Composition de 1290 VT GAMCO Small Company Value Portfolio
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- Actif net
- 3,9 Md $ dont 3,7 Md $ en actions, soit 96,1 %
- Positions
- 367 dans 17 pays
- 10 premières
- 19,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Gray Media Inc | 60 000 | 744,6 k $ | 0,02 % |
| 302 | NeoGenomics Inc | 100 000 | 742 k $ | 0,02 % |
| 303 | Astronics Corp | 11 000 | 734 k $ | 0,02 % |
| 304 | United Community Banks Inc/GA | 23 000 | 724,3 k $ | 0,02 % |
| 305 | First Busey Corp | 28 500 | 720,2 k $ | 0,02 % |
| 306 | Chesapeake Utilities Corp | 5 600 | 707,7 k $ | 0,02 % |
| 307 | Manchester United PLC | 42 000 | 706,4 k $ | 0,02 % |
| 308 | HEICO Corp | 3 300 | 696,6 k $ | 0,02 % |
| 309 | Middleby Corp/The | 4 800 | 636,4 k $ | 0,02 % |
| 310 | Sportsman's Warehouse Holdings Inc | 450 000 | 634,5 k $ | 0,02 % |
| 311 | Webster Financial Corp | 9 000 | 624,8 k $ | 0,02 % |
| 312 | FB Financial Corp | 12 000 | 623,3 k $ | 0,02 % |
| 313 | Quaker Chemical Corp | 4 700 | 583,9 k $ | 0,02 % |
| 314 | Commercial Vehicle Group Inc | 170 000 | 579,7 k $ | 0,01 % |
| 315 | First Bancorp/Southern Pines NC | 10 000 | 563,5 k $ | 0,01 % |
| 316 | Ethan Allen Interiors Inc | 25 000 | 556,5 k $ | 0,01 % |
| 317 | Canada Packers Inc | 37 000 | 536,5 k $ | 0,01 % |
| 318 | BKF Capital Group, Inc. | 12 800 | 512 k $ | 0,01 % |
| 319 | Trustmark Corp | 12 000 | 505,7 k $ | 0,01 % |
| 320 | TransAct Technologies Inc | 150 000 | 493,5 k $ | 0,01 % |
| 321 | Mativ Holdings Inc | 56 500 | 491,6 k $ | 0,01 % |
| 322 | Flowers Foods Inc | 60 000 | 489 k $ | 0,01 % |
| 323 | Xerox Holdings Corp | 372 000 | 479,9 k $ | 0,01 % |
| 324 | Chemed Corp | 1 200 | 453,3 k $ | 0,01 % |
| 325 | ACCO Brands Corp | 150 000 | 450 k $ | 0,01 % |
| 326 | Titan International Inc | 65 000 | 449,2 k $ | 0,01 % |
| 327 | Arko Corp | 80 000 | 444,8 k $ | 0,01 % |
| 328 | Pets at Home Group Plc | 179 200 | 432,2 k $ | 0,01 % |
| 329 | Evolent Health Inc | 186 000 | 424,1 k $ | 0,01 % |
| 330 | Stratasys Ltd | 50 000 | 390,5 k $ | 0,01 % |
| 331 | Towne Bank/Portsmouth VA | 11 000 | 370,4 k $ | 0,01 % |
| 332 | Bowlin Travel Centers Inc | 94 000 | 364,7 k $ | 0,01 % |
| 333 | Starz Entertainment Corp | 31 000 | 356,5 k $ | 0,01 % |
| 334 | Reading Intl Inc | 310 000 | 350,3 k $ | 0,01 % |
| 335 | Fortune Brands Innovations Inc | 8 800 | 342,9 k $ | 0,01 % |
| 336 | Gentherm Inc | 12 000 | 333,4 k $ | 0,01 % |
| 337 | Thor Industries Inc | 4 000 | 319,6 k $ | 0,01 % |
| 338 | Reading International Inc | 34 000 | 306 k $ | 0,01 % |
| 339 | Seritage Growth Properties | 106 000 | 297,9 k $ | 0,01 % |
| 340 | Lifecore Biomedical Inc | 78 000 | 290,2 k $ | 0,01 % |
| 341 | Capitol Federal Financial Inc | 39 500 | 281,6 k $ | 0,01 % |
