Composition d'EQ/Global Equity Managed Volatility Portfolio
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- Actif net
- 1,8 Md $ dont 1,7 Md $ en actions, soit 93,1 %
- Positions
- 1 263 dans 40 pays
- 10 premières
- 21,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Holcim AG | 12 358 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 302 | E.ON SE | 54 177 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 303 | Capital One Financial Corp | 5 549 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 304 | Dell Technologies Inc | 2 579 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 305 | DSV A/S | 4 686 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 306 | Lowe's Cos Inc | 4 985 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 307 | Ferrari NV | 2 964 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 308 | Chubb Ltd | 3 216 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 309 | Parker-Hannifin Corp | 1 120 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 310 | DIAGEO PLC | 53 600 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 311 | Altria Group Inc | 14 890 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 312 | DISCO CORP | 2 100 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 313 | Lodha Developers Ltd | 104 902 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 314 | Danaher Corp | 5 584 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 315 | FANUC Corp | 23 100 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 316 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 22 628 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 317 | Legrand SA | 6 210 | 1 M $ | 0,06 % |
| 318 | China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd | 222 800 | 1 M $ | 0,06 % |
| 319 | Goodman Group | 48 138 | 1 M $ | 0,06 % |
| 320 | Bristol-Myers Squibb Co | 18 076 | 1 M $ | 0,06 % |
| 321 | Eni SpA | 44 342 | 1 M $ | 0,06 % |
| 322 | Sandvik AB | 25 059 | 1 M $ | 0,06 % |
| 323 | STARBUCKS CORP | 10 114 | 1 M $ | 0,06 % |
| 324 | Rio Tinto Ltd | 8 671 | 1 M $ | 0,06 % |
| 325 | TDK Corp | 45 800 | 1 M $ | 0,06 % |
| 326 | ORIX Corp | 26 900 | 1 M $ | 0,06 % |
| 327 | RWE AG | 15 713 | 1 M $ | 0,06 % |
| 328 | MARUBENI CORP | 34 900 | 1 M $ | 0,06 % |
| 329 | Reckitt Benckiser Group PLC | 15 535 | 1 M $ | 0,06 % |
| 330 | Erste Group Bank AG | 7 512 | 1 M $ | 0,06 % |
| 331 | Daikin Industries Ltd | 6 600 | 1 M $ | 0,06 % |
| 332 | Generali | 20 548 | 1 M $ | 0,06 % |
| 333 | JAPAN TOBACCO INC | 27 000 | 992,2 k $ | 0,05 % |
| 334 | Haleon PLC | 214 074 | 987,8 k $ | 0,05 % |
| 335 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 28 714 | 972,8 k $ | 0,05 % |
| 336 | Quanta Services Inc | 1 345 | 968,5 k $ | 0,05 % |
| 337 | Cie de Saint-Gobain SA | 10 679 | 966,8 k $ | 0,05 % |
| 338 | CSL Ltd | 12 097 | 963,5 k $ | 0,05 % |
| 339 | Trane Technologies PLC | 1 959 | 962,2 k $ | 0,05 % |
| 340 | Howmet Aerospace Inc | 3 548 | 953,9 k $ | 0,05 % |
| 341 | Sumitomo Corp | 99 200 | 953,1 k $ | 0,05 % |
| 342 | Southern Co/The | 9 924 | 949,8 k $ | 0,05 % |
| 343 | 360 ONE WAM Ltd | 83 069 | 947,5 k $ | 0,05 % |
| 344 | Givaudan SA | 223 | 945 k $ | 0,05 % |
| 345 | SSE PLC | 29 154 | 942,2 k $ | 0,05 % |
| 346 | China International Capital Corp Ltd | 350 000 | 941,2 k $ | 0,05 % |
| 347 | Sandoz Group AG | 10 357 | 935,9 k $ | 0,05 % |
| 348 | Tesco PLC | 153 123 | 935 k $ | 0,05 % |
| 349 | Daiichi Life Group Inc | 85 000 | 931,6 k $ | 0,05 % |
| 350 | Lockheed Martin Corp | 1 826 | 930,3 k $ | 0,05 % |
| 351 | United Overseas Bank Ltd | 30 167 | 930,1 k $ | 0,05 % |
| 352 | Equinix Inc | 886 | 923,6 k $ | 0,05 % |
| 353 | SoftBank Corp | 714 500 | 914,5 k $ | 0,05 % |
| 354 | Medtronic PLC | 11 555 | 903,9 k $ | 0,05 % |
| 355 | Hindalco Industries Ltd | 88 745 | 903,4 k $ | 0,05 % |
| 356 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 45 939 | 889,4 k $ | 0,05 % |
| 357 | Newmont Corp | 9 519 | 889,1 k $ | 0,05 % |
| 358 | Cummins Inc | 1 244 | 887,2 k $ | 0,05 % |
