Zusammensetzung von 1290 VT GAMCO Mergers & Acquisitions Portfolio
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- Nettovermögen
- 172,4 Mio. $ davon 117,1 Mio. $ in Aktien, 67,9 %
- Positionen
- 139 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 25,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Altaba Inc Escrow | 102.200 | 132.860 $ | 0,08 % |
| 102 | Penumbra Inc | 400 | 126.300 $ | 0,07 % |
| 103 | SOUTHSTATE BANK CORP | 1.200 | 119.880 $ | 0,07 % |
| 104 | UniFirst Corp/MA | 450 | 119.007 $ | 0,07 % |
| 105 | Royal Gold Inc | 500 | 99.805 $ | 0,06 % |
| 106 | CFT SpA | 25.000 | 98.549,3 $ | 0,06 % |
| 107 | BKF Capital Group, Inc. | 2.434 | 97.360 $ | 0,06 % |
| 108 | Monro Inc | 5.000 | 85.550 $ | 0,05 % |
| 109 | Towne Bank/Portsmouth VA | 2.100 | 76.104 $ | 0,04 % |
| 110 | Sturm Ruger & Co Inc | 2.000 | 75.700 $ | 0,04 % |
| 111 | ICU Medical Inc | 500 | 73.300 $ | 0,04 % |
| 112 | Northwestern Energy Group Inc | 1.000 | 71.620 $ | 0,04 % |
| 113 | Target Hospitality Corp | 3.500 | 71.260 $ | 0,04 % |
| 114 | Sony Financial Group Inc | 15.000 | 65.100 $ | 0,04 % |
| 115 | Norfolk Southern Corp | 200 | 62.918 $ | 0,04 % |
| 116 | PSI Software SE | 1.000 | 50.267,8 $ | 0,03 % |
| 117 | Yamada Holdings Co Ltd | 12.400 | 50.169,9 $ | 0,03 % |
| 118 | Yext Inc | 10.000 | 46.700 $ | 0,03 % |
| 119 | DMC Global Inc | 8.000 | 46.480 $ | 0,03 % |
| 120 | Pinewood Technologies Group PLC | 11.000 | 38.831,2 $ | 0,02 % |
| 121 | Essential Utilities Inc | 1.000 | 38.310 $ | 0,02 % |
| 122 | Illumina Inc | 200 | 35.166 $ | 0,02 % |
| 123 | Orogen Royalties Inc | 12.500 | 32.610,6 $ | 0,02 % |
| 124 | Brighthouse Financial Inc | 500 | 31.650 $ | 0,02 % |
| 125 | SkyWater Technology Inc | 900 | 31.338 $ | 0,02 % |
| 126 | Kenvue Inc | 1.500 | 28.665 $ | 0,02 % |
| 127 | GRAIL Inc | 400 | 27.308 $ | 0,02 % |
| 128 | Playtech Plc | 6.000 | 25.369,3 $ | 0,01 % |
| 129 | IHS Holding Ltd | 3.000 | 24.720 $ | 0,01 % |
| 130 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 2.360 | 23.600 $ | 0,01 % |
| 131 | GrainCorp Ltd | 6.000 | 20.391,7 $ | 0,01 % |
| 132 | Bioventus Inc | 2.000 | 18.880 $ | 0,01 % |
| 133 | Bapcor Ltd | 50.000 | 15.116,4 $ | 0,01 % |
| 134 | TRUBRIDGE INC | 467 | 12.240,1 $ | 0,01 % |
| 135 | Grindr Inc | 800 | 11.496 $ | 0,01 % |
| 136 | Ework Group AB | 1.441 | 8769,4 $ | 0,01 % |
| 137 | ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD | 300 | 7800 $ | 0,00 % |
| 138 | Genco Shipping & Trading Ltd | 300 | 7434 $ | 0,00 % |
| 139 | Atrium Therapeutics Inc | 350 | 4707,5 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 7,5 %
- Rohstoffe 6,7 %
- Zyklischer Konsum 1