Zusammensetzung von EQ/Large Cap Value Index Portfolio
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- Nettovermögen
- 980,5 Mio. $ davon 969,5 Mio. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 867 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 19,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Boston Beer Co Inc/The | 247 | 56.908,8 $ | 0,01 % |
| 802 | RH INC | 405 | 56.627,1 $ | 0,01 % |
| 803 | Broadridge Financial Solutions Inc | 340 | 55.243,2 $ | 0,01 % |
| 804 | Dillard's Inc | 94 | 53.778,3 $ | 0,01 % |
| 805 | Credit Acceptance Corp | 125 | 52.932,5 $ | 0,01 % |
| 806 | Avis Budget Group Inc | 354 | 51.630,9 $ | 0,01 % |
| 807 | ZoomInfo Technologies Inc | 8.465 | 50.620,7 $ | 0,01 % |
| 808 | Liberty Global Ltd | 4.275 | 50.145,8 $ | 0,01 % |
| 809 | Pilgrim's Pride Corp | 1.320 | 49.843,2 $ | 0,01 % |
| 810 | Organon & Co | 8.287 | 49.639,1 $ | 0,01 % |
| 811 | Flowers Foods Inc | 5.958 | 48.557,7 $ | 0,01 % |
| 812 | Perrigo Co PLC | 4.347 | 46.686,8 $ | 0,00 % |
| 813 | Newell Brands Inc | 13.303 | 45.629,3 $ | 0,00 % |
| 814 | Columbia Sportswear Co | 830 | 45.492,3 $ | 0,00 % |
| 815 | Seaboard Corp | 8 | 45.232,2 $ | 0,00 % |
| 816 | Hamilton Lane Inc | 449 | 44.630,6 $ | 0,00 % |
| 817 | AST SpaceMobile Inc | 534 | 44.252,6 $ | 0,00 % |
| 818 | nCino Inc | 2.924 | 43.801,5 $ | 0,00 % |
| 819 | ManpowerGroup Inc | 1.470 | 43.306,2 $ | 0,00 % |
| 820 | Clearway Energy Inc | 1.105 | 43.282,9 $ | 0,00 % |
| 821 | Birkenstock Holding Plc | 1.191 | 42.673,5 $ | 0,00 % |
| 822 | Smithfield Foods Inc | 1.442 | 40.332,7 $ | 0,00 % |
| 823 | Morningstar Inc | 232 | 39.219,6 $ | 0,00 % |
| 824 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 499 | 38.961,9 $ | 0,00 % |
| 825 | Schneider National Inc | 1.467 | 38.670,1 $ | 0,00 % |
| 826 | Concentrix Corp | 1.410 | 38.577,6 $ | 0,00 % |
| 827 | Lucid Group Inc | 3.964 | 37.776,9 $ | 0,00 % |
| 828 | Brown-Forman Corp | 1.391 | 37.264,9 $ | 0,00 % |
| 829 | Reynolds Consumer Products Inc | 1.740 | 36.853,2 $ | 0,00 % |
| 830 | Darden Restaurants Inc | 187 | 36.659,5 $ | 0,00 % |
| 831 | Under Armour Inc | 6.026 | 35.613,7 $ | 0,00 % |
| 832 | Under Armour Inc | 5.960 | 34.508,4 $ | 0,00 % |
| 833 | SentinelOne Inc | 2.621 | 33.758,5 $ | 0,00 % |
| 834 | James Hardie Industries PLC | 1.727 | 32.709,4 $ | 0,00 % |
| 835 | Bullish | 892 | 31.871,2 $ | 0,00 % |
| 836 | CNA Financial Corp | 676 | 31.041,9 $ | 0,00 % |
| 837 | Figure Technology Solutions Inc | 911 | 30.928,5 $ | 0,00 % |
| 838 | GCI Liberty Inc | 811 | 30.177,3 $ | 0,00 % |
| 839 | Churchill Downs Inc | 331 | 29.733,7 $ | 0,00 % |
| 840 | Clarivate PLC | 11.716 | 29.641,5 $ | 0,00 % |
| 841 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 357 | 26.807,1 $ | 0,00 % |
| 842 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 1.396 | 26.105,2 $ | 0,00 % |
| 843 | Vail Resorts Inc | 201 | 25.792,3 $ | 0,00 % |
| 844 | SailPoint Inc | 1.919 | 25.407,6 $ | 0,00 % |
| 845 | Lennar Corp | 301 | 25.320,1 $ | 0,00 % |
| 846 | TFS Financial Corp | 1.672 | 23.491,6 $ | 0,00 % |
| 847 | DoubleVerify Holdings Inc | 2.363 | 22.448,5 $ | 0,00 % |
| 848 | Coty Inc | 11.018 | 22.146,2 $ | 0,00 % |
| 849 | Certara Inc | 3.869 | 22.053,3 $ | 0,00 % |
| 850 | Trump Media & Technology Group Corp | 2.342 | 21.733,8 $ | 0,00 % |
| 851 | Liberty Broadband Corp | 416 | 20.891,5 $ | 0,00 % |
| 852 | Wendy's Co/The | 2.880 | 20.016 $ | 0,00 % |
| 853 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 246 | 19.982,6 $ | 0,00 % |
| 854 | UWM Holdings Corp | 4.846 | 17.542,5 $ | 0,00 % |
| 855 | Valvoline Inc | 462 | 15.560,2 $ | 0,00 % |
| 856 | Ingram Micro Holding Corp | 655 | 15.268,1 $ | 0,00 % |
| 857 | Central BanCo Inc | 627 | 15.016,7 $ | 0,00 % |
| 858 | Paylocity Holding Corp | 116 | 12.532,6 $ | 0,00 % |
| 859 | Freedom Holding Corp/NV | 84 | 12.169,9 $ | 0,00 % |
| 860 | Sarepta Therapeutics Inc | 497 | 10.814,7 $ | 0,00 % |
| 861 | TPG Inc | 259 | 10.492,1 $ | 0,00 % |
| 862 | NIQ Global Intelligence Plc | 762 | 8663,9 $ | 0,00 % |
| 863 | Loar Holdings Inc | 131 | 7505 $ | 0,00 % |
| 864 | U-Haul Holding Co | 152 | 7262,6 $ | 0,00 % |
| 865 | Fermi Inc | 1.143 | 6675,1 $ | 0,00 % |
| 866 | Caris Life Sciences Inc | 364 | 6508,3 $ | 0,00 % |
| 867 | GCI Liberty Inc | 83 | 3058,6 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,8 %
- Industrie 11,1 %
- Gesundheit 10,6 %
- Technologie 10,5 %
- Kommunikation 7,5 %
- Basiskonsum 6,7 %
- Energie 5,9 %
- Zyklischer Konsum 5,9 %
- Versorger 4,3 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Immobilien 2,6 %
- Nicht zugeordnet 13,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,6 %
- Irland 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Bermuda 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Singapur 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Luxemburg 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 835 | 956 Mio. $ | 98,60 % |
| 2 | Irland | 5 | 4,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 4 | 2,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 4 | Bermuda | 7 | 2,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 966.699 $ | 0,10 % |
| 6 | Kaimaninseln | 5 | 786.950,1 $ | 0,08 % |
| 7 | Singapur | 1 | 768.631,3 $ | 0,08 % |
| 8 | Kanada | 2 | 704.209,9 $ | 0,07 % |
| 9 | Luxemburg | 2 | 295.894,9 $ | 0,03 % |
| 10 | Jersey | 3 | 275.997,1 $ | 0,03 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 225.473,3 $ | 0,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von EQ/Large Cap Value Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000009179