| 359 | Sea Ltd | 9 258 | 887,2 k $ | 0,05 % |
| 360 | Duke Energy Corp | 7 001 | 886,2 k $ | 0,05 % |
| 361 | UCB SA | 2 958 | 885,7 k $ | 0,05 % |
| 362 | Bank of New York Mellon Corp/The | 6 077 | 878,8 k $ | 0,05 % |
| 363 | Mercedes-Benz Group AG | 17 482 | 877,5 k $ | 0,05 % |
| 364 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3 554 | 875,1 k $ | 0,05 % |
| 365 | Doosan Enerbility Co Ltd | 15 460 | 871,9 k $ | 0,05 % |
| 366 | IBIDEN CO LTD | 5 800 | 870,8 k $ | 0,05 % |
| 367 | Moncler SpA | 14 918 | 865,6 k $ | 0,05 % |
| 368 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 21 459 | 863,6 k $ | 0,05 % |
| 369 | Fortinet Inc | 5 553 | 853,1 k $ | 0,05 % |
| 370 | Woolworths Group Ltd | 30 544 | 846,2 k $ | 0,05 % |
| 371 | US Bancorp | 13 954 | 842,8 k $ | 0,05 % |
| 372 | Japan Post Bank Co Ltd | 43 600 | 830,5 k $ | 0,05 % |
| 373 | Orange SA | 43 942 | 828,8 k $ | 0,05 % |
| 374 | Komatsu Ltd | 21 100 | 825,9 k $ | 0,05 % |
| 375 | Fujitsu Ltd | 41 300 | 824,2 k $ | 0,05 % |
| 376 | Danske Bank A/S | 15 268 | 819,2 k $ | 0,05 % |
| 377 | Prudential PLC | 61 503 | 819 k $ | 0,05 % |
| 378 | Alcon AG | 12 087 | 817,3 k $ | 0,05 % |
| 379 | Williams Cos Inc/The | 10 977 | 816 k $ | 0,05 % |
| 380 | Ferrovial NV | 11 887 | 815,5 k $ | 0,05 % |
| 381 | Freeport-McMoRan Inc | 12 958 | 814,9 k $ | 0,05 % |
| 382 | adidas AG | 3 960 | 811,9 k $ | 0,04 % |
| 383 | McKesson Corp | 1 072 | 810 k $ | 0,04 % |
| 384 | Honda Motor Co Ltd | 89 400 | 809,9 k $ | 0,04 % |
| 385 | Xiaomi Corp | 291 600 | 808,6 k $ | 0,04 % |
| 386 | General Dynamics Corp | 2 279 | 807,3 k $ | 0,04 % |
| 387 | Johnson Controls International plc | 5 504 | 804,2 k $ | 0,04 % |
| 388 | Bank Leumi Le-Israel BM | 35 861 | 802,2 k $ | 0,04 % |
| 389 | CSX Corp | 16 710 | 794,2 k $ | 0,04 % |
| 390 | Automatic Data Processing Inc | 3 545 | 793,9 k $ | 0,04 % |
| 391 | 3i Group PLC | 24 021 | 792,8 k $ | 0,04 % |
| 392 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 16 900 | 782,5 k $ | 0,04 % |
| 393 | Blackstone Inc | 6 581 | 774,4 k $ | 0,04 % |
| 394 | KBC Group NV | 5 675 | 774,1 k $ | 0,04 % |
| 395 | Comcast Corp | 31 503 | 773,4 k $ | 0,04 % |
| 396 | Swiss Life Holding AG | 701 | 771,2 k $ | 0,04 % |
| 397 | Synopsys Inc | 1 722 | 768,1 k $ | 0,04 % |
| 398 | Datadog Inc | 2 946 | 767 k $ | 0,04 % |
| 399 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 29 321 | 765,8 k $ | 0,04 % |
| 400 | Sompo Holdings Inc | 19 943 | 760,7 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 29,4 %
- Finance 11,9 %
- Communication 7,3 %
- Industrie 6,6 %
- Santé 6,6 %
- Consommation cyclique 6,0 %
- Consommation de base 2,8 %
- Matériaux 2,0 %
- Énergie 1,7 %
- Services publics 1,5 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 23,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 47,5 %
- EUR 12,4 %
- JPY 7,7 %
- TWD 6,8 %
- KRW 4,7 %
- GBP 4,6 %
- CHF 3,3 %
- INR 2,5 %
- HKD 2,4 %
- AUD 2,0 %
- SEK 1,1 %
- BRL 0,8 %
- ZAR 0,8 %
- CNY 0,6 %
- DKK 0,5 %
- PLN 0,5 %
- SGD 0,5 %
- ILS 0,3 %
- HUF 0,3 %
- MXN 0,2 %
- NOK 0,2 %
- MYR 0,1 %
- CLP 0,1 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 45,4 %
- Japon 7,7 %
- Taïwan 6,5 %
- Royaume-Uni 5,0 %
- Corée du Sud 4,7 %
- Suisse 3,5 %
- France 3,4 %
- Allemagne 3,0 %
- Inde 2,7 %
- Pays-Bas 2,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,2 %
- Australie 2,0 %
- Autres pays 11,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 504 | 765 M $ | 45,41 % |
| 2 | Japon | 168 | 130,2 M $ | 7,73 % |
| 3 | Taïwan | 7 | 109,3 M $ | 6,49 % |
| 4 | Royaume-Uni | 67 | 84,8 M $ | 5,03 % |
| 5 | Corée du Sud | 8 | 79,3 M $ | 4,71 % |
| 6 | Suisse | 42 | 58,2 M $ | 3,46 % |
| 7 | France | 51 | 57 M $ | 3,38 % |
| 8 | Allemagne | 52 | 50,6 M $ | 3,00 % |
| 9 | Inde | 23 | 45,6 M $ | 2,71 % |
| 10 | Pays-Bas | 30 | 44,7 M $ | 2,65 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 29 | 37,5 M $ | 2,22 % |
| 12 | Australie | 47 | 34,4 M $ | 2,04 % |
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