Zusammensetzung von The International Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 714,1 Mio. $ davon 670,4 Mio. $ in Aktien, 93,9 %
- Positionen
- 355 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 17,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 10.915 | 21,6 Mio. $ | 3,03 % |
| 2 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 620.640 | 15,6 Mio. $ | 2,19 % |
| 3 | ABB Ltd | 135.931 | 14,8 Mio. $ | 2,07 % |
| 4 | Tokyo Electron Ltd | 26.400 | 12,8 Mio. $ | 1,79 % |
| 5 | Schneider Electric SE | 34.976 | 11,4 Mio. $ | 1,60 % |
| 6 | SHELL PLC | 290.341 | 11,3 Mio. $ | 1,58 % |
| 7 | Novartis AG | 63.879 | 10 Mio. $ | 1,40 % |
| 8 | AstraZeneca PLC | 53.176 | 9,9 Mio. $ | 1,39 % |
| 9 | UBS Group AG | 191.523 | 9,5 Mio. $ | 1,33 % |
| 10 | Siemens AG | 28.228 | 9,1 Mio. $ | 1,27 % |
| 11 | Societe Generale SA | 98.039 | 8,7 Mio. $ | 1,22 % |
| 12 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 432.200 | 8,6 Mio. $ | 1,21 % |
| 13 | TOYOTA MOTOR CORP | 485.000 | 8,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 14 | Bank of Montreal | 45.514 | 8 Mio. $ | 1,13 % |
| 15 | Infineon Technologies AG | 82.230 | 7,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 16 | Mitsui & Co Ltd | 263.576 | 7,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 17 | Iberdrola SA | 264.265 | 6,6 Mio. $ | 0,92 % |
| 18 | RIO TINTO PLC | 66.751 | 6,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 19 | Murata Manufacturing Co Ltd | 87.200 | 6,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 20 | Novo Nordisk A/S | 127.453 | 6,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 21 | Shopify Inc | 52.851 | 6 Mio. $ | 0,85 % |
| 22 | Deutsche Boerse AG | 21.575 | 5,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 23 | Bank of Ireland Group PLC | 280.570 | 5,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 24 | SAP SE | 36.196 | 5,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 25 | Nestle SA | 52.513 | 5,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 26 | ITOCHU Corp | 461.585 | 5,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 27 | Airbus SE | 23.149 | 5,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 28 | BNP Paribas SA | 44.044 | 5,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 29 | Hitachi Ltd | 185.500 | 5,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 30 | Air Liquide SA | 25.682 | 5,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 31 | Commonwealth Bank of Australia | 43.919 | 5 Mio. $ | 0,70 % |
| 32 | Roche Holding AG | 12.159 | 5 Mio. $ | 0,70 % |
| 33 | BHP Group Ltd | 116.907 | 4,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 34 | HSBC HOLDINGS PLC | 255.187 | 4,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 35 | Allianz SE | 10.077 | 4,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 36 | Mitsubishi Corp | 171.435 | 4,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 37 | Cie Financiere Richemont SA | 19.821 | 4,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 38 | National Australia Bank Ltd | 174.147 | 4,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 39 | Hermes International SCA | 2.454 | 4,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 40 | AIA Group Ltd | 483.480 | 4,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 41 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 111.414 | 4,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 42 | Kioxia Holdings Corp | 7.300 | 4,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 43 | Sun Life Financial Inc | 52.951 | 4,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 44 | Power Corp of Canada | 66.482 | 4,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 45 | Great-West Lifeco Inc | 64.358 | 4,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 46 | Volvo AB | 117.701 | 4 Mio. $ | 0,56 % |
| 47 | Wesfarmers Ltd | 63.839 | 4 Mio. $ | 0,56 % |
| 48 | Deutsche Bank AG | 113.622 | 3,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 49 | Linde PLC | 7.239 | 3,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 50 | ANZ Group Holdings Ltd | 153.655 | 3,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 51 | Deutsche Post AG | 60.277 | 3,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 52 | Westpac Banking Corp | 148.167 | 3,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 53 | SoftBank Group Corp | 95.700 | 3,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 54 | Deutsche Telekom AG | 128.506 | 3,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 55 | Generali | 69.888 | 3,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 56 | KDDI Corp | 202.400 | 3,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 57 | Nordea Bank Abp | 178.699 | 3,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 58 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 40.660 | 3,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 59 | IMPERIAL BRANDS PLC | 90.451 | 3,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 60 | Hoya