Composition de Goldman Sachs Income Builder Fund
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- Actif net
- 2,8 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 46,5 %
- Positions
- 101 dans 12 pays
- Souches
- 241 de 165 sociétés
- 10 premières
- 17,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Central Government Fund | 104 052 963 | 104,1 M $ | 3,72 % |
| 2 | Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF | 1 720 584 | 95,5 M $ | 3,41 % |
| 3 | Microsoft Corp | 151 121 | 70,2 M $ | 2,51 % |
| 4 | Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund | 1 064 315 | 48 M $ | 1,71 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 115 857 | 40,8 M $ | 1,46 % |
| 6 | Apple Inc | 129 226 | 39,9 M $ | 1,43 % |
| 7 | ExxonMobil Holdings Corp | 168 063 | 26,1 M $ | 0,93 % |
| 8 | Johnson & Johnson | 94 948 | 24,3 M $ | 0,87 % |
| 9 | CISCO SYSTEMS INC | 190 640 | 22,1 M $ | 0,79 % |
| 10 | Bank of America Corp | 353 843 | 21,9 M $ | 0,78 % |
| 11 | Merck & Co Inc | 165 103 | 21,5 M $ | 0,77 % |
| 12 | Walmart Inc | 179 155 | 19,9 M $ | 0,71 % |
| 13 | Alphabet Inc | 49 204 | 17,5 M $ | 0,63 % |
| 14 | Procter & Gamble Co/The | 114 664 | 16,6 M $ | 0,59 % |
| 15 | RTX Corp | 76 113 | 16,4 M $ | 0,59 % |
| 16 | Linde PLC | 33 220 | 15,9 M $ | 0,57 % |
| 17 | UnitedHealth Group Inc | 36 927 | 15,3 M $ | 0,55 % |
| 18 | SHELL PLC | 157 754 | 14,5 M $ | 0,52 % |
| 19 | Eaton Corp PLC | 34 900 | 14,5 M $ | 0,52 % |
| 20 | Rio Tinto PLC | 147 982 | 14,3 M $ | 0,51 % |
| 21 | CSX Corp | 273 829 | 13,8 M $ | 0,49 % |
| 22 | Morgan Stanley | 63 950 | 13,5 M $ | 0,48 % |
| 23 | IBERDROLA SA | 132 834 | 12,7 M $ | 0,45 % |
| 24 | Ameren Corp | 114 422 | 12,5 M $ | 0,45 % |
| 25 | Capital One Financial Corp | 59 802 | 12,5 M $ | 0,45 % |
| 26 | NextEra Energy Inc | 142 495 | 12,4 M $ | 0,44 % |
| 27 | Xcel Energy Inc | 156 204 | 12,2 M $ | 0,44 % |
| 28 | 3M Co | 66 638 | 11,7 M $ | 0,42 % |
| 29 | ConocoPhillips | 96 718 | 11,7 M $ | 0,42 % |
| 30 | Singapore Exchange Ltd | 302 108 | 11,5 M $ | 0,41 % |
| 31 | STARBUCKS CORP | 108 602 | 11,4 M $ | 0,41 % |
| 32 | Dell Technologies Inc | 27 787 | 11,3 M $ | 0,40 % |
| 33 | HSBC Holdings PLC | 105 313 | 11,2 M $ | 0,40 % |
| 34 | ING Groep NV | 317 005 | 11,1 M $ | 0,40 % |
| 35 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 99 215 | 10,9 M $ | 0,39 % |
| 36 | Trane Technologies PLC | 23 634 | 10,8 M $ | 0,38 % |
| 37 | Fastenal Co | 222 939 | 10,6 M $ | 0,38 % |
| 38 | TJX Cos Inc/The | 67 246 | 10,6 M $ | 0,38 % |
| 39 | Schneider Electric SE | 156 928 | 10,5 M $ | 0,38 % |
| 40 | Hewlett Packard Enterprise Co | 217 944 | 10,4 M $ | 0,37 % |
| 41 | CMS Energy Corp | 144 933 | 10,4 M $ | 0,37 % |
| 42 | Prologis Inc | 71 380 | 10,3 M $ | 0,37 % |
| 43 | NATIONAL GRID PLC | 128 882 | 10,3 M $ | 0,37 % |
| 44 | ZURICH INSURANCE GROUP AG | 270 175 | 10,3 M $ | 0,37 % |
| 45 | Phillips 66 | 47 972 | 10,2 M $ | 0,36 % |
| 46 | Citigroup Inc | 75 888 | 10,1 M $ | 0,36 % |
| 47 | Home Depot Inc/The | 29 707 | 9,9 M $ | 0,35 % |
| 48 | Danaher Corp | 50 202 | 9,8 M $ | 0,35 % |
| 49 | Amphenol Corp | 59 802 | 9,6 M $ | 0,34 % |
| 50 | MetLife Inc | 99 369 | 9,6 M $ | 0,34 % |
| 51 | Abbott Laboratories | 90 298 | 9,5 M $ | 0,34 % |
| 52 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 42 149 | 9,4 M $ | 0,34 % |
| 53 | Cintas Corp | 44 835 | 9,2 M $ | 0,33 % |
| 54 | Broadcom Inc | 22 811 | 8,9 M $ | 0,32 % |
| 55 | Walt Disney Co/The | 90 608 | 8,7 M $ | 0,31 % |
| 56 | Agilent Technologies Inc | 62 720 | 8,7 M $ | 0,31 % |
| 57 | Coca-Cola Co/The | 96 983 | 8,5 M $ | 0,30 % |
| 58 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 494 442 | 8,5 M $ | 0,30 % |
