Zusammensetzung von EQ/Global Equity Managed Volatility Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 80,5 %
- Positionen
- 1.290 in 39 Ländern
- Zehn größte
- 18,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Deutsche Post AG | 17.270 | 890.634,4 $ | 0,05 % |
| 302 | CSL Ltd | 9.064 | 890.433,4 $ | 0,05 % |
| 303 | Compass Group PLC | 31.986 | 888.690,3 $ | 0,05 % |
| 304 | Capital One Financial Corp | 4.849 | 884.603,1 $ | 0,05 % |
| 305 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1.970 | 879.683,8 $ | 0,05 % |
| 306 | 360 ONE WAM Ltd | 86.634 | 876.471,2 $ | 0,05 % |
| 307 | Parker-Hannifin Corp | 979 | 876.440 $ | 0,05 % |
| 308 | CaixaBank SA | 72.694 | 872.211,2 $ | 0,05 % |
| 309 | Japan Tobacco Inc | 22.600 | 867.172,6 $ | 0,05 % |
| 310 | United Breweries Ltd | 52.945 | 864.727,4 $ | 0,05 % |
| 311 | Medtronic PLC | 9.944 | 861.647,6 $ | 0,05 % |
| 312 | Altria Group, Inc. | 13.021 | 859.255,8 $ | 0,05 % |
| 313 | Bayer AG | 18.759 | 852.804 $ | 0,05 % |
| 314 | Moncler SpA | 14.124 | 851.215 $ | 0,05 % |
| 315 | Argenx SE | 1.151 | 838.630,8 $ | 0,05 % |
| 316 | AppLovin Corp | 2.102 | 836.596 $ | 0,05 % |
| 317 | Woodside Energy Group Ltd | 35.033 | 835.557,1 $ | 0,05 % |
| 318 | CME Group Inc | 2.797 | 826.094 $ | 0,05 % |
| 319 | Southern Co/The | 8.541 | 824.377,3 $ | 0,05 % |
| 320 | Corning Inc | 6.056 | 823.434,3 $ | 0,05 % |
| 321 | CSG NV | 30.591 | 823.146,5 $ | 0,05 % |
| 322 | Haleon PLC | 166.166 | 822.509,6 $ | 0,05 % |
| 323 | McKesson Corp | 950 | 822.092 $ | 0,05 % |
| 324 | Reckitt Benckiser Group PLC | 12.103 | 821.341,7 $ | 0,05 % |
| 325 | Lodha Developers Ltd | 113.053 | 819.755,1 $ | 0,05 % |
| 326 | Cisarua Mountain Dairy PT TBK | 3.174.700 | 816.584,3 $ | 0,05 % |
| 327 | Mercedes-Benz Group AG | 13.463 | 815.650,4 $ | 0,05 % |
| 328 | China International Capital Corp Ltd | 365.200 | 809.254,9 $ | 0,05 % |
| 329 | Nokia Oyj | 101.011 | 805.051,2 $ | 0,05 % |
| 330 | Banco BTG Pactual SA | 73.607 | 803.874,2 $ | 0,05 % |
| 331 | Comcast Corp | 27.835 | 799.142,9 $ | 0,05 % |
| 332 | Holcim AG | 9.568 | 793.981,7 $ | 0,05 % |
| 333 | Ferrari NV | 2.349 | 791.778,4 $ | 0,05 % |
| 334 | Starbucks Corp | 8.837 | 791.706,8 $ | 0,05 % |
| 335 | Duke Energy Corp | 6.032 | 789.830,1 $ | 0,05 % |
| 336 | Fujikura Ltd. | 28.800 | 783.618,7 $ | 0,05 % |
| 337 | RWE AG | 11.732 | 781.395,3 $ | 0,05 % |
| 338 | SSE PLC | 22.484 | 776.238,4 $ | 0,05 % |
| 339 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 16.598 | 774.857,8 $ | 0,05 % |
| 340 | Diageo PLC | 41.684 | 774.501,3 $ | 0,05 % |
| 341 | Adobe Inc | 3.184 | 773.966,7 $ | 0,05 % |
| 342 | T-Mobile US Inc | 3.675 | 771.860,3 $ | 0,05 % |