Corp | 20.700 | 3,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 61 | Cameco Corp | 31.854 | 3,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 62 | Alimentation Couche-Tard Inc | 50.883 | 3,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 63 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 63.580 | 3,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 64 | Royal Bank of Canada | 15.487 | 3,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 65 | Erste Group Bank AG | 23.927 | 3,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 66 | Wheaton Precious Metals Corp | 28.308 | 3,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 67 | British American Tobacco PLC | 51.346 | 3,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 68 | Yokohama Financial Group Inc | 293.700 | 3,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 69 | Cenovus Energy Inc | 125.033 | 3,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 70 | Keyence Corp | 6.100 | 3,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 71 | EssilorLuxottica SA | 16.219 | 3 Mio. $ | 0,43 % |
| 72 | Equinor ASA | 96.198 | 3 Mio. $ | 0,42 % |
| 73 | ADVANTEST CORP | 14.500 | 3 Mio. $ | 0,42 % |
| 74 | BAE SYSTEMS PLC | 121.738 | 3 Mio. $ | 0,42 % |
| 75 | Unilever PLC | 49.420 | 3 Mio. $ | 0,42 % |
| 76 | Informa PLC | 242.896 | 2,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 77 | NATIONAL BANK OF CANADA | 18.402 | 2,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 78 | Lonza Group AG | 4.277 | 2,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 79 | ELBIT SYSTEMS LTD | 3.544 | 2,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 80 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 139.580 | 2,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 81 | Tenaris SA | 96.377 | 2,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 82 | Tele2 AB | 152.471 | 2,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 83 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 142.800 | 2,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 84 | Glencore PLC | 387.007 | 2,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 85 | ABN AMRO Bank NV | 57.506 | 2,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 86 | Telia Co AB | 492.259 | 2,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 87 | AXA SA | 47.723 | 2,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 88 | Zurich Insurance Group AG | 3.139 | 2,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 89 | Keyera Corp | 56.358 | 2,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 90 | Compass Group PLC | 68.973 | 2,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 91 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 97.000 | 2,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 92 | Fujitsu Ltd | 109.000 | 2,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 93 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 182.090 | 2,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 94 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 52.086 | 2,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 95 | Siemens Energy AG | 10.988 | 2,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 96 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.764 | 2,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 97 | Sony Group Corp | 102.500 | 2,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 98 | Genmab A/S | 7.462 | 2 Mio. $ | 0,29 % |
| 99 | J Sainsbury PLC | 480.645 | 2 Mio. $ | 0,29 % |
| 100 | Tokyo Gas Co Ltd | 53.100 | 2 Mio. $ | 0,28 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,7 %
- Industrie 13,1 %
- Technologie 9,8 %
- Gesundheit 6,3 %
- Rohstoffe 5,3 %
- Zyklischer Konsum 4,0 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Energie 3,2 %
- Versorger 1,9 %
- Kommunikation 1,6 %
- Nicht zugeordnet 32,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 31,9 %
- JPY 20,9 %
- GBP 12,6 %
- CAD 11,9 %
- CHF 9,0 %
- AUD 4,7 %
- SEK 3,1 %
- DKK 1,5 %
- USD 1,3 %
- HKD 1,1 %
- SGD 0,9 %
- NOK 0,7 %
- ILS 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 20,9 %
- Kanada 11,9 %
- Vereinigtes Königreich 11,9 %
- Schweiz 9,4 %
- Frankreich 8,7 %
- Deutschland 8,1 %
- Niederlande 5,7 %
- Australien 5,4 %
- Spanien 3,9 %
- Schweden 2,8 %
- Italien 2,0 %
- Dänemark 1,5 %
- Weitere Länder 7,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 85 | 140,4 Mio. $ | 20,94 % |
| 2 | Kanada | 49 | 79,8 Mio. $ | 11,91 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 43 | 79,7 Mio. $ | 11,88 % |
| 4 | Schweiz | 16 | 63,2 Mio. $ | 9,42 % |
| 5 | Frankreich | 20 | 58,2 Mio. $ | 8,68 % |
| 6 | Deutschland | 19 | 54 Mio. $ | 8,06 % |
| 7 | Niederlande | 17 | 38 Mio. $ | 5,66 % |
| 8 | Australien | 21 | 36,2 Mio. $ | 5,40 % |
| 9 | Spanien | 9 | 26,3 Mio. $ | 3,92 % |
| 10 | Schweden | 14 | 18,7 Mio. $ | 2,79 % |
| 11 | Italien | 13 | 13,7 Mio. $ | 2,04 % |
| 12 | Dänemark | 4 | 10 Mio. $ | 1,49 % |
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