Composition de Goldman Sachs Small Cap Value Fund
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- Actif net
- 940,6 M $ dont 938,2 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 167 dans 9 pays
- 10 premières
- 13,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Terex Corp | 245 993 | 14,3 M $ | 1,52 % |
| 2 | UMB Financial Corp | 105 060 | 13,8 M $ | 1,47 % |
| 3 | COPT Defense Properties | 405 189 | 13 M $ | 1,38 % |
| 4 | Commercial Metals Co | 170 683 | 13 M $ | 1,38 % |
| 5 | Renasant Corp | 300 078 | 12,2 M $ | 1,30 % |
| 6 | Mercury Systems Inc | 108 779 | 12,2 M $ | 1,29 % |
| 7 | Glacier Bancorp Inc | 253 641 | 12,1 M $ | 1,28 % |
| 8 | Terreno Realty Corp | 175 071 | 11,5 M $ | 1,22 % |
| 9 | Valley National Bancorp | 822 910 | 11,3 M $ | 1,20 % |
| 10 | Atlantic Union Bankshares Corp | 267 869 | 10,1 M $ | 1,07 % |
| 11 | Origin Bancorp Inc | 204 377 | 9,7 M $ | 1,04 % |
| 12 | Arcosa Inc | 75 350 | 9,6 M $ | 1,02 % |
| 13 | Standex International Corp | 34 085 | 9,4 M $ | 1,00 % |
| 14 | Taylor Morrison Home Corp | 160 062 | 9,4 M $ | 1,00 % |
| 15 | TTM Technologies Inc | 53 696 | 9,3 M $ | 0,99 % |
| 16 | Littelfuse Inc | 19 910 | 9,3 M $ | 0,99 % |
| 17 | Banc of California Inc | 472 744 | 9,1 M $ | 0,97 % |
| 18 | InvenTrust Properties Corp | 273 972 | 9,1 M $ | 0,96 % |
| 19 | California Resources Corp | 151 910 | 9 M $ | 0,96 % |
| 20 | Phinia Inc | 116 168 | 9 M $ | 0,95 % |
| 21 | WesBanco Inc | 258 254 | 8,9 M $ | 0,95 % |
| 22 | First Merchants Corp | 221 370 | 8,9 M $ | 0,95 % |
| 23 | IDACORP Inc | 63 319 | 8,9 M $ | 0,94 % |
| 24 | Old Second Bancorp Inc | 416 551 | 8,9 M $ | 0,94 % |
| 25 | Ingevity Corp | 128 834 | 8,7 M $ | 0,93 % |
| 26 | Axcelis Technologies Inc | 58 008 | 8,7 M $ | 0,93 % |
| 27 | Chord Energy Corp | 64 826 | 8,5 M $ | 0,91 % |
| 28 | Spire Inc | 103 727 | 8,5 M $ | 0,91 % |
| 29 | ConnectOne Bancorp Inc | 280 195 | 8,4 M $ | 0,90 % |
| 30 | Seacoast Banking Corp of Florida | 277 800 | 8,4 M $ | 0,90 % |
| 31 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 96 110 | 8,3 M $ | 0,88 % |
| 32 | Liberty Energy Inc | 280 390 | 8,2 M $ | 0,87 % |
| 33 | Meritage Homes Corp | 119 051 | 7,8 M $ | 0,83 % |
| 34 | Community Financial System Inc | 119 652 | 7,6 M $ | 0,81 % |
| 35 | Gates Industrial Corp PLC | 290 191 | 7,5 M $ | 0,80 % |
| 36 | Perella Weinberg Partners | 435 228 | 7,5 M $ | 0,79 % |
| 37 | Allegro MicroSystems Inc | 154 520 | 7,4 M $ | 0,79 % |
| 38 | Magnolia Oil & Gas Corp | 270 155 | 7,4 M $ | 0,79 % |
| 39 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 87 325 | 7,4 M $ | 0,78 % |
| 40 | CYTOKINETICS INC | 95 653 | 7,3 M $ | 0,78 % |
| 41 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 172 393 | 7,3 M $ | 0,78 % |
| 42 | GARRETT MOTION INC | 223 102 | 7,3 M $ | 0,78 % |
| 43 | NewMarket Corp | 9 410 | 7,3 M $ | 0,77 % |
| 44 | Jackson Financial Inc | 70 276 | 7,2 M $ | 0,77 % |
| 45 | Bread Financial Holdings Inc | 80 594 | 7,2 M $ | 0,76 % |
| 46 | Granite Construction Inc | 52 039 | 7,1 M $ | 0,76 % |
| 47 | HB Fuller Co | 111 089 | 7,1 M $ | 0,76 % |
| 48 | Black Hills Corp | 97 417 | 7,1 M $ | 0,75 % |
| 49 | Nicolet Bankshares Inc | 50 555 | 7,1 M $ | 0,75 % |
| 50 | Synaptics Inc | 51 385 | 7,1 M $ | 0,75 % |
| 51 | ONE Gas Inc | 89 430 | 7 M $ | 0,74 % |
| 52 | Visteon Corp | 58 626 | 6,9 M $ | 0,74 % |
| 53 | LivaNova PLC | 93 808 | 6,9 M $ | 0,74 % |
| 54 | Cohu Inc | 130 889 | 6,9 M $ | 0,73 % |
| 55 | Seadrill Ltd | 143 386 | 6,8 M $ | 0,72 % |