| 59 | Costco Wholesale Corp | 8 822 | 8,4 M $ | 0,30 % |
| 60 | Cardinal Health Inc | 36 451 | 8,4 M $ | 0,30 % |
| 61 | Mastercard Inc | 14 522 | 8,3 M $ | 0,30 % |
| 62 | Blackstone Inc | 64 148 | 8,2 M $ | 0,29 % |
| 63 | AT&T Inc | 350 451 | 8,1 M $ | 0,29 % |
| 64 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 19 703 | 8 M $ | 0,28 % |
| 65 | Honeywell International Inc | 32 326 | 7,9 M $ | 0,28 % |
| 66 | Texas Instruments Inc | 27 930 | 7,7 M $ | 0,28 % |
| 67 | L'OREAL SA | 84 932 | 7,6 M $ | 0,27 % |
| 68 | KKR & Co Inc | 74 082 | 7,5 M $ | 0,27 % |
| 69 | International Paper Co | 183 909 | 7,5 M $ | 0,27 % |
| 70 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 191 054 | 7,5 M $ | 0,27 % |
| 71 | Intercontinental Exchange Inc | 47 431 | 7,2 M $ | 0,26 % |
| 72 | Nestle SA | 72 104 | 7,2 M $ | 0,26 % |
| 73 | TotalEnergies SE | 80 809 | 7,1 M $ | 0,25 % |
| 74 | New York Times Co/The | 94 677 | 7,1 M $ | 0,25 % |
| 75 | Applied Materials Inc | 13 760 | 7 M $ | 0,25 % |
| 76 | Sempra | 78 011 | 6,9 M $ | 0,25 % |
| 77 | Marsh & McLennan Cos Inc | 36 355 | 6,9 M $ | 0,25 % |
| 78 | Hoya Corp | 44 169 | 6,8 M $ | 0,24 % |
| 79 | Honeywell Aerospace Inc | 32 326 | 6,7 M $ | 0,24 % |
| 80 | T-Mobile US Inc | 37 323 | 6,4 M $ | 0,23 % |
| 81 | Eli Lilly & Co | 5 586 | 6,4 M $ | 0,23 % |
| 82 | Visa Inc | 17 337 | 6,3 M $ | 0,23 % |
| 83 | L3Harris Technologies Inc | 21 662 | 6 M $ | 0,21 % |
| 84 | Digital Realty Trust Inc | 30 465 | 5,7 M $ | 0,21 % |
| 85 | AvalonBay Communities Inc | 30 650 | 5,7 M $ | 0,20 % |
| 86 | Regency Centers Corp | 70 093 | 5,6 M $ | 0,20 % |
| 87 | Lennar Corp | 67 817 | 5,6 M $ | 0,20 % |
| 88 | Freeport-McMoRan Inc | 86 455 | 5,4 M $ | 0,19 % |
| 89 | Healthpeak Properties Inc | 243 955 | 5,3 M $ | 0,19 % |
| 90 | AstraZeneca PLC | 29 177 | 4,9 M $ | 0,18 % |
| 91 | American Water Works Co Inc | 36 008 | 4,8 M $ | 0,17 % |
| 92 | Vinci SA | 131 380 | 4,6 M $ | 0,17 % |
| 93 | Rocket Cos Inc | 179 674 | 2,3 M $ | 0,08 % |
| 94 | iHeartMedia Inc | 319 140 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 95 | Madison Air Solutions Corp | 34 776 | 1 M $ | 0,04 % |
| 96 | Ardagh Holdings SA | 131 987 | 820,1 k $ | 0,03 % |
| 97 | SES S A | 35 685 | 468,4 k $ | 0,02 % |
| 98 | EXPAND ENERGY CORP | 2 741 | 257,7 k $ | 0,01 % |
| 99 | Ardagh Holdings SA | 13 477 | 83,7 k $ | 0,00 % |
| 100 | Sunac Services Holdings Ltd | 122 732 | 12,5 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 241 souches de 165 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 15,7 %
- Finance 14,2 %
- Santé 9,5 %
- Industrie 8,2 %
- Services publics 6,3 %
- Consommation de base 5,8 %
- Énergie 5,4 %
- Matériaux 3,3 %
- Communication 3,1 %
- Consommation cyclique 2,9 %
- Immobilier 1,7 %
- Non attribué 23,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,9 %
- EUR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 88,1 %
- Royaume-Uni 3,1 %
- France 2,3 %
- Pays-Bas 1,4 %
- Suisse 1,3 %
- Japon 1,2 %
- Espagne 1,0 %
- Singapour 0,9 %
- Taïwan 0,6 %
- Luxembourg 0,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,0 %
- Îles Caïmans 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 79 | 1,1 Md $ | 88,07 % |
| 2 | Royaume-Uni | 4 | 40,6 M $ | 3,12 % |
| 3 | France | 4 | 29,8 M $ | 2,29 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 18,6 M $ | 1,43 % |
| 5 | Suisse | 2 | 17,5 M $ | 1,34 % |
| 6 | Japon | 2 | 15,2 M $ | 1,17 % |
| 7 | Espagne | 1 | 12,7 M $ | 0,98 % |
| 8 | Singapour | 1 | 11,5 M $ | 0,88 % |
| 9 | Taïwan | 1 | 8 M $ | 0,61 % |
| 10 | Luxembourg | 3 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 12,5 k $ | 0,00 % |
| 12 | Îles Caïmans | 1 | 1,3 k $ | 0,00 % |
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