Zusammensetzung von Goldman Sachs Small Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 940,6 Mio. $ davon 938,2 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 167 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 13,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Alliance Laundry Holdings Inc | 170.348 | 4,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 102 | Lincoln International Inc | 187.976 | 4,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 103 | MDU Resources Group Inc | 200.775 | 4,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 104 | DHT Holdings Inc | 257.836 | 4,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 105 | Amentum Holdings Inc | 179.838 | 4,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 106 | Digi International Inc | 62.280 | 4,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 107 | Beacon Financial Corp | 142.088 | 4,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 108 | Kontoor Brands Inc | 57.198 | 4,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 109 | Enova International Inc | 25.293 | 4,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 110 | ESCO Technologies Inc | 13.755 | 4 Mio. $ | 0,43 % |
| 111 | Kodiak Gas Services Inc | 59.863 | 4 Mio. $ | 0,43 % |
| 112 | CHURCHILL DOWNS INC | 45.850 | 4 Mio. $ | 0,43 % |
| 113 | FormFactor Inc | 32.054 | 4 Mio. $ | 0,42 % |
| 114 | Brinker International Inc | 27.488 | 3,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 115 | Worthington Steel Inc | 91.411 | 3,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 116 | Globus Medical Inc | 46.856 | 3,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 117 | Praxis Precision Medicines Inc | 10.941 | 3,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 118 | 10X Genomics Inc | 134.685 | 3,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 119 | Capri Holdings Ltd | 202.394 | 3,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 120 | Academy Sports & Outdoors Inc | 70.921 | 3,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 121 | HCI Group Inc | 24.212 | 3,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 122 | Alkermes PLC | 88.010 | 3,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 123 | Dianthus Therapeutics Inc | 39.836 | 3,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 124 | RITHM CAPITAL CORP | 394.871 | 3,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 125 | Vishay Precision Group Inc | 29.332 | 3,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 126 | Mirion Technologies Inc | 200.761 | 3,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 127 | Urban Outfitters Inc | 50.439 | 3,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 128 | Yesway Inc | 160.521 | 3,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 129 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 59.174 | 3,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 130 | REVOLUTION MEDICINES INC | 21.930 | 3,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 131 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 109.916 | 3,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 132 | Ecovyst Inc | 256.849 | 3,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 133 | La-Z-Boy Inc | 89.781 | 3,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 134 | Polaris Inc | 47.645 | 3,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 135 | Atmus Filtration Technologies Inc | 71.063 | 3,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 136 | SPX TECHNOLOGIES INC | 15.173 | 3,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 137 | Acadia Healthcare Co Inc | 138.586 | 3,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 138 | Exzeo Group Inc | 220.928 | 3,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 139 | Alamo Group Inc | 20.058 | 3 Mio. $ | 0,32 % |
| 140 | Edgewell Personal Care Co | 172.018 | 3 Mio. $ | 0,32 % |
| 141 | Core Natural Resources Inc | 33.126 | 2,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 142 | Signet Jewelers Ltd | 32.290 | 2,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 143 | Semtech Corp | 18.073 | 2,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 144 | Spectrum Brands Holdings Inc | 34.754 | 2,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 145 | Flowco Holdings Inc | 113.989 | 2,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 146 | Charles River Laboratories International Inc | 14.247 | 2,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 147 | LCI Industries | 23.409 | 2,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 148 | Life Time Group Holdings Inc | 76.956 | 2,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 149 | Spyre Therapeutics Inc | 34.595 | 2,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 150 | Del Monte Corp | 77.423 | 2,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 151 | Greif Inc | 39.185 | 2,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 152 | Centuri Holdings Inc | 77.905 | 2,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 153 | Definium Therapeutics Inc | 97.359 | 2,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 154 | Krystal Biotech Inc | 7.610 | 2,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 155 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 41.031 | 2,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 156 | IMMUNOVANT INC | 65.948 | 2,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 157 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 47.300 | 2,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 158 | UMH Properties Inc | 131.919 | 2 Mio. $ | 0,21 % |
| 159 | Protagonist Therapeutics Inc | 19.892 | 2 Mio. $ | 0,21 % |
| 160 | Cabot Corp | 21.477 | 1,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 161 | Lumexa Imaging Holdings Inc | 230.544 | 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 162 | CG ONCOLOGY INC | 27.423 | 1,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 163 | Apogee Therapeutics Inc | 18.912 | 1,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 164 | BrightView Holdings Inc | 118.978 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 165 | Mineralys Therapeutics Inc | 38.864 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 166 | CoastalSouth Bancshares Inc | 40.943 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 167 | Proto Labs Inc | 11.660 | 883.361,6 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,7 %
- Vereinigtes Königreich 2,4 %
- Marshallinseln 1,1 %
- Kanada 0,9 %
- Frankreich 0,6 %
- Britische Jungferninseln 0,4 %
- Irland 0,4 %
- Bermuda 0,3 %
- Kaimaninseln 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 154 | 878,7 Mio. $ | 93,66 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 4 | 22,1 Mio. $ | 2,36 % |
| 3 | Marshallinseln | 2 | 10,3 Mio. $ | 1,09 % |
| 4 | Kanada | 2 | 8,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 6,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 6 | Britische Jungferninseln | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 7 | Irland | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 8 | Bermuda | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 9 | Kaimaninseln | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,27 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Goldman Sachs Small Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000009323