| 56 | FB Financial Corp | 127 840 | 6,7 M $ | 0,72 % |
| 57 | Knowles Corp | 176 845 | 6,6 M $ | 0,70 % |
| 58 | Columbia Banking System Inc | 221 876 | 6,6 M $ | 0,70 % |
| 59 | ArcBest Corp | 47 355 | 6,5 M $ | 0,69 % |
| 60 | Lionsgate Studios Corp | 450 223 | 6,5 M $ | 0,69 % |
| 61 | Janus Living Inc | 241 238 | 6,5 M $ | 0,69 % |
| 62 | SOUTHSTATE BANK CORP | 67 476 | 6,4 M $ | 0,68 % |
| 63 | Callaway Golf Co | 406 478 | 6,3 M $ | 0,67 % |
| 64 | ONTO INNOVATION INC | 23 690 | 6,1 M $ | 0,65 % |
| 65 | Constellium SE | 177 248 | 6,1 M $ | 0,65 % |
| 66 | SSR Mining Inc | 193 820 | 6,1 M $ | 0,64 % |
| 67 | Scorpio Tankers Inc | 81 146 | 6 M $ | 0,64 % |
| 68 | Four Corners Property Trust Inc | 240 009 | 6 M $ | 0,64 % |
| 69 | Helios Technologies Inc | 70 226 | 5,8 M $ | 0,62 % |
| 70 | Viasat Inc | 71 933 | 5,8 M $ | 0,62 % |
| 71 | Ryerson Holding Corp | 202 548 | 5,8 M $ | 0,62 % |
| 72 | Piper Sandler Cos | 73 095 | 5,7 M $ | 0,61 % |
| 73 | NMI Holdings Inc | 156 720 | 5,6 M $ | 0,60 % |
| 74 | Chesapeake Utilities Corp | 45 462 | 5,6 M $ | 0,60 % |
| 75 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 305 446 | 5,6 M $ | 0,59 % |
| 76 | Forestar Group Inc | 202 117 | 5,6 M $ | 0,59 % |
| 77 | Jefferson Capital Inc | 322 693 | 5,5 M $ | 0,58 % |
| 78 | Rogers Corp | 38 456 | 5,4 M $ | 0,58 % |
| 79 | Ryman Hospitality Properties Inc | 45 711 | 5,3 M $ | 0,56 % |
| 80 | Ducommun Inc | 34 063 | 5,2 M $ | 0,55 % |
| 81 | Noble Corp PLC | 110 369 | 5,1 M $ | 0,55 % |
| 82 | Griffon Corp | 58 064 | 5,1 M $ | 0,54 % |
| 83 | Halozyme Therapeutics Inc | 76 733 | 5,1 M $ | 0,54 % |
| 84 | Nextpower Inc | 32 163 | 5 M $ | 0,53 % |
| 85 | Ultra Clean Holdings Inc | 58 673 | 5 M $ | 0,53 % |
| 86 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 113 126 | 5 M $ | 0,53 % |
| 87 | PennyMac Financial Services Inc | 58 223 | 4,9 M $ | 0,52 % |
| 88 | Oceaneering International Inc | 127 227 | 4,9 M $ | 0,52 % |
| 89 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 97 221 | 4,8 M $ | 0,51 % |
| 90 | PBF Energy Inc | 117 095 | 4,8 M $ | 0,51 % |
| 91 | Moog Inc | 13 176 | 4,7 M $ | 0,50 % |
| 92 | Patrick Industries Inc | 51 840 | 4,7 M $ | 0,50 % |
| 93 | Marex Group PLC | 88 308 | 4,7 M $ | 0,50 % |
| 94 | Herc Holdings Inc | 34 571 | 4,6 M $ | 0,49 % |
| 95 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 60 669 | 4,6 M $ | 0,49 % |
| 96 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 19 562 | 4,5 M $ | 0,48 % |
| 97 | V2X Inc | 54 233 | 4,5 M $ | 0,48 % |
| 98 | Urban Edge Properties | 200 876 | 4,5 M $ | 0,48 % |
| 99 | SkyWest Inc | 52 583 | 4,5 M $ | 0,48 % |
| 100 | Bel Fuse Inc | 15 839 | 4,3 M $ | 0,46 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,7 %
- Royaume-Uni 2,4 %
- Îles Marshall 1,1 %
- Canada 0,9 %
- France 0,6 %
- Îles Vierges britanniques 0,4 %
- Irlande 0,4 %
- Bermudes 0,3 %
- Îles Caïmans 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 154 | 878,7 M $ | 93,66 % |
| 2 | Royaume-Uni | 4 | 22,1 M $ | 2,36 % |
| 3 | Îles Marshall | 2 | 10,3 M $ | 1,09 % |
| 4 | Canada | 2 | 8,3 M $ | 0,88 % |
| 5 | France | 1 | 6,1 M $ | 0,65 % |
| 6 | Îles Vierges britanniques | 1 | 3,7 M $ | 0,40 % |
| 7 | Irlande | 1 | 3,7 M $ | 0,40 % |
| 8 | Bermudes | 1 | 2,8 M $ | 0,30 % |
| 9 | Îles Caïmans | 1 | 2,5 M $ | 0,27 % |
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Titelia. « Composition de Goldman Sachs Small Cap Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000009323