Zusammensetzung von EQ/Global Equity Managed Volatility Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,8 Mrd. $ davon 1,7 Mrd. $ in Aktien, 93,1 %
- Positionen
- 1.263 in 40 Ländern
- Zehn größte
- 21,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 40.000 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 202 | Amgen Inc | 4.811 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 203 | Crowdstrike Holdings Inc | 2.276 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 204 | QUALCOMM Inc | 9.398 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 205 | Mitsubishi Electric Corp | 46.800 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 206 | McDonald's Corp | 6.335 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 207 | NATWEST GROUP PLC | 194.081 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 208 | Vinci SA | 11.632 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 209 | Shriram Finance Ltd | 150.523 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 210 | Industria de Diseno Textil SA | 26.383 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 211 | ICICI Bank Ltd | 57.207 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 212 | PepsiCo Inc | 12.187 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 213 | IDFC First Bank Ltd | 1.936.381 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 214 | NextEra Energy Inc | 18.595 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 215 | Nokia Oyj | 122.717 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 216 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 57.500 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 217 | Mitsui & Co Ltd | 57.700 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 218 | American Express Co | 4.746 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 219 | HDFC Bank Ltd | 188.690 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 220 | BBB FOODS INC | 38.186 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 221 | Capcom Co Ltd | 85.500 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 222 | Verizon Communications Inc | 37.233 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 223 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 81.878 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 224 | Glencore PLC | 230.006 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 225 | Arista Networks Inc | 9.207 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 226 | ITOCHU Corp | 136.000 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 227 | Embraer SA | 98.293 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 228 | Budimex SA | 7.947 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 229 | Equifax Inc | 9.816 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 230 | Nintendo Co Ltd | 36.900 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 231 | MACQUARIE GROUP LTD | 8.825 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 232 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 199.004 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 233 | JD.COM INC | 59.815 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 234 | GRASIM INDUSTRIES LTD | 46.331 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 235 | Boeing Co/The | 7.014 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 236 | IDEXX Laboratories Inc | 2.865 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 237 | NETEASE INC | 58.200 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 238 | Deutsche Bank AG | 44.059 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 239 | Walt Disney Co/The | 15.484 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 240 | Pidilite Industries Ltd | 88.230 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 241 | HDFC Asset Management Co Ltd | 52.679 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 242 | Eaton Corp PLC | 3.462 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 243 | Union Pacific Corp | 5.292 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 244 | Nordea Bank Abp | 75.530 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 245 | Welltower Inc | 6.299 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 246 | Bank of Jiangsu Co Ltd | 897.800 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 247 | Deere & Co | 2.240 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 248 | Argenx SE | 1.530 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 249 | Fujikura Ltd | 36.500 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 250 | Abbott Laboratories | 15.502 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 251 | Prosus NV | 32.190 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 252 | Gilead Sciences Inc | 11.061 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 253 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 33.109 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 254 | Societe Generale SA | 15.738 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 255 | RELX PLC | 44.029 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 256 | Engie SA | 43.900 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 257 | Kia Corp | 15.341 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 258 | Nebius Group NV | 4.933 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 259 | Avenue Supermarts Ltd | 29.220 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 260 | Charles Schwab Corp/The | 14.577 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 261 | Deutsche Post AG | 22.165 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 262 | Bayer AG | 24.294 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 263 | Compass Group PLC | 41.015 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 264 | Malayan Banking Bhd | 498.100 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 265 | Uber Technologies Inc | 18.151 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 266 | ASM International NV | 1.136 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 267 | SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD | 130.600 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 268 | AT&T Inc | 61.957 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 269 | Rheinmetall AG | 1.133 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 270 | Anglo American PLC | 26.134 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 271 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 69.200 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 272 | Volvo AB | 37.560 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 273 | Danone SA | 15.557 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 274 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 41.900 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 275 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 39.290 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 276 | Blackrock Inc | 1.286 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 277 | AppLovin Corp | 2.399 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 278 | CaixaBank SA | 86.998 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 279 | Booking Holdings Inc | 6.909 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 280 | Samvardhana Motherson International Ltd | 771.032 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 281 | Pfizer Inc | 50.660 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 282 | Deutsche Boerse AG | 4.469 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 283 | Las Vegas Sands Corp | 26.269 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 284 | Zijin Mining Group Co Ltd | 344.000 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 285 | STANDARD CHARTERED PLC | 44.602 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 286 | KDDI Corp | 70.800 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 287 | London Stock Exchange Group PLC | 10.907 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 288 | Hermes International SCA | 643 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 289 | CVS Health Corp | 11.312 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 290 | BASF SE | 21.840 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 291 | STMicroelectronics NV | 15.510 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 292 | Vertiv Holdings Co | 3.454 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 293 | IQVIA Holdings Inc | 5.980 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 294 | Swiss Re AG | 7.228 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 295 | Prysmian SpA | 6.817 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 296 | Salesforce Inc | 7.294 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 297 | Progressive Corp/The | 5.205 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 298 | ConocoPhillips | 10.863 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 299 | Prologis Inc | 8.274 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 300 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2.254 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,4 %
- Finanzen 11,9 %
- Kommunikation 7,3 %
- Industrie 6,6 %
- Gesundheit 6,6 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Energie 1,7 %
- Versorger 1,5 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 23,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 47,5 %
- EUR 12,4 %
- JPY 7,7 %
- TWD 6,8 %
- KRW 4,7 %
- GBP 4,6 %
- CHF 3,3 %
- INR 2,5 %
- HKD 2,4 %
- AUD 2,0 %
- SEK 1,1 %
- BRL 0,8 %
- ZAR 0,8 %
- CNY 0,6 %
- DKK 0,5 %
- PLN 0,5 %
- SGD 0,5 %
- ILS 0,3 %
- HUF 0,3 %
- MXN 0,2 %
- NOK 0,2 %
- MYR 0,1 %
- CLP 0,1 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 45,4 %
- Japan 7,7 %
- Taiwan 6,5 %
- Vereinigtes Königreich 5,0 %
- Südkorea 4,7 %
- Schweiz 3,5 %
- Frankreich 3,4 %
- Deutschland 3,0 %
- Indien 2,7 %
- Niederlande 2,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,2 %
- Australien 2,0 %
- Weitere Länder 11,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 504 | 765 Mio. $ | 45,41 % |
| 2 | Japan | 168 | 130,2 Mio. $ | 7,73 % |
| 3 | Taiwan | 7 | 109,3 Mio. $ | 6,49 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 67 | 84,8 Mio. $ | 5,03 % |
| 5 | Südkorea | 8 | 79,3 Mio. $ | 4,71 % |
| 6 | Schweiz | 42 | 58,2 Mio. $ | 3,46 % |
| 7 | Frankreich | 51 | 57 Mio. $ | 3,38 % |
| 8 | Deutschland | 52 | 50,6 Mio. $ | 3,00 % |
| 9 | Indien | 23 | 45,6 Mio. $ | 2,71 % |
| 10 | Niederlande | 30 | 44,7 Mio. $ | 2,65 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 29 | 37,5 Mio. $ | 2,22 % |
| 12 | Australien | 47 | 34,4 Mio. $ | 2,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von EQ/Global Equity Managed Volatility Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000009210