Composition d'EQ/JPMorgan Value Opportunities Portfolio
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 102 dans 5 pays
- 10 premières
- 28,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 422 924 | 100,8 M $ | 7,61 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 466 095 | 38,5 M $ | 2,91 % |
| 3 | Meta Platforms Inc | 65 621 | 37 M $ | 2,79 % |
| 4 | Microsoft Corp | 96 666 | 36,1 M $ | 2,72 % |
| 5 | Southwest Airlines Co | 598 044 | 30,8 M $ | 2,32 % |
| 6 | Bank of America Corp | 535 426 | 30,5 M $ | 2,30 % |
| 7 | GE HealthCare Technologies Inc | 445 508 | 28,5 M $ | 2,15 % |
| 8 | Fifth Third Bancorp | 492 984 | 27,8 M $ | 2,10 % |
| 9 | AvalonBay Communities Inc | 141 074 | 26,6 M $ | 2,01 % |
| 10 | Walt Disney Co/The | 244 456 | 23,5 M $ | 1,78 % |
| 11 | Flowserve Corp | 303 735 | 22,5 M $ | 1,70 % |
| 12 | Apple Inc | 76 886 | 22,2 M $ | 1,68 % |
| 13 | Arthur J Gallagher & Co | 94 567 | 21,7 M $ | 1,64 % |
| 14 | NVIDIA Corp | 106 216 | 21,3 M $ | 1,60 % |
| 15 | Corning Inc | 82 329 | 21 M $ | 1,59 % |
| 16 | WESTERN DIGITAL CORP | 32 614 | 20,8 M $ | 1,57 % |
| 17 | AbbVie Inc | 82 241 | 20,7 M $ | 1,56 % |
| 18 | NXP Semiconductors NV | 73 220 | 20,6 M $ | 1,55 % |
| 19 | Charles Schwab Corp/The | 217 679 | 20,1 M $ | 1,52 % |
| 20 | Capital One Financial Corp | 99 653 | 20 M $ | 1,51 % |
| 21 | Performance Food Group Co | 176 805 | 19,8 M $ | 1,49 % |
| 22 | Gates Industrial Corp PLC | 705 028 | 19,7 M $ | 1,49 % |
| 23 | Southern Co/The | 202 539 | 19,4 M $ | 1,46 % |
| 24 | NextEra Energy Inc | 206 544 | 18,1 M $ | 1,37 % |
| 25 | EQT Corp | 338 879 | 18 M $ | 1,36 % |
| 26 | QUALCOMM Inc | 96 297 | 17,8 M $ | 1,34 % |
| 27 | UnitedHealth Group Inc | 39 104 | 16,3 M $ | 1,23 % |
| 28 | AerCap Holdings NV | 109 821 | 16 M $ | 1,21 % |
| 29 | Toast Inc | 572 484 | 15,9 M $ | 1,20 % |
| 30 | Berkshire Hathaway Inc | 31 401 | 15,7 M $ | 1,19 % |
| 31 | American Express Co | 45 729 | 15,5 M $ | 1,17 % |
| 32 | Dover Corp | 68 171 | 15,3 M $ | 1,15 % |
| 33 | IQVIA Holdings Inc | 76 019 | 14,7 M $ | 1,11 % |
| 34 | Timken Co/The | 100 947 | 14,7 M $ | 1,11 % |
| 35 | Carnival Corp Ltd | 504 718 | 14,4 M $ | 1,09 % |
| 36 | Hewlett Packard Enterprise Co | 308 923 | 13,9 M $ | 1,05 % |
| 37 | Eaton Corp PLC | 31 783 | 13,5 M $ | 1,02 % |
| 38 | Kontoor Brands Inc | 159 360 | 13,3 M $ | 1,00 % |
| 39 | Labcorp Holdings Inc | 47 187 | 13,2 M $ | 1,00 % |
| 40 | Albemarle Corp | 89 903 | 12,1 M $ | 0,92 % |
| 41 | Cencora Inc | 41 328 | 11,7 M $ | 0,88 % |
| 42 | TD SYNNEX Corp | 41 824 | 11,2 M $ | 0,84 % |
| 43 | Citigroup Inc | 79 487 | 11,1 M $ | 0,84 % |
| 44 | Corpay Inc | 32 517 | 10,8 M $ | 0,82 % |
| 45 | Booking Holdings Inc | 59 836 | 10,7 M $ | 0,81 % |
| 46 | Ford Motor Co | 713 273 | 9,9 M $ | 0,75 % |
| 47 | Emerson Electric Co | 69 246 | 9,9 M $ | 0,75 % |
| 48 | Essex Property Trust Inc | 33 429 | 9,7 M $ | 0,74 % |
| 49 | HubSpot Inc | 52 883 | 9,7 M $ | 0,73 % |
| 50 | PPG Industries Inc | 79 134 | 9,6 M $ | 0,72 % |
| 51 | Elevance Health Inc | 24 596 | 9,5 M $ | 0,72 % |
| 52 | Ingersoll Rand Inc | 115 560 | 9,5 M $ | 0,72 % |
| 53 | HCA Healthcare Inc | 24 299 | 9,5 M $ | 0,72 % |
| 54 | Cigna Group/The | 32 840 | 9,1 M $ | 0,68 % |
| 55 | Medtronic PLC | 113 434 | 8,9 M $ | 0,67 % |
| 56 | Amrize Ltd | 155 536 | 8,3 M $ | 0,63 % |
