Composition de 1290 VT GAMCO Mergers & Acquisitions Portfolio
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- Actif net
- 172,4 M $ dont 117,1 M $ en actions, soit 67,9 %
- Positions
- 139 dans 18 pays
- 10 premières
- 25,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Altaba Inc Escrow | 102 200 | 132,9 k $ | 0,08 % |
| 102 | Penumbra Inc | 400 | 126,3 k $ | 0,07 % |
| 103 | SOUTHSTATE BANK CORP | 1 200 | 119,9 k $ | 0,07 % |
| 104 | UniFirst Corp/MA | 450 | 119 k $ | 0,07 % |
| 105 | Royal Gold Inc | 500 | 99,8 k $ | 0,06 % |
| 106 | CFT SpA | 25 000 | 98,5 k $ | 0,06 % |
| 107 | BKF Capital Group, Inc. | 2 434 | 97,4 k $ | 0,06 % |
| 108 | Monro Inc | 5 000 | 85,6 k $ | 0,05 % |
| 109 | Towne Bank/Portsmouth VA | 2 100 | 76,1 k $ | 0,04 % |
| 110 | Sturm Ruger & Co Inc | 2 000 | 75,7 k $ | 0,04 % |
| 111 | ICU Medical Inc | 500 | 73,3 k $ | 0,04 % |
| 112 | Northwestern Energy Group Inc | 1 000 | 71,6 k $ | 0,04 % |
| 113 | Target Hospitality Corp | 3 500 | 71,3 k $ | 0,04 % |
| 114 | Sony Financial Group Inc | 15 000 | 65,1 k $ | 0,04 % |
| 115 | Norfolk Southern Corp | 200 | 62,9 k $ | 0,04 % |
| 116 | PSI Software SE | 1 000 | 50,3 k $ | 0,03 % |
| 117 | Yamada Holdings Co Ltd | 12 400 | 50,2 k $ | 0,03 % |
| 118 | Yext Inc | 10 000 | 46,7 k $ | 0,03 % |
| 119 | DMC Global Inc | 8 000 | 46,5 k $ | 0,03 % |
| 120 | Pinewood Technologies Group PLC | 11 000 | 38,8 k $ | 0,02 % |
| 121 | Essential Utilities Inc | 1 000 | 38,3 k $ | 0,02 % |
| 122 | Illumina Inc | 200 | 35,2 k $ | 0,02 % |
| 123 | Orogen Royalties Inc | 12 500 | 32,6 k $ | 0,02 % |
| 124 | Brighthouse Financial Inc | 500 | 31,7 k $ | 0,02 % |
| 125 | SkyWater Technology Inc | 900 | 31,3 k $ | 0,02 % |
| 126 | Kenvue Inc | 1 500 | 28,7 k $ | 0,02 % |
| 127 | GRAIL Inc | 400 | 27,3 k $ | 0,02 % |
| 128 | Playtech Plc | 6 000 | 25,4 k $ | 0,01 % |
| 129 | IHS Holding Ltd | 3 000 | 24,7 k $ | 0,01 % |
| 130 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 2 360 | 23,6 k $ | 0,01 % |
| 131 | GrainCorp Ltd | 6 000 | 20,4 k $ | 0,01 % |
| 132 | Bioventus Inc | 2 000 | 18,9 k $ | 0,01 % |
| 133 | Bapcor Ltd | 50 000 | 15,1 k $ | 0,01 % |
| 134 | TRUBRIDGE INC | 467 | 12,2 k $ | 0,01 % |
| 135 | Grindr Inc | 800 | 11,5 k $ | 0,01 % |
| 136 | Ework Group AB | 1 441 | 8,8 k $ | 0,01 % |
| 137 | ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD | 300 | 7,8 k $ | 0,00 % |
| 138 | Genco Shipping & Trading Ltd | 300 | 7,4 k $ | 0,00 % |
| 139 | Atrium Therapeutics Inc | 350 | 4,7 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Communication 7,5 %
- Matériaux 6,7 %
- Consommation cyclique 1,9 %
- Énergie 1,2 %
- Industrie 1,1 %
- Services publics 1,1 %
- Immobilier 0,7 %
- Finance 0,6 %
- Santé 0,5 %
- Non attribué 78,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 94,6 %
- CAD 2,3 %
- EUR 1,8 %
- GBP 1,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 84,6 %
- Canada 6,7 %
- Luxembourg 2,3 %
- Jersey 1,8 %
- Royaume-Uni 1,8 %
- Belgique 0,6 %
- Pays-Bas 0,4 %
- Israël 0,3 %
- Finlande 0,3 %
- Allemagne 0,3 %
- Italie 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 109 | 99 M $ | 84,58 % |
| 2 | Canada | 6 | 7,8 M $ | 6,67 % |
| 3 | Luxembourg | 1 | 2,7 M $ | 2,34 % |
| 4 | Jersey | 1 | 2,2 M $ | 1,84 % |
| 5 | Royaume-Uni | 5 | 2,2 M $ | 1,84 % |
| 6 | Belgique | 1 | 736,7 k $ | 0,63 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 446,5 k $ | 0,38 % |
| 8 | Israël | 2 | 358,8 k $ | 0,31 % |
| 9 | Finlande | 1 | 314,1 k $ | 0,27 % |
| 10 | Allemagne | 2 | 310,4 k $ | 0,27 % |
| 11 | Italie | 2 | 295,5 k $ | 0,25 % |
| 12 | Îles Vierges britanniques | 1 | 260 k $ | 0,22 % |
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