| 342 | PJT Partners Inc | 2 000 | 279,4 k $ | 0,01 % |
| 343 | Colony Bankcorp Inc | 12 800 | 255,6 k $ | 0,01 % |
| 344 | Universal Entertainment Corp | 55 000 | 233,3 k $ | 0,01 % |
| 345 | HomeTrust Bancshares Inc | 5 000 | 213,3 k $ | 0,01 % |
| 346 | Capital City Bank Group Inc | 4 700 | 204,3 k $ | 0,01 % |
| 347 | GAM Holding AG | 1 500 000 | 199,8 k $ | 0,01 % |
| 348 | OPKO Health, Inc. | 175 000 | 199,5 k $ | 0,01 % |
| 349 | Hain Celestial Group Inc/The | 280 000 | 195,4 k $ | 0,01 % |
| 350 | Crazy Woman Creek Bancorp Inc | 6 100 | 183,6 k $ | 0,00 % |
| 351 | Cars.com Inc | 20 000 | 162,4 k $ | 0,00 % |
| 352 | USCB Financial Holdings Inc | 8 000 | 148,3 k $ | 0,00 % |
| 353 | Simply Good Foods Co/The | 10 000 | 143,5 k $ | 0,00 % |
| 354 | Krispy Kreme Inc | 41 000 | 139 k $ | 0,00 % |
| 355 | Beasley Broadcast Group Inc | 37 000 | 123,6 k $ | 0,00 % |
| 356 | Liberty Latin America Ltd | 13 000 | 114,7 k $ | 0,00 % |
| 357 | Neuronetics Inc | 75 000 | 108,8 k $ | 0,00 % |
| 358 | Hanover Bancorp Inc | 5 000 | 108 k $ | 0,00 % |
| 359 | Gyrodyne LLC | 14 411 | 106,9 k $ | 0,00 % |
| 360 | KLX ENERGY SERVICES HOLDINGS INC | 35 000 | 91 k $ | 0,00 % |
| 361 | Capri Holdings Ltd | 5 000 | 88,1 k $ | 0,00 % |
| 362 | TrustCo Bank Corp NY | 2 000 | 87,6 k $ | 0,00 % |
| 363 | Salem Media Group Inc | 143 000 | 58,7 k $ | 0,00 % |
| 364 | Align Technology Inc | 300 | 51,4 k $ | 0,00 % |
| 365 | Cadiz Inc | 7 700 | 37,8 k $ | 0,00 % |
| 366 | Trans-Lux Corp | 120 060 | 13,2 k $ | 0,00 % |
| 367 | Corus Entertainment Inc | 100 000 | 2,2 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Industrie 7,7 %
- Technologie 2,1 %
- Communication 1,7 %
- Matériaux 1,4 %
- Consommation cyclique 0,9 %
- Finance 0,6 %
- Énergie 0,4 %
- Services publics 0,3 %
- Consommation de base 0,2 %
- Santé 0,1 %
- Non attribué 84,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,7 %
- EUR 0,6 %
- SEK 0,2 %
- CHF 0,1 %
- CAD 0,1 %
- MXN 0,1 %
- JPY 0,1 %
- GBP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,0 %
- Canada 1,2 %
- Pays-Bas 0,9 %
- Italie 0,5 %
- Mexique 0,5 %
- Irlande 0,4 %
- Jersey 0,3 %
- Bermudes 0,2 %
- Suède 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 327 | 3,6 Md $ | 95,01 % |
| 2 | Canada | 10 | 46 M $ | 1,23 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 32,2 M $ | 0,86 % |
| 4 | Italie | 3 | 18,1 M $ | 0,48 % |
| 5 | Mexique | 2 | 17,8 M $ | 0,47 % |
| 6 | Irlande | 2 | 15,6 M $ | 0,42 % |
| 7 | Jersey | 1 | 11,7 M $ | 0,31 % |
| 8 | Bermudes | 3 | 9,3 M $ | 0,25 % |
| 9 | Suède | 1 | 8,6 M $ | 0,23 % |
| 10 | Suisse | 4 | 7,8 M $ | 0,21 % |
| 11 | Îles Marshall | 1 | 7,8 M $ | 0,21 % |
| 12 | Royaume-Uni | 4 | 5,6 M $ | 0,15 % |
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