Composition de 1290 VT GAMCO Small Company Value Portfolio
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- Actif net
- 3,9 Md $ dont 3,7 Md $ en actions, soit 96,1 %
- Positions
- 367 dans 17 pays
- 10 premières
- 19,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Lifeway Foods Inc | 172 000 | 3,3 M $ | 0,09 % |
| 202 | Electromed Inc | 142 000 | 3,3 M $ | 0,09 % |
| 203 | Pitney Bowes Inc | 300 000 | 3,3 M $ | 0,09 % |
| 204 | Lionsgate Studios Corp | 345 000 | 3,3 M $ | 0,08 % |
| 205 | Dexcom Inc | 52 000 | 3,3 M $ | 0,08 % |
| 206 | Ollamani SAB | 790 000 | 3,2 M $ | 0,08 % |
| 207 | Ashland Inc | 57 500 | 3,2 M $ | 0,08 % |
| 208 | Cooper Cos Inc/The | 44 000 | 3,1 M $ | 0,08 % |
| 209 | Manitowoc Co Inc/The | 270 000 | 3,1 M $ | 0,08 % |
| 210 | 1-800-Flowers.com Inc | 1 032 000 | 3,1 M $ | 0,08 % |
| 211 | Phinia Inc | 45 800 | 3,1 M $ | 0,08 % |
| 212 | Astronics Corp | 49 000 | 3,1 M $ | 0,08 % |
| 213 | Sunrise Communications AG | 52 000 | 3,1 M $ | 0,08 % |
| 214 | Tootsie Roll Industries Inc | 71 800 | 3,1 M $ | 0,08 % |
| 215 | Valvoline Inc | 90 000 | 3 M $ | 0,08 % |
| 216 | QuidelOrtho Corp | 180 000 | 3 M $ | 0,08 % |
| 217 | Maple Leaf Foods Inc | 135 000 | 2,9 M $ | 0,07 % |
| 218 | ONE Gas Inc | 33 500 | 2,9 M $ | 0,07 % |
| 219 | Gibraltar Industries Inc | 72 000 | 2,9 M $ | 0,07 % |
| 220 | H2O America | 47 500 | 2,8 M $ | 0,07 % |
| 221 | APA Corp | 65 000 | 2,8 M $ | 0,07 % |
| 222 | ICU Medical Inc | 21 000 | 2,7 M $ | 0,07 % |
| 223 | Davide Campari-Milano NV | 380 000 | 2,7 M $ | 0,07 % |
| 224 | Liberty Global Ltd | 230 000 | 2,7 M $ | 0,07 % |
| 225 | McGrath RentCorp | 24 000 | 2,6 M $ | 0,07 % |
| 226 | Sirius XM Holdings Inc | 114 200 | 2,6 M $ | 0,07 % |
| 227 | American Outdoor Brands Inc | 280 000 | 2,6 M $ | 0,07 % |
| 228 | Ameris Bancorp | 33 300 | 2,6 M $ | 0,07 % |
| 229 | Pinnacle Financial Partners Inc | 30 001 | 2,6 M $ | 0,07 % |
| 230 | Innovative Solutions and Support Inc | 125 000 | 2,6 M $ | 0,07 % |
| 231 | Premier Foods PLC | 1 020 000 | 2,5 M $ | 0,06 % |
| 232 | Charles Schwab Corp/The | 25 000 | 2,3 M $ | 0,06 % |
| 233 | Las Vegas Sands Corp | 43 500 | 2,3 M $ | 0,06 % |
| 234 | Brown-Forman Corp | 86 000 | 2,3 M $ | 0,06 % |
| 235 | Landis+Gyr Group AG | 36 000 | 2,3 M $ | 0,06 % |
| 236 | Element Solutions Inc | 67 000 | 2,3 M $ | 0,06 % |
| 237 | Perrigo Co PLC | 210 000 | 2,3 M $ | 0,06 % |
| 238 | Aebi Schmidt Holding AG | 232 000 | 2,3 M $ | 0,06 % |
| 239 | Farmers & Merchants Bank of Lo | 270 | 2,2 M $ | 0,06 % |
| 240 | Verizon Communications Inc | 44 200 | 2,2 M $ | 0,06 % |
| 241 | OceanFirst Financial Corp | 120 000 | 2,2 M $ | 0,06 % |
| 242 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 76 500 | 2,2 M $ | 0,06 % |
| 243 | First Horizon Corp | 93 500 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 244 | PROG Holdings Inc | 74 000 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 245 | Orthofix Medical Inc | 185 000 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 246 | Marine Products Corp | 285 100 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 247 | IMAX Corp | 54 200 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 248 | CONMED Corp | 57 000 | 2 M $ | 0,05 % |
| 249 | Inspired Entertainment Inc | 275 000 | 2 M $ | 0,05 % |
| 250 | ServisFirst Bancshares Inc | 26 000 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| 251 | LEE Enterprises Inc | 218 400 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| 252 | Liberty Global Ltd. | 155 000 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| 253 | Rock Field Co Ltd | 206 000 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 254 | Granite Construction Inc | 15 000 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 255 | First BanCorp/Puerto Rico | 84 000 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 256 | Hawaiian Electric Industries Inc | 120 000 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 257 | Entravision Communications Corp | 570 000 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 258 | SOUTHSTATE BANK CORP | 18 200 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 259 | XPLR Infrastructure LP | 158 000 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 260 | Hertz Global Holdings Inc | 360 000 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 