Zusammensetzung von Goldman Sachs Small Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 940,6 Mio. $ davon 938,2 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 167 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 13,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Terex Corp | 245.993 | 14,3 Mio. $ | 1,52 % |
| 2 | UMB Financial Corp | 105.060 | 13,8 Mio. $ | 1,47 % |
| 3 | COPT Defense Properties | 405.189 | 13 Mio. $ | 1,38 % |
| 4 | Commercial Metals Co | 170.683 | 13 Mio. $ | 1,38 % |
| 5 | Renasant Corp | 300.078 | 12,2 Mio. $ | 1,30 % |
| 6 | Mercury Systems Inc | 108.779 | 12,2 Mio. $ | 1,29 % |
| 7 | Glacier Bancorp Inc | 253.641 | 12,1 Mio. $ | 1,28 % |
| 8 | Terreno Realty Corp | 175.071 | 11,5 Mio. $ | 1,22 % |
| 9 | Valley National Bancorp | 822.910 | 11,3 Mio. $ | 1,20 % |
| 10 | Atlantic Union Bankshares Corp | 267.869 | 10,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 11 | Origin Bancorp Inc | 204.377 | 9,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 12 | Arcosa Inc | 75.350 | 9,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 13 | Standex International Corp | 34.085 | 9,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 14 | Taylor Morrison Home Corp | 160.062 | 9,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 15 | TTM Technologies Inc | 53.696 | 9,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 16 | Littelfuse Inc | 19.910 | 9,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 17 | Banc of California Inc | 472.744 | 9,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 18 | InvenTrust Properties Corp | 273.972 | 9,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 19 | California Resources Corp | 151.910 | 9 Mio. $ | 0,96 % |
| 20 | Phinia Inc | 116.168 | 9 Mio. $ | 0,95 % |
| 21 | WesBanco Inc | 258.254 | 8,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 22 | First Merchants Corp | 221.370 | 8,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 23 | IDACORP Inc | 63.319 | 8,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 24 | Old Second Bancorp Inc | 416.551 | 8,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 25 | Ingevity Corp | 128.834 | 8,7 Mio. $ | 0,93 % |
| 26 | Axcelis Technologies Inc | 58.008 | 8,7 Mio. $ | 0,93 % |
| 27 | Chord Energy Corp | 64.826 | 8,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 28 | Spire Inc | 103.727 | 8,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 29 | ConnectOne Bancorp Inc | 280.195 | 8,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 30 | Seacoast Banking Corp of Florida | 277.800 | 8,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 31 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 96.110 | 8,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 32 | Liberty Energy Inc | 280.390 | 8,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 33 | Meritage Homes Corp | 119.051 | 7,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 34 | Community Financial System Inc | 119.652 | 7,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 35 | Gates Industrial Corp PLC | 290.191 | 7,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 36 | Perella Weinberg Partners | 435.228 | 7,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 37 | Allegro MicroSystems Inc | 154.520 | 7,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 38 | Magnolia Oil & Gas Corp | 270.155 | 7,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 39 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 87.325 | 7,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 40 | CYTOKINETICS INC | 95.653 | 7,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 41 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 172.393 | 7,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 42 | GARRETT MOTION INC | 223.102 | 7,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 43 | NewMarket Corp | 9.410 | 7,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 44 | Jackson Financial Inc | 70.276 | 7,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 45 | Bread Financial Holdings Inc | 80.594 | 7,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 46 | Granite Construction Inc | 52.039 | 7,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 47 | HB Fuller Co | 111.089 | 7,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 48 | Black Hills Corp | 97.417 | 7,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 49 | Nicolet Bankshares Inc | 50.555 | 7,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 50 | Synaptics Inc | 51.385 | 7,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 51 | ONE Gas Inc | 89.430 | 7 Mio. $ | 0,74 % |
| 52 | Visteon Corp | 58.626 | 6,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 53 | LivaNova PLC | 93.808 | 6,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 54 | Cohu Inc | 130.889 | 6,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 55 | Seadrill Ltd | 143.386 | 6,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 56 | FB Financial Corp | 127.840 | 6,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 57 | Knowles Corp | 176.845 | 6,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 58 | Columbia Banking System Inc | 221.876 | 6,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 59 | ArcBest Corp | 47.355 | 6,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 60 | Lionsgate Studios Corp | 450.223 | 6,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 61 | Janus Living Inc | 241.238 | 6,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 62 | SOUTHSTATE BANK CORP | 67.476 | 6,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 63 | Callaway Golf Co | 406.478 | 6,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 64 | ONTO INNOVATION INC | 23.690 | 6,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 65 | Constellium SE | 177.248 | 6,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 66 | SSR Mining Inc | 193.820 | 6,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 67 | Scorpio Tankers Inc | 81.146 | 6 Mio. $ | 0,64 % |
| 68 | Four Corners Property Trust Inc | 240.009 | 6 Mio. $ | 0,64 % |
| 69 | Helios Technologies Inc | 70.226 | 5,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 70 | Viasat Inc | 71.933 | 5,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 71 | Ryerson Holding Corp | 202.548 | 5,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 72 | Piper Sandler Cos | 73.095 | 5,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 73 | NMI Holdings Inc | 156.720 | 5,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 74 | Chesapeake Utilities Corp | 45.462 | 5,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 75 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 305.446 | 5,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 76 | Forestar Group Inc | 202.117 | 5,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 77 | Jefferson Capital Inc | 322.693 | 5,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 78 | Rogers Corp | 38.456 | 5,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 79 | Ryman Hospitality Properties Inc | 45.711 | 5,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 80 | Ducommun Inc | 34.063 | 5,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 81 | Noble Corp PLC | 110.369 | 5,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 82 | Griffon Corp | 58.064 | 5,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 83 | Halozyme Therapeutics Inc | 76.733 | 5,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 84 | Nextpower Inc | 32.163 | 5 Mio. $ | 0,53 % |
| 85 | Ultra Clean Holdings Inc | 58.673 | 5 Mio. $ | 0,53 % |
| 86 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 113.126 | 5 Mio. $ | 0,53 % |
| 87 | PennyMac Financial Services Inc | 58.223 | 4,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 88 | Oceaneering International Inc | 127.227 | 4,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 89 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 97.221 | 4,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 90 | PBF Energy Inc | 117.095 | 4,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 91 | Moog Inc | 13.176 | 4,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 92 | Patrick Industries Inc | 51.840 | 4,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 93 | Marex Group PLC | 88.308 | 4,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 94 | Herc Holdings Inc | 34.571 | 4,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 95 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 60.669 | 4,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 96 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 19.562 | 4,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 97 | V2X Inc | 54.233 | 4,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 98 | Urban Edge Properties | 200.876 | 4,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 99 | SkyWest Inc | 52.583 | 4,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 100 | Bel Fuse Inc | 15.839 | 4,3 Mio. $ | 0,46 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,7 %
- Vereinigtes Königreich 2,4 %
- Marshallinseln 1,1 %
- Kanada 0,9 %
- Frankreich 0,6 %
- Britische Jungferninseln 0,4 %
- Irland 0,4 %
- Bermuda 0,3 %
- Kaimaninseln 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 154 | 878,7 Mio. $ | 93,66 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 4 | 22,1 Mio. $ | 2,36 % |
| 3 | Marshallinseln | 2 | 10,3 Mio. $ | 1,09 % |
| 4 | Kanada | 2 | 8,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 6,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 6 | Britische Jungferninseln | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 7 | Irland | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 8 | Bermuda | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 9 | Kaimaninseln | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,27 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Goldman Sachs Small Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000009323