| 343 | Phathom Pharmaceuticals Inc | 69.145 | 768.201 $ | 0,05 % |
| 344 | Crowdstrike Holdings Inc | 1.955 | 763.251,6 $ | 0,05 % |
| 345 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 13.600 | 761.534,3 $ | 0,05 % |
| 346 | Sandvik AB | 19.805 | 756.853,6 $ | 0,05 % |
| 347 | Legrand SA | 4.894 | 756.243,7 $ | 0,05 % |
| 348 | Tesco PLC | 119.660 | 754.496,3 $ | 0,05 % |
| 349 | Rio Tinto Ltd | 6.697 | 752.969,4 $ | 0,05 % |
| 350 | Sumitomo Corp | 20.200 | 751.823,9 $ | 0,05 % |
| 351 | Standard Chartered PLC | 36.093 | 749.573,5 $ | 0,05 % |
| 352 | Equinix Inc | 762 | 746.942,9 $ | 0,05 % |
| 353 | Vertiv Holdings Co | 2.967 | 743.470,9 $ | 0,05 % |
| 354 | Panasonic Holdings Corp. | 44.500 | 738.886,3 $ | 0,05 % |
| 355 | Sandisk Corp/DE | 1.145 | 727.464,3 $ | 0,04 % |
| 356 | Orange SA | 35.436 | 724.037,7 $ | 0,04 % |
| 357 | SoftBank Corp | 539.400 | 719.852,8 $ | 0,04 % |
| 358 | Berkshire Hathaway Inc | 1 | 718.140 $ | 0,04 % |
| 359 | Howmet Aerospace Inc | 3.110 | 716.730,6 $ | 0,04 % |
| 360 | UCB SA | 2.375 | 715.376,1 $ | 0,04 % |
| 361 | Trane Technologies PLC | 1.710 | 712.625,4 $ | 0,04 % |
| 362 | Western Digital Corp | 2.630 | 711.388,7 $ | 0,04 % |
| 363 | CVS Health Corp | 9.868 | 708.719,8 $ | 0,04 % |
| 364 | Murata Manufacturing Co Ltd | 31.600 | 708.494,7 $ | 0,04 % |
| 365 | Northrop Grumman Corp | 1.035 | 706.118,4 $ | 0,04 % |
| 366 | Alcon AG | 9.384 | 703.996,1 $ | 0,04 % |
| 367 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 12.700 | 702.670,1 $ | 0,04 % |
| 368 | Cie de Saint-Gobain SA | 8.487 | 698.439,7 $ | 0,04 % |
| 369 | Goodman Group | 39.045 | 695.076,8 $ | 0,04 % |
| 370 | Intercontinental Exchange Inc | 4.403 | 692.503,8 $ | 0,04 % |
| 371 | Williams Cos Inc/The | 9.473 | 689.444,9 $ | 0,04 % |
| 372 | Komatsu Ltd | 17.400 | 683.035,9 $ | 0,04 % |
| 373 | Disco Corp | 1.700 | 681.184,7 $ | 0,04 % |
| 374 | United Overseas Bank Ltd | 23.567 | 677.824,6 $ | 0,04 % |
| 375 | ASM International NV | 889 | 677.175,6 $ | 0,04 % |
| 376 | General Dynamics Corp | 1.969 | 675.800,2 $ | 0,04 % |
| 377 | Constellation Energy Corp. | 2.413 | 673.830,3 $ | 0,04 % |
| 378 | Fujitsu Ltd | 32.700 | 664.547,9 $ | 0,04 % |
| 379 | Prudential PLC | 47.553 | 663.142,1 $ | 0,04 % |
| 380 | Blackstone Inc | 5.764 | 662.802,4 $ | 0,04 % |
| 381 | Seagate Technology Holdings PLC | 1.691 | 662.466,2 $ | 0,04 % |
| 382 | Waste Management Inc | 2.878 | 661.335,6 $ | 0,04 % |
| 383 | Generali | 16.276 | 656.260,9 $ | 0,04 % |
| 384 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 21.769 | 655.682,3 $ | 0,04 % |
| 385 | Freeport-McMoRan Inc | 11.148 | 655.279,4 $ | 0,04 % |
| 386 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3.146 | 654.651,1 $ | 0,04 % |
