Composition d'EQ/Global Equity Managed Volatility Portfolio
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- Actif net
- 1,8 Md $ dont 1,7 Md $ en actions, soit 93,1 %
- Positions
- 1 263 dans 40 pays
- 10 premières
- 21,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Ajinomoto Co Inc | 20 900 | 760,3 k $ | 0,04 % |
| 402 | Sika AG | 3 674 | 757 k $ | 0,04 % |
| 403 | Swedbank AB | 20 170 | 753,3 k $ | 0,04 % |
| 404 | Transurban Group | 75 415 | 752,8 k $ | 0,04 % |
| 405 | Berkshire Hathaway Inc | 1 | 748,9 k $ | 0,04 % |
| 406 | Elevance Health Inc | 1 936 | 748,7 k $ | 0,04 % |
| 407 | 3M Co | 4 614 | 747,1 k $ | 0,04 % |
| 408 | Experian PLC | 22 188 | 746,1 k $ | 0,04 % |
| 409 | Waste Management Inc | 3 329 | 742 k $ | 0,04 % |
| 410 | Adobe Inc | 3 604 | 738,9 k $ | 0,04 % |
| 411 | Phathom Pharmaceuticals Inc | 67 430 | 731,6 k $ | 0,04 % |
| 412 | NEC Corp | 29 900 | 725,9 k $ | 0,04 % |
| 413 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 64 958 | 725,1 k $ | 0,04 % |
| 414 | Marsh & McLennan Cos Inc | 4 337 | 722,8 k $ | 0,04 % |
| 415 | Emerson Electric Co | 5 039 | 721,3 k $ | 0,04 % |
| 416 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 9 867 | 720,1 k $ | 0,04 % |
| 417 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 36 124 | 719 k $ | 0,04 % |
| 418 | CME Group Inc | 3 244 | 716,4 k $ | 0,04 % |
| 419 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2 250 | 714,4 k $ | 0,04 % |
| 420 | United Parcel Service Inc | 6 629 | 712,6 k $ | 0,04 % |
| 421 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 2 864 | 711,3 k $ | 0,04 % |
| 422 | Sherwin-Williams Co/The | 2 058 | 708,6 k $ | 0,04 % |
| 423 | Robinhood Markets Inc | 7 050 | 707 k $ | 0,04 % |
| 424 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 2 740 | 705,4 k $ | 0,04 % |
| 425 | Colgate-Palmolive India Ltd | 32 976 | 698,3 k $ | 0,04 % |
| 426 | T-Mobile US Inc | 4 149 | 695,9 k $ | 0,04 % |
| 427 | Valero Energy Corp | 2 648 | 689,6 k $ | 0,04 % |
| 428 | Coherent Corp | 1 744 | 688 k $ | 0,04 % |
| 429 | American Tower Corp | 4 205 | 687,8 k $ | 0,04 % |
| 430 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 2 054 | 678,8 k $ | 0,04 % |
| 431 | Accenture PLC | 5 449 | 678,1 k $ | 0,04 % |
| 432 | Commerzbank AG | 15 934 | 678 k $ | 0,04 % |
| 433 | Repsol SA | 27 229 | 677,9 k $ | 0,04 % |
| 434 | O'Reilly Automotive Inc | 7 342 | 676,1 k $ | 0,04 % |
| 435 | Teradyne Inc | 1 396 | 675,4 k $ | 0,04 % |
| 436 | TransDigm Group Inc | 504 | 671,3 k $ | 0,04 % |
| 437 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 41 800 | 670,8 k $ | 0,04 % |
| 438 | Otsuka Holdings Co Ltd | 10 100 | 669 k $ | 0,04 % |
