Composition de Goldman Sachs Small Cap Value Fund
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- Actif net
- 940,6 M $ dont 938,2 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 167 dans 9 pays
- 10 premières
- 13,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Alliance Laundry Holdings Inc | 170 348 | 4,3 M $ | 0,46 % |
| 102 | Lincoln International Inc | 187 976 | 4,3 M $ | 0,46 % |
| 103 | MDU Resources Group Inc | 200 775 | 4,2 M $ | 0,45 % |
| 104 | DHT Holdings Inc | 257 836 | 4,2 M $ | 0,45 % |
| 105 | Amentum Holdings Inc | 179 838 | 4,2 M $ | 0,44 % |
| 106 | Digi International Inc | 62 280 | 4,2 M $ | 0,44 % |
| 107 | Beacon Financial Corp | 142 088 | 4,1 M $ | 0,44 % |
| 108 | Kontoor Brands Inc | 57 198 | 4,1 M $ | 0,44 % |
| 109 | Enova International Inc | 25 293 | 4,1 M $ | 0,43 % |
| 110 | ESCO Technologies Inc | 13 755 | 4 M $ | 0,43 % |
| 111 | Kodiak Gas Services Inc | 59 863 | 4 M $ | 0,43 % |
| 112 | CHURCHILL DOWNS INC | 45 850 | 4 M $ | 0,43 % |
| 113 | FormFactor Inc | 32 054 | 4 M $ | 0,42 % |
| 114 | Brinker International Inc | 27 488 | 3,9 M $ | 0,42 % |
| 115 | Worthington Steel Inc | 91 411 | 3,9 M $ | 0,41 % |
| 116 | Globus Medical Inc | 46 856 | 3,8 M $ | 0,41 % |
| 117 | Praxis Precision Medicines Inc | 10 941 | 3,8 M $ | 0,41 % |
| 118 | 10X Genomics Inc | 134 685 | 3,8 M $ | 0,41 % |
| 119 | Capri Holdings Ltd | 202 394 | 3,7 M $ | 0,40 % |
| 120 | Academy Sports & Outdoors Inc | 70 921 | 3,7 M $ | 0,40 % |
| 121 | HCI Group Inc | 24 212 | 3,7 M $ | 0,40 % |
| 122 | Alkermes PLC | 88 010 | 3,7 M $ | 0,39 % |
| 123 | Dianthus Therapeutics Inc | 39 836 | 3,7 M $ | 0,39 % |
| 124 | RITHM CAPITAL CORP | 394 871 | 3,7 M $ | 0,39 % |
| 125 | Vishay Precision Group Inc | 29 332 | 3,7 M $ | 0,39 % |
| 126 | Mirion Technologies Inc | 200 761 | 3,7 M $ | 0,39 % |
| 127 | Urban Outfitters Inc | 50 439 | 3,7 M $ | 0,39 % |
| 128 | Yesway Inc | 160 521 | 3,6 M $ | 0,38 % |
| 129 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 59 174 | 3,6 M $ | 0,38 % |
| 130 | REVOLUTION MEDICINES INC | 21 930 | 3,5 M $ | 0,37 % |
| 131 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 109 916 | 3,4 M $ | 0,37 % |
| 132 | Ecovyst Inc | 256 849 | 3,4 M $ | 0,36 % |
| 133 | La-Z-Boy Inc | 89 781 | 3,4 M $ | 0,36 % |
| 134 | Polaris Inc | 47 645 | 3,4 M $ | 0,36 % |
| 135 | Atmus Filtration Technologies Inc | 71 063 | 3,3 M $ | 0,35 % |
| 136 | SPX TECHNOLOGIES INC | 15 173 | 3,3 M $ | 0,35 % |
| 137 | Acadia Healthcare Co Inc | 138 586 | 3,2 M $ | 0,34 % |
| 138 | Exzeo Group Inc | 220 928 | 3,1 M $ | 0,33 % |
| 139 | Alamo Group Inc | 20 058 | 3 M $ | 0,32 % |
| 140 | Edgewell Personal Care Co | 172 018 | 3 M $ | 0,32 % |
| 141 | Core Natural Resources Inc | 33 126 | 2,9 M $ | 0,31 % |
| 142 | Signet Jewelers Ltd | 32 290 | 2,8 M $ | 0,30 % |
| 143 | Semtech Corp | 18 073 | 2,8 M $ | 0,29 % |
| 144 | Spectrum Brands Holdings Inc | 34 754 | 2,7 M $ | 0,29 % |
| 145 | Flowco Holdings Inc | 113 989 | 2,7 M $ | 0,28 % |
| 146 | Charles River Laboratories International Inc | 14 247 | 2,6 M $ | 0,27 % |
| 147 | LCI Industries | 23 409 | 2,6 M $ | 0,27 % |
| 148 | Life Time Group Holdings Inc | 76 956 | 2,5 M $ | 0,27 % |
| 149 | Spyre Therapeutics Inc | 34 595 | 2,5 M $ | 0,27 % |
| 150 | Del Monte Corp | 77 423 | 2,5 M $ | 0,26 % |
| 151 | Greif Inc | 39 185 | 2,5 M $ | 0,26 % |
| 152 | Centuri Holdings Inc | 77 905 | 2,4 M $ | 0,25 % |
| 153 | Definium Therapeutics Inc | 97 359 | 2,4 M $ | 0,25 % |
| 154 | Krystal Biotech Inc | 7 610 | 2,4 M $ | 0,25 % |
| 155 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 41 031 | 2,2 M $ | 0,24 % |
| 156 | IMMUNOVANT INC | 65 948 | 2,2 M $ | 0,23 % |
| 157 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 47 300 | 2,2 M $ | 0,23 % |
| 158 | UMH Properties Inc | 131 919 | 2 M $ | 0,21 % |
| 159 | Protagonist Therapeutics Inc | 19 892 | 2 M $ | 0,21 % |
| 160 | Cabot Corp | 21 477 | 1,9 M $ | 0,20 % |
| 161 | Lumexa Imaging Holdings Inc | 230 544 | 1,8 M $ | 0,19 % |
| 162 | CG ONCOLOGY INC | 27 423 | 1,7 M $ | 0,18 % |
| 163 | Apogee Therapeutics Inc | 18 912 | 1,6 M $ | 0,17 % |
| 164 | BrightView Holdings Inc | 118 978 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 165 | Mineralys Therapeutics Inc | 38 864 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 166 | CoastalSouth Bancshares Inc | 40 943 | 1 M $ | 0,11 % |
| 167 | Proto Labs Inc | 11 660 | 883,4 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,7 %
- Royaume-Uni 2,4 %
- Îles Marshall 1,1 %
- Canada 0,9 %
- France 0,6 %
- Îles Vierges britanniques 0,4 %
- Irlande 0,4 %
- Bermudes 0,3 %
- Îles Caïmans 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 154 | 878,7 M $ | 93,66 % |
| 2 | Royaume-Uni | 4 | 22,1 M $ | 2,36 % |
| 3 | Îles Marshall | 2 | 10,3 M $ | 1,09 % |
| 4 | Canada | 2 | 8,3 M $ | 0,88 % |
| 5 | France | 1 | 6,1 M $ | 0,65 % |
| 6 | Îles Vierges britanniques | 1 | 3,7 M $ | 0,40 % |
| 7 | Irlande | 1 | 3,7 M $ | 0,40 % |
| 8 | Bermudes | 1 | 2,8 M $ | 0,30 % |
| 9 | Îles Caïmans | 1 | 2,5 M $ | 0,27 % |
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