Zusammensetzung von EQ/JPMorgan Value Opportunities Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 102 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 28,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Honeywell Aerospace Inc | 14.505 | 3,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 102 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 48.792 | 3 Mio. $ | 0,22 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,2 %
- Technologie 16,5 %
- Zyklischer Konsum 12,4 %
- Gesundheit 12,2 %
- Industrie 6,5 %
- Kommunikation 5,0 %
- Versorger 3,5 %
- Immobilien 2,8 %
- Basiskonsum 2,6 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Energie 1,4 %
- Nicht zugeordnet 17,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,3 %
- Niederlande 2,8 %
- Vereinigtes Königreich 2,0 %
- Schweiz 0,6 %
- Bermuda 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 96 | 1,2 Mrd. $ | 94,30 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 36,6 Mio. $ | 2,79 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 26,2 Mio. $ | 2,00 % |
| 4 | Schweiz | 1 | 8,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,28 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von EQ/JPMorgan Value Opportunities Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000009177