| 439 | IMPERIAL BRANDS PLC | 18 046 | 667,2 k $ | 0,04 % |
| 440 | Mondelez International Inc | 11 493 | 664,8 k $ | 0,04 % |
| 441 | Vestas Wind Systems A/S | 23 435 | 662,1 k $ | 0,04 % |
| 442 | American Electric Power Co Inc | 4 831 | 660,9 k $ | 0,04 % |
| 443 | Colgate-Palmolive Co | 7 200 | 660,1 k $ | 0,04 % |
| 444 | Marathon Petroleum Corp | 2 575 | 658,4 k $ | 0,04 % |
| 445 | Resona Holdings Inc | 50 405 | 657,4 k $ | 0,04 % |
| 446 | Intuit Inc | 2 500 | 652,5 k $ | 0,04 % |
| 447 | Cigna Group/The | 2 355 | 649,2 k $ | 0,04 % |
| 448 | Simon Property Group Inc | 2 901 | 648,8 k $ | 0,04 % |
| 449 | Atlas Copco AB | 36 528 | 647,4 k $ | 0,04 % |
| 450 | NTT Inc | 721 600 | 643,6 k $ | 0,04 % |
| 451 | Nomura Holdings Inc | 73 700 | 643,1 k $ | 0,04 % |
| 452 | ABN AMRO Bank NV | 15 006 | 638,2 k $ | 0,04 % |
| 453 | CRH PLC | 5 958 | 637,5 k $ | 0,04 % |
| 454 | Singapore Telecommunications Ltd | 186 000 | 637,4 k $ | 0,04 % |
| 455 | QBE Insurance Group Ltd | 36 517 | 637,3 k $ | 0,04 % |
| 456 | United Rentals Inc | 562 | 636,7 k $ | 0,04 % |
| 457 | AVIVA PLC | 73 710 | 636 k $ | 0,04 % |
| 458 | Travelers Cos Inc/The | 1 926 | 635,8 k $ | 0,04 % |
| 459 | Aon PLC | 1 915 | 635,2 k $ | 0,04 % |
| 460 | Kyocera Corp | 28 600 | 634,1 k $ | 0,04 % |
| 461 | Illinois Tool Works Inc | 2 339 | 632,6 k $ | 0,03 % |
| 462 | NXP Semiconductors NV | 2 251 | 632,6 k $ | 0,03 % |
| 463 | Honeywell International Inc | 2 825 | 632,5 k $ | 0,03 % |
| 464 | Norfolk Southern Corp | 2 006 | 631,1 k $ | 0,03 % |
| 465 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 4 272 | 630,8 k $ | 0,03 % |
| 466 | Veolia Environnement SA | 15 059 | 627,2 k $ | 0,03 % |
| 467 | Intercontinental Exchange Inc | 5 091 | 626,8 k $ | 0,03 % |
| 468 | Honeywell Aerospace Inc | 2 825 | 624,6 k $ | 0,03 % |
| 469 | SLB Ltd | 13 432 | 624,5 k $ | 0,03 % |
| 470 | General Motors Co | 8 091 | 623,7 k $ | 0,03 % |
| 471 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 24 500 | 623,6 k $ | 0,03 % |
| 472 | DNB Bank ASA | 20 867 | 620,7 k $ | 0,03 % |
| 473 | Ciena Corp | 1 265 | 620,6 k $ | 0,03 % |
| 474 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 313 | 620,4 k $ | 0,03 % |
| 475 | ArcelorMittal SA | 10 277 | 618 k $ | 0,03 % |
| 476 | Heidelberg Materials AG | 3 237 | 617,5 k $ | 0,03 % |
| 477 | Ross Stores Inc | 2 896 | 616,4 k $ | 0,03 % |
| 478 | Amadeus IT Group SA | 10 701 | 614,6 k $ | 0,03 % |
| 479 | Motorola Solutions Inc | 1 479 | 614,2 k $ | 0,03 % |
| 480 | EOG Resources Inc | 4 730 | 613,6 k $ | 0,03 % |
| 481 | DoorDash Inc | 3 321 | 612,8 k $ | 0,03 % |
| 482 | Monster Beverage Corp | 6 357 | 611 k $ | 0,03 % |