| 57 | Tractor Supply Co | 258 112 | 8,2 M $ | 0,62 % |
| 58 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 93 378 | 8,1 M $ | 0,61 % |
| 59 | Chemours Co/The | 391 018 | 8 M $ | 0,61 % |
| 60 | Danaher Corp | 41 124 | 7,8 M $ | 0,59 % |
| 61 | Huntington Bancshares Inc/OH | 421 569 | 7,5 M $ | 0,56 % |
| 62 | Mid-America Apartment Communities Inc | 53 733 | 7,5 M $ | 0,56 % |
| 63 | AutoZone Inc | 2 275 | 7,3 M $ | 0,55 % |
| 64 | DR Horton Inc | 42 595 | 6,9 M $ | 0,52 % |
| 65 | Fidelity National Information Services Inc | 171 668 | 6,7 M $ | 0,50 % |
| 66 | Range Resources Corp | 176 963 | 6,6 M $ | 0,50 % |
| 67 | Klarna Group PLC | 320 891 | 6,5 M $ | 0,49 % |
| 68 | Gap Inc/The | 347 222 | 6,5 M $ | 0,49 % |
| 69 | Bristol-Myers Squibb Co | 111 018 | 6,4 M $ | 0,48 % |
| 70 | Truist Financial Corp | 127 592 | 6,4 M $ | 0,48 % |
| 71 | Mondelez International Inc | 108 365 | 6,3 M $ | 0,47 % |
| 72 | Cognizant Technology Solutions Corp | 154 220 | 6 M $ | 0,45 % |
| 73 | Guidewire Software Inc | 46 448 | 5,7 M $ | 0,43 % |
| 74 | Fox Corp | 108 216 | 5,6 M $ | 0,43 % |
| 75 | Ball Corp | 89 645 | 5,6 M $ | 0,42 % |
| 76 | Micron Technology Inc | 4 813 | 5,6 M $ | 0,42 % |
| 77 | Stryker Corp | 17 503 | 5,5 M $ | 0,42 % |
| 78 | CoStar Group Inc | 189 575 | 5,4 M $ | 0,41 % |
| 79 | Intel Corp | 37 873 | 5,3 M $ | 0,40 % |
| 80 | Lam Research Corp | 11 910 | 5,2 M $ | 0,39 % |
| 81 | Boston Scientific Corp | 119 841 | 5,1 M $ | 0,39 % |
| 82 | UDR Inc | 127 665 | 5,1 M $ | 0,38 % |
| 83 | Affirm Holdings Inc | 60 969 | 5 M $ | 0,38 % |
| 84 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 5 152 | 5 M $ | 0,38 % |
| 85 | Freeport-McMoRan Inc | 76 753 | 4,8 M $ | 0,36 % |
| 86 | McDonald's Corp | 17 709 | 4,8 M $ | 0,36 % |
| 87 | CDW Corp/DE | 32 695 | 4,6 M $ | 0,35 % |
| 88 | Sempra | 49 423 | 4,6 M $ | 0,35 % |
| 89 | ServiceNow Inc | 44 641 | 4,4 M $ | 0,33 % |
| 90 | EquipmentShare.com Inc | 217 049 | 4,3 M $ | 0,32 % |
| 91 | PG&E Corp | 234 320 | 3,9 M $ | 0,30 % |
| 92 | Skyworks Solutions Inc | 55 910 | 3,8 M $ | 0,29 % |
| 93 | Genpact Ltd | 133 202 | 3,7 M $ | 0,28 % |
| 94 | Biogen Inc | 16 810 | 3,6 M $ | 0,27 % |
| 95 | Eastman Chemical Co | 52 938 | 3,5 M $ | 0,27 % |
| 96 | Alaska Air Group Inc | 63 847 | 3,3 M $ | 0,25 % |
| 97 | Roper Technologies Inc | 9 845 | 3,3 M $ | 0,25 % |
| 98 | Nexstar Media Group Inc | 18 546 | 3,3 M $ | 0,25 % |
| 99 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 41 234 | 3,3 M $ | 0,25 % |
| 100 | Honeywell International Inc | 14 505 | 3,2 M $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,2 %
- Technologie 16,5 %
- Consommation cyclique 12,4 %
- Santé 12,2 %
- Industrie 6,5 %
- Communication 5,0 %
- Services publics 3,5 %
- Immobilier 2,8 %
- Consommation de base 2,6 %
- Matériaux 2,0 %
- Énergie 1,4 %
- Non attribué 17,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,3 %
- Pays-Bas 2,8 %
- Royaume-Uni 2,0 %
- Suisse 0,6 %
- Bermudes 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 96 | 1,2 Md $ | 94,30 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 36,6 M $ | 2,79 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 26,2 M $ | 2,00 % |
| 4 | Suisse | 1 | 8,3 M $ | 0,63 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 3,7 M $ | 0,28 % |
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