Composition d'EQ/JPMorgan Value Opportunities Portfolio
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 102 dans 5 pays
- 10 premières
- 28,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Honeywell Aerospace Inc | 14 505 | 3,2 M $ | 0,24 % |
| 102 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 48 792 | 3 M $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,2 %
- Technologie 16,5 %
- Consommation cyclique 12,4 %
- Santé 12,2 %
- Industrie 6,5 %
- Communication 5,0 %
- Services publics 3,5 %
- Immobilier 2,8 %
- Consommation de base 2,6 %
- Matériaux 2,0 %
- Énergie 1,4 %
- Non attribué 17,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,3 %
- Pays-Bas 2,8 %
- Royaume-Uni 2,0 %
- Suisse 0,6 %
- Bermudes 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 96 | 1,2 Md $ | 94,30 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 36,6 M $ | 2,79 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 26,2 M $ | 2,00 % |
| 4 | Suisse | 1 | 8,3 M $ | 0,63 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 3,7 M $ | 0,28 % |
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Titelia. « Composition d'EQ/JPMorgan Value Opportunities Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000009177