| 483 | Phillips 66 | 3 607 | 609,8 k $ | 0,03 % |
| 484 | Northrop Grumman Corp | 1 192 | 607,1 k $ | 0,03 % |
| 485 | Sampo Oyj | 57 670 | 606,2 k $ | 0,03 % |
| 486 | FedEx Corp | 1 933 | 605,3 k $ | 0,03 % |
| 487 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 437 | 604,1 k $ | 0,03 % |
| 488 | BPER Banca SPA | 38 419 | 603 k $ | 0,03 % |
| 489 | Moody's Corp | 1 331 | 602,8 k $ | 0,03 % |
| 490 | BYD Co Ltd | 64 600 | 598,3 k $ | 0,03 % |
| 491 | AerCap Holdings NV | 4 087 | 595,8 k $ | 0,03 % |
| 492 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 47 973 | 595,7 k $ | 0,03 % |
| 493 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 694 | 595,5 k $ | 0,03 % |
| 494 | Cisarua Mountain Dairy PT TBK | 2 377 000 | 593,5 k $ | 0,03 % |
| 495 | CIMB Group Holdings Bhd | 324 800 | 592,1 k $ | 0,03 % |
| 496 | Lasertec Corp | 1 900 | 591,2 k $ | 0,03 % |
| 497 | InterContinental Hotels Group PLC | 3 427 | 591,1 k $ | 0,03 % |
| 498 | Warner Bros Discovery Inc | 22 124 | 589,8 k $ | 0,03 % |
| 499 | Vodafone Group PLC | 445 755 | 589 k $ | 0,03 % |
| 500 | AIB Group PLC | 50 086 | 588,6 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 29,4 %
- Finance 11,9 %
- Communication 7,3 %
- Industrie 6,6 %
- Santé 6,6 %
- Consommation cyclique 6,0 %
- Consommation de base 2,8 %
- Matériaux 2,0 %
- Énergie 1,7 %
- Services publics 1,5 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 23,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 47,5 %
- EUR 12,4 %
- JPY 7,7 %
- TWD 6,8 %
- KRW 4,7 %
- GBP 4,6 %
- CHF 3,3 %
- INR 2,5 %
- HKD 2,4 %
- AUD 2,0 %
- SEK 1,1 %
- BRL 0,8 %
- ZAR 0,8 %
- CNY 0,6 %
- DKK 0,5 %
- PLN 0,5 %
- SGD 0,5 %
- ILS 0,3 %
- HUF 0,3 %
- MXN 0,2 %
- NOK 0,2 %
- MYR 0,1 %
- CLP 0,1 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 45,4 %
- Japon 7,7 %
- Taïwan 6,5 %
- Royaume-Uni 5,0 %
- Corée du Sud 4,7 %
- Suisse 3,5 %
- France 3,4 %
- Allemagne 3,0 %
- Inde 2,7 %
- Pays-Bas 2,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,2 %
- Australie 2,0 %
- Autres pays 11,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 504 | 765 M $ | 45,41 % |
| 2 | Japon | 168 | 130,2 M $ | 7,73 % |
| 3 | Taïwan | 7 | 109,3 M $ | 6,49 % |
| 4 | Royaume-Uni | 67 | 84,8 M $ | 5,03 % |
| 5 | Corée du Sud | 8 | 79,3 M $ | 4,71 % |
| 6 | Suisse | 42 | 58,2 M $ | 3,46 % |
| 7 | France | 51 | 57 M $ | 3,38 % |
| 8 | Allemagne | 52 | 50,6 M $ | 3,00 % |
| 9 | Inde | 23 | 45,6 M $ | 2,71 % |
| 10 | Pays-Bas | 30 | 44,7 M $ | 2,65 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 29 | 37,5 M $ | 2,22 % |
| 12 | Australie | 47 | 34,4 M $ | 2,04 % |
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