| 387 | Sompo Holdings Inc | 16.743 | 654.204,6 $ | 0,04 % |
| 388 | Marsh & McLennan Cos Inc | 3.755 | 651.304,8 $ | 0,04 % |
| 389 | ORIX Corp | 21.600 | 647.135,4 $ | 0,04 % |
| 390 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 24.321 | 636.467,7 $ | 0,04 % |
| 391 | Quanta Services Inc | 1.157 | 635.216,1 $ | 0,04 % |
| 392 | CIMB Group Holdings Bhd | 338.700 | 634.958,7 $ | 0,04 % |
| 393 | Automatic Data Processing Inc | 3.119 | 633.718,4 $ | 0,04 % |
| 394 | Bank of New York Mellon Corp/The | 5.339 | 633.365,6 $ | 0,04 % |
| 395 | Prysmian SpA | 5.376 | 628.636 $ | 0,04 % |
| 396 | US Bancorp | 12.057 | 627.084,6 $ | 0,04 % |
| 397 | American Tower Corp | 3.631 | 626.638 $ | 0,04 % |
| 398 | Ferrovial SE | 9.625 | 625.802 $ | 0,04 % |
| 399 | Johnson Controls International plc | 4.747 | 621.619,7 $ | 0,04 % |
| 400 | Sea Ltd | 7.468 | 618.425,1 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,3 %
- Finanzen 12,4 %
- Kommunikation 8,5 %
- Gesundheit 7,1 %
- Zyklischer Konsum 6,8 %
- Industrie 6,7 %
- Basiskonsum 3,0 %
- Energie 2,2 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Versorger 1,6 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 22,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 47,6 %
- EUR 12,0 %
- JPY 7,1 %
- TWD 6,3 %
- GBP 4,7 %
- HKD 3,5 %
- KRW 3,2 %
- CHF 3,2 %
- INR 3,1 %
- AUD 2,0 %
- BRL 1,3 %
- SEK 1,2 %
- ZAR 0,9 %
- CNY 0,7 %
- MXN 0,5 %
- PLN 0,5 %
- DKK 0,5 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,2 %
- NOK 0,2 %
- MYR 0,2 %
- CZK 0,2 %
- CLP 0,1 %
- IDR 0,1 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 45,8 %
- Japan 7,1 %
- Taiwan 6,1 %
- Vereinigtes Königreich 5,0 %
- Frankreich 3,7 %
- Indien 3,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,4 %
- Südkorea 3,2 %
- Schweiz 3,2 %
- Deutschland 3,0 %
- Niederlande 2,1 %
- Australien 2,0 %
- Weitere Länder 12,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 507 | 599,4 Mio. $ | 45,81 % |
| 2 | Japan | 179 | 93,4 Mio. $ | 7,14 % |
| 3 | Taiwan | 8 | 79,3 Mio. $ | 6,06 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 72 | 64,9 Mio. $ | 4,96 % |
| 5 | Frankreich | 50 | 49 Mio. $ | 3,75 % |
| 6 | Indien | 28 | 45,8 Mio. $ | 3,50 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 30 | 44,4 Mio. $ | 3,39 % |
| 8 | Südkorea | 8 | 42,4 Mio. $ | 3,24 % |
| 9 | Schweiz | 41 | 41,6 Mio. $ | 3,18 % |
| 10 | Deutschland | 53 | 38,6 Mio. $ | 2,95 % |
| 11 | Niederlande | 32 | 27,3 Mio. $ | 2,09 % |
| 12 | Australien | 46 | 25,6 Mio. $ | 1,96 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von EQ/Global Equity Managed Volatility Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000009210