Composition d'EQ/Large Cap Value Index Portfolio
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- Actif net
- 980,5 M $ dont 969,5 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 867 dans 11 pays
- 10 premières
- 19,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Boston Beer Co Inc/The | 247 | 56,9 k $ | 0,01 % |
| 802 | RH INC | 405 | 56,6 k $ | 0,01 % |
| 803 | Broadridge Financial Solutions Inc | 340 | 55,2 k $ | 0,01 % |
| 804 | Dillard's Inc | 94 | 53,8 k $ | 0,01 % |
| 805 | Credit Acceptance Corp | 125 | 52,9 k $ | 0,01 % |
| 806 | Avis Budget Group Inc | 354 | 51,6 k $ | 0,01 % |
| 807 | ZoomInfo Technologies Inc | 8 465 | 50,6 k $ | 0,01 % |
| 808 | Liberty Global Ltd | 4 275 | 50,1 k $ | 0,01 % |
| 809 | Pilgrim's Pride Corp | 1 320 | 49,8 k $ | 0,01 % |
| 810 | Organon & Co | 8 287 | 49,6 k $ | 0,01 % |
| 811 | Flowers Foods Inc | 5 958 | 48,6 k $ | 0,01 % |
| 812 | Perrigo Co PLC | 4 347 | 46,7 k $ | 0,00 % |
| 813 | Newell Brands Inc | 13 303 | 45,6 k $ | 0,00 % |
| 814 | Columbia Sportswear Co | 830 | 45,5 k $ | 0,00 % |
| 815 | Seaboard Corp | 8 | 45,2 k $ | 0,00 % |
| 816 | Hamilton Lane Inc | 449 | 44,6 k $ | 0,00 % |
| 817 | AST SpaceMobile Inc | 534 | 44,3 k $ | 0,00 % |
| 818 | nCino Inc | 2 924 | 43,8 k $ | 0,00 % |
| 819 | ManpowerGroup Inc | 1 470 | 43,3 k $ | 0,00 % |
| 820 | Clearway Energy Inc | 1 105 | 43,3 k $ | 0,00 % |
| 821 | Birkenstock Holding Plc | 1 191 | 42,7 k $ | 0,00 % |
| 822 | Smithfield Foods Inc | 1 442 | 40,3 k $ | 0,00 % |
| 823 | Morningstar Inc | 232 | 39,2 k $ | 0,00 % |
| 824 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 499 | 39 k $ | 0,00 % |
| 825 | Schneider National Inc | 1 467 | 38,7 k $ | 0,00 % |
| 826 | Concentrix Corp | 1 410 | 38,6 k $ | 0,00 % |
| 827 | Lucid Group Inc | 3 964 | 37,8 k $ | 0,00 % |
| 828 | Brown-Forman Corp | 1 391 | 37,3 k $ | 0,00 % |
| 829 | Reynolds Consumer Products Inc | 1 740 | 36,9 k $ | 0,00 % |
| 830 | Darden Restaurants Inc | 187 | 36,7 k $ | 0,00 % |
| 831 | Under Armour Inc | 6 026 | 35,6 k $ | 0,00 % |
| 832 | Under Armour Inc | 5 960 | 34,5 k $ | 0,00 % |
| 833 | SentinelOne Inc | 2 621 | 33,8 k $ | 0,00 % |
| 834 | James Hardie Industries PLC | 1 727 | 32,7 k $ | 0,00 % |
| 835 | Bullish | 892 | 31,9 k $ | 0,00 % |
| 836 | CNA Financial Corp | 676 | 31 k $ | 0,00 % |
| 837 | Figure Technology Solutions Inc | 911 | 30,9 k $ | 0,00 % |
| 838 | GCI Liberty Inc | 811 | 30,2 k $ | 0,00 % |
| 839 | Churchill Downs Inc | 331 | 29,7 k $ | 0,00 % |
| 840 | Clarivate PLC | 11 716 | 29,6 k $ | 0,00 % |
| 841 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 357 | 26,8 k $ | 0,00 % |
| 842 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 1 396 | 26,1 k $ | 0,00 % |
| 843 | Vail Resorts Inc | 201 | 25,8 k $ | 0,00 % |
| 844 | SailPoint Inc | 1 919 | 25,4 k $ | 0,00 % |
| 845 | Lennar Corp | 301 | 25,3 k $ | 0,00 % |
| 846 | TFS Financial Corp | 1 672 | 23,5 k $ | 0,00 % |
| 847 | DoubleVerify Holdings Inc | 2 363 | 22,4 k $ | 0,00 % |
| 848 | Coty Inc | 11 018 | 22,1 k $ | 0,00 % |
| 849 | Certara Inc | 3 869 | 22,1 k $ | 0,00 % |
| 850 | Trump Media & Technology Group Corp | 2 342 | 21,7 k $ | 0,00 % |
| 851 | Liberty Broadband Corp | 416 | 20,9 k $ | 0,00 % |
| 852 | Wendy's Co/The | 2 880 | 20 k $ | 0,00 % |
| 853 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 246 | 20 k $ | 0,00 % |
| 854 | UWM Holdings Corp | 4 846 | 17,5 k $ | 0,00 % |
| 855 | Valvoline Inc | 462 | 15,6 k $ | 0,00 % |
| 856 | Ingram Micro Holding Corp | 655 | 15,3 k $ | 0,00 % |
| 857 | Central BanCo Inc | 627 | 15 k $ | 0,00 % |
| 858 | Paylocity Holding Corp | 116 | 12,5 k $ | 0,00 % |
| 859 | Freedom Holding Corp/NV | 84 | 12,2 k $ | 0,00 % |
| 860 | Sarepta Therapeutics Inc | 497 | 10,8 k $ | 0,00 % |
| 861 | TPG Inc | 259 | 10,5 k $ | 0,00 % |
| 862 | NIQ Global Intelligence Plc | 762 | 8,7 k $ | 0,00 % |
| 863 | Loar Holdings Inc | 131 | 7,5 k $ | 0,00 % |
| 864 | U-Haul Holding Co | 152 | 7,3 k $ | 0,00 % |
| 865 | Fermi Inc | 1 143 | 6,7 k $ | 0,00 % |
| 866 | Caris Life Sciences Inc | 364 | 6,5 k $ | 0,00 % |
| 867 | GCI Liberty Inc | 83 | 3,1 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,8 %
- Industrie 11,1 %
- Santé 10,6 %
- Technologie 10,5 %
- Communication 7,5 %
- Consommation de base 6,7 %
- Énergie 5,9 %
- Consommation cyclique 5,9 %
- Services publics 4,3 %
- Matériaux 3,8 %
- Immobilier 2,6 %
- Non attribué 13,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,6 %
- Irlande 0,5 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Bermudes 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Singapour 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Luxembourg 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 835 | 956 M $ | 98,60 % |
| 2 | Irlande | 5 | 4,6 M $ | 0,48 % |
| 3 | Royaume-Uni | 4 | 2,5 M $ | 0,26 % |
| 4 | Bermudes | 7 | 2,4 M $ | 0,25 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 966,7 k $ | 0,10 % |
| 6 | Îles Caïmans | 5 | 787 k $ | 0,08 % |
| 7 | Singapour | 1 | 768,6 k $ | 0,08 % |
| 8 | Canada | 2 | 704,2 k $ | 0,07 % |
| 9 | Luxembourg | 2 | 295,9 k $ | 0,03 % |
| 10 | Jersey | 3 | 276 k $ | 0,03 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 225,5 k $ | 0,02 % |
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