261 | CRIMSON WINE GROUP LTD | 364 200 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 262 | Burnham Holdings Inc | 60 000 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 263 | Ingredion Inc | 13 500 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 264 | AMC Networks Inc | 220 002 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 265 | Thomasville Bancshares Inc | 16 000 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 266 | Henry Schein Inc | 20 000 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 267 | Gray Media Inc | 319 300 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 268 | Kinross Gold Corp | 45 000 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 269 | Millrose Properties Inc | 49 000 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 270 | Medallion Financial Corp. | 158 000 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 271 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 38 000 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 272 | Boston Beer Co Inc/The | 5 800 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 273 | Townsquare Media Inc | 246 000 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 274 | Gogo Inc | 330 000 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 275 | York Water Co/The | 43 500 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 276 | Southern First Bancshares Inc | 24 000 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 277 | BellRing Brands Inc | 80 000 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 278 | Crane NXT Co | 30 000 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 279 | Full House Resorts Inc | 535 000 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 280 | Capital Properties Inc | 85 000 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 281 | Seacoast Banking Corp of Florida | 37 000 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 282 | Warner Bros Discovery Inc | 40 000 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 283 | Takasago International Corp | 142 500 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 284 | Blue Bird Corp | 19 000 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 285 | Neogen Corp | 115 000 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 286 | United-Guardian Inc | 156 888 | 1 M $ | 0,03 % |
| 287 | Lifetime Brands Inc | 178 000 | 1 M $ | 0,03 % |
| 288 | Iveco Group NV | 45 000 | 998,3 k $ | 0,03 % |
| 289 | Barrick Mining Corp | 24 000 | 979 k $ | 0,03 % |
| 290 | Stoneridge Inc | 200 000 | 966 k $ | 0,02 % |
| 291 | Clarus Corp | 350 000 | 952 k $ | 0,02 % |
| 292 | Avista Corp | 22 941 | 920,9 k $ | 0,02 % |
| 293 | Farmer Bros Co | 725 000 | 920,8 k $ | 0,02 % |
| 294 | Sturm Ruger & Co Inc | 22 000 | 882 k $ | 0,02 % |
| 295 | Wolverine World Wide Inc | 53 500 | 873,1 k $ | 0,02 % |
| 296 | Ardagh Metal Packaging SA | 200 000 | 810 k $ | 0,02 % |
| 297 | Renasant Corp | 22 000 | 794,9 k $ | 0,02 % |
| 298 | FNB Corp/PA | 46 000 | 769,1 k $ | 0,02 % |
| 299 | Brightstar Lottery PLC | 60 000 | 764,4 k $ | 0,02 % |
| 300 | Alithya Group Inc | 770 000 | 761,2 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Industrie 7,7 %
- Technologie 2,1 %
- Communication 1,7 %
- Matériaux 1,4 %
- Consommation cyclique 0,9 %
- Finance 0,6 %
- Énergie 0,4 %
- Services publics 0,3 %
- Consommation de base 0,2 %
- Santé 0,1 %
- Non attribué 84,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,7 %
- EUR 0,6 %
- SEK 0,2 %
- CHF 0,1 %
- CAD 0,1 %
- MXN 0,1 %
- JPY 0,1 %
- GBP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,0 %
- Canada 1,2 %
- Pays-Bas 0,9 %
- Italie 0,5 %
- Mexique 0,5 %
- Irlande 0,4 %
- Jersey 0,3 %
- Bermudes 0,2 %
- Suède 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 327 | 3,6 Md $ | 95,01 % |
| 2 | Canada | 10 | 46 M $ | 1,23 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 32,2 M $ | 0,86 % |
| 4 | Italie | 3 | 18,1 M $ | 0,48 % |
| 5 | Mexique | 2 | 17,8 M $ | 0,47 % |
| 6 | Irlande | 2 | 15,6 M $ | 0,42 % |
| 7 | Jersey | 1 | 11,7 M $ | 0,31 % |
| 8 | Bermudes | 3 | 9,3 M $ | 0,25 % |
| 9 | Suède | 1 | 8,6 M $ | 0,23 % |
| 10 | Suisse | 4 | 7,8 M $ | 0,21 % |
| 11 | Îles Marshall | 1 | 7,8 M $ | 0,21 % |
| 12 | Royaume-Uni | 4 | 5,6 M $ | 0,15 % |
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