erste Group Bank AG | 23 927 | 3,2 M $ | 0,45 % |
| 66 | Wheaton Precious Metals Corp | 28 308 | 3,2 M $ | 0,45 % |
| 67 | British American Tobacco PLC | 51 346 | 3,2 M $ | 0,44 % |
| 68 | Yokohama Financial Group Inc | 293 700 | 3,2 M $ | 0,44 % |
| 69 | Cenovus Energy Inc | 125 033 | 3,1 M $ | 0,43 % |
| 70 | Keyence Corp | 6 100 | 3,1 M $ | 0,43 % |
| 71 | EssilorLuxottica SA | 16 219 | 3 M $ | 0,43 % |
| 72 | Equinor ASA | 96 198 | 3 M $ | 0,42 % |
| 73 | ADVANTEST CORP | 14 500 | 3 M $ | 0,42 % |
| 74 | BAE SYSTEMS PLC | 121 738 | 3 M $ | 0,42 % |
| 75 | Unilever PLC | 49 420 | 3 M $ | 0,42 % |
| 76 | Informa PLC | 242 896 | 2,9 M $ | 0,41 % |
| 77 | NATIONAL BANK OF CANADA | 18 402 | 2,9 M $ | 0,41 % |
| 78 | Lonza Group AG | 4 277 | 2,9 M $ | 0,40 % |
| 79 | ELBIT SYSTEMS LTD | 3 544 | 2,7 M $ | 0,38 % |
| 80 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 139 580 | 2,7 M $ | 0,37 % |
| 81 | Tenaris SA | 96 377 | 2,7 M $ | 0,37 % |
| 82 | Tele2 AB | 152 471 | 2,7 M $ | 0,37 % |
| 83 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 142 800 | 2,7 M $ | 0,37 % |
| 84 | Glencore PLC | 387 007 | 2,6 M $ | 0,37 % |
| 85 | ABN AMRO Bank NV | 57 506 | 2,4 M $ | 0,34 % |
| 86 | Telia Co AB | 492 259 | 2,4 M $ | 0,34 % |
| 87 | AXA SA | 47 723 | 2,4 M $ | 0,33 % |
| 88 | Zurich Insurance Group AG | 3 139 | 2,3 M $ | 0,33 % |
| 89 | Keyera Corp | 56 358 | 2,3 M $ | 0,32 % |
| 90 | Compass Group PLC | 68 973 | 2,2 M $ | 0,31 % |
| 91 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 97 000 | 2,2 M $ | 0,31 % |
| 92 | Fujitsu Ltd | 109 000 | 2,2 M $ | 0,30 % |
| 93 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 182 090 | 2,1 M $ | 0,30 % |
| 94 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 52 086 | 2,1 M $ | 0,29 % |
| 95 | Siemens Energy AG | 10 988 | 2,1 M $ | 0,29 % |
| 96 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3 764 | 2,1 M $ | 0,29 % |
| 97 | Sony Group Corp | 102 500 | 2,1 M $ | 0,29 % |
| 98 | Genmab A/S | 7 462 | 2 M $ | 0,29 % |
| 99 | J Sainsbury PLC | 480 645 | 2 M $ | 0,29 % |
| 100 | Tokyo Gas Co Ltd | 53 100 | 2 M $ | 0,28 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,7 %
- Industrie 13,1 %
- Technologie 9,8 %
- Santé 6,3 %
- Matériaux 5,3 %
- Consommation cyclique 4,0 %
- Consommation de base 3,5 %
- Énergie 3,2 %
- Services publics 1,9 %
- Communication 1,6 %
- Non attribué 32,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 31,9 %
- JPY 20,9 %
- GBP 12,6 %
- CAD 11,9 %
- CHF 9,0 %
- AUD 4,7 %
- SEK 3,1 %
- DKK 1,5 %
- USD 1,3 %
- HKD 1,1 %
- SGD 0,9 %
- NOK 0,7 %
- ILS 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 20,9 %
- Canada 11,9 %
- Royaume-Uni 11,9 %
- Suisse 9,4 %
- France 8,7 %
- Allemagne 8,1 %
- Pays-Bas 5,7 %
- Australie 5,4 %
- Espagne 3,9 %
- Suède 2,8 %
- Italie 2,0 %
- Danemark 1,5 %
- Autres pays 7,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 85 | 140,4 M $ | 20,94 % |
| 2 | Canada | 49 | 79,8 M $ | 11,91 % |
| 3 | Royaume-Uni | 43 | 79,7 M $ | 11,88 % |
| 4 | Suisse | 16 | 63,2 M $ | 9,42 % |
| 5 | France | 20 | 58,2 M $ | 8,68 % |
| 6 | Allemagne | 19 | 54 M $ | 8,06 % |
| 7 | Pays-Bas | 17 | 38 M $ | 5,66 % |
| 8 | Australie | 21 | 36,2 M $ | 5,40 % |
| 9 | Espagne | 9 | 26,3 M $ | 3,92 % |
| 10 | Suède | 14 | 18,7 M $ | 2,79 % |
| 11 | Italie | 13 | 13,7 M $ | 2,04 % |
| 12 | Danemark | 4 | 10 M $ | 1,49 % |
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