Composition de 1290 VT GAMCO Mergers & Acquisitions Portfolio
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- Actif net
- 172,4 M $ dont 117,1 M $ en actions, soit 67,9 %
- Positions
- 139 dans 18 pays
- 10 premières
- 25,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chart Industries Inc | 28 000 | 5,9 M $ | 3,39 % |
| 2 | Telesat Corp | 101 500 | 5,1 M $ | 2,98 % |
| 3 | Atlanta Braves Holdings Inc | 90 700 | 5,1 M $ | 2,96 % |
| 4 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 55 500 | 4,9 M $ | 2,86 % |
| 5 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 11 500 | 4,6 M $ | 2,68 % |
| 6 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 54 400 | 4,2 M $ | 2,44 % |
| 7 | TXNM Energy Inc | 73 000 | 4,1 M $ | 2,40 % |
| 8 | Vulcan Materials Co | 13 200 | 3,9 M $ | 2,26 % |
| 9 | Fox Corp | 81 000 | 3,8 M $ | 2,20 % |
| 10 | AMCOR PLC | 65 250 | 2,8 M $ | 1,64 % |
| 11 | Millicom International Cellular SA | 30 200 | 2,7 M $ | 1,59 % |
| 12 | Rogers Corp | 14 200 | 2,3 M $ | 1,35 % |
| 13 | Avista Corp | 56 000 | 2,3 M $ | 1,33 % |
| 14 | Lennar Corp | 25 000 | 2,2 M $ | 1,29 % |
| 15 | Janus Henderson Group PLC | 41 500 | 2,2 M $ | 1,25 % |
| 16 | AES Corp/The | 147 000 | 2,2 M $ | 1,25 % |
| 17 | Array Digital Infrastructure Inc | 55 000 | 2 M $ | 1,16 % |
| 18 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 800 000 | 1,9 M $ | 1,12 % |
| 19 | Myers Industries Inc | 52 000 | 1,8 M $ | 1,07 % |
| 20 | SONY GROUP CORP | 86 500 | 1,7 M $ | 1,01 % |
| 21 | Taylor Morrison Home Corp | 23 150 | 1,7 M $ | 0,96 % |
| 22 | EchoStar Corp | 15 000 | 1,5 M $ | 0,88 % |
| 23 | FIRST HORIZON CORP | 58 200 | 1,5 M $ | 0,87 % |
| 24 | Warner Bros Discovery Inc | 54 000 | 1,4 M $ | 0,84 % |
| 25 | SLB Ltd | 30 500 | 1,4 M $ | 0,82 % |
| 26 | Telephone and Data Systems Inc | 36 000 | 1,3 M $ | 0,77 % |
| 27 | Evergy Inc | 15 000 | 1,3 M $ | 0,75 % |
| 28 | Hexcel Corp | 12 700 | 1,3 M $ | 0,74 % |
| 29 | Boeing Co/The | 5 700 | 1,2 M $ | 0,72 % |
| 30 | Nathan's Famous Inc | 12 000 | 1,2 M $ | 0,71 % |
| 31 | Organon & Co | 85 500 | 1,2 M $ | 0,67 % |
| 32 | Apogee Therapeutics Inc | 8 500 | 1,1 M $ | 0,65 % |
| 33 | McGrath RentCorp | 9 200 | 1,1 M $ | 0,65 % |
| 34 | Pan American Silver Corp | 24 200 | 1,1 M $ | 0,63 % |
| 35 | Mueller Industries Inc | 8 800 | 1,1 M $ | 0,63 % |
| 36 | OceanFirst Financial Corp | 55 250 | 1,1 M $ | 0,63 % |
| 37 | Cross Country Healthcare Inc | 80 000 | 1,1 M $ | 0,61 % |
| 38 | SEVERN TRENT PLC | 26 000 | 1 M $ | 0,59 % |
| 39 | Globus Medical Inc | 12 500 | 987,6 k $ | 0,57 % |
| 40 | Ryman Hospitality Properties Inc | 7 500 | 964,1 k $ | 0,56 % |
| 41 | Park-Ohio Holdings Corp | 25 000 | 961,3 k $ | 0,56 % |
| 42 | DigitalBridge Group Inc | 55 500 | 875,8 k $ | 0,51 % |
| 43 | VELAN INC | 75 000 | 872,6 k $ | 0,51 % |
| 44 | Liberty Global Ltd. | 75 000 | 852,8 k $ | 0,49 % |
| 45 | Newmont Corp | 9 000 | 840,6 k $ | 0,49 % |
| 46 | VICI Properties Inc | 31 570 | 838,2 k $ | 0,49 % |
| 47 | LEE ENTERPRISES INC | 84 400 | 756,2 k $ | 0,44 % |
| 48 | Orange Belgium SA | 30 000 | 736,7 k $ | 0,43 % |
| 49 | Huntington Bancshares Inc/OH | 39 600 | 702,1 k $ | 0,41 % |
| 50 | LiveRamp Holdings Inc | 16 250 | 611,7 k $ | 0,35 % |
| 51 | Gen Digital Inc | 23 700 | 589,9 k $ | 0,34 % |
| 52 | VIATRIS INC | 36 000 | 571,7 k $ | 0,33 % |
| 53 | Albertsons Cos Inc | 42 000 | 568,3 k $ | 0,33 % |
| 54 | Esperion Therapeutics Inc | 172 500 | 545,1 k $ | 0,32 % |
| 55 | ALVOPETRO ENERGY LTD | 88 200 | 536,7 k $ | 0,31 % |
| 56 | Global Business Travel Group I | 56 000 | 525,8 k $ | 0,31 % |
| 57 | Albany International Corp | 7 000 | 521,5 k $ | 0,30 % |
| 58 | Portland General Electric Co | 10 000 | 518,3 k $ | 0,30 % |
| 59 | Avanos Medical Inc | 20 000 | 497,6 k $ | 0,29 % |
| 60 | Millrose Properties Inc | 16 000 | 480,8 k $ | 0,28 % |
| 61 | Nobility Homes Inc | 16 500 | 451,3 k $ | 0,26 % |
| 62 | Koninklijke KPN NV | 90 000 | 446,5 k $ | 0,26 % |
| 63 | Caesars Entertainment Inc | 14 750 | 445,2 k $ | 0,26 % |
| 64 | Edgewell Personal Care Co | 16 500 | 443,2 k $ | 0,26 % |
| 65 | Sila Realty Trust Inc | 14 500 | 440,2 k $ | 0,26 % |
| 66 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 14 000 | 440 k $ | 0,26 % |
| 67 | AstroNova Inc | 15 000 | 427,1 k $ | 0,25 % |
| 68 | EW Scripps Co/The | 140 000 | 387,8 k $ | 0,23 % |
| 69 | Arcosa Inc | 2 500 | 363,2 k $ | 0,21 % |
| 70 | Select Medical Holdings Corp | 22 000 | 363,2 k $ | 0,21 % |
| 71 | STRATASYS LTD | 41 000 | 351 k $ | 0,20 % |
| 72 | Beasley Broadcast Group Inc | 13 000 | 341,3 k $ | 0,20 % |
| 73 | Electronic Arts Inc | 1 600 | 328,1 k $ | 0,19 % |
| 74 | Silicon Laboratories Inc | 1 500 | 327,8 k $ | 0,19 % |
| 75 | Herc Holdings Inc | 2 200 | 315,3 k $ | 0,18 % |
| 76 | Valmet Oyj | 13 000 | 314,1 k $ | 0,18 % |
| 77 | Mativ Holdings Inc | 37 500 | 283,9 k $ | 0,16 % |
| 78 | Bio-Techne Corp | 3 750 | 264,9 k $ | 0,15 % |
| 79 | Sportsman's Warehouse Holdings Inc | 198 000 | 263,3 k $ | 0,15 % |
| 80 | Datagroup SE | 3 000 | 260,2 k $ | 0,15 % |
| 81 | Capri Holdings Ltd | 14 000 | 260 k $ | 0,15 % |
| 82 | Horizon Bancorp Inc/IN | 13 000 | 259,7 k $ | 0,15 % |
| 83 | Mueller Water Products Inc | 10 000 | 258,3 k $ | 0,15 % |
| 84 | STAAR Surgical Co | 7 750 | 222,3 k $ | 0,13 % |
| 85 | Liberty Global Ltd | 20 000 | 220 k $ | 0,13 % |
| 86 | Renasant Corp | 5 000 | 212,7 k $ | 0,12 % |
| 87 | QuidelOrtho Corp | 12 000 | 210,2 k $ | 0,12 % |
| 88 | Macy's Inc | 8 500 | 200,2 k $ | 0,12 % |
| 89 | ALERION CLEAN POWER SPA | 8 000 | 197 k $ | 0,11 % |
| 90 | Tredegar Corp | 24 000 | 191 k $ | 0,11 % |
| 91 | LENSAR Inc | 33 000 | 188,4 k $ | 0,11 % |
| 92 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 3 000 | 186,7 k $ | 0,11 % |
| 93 | Entain PLC | 25 000 | 185,6 k $ | 0,11 % |
| 94 | Dauch Corp | 35 240 | 182,5 k $ | 0,11 % |
| 95 | Payoneer Global Inc | 25 000 | 178 k $ | 0,10 % |
| 96 | International Money Express Inc | 12 000 | 173,4 k $ | 0,10 % |
| 97 | Grifols SA | 24 000 | 169,9 k $ | 0,10 % |
| 98 | Veeco Instruments Inc | 2 200 | 166,8 k $ | 0,10 % |
| 99 | LKQ Corp | 6 300 | 165,9 k $ | 0,10 % |
| 100 | Kinross Gold Corp | 5 960 | 141,1 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Communication 7,5 %
- Matériaux 6,7 %
- Consommation cyclique 1,9 %
- Énergie 1,2 %
- Industrie 1,1 %
- Services publics 1,1 %
- Immobilier 0,7 %
- Finance 0,6 %
- Santé 0,5 %
- Non attribué 78,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 94,6 %
- CAD 2,3 %
- EUR 1,8 %
- GBP 1,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 84,6 %
- Canada 6,7 %
- Luxembourg 2,3 %
- Jersey 1,8 %
- Royaume-Uni 1,8 %
- Belgique 0,6 %
- Pays-Bas 0,4 %
- Israël 0,3 %
- Finlande 0,3 %
- Allemagne 0,3 %
- Italie 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 109 | 99 M $ | 84,58 % |
| 2 | Canada | 6 | 7,8 M $ | 6,67 % |
| 3 | Luxembourg | 1 | 2,7 M $ | 2,34 % |
| 4 | Jersey | 1 | 2,2 M $ | 1,84 % |
| 5 | Royaume-Uni | 5 | 2,2 M $ | 1,84 % |
| 6 | Belgique | 1 | 736,7 k $ | 0,63 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 446,5 k $ | 0,38 % |
| 8 | Israël | 2 | 358,8 k $ | 0,31 % |
| 9 | Finlande | 1 | 314,1 k $ | 0,27 % |
| 10 | Allemagne | 2 | 310,4 k $ | 0,27 % |
| 11 | Italie | 2 | 295,5 k $ | 0,25 % |
| 12 | Îles Vierges britanniques | 1 | 260 k $ | 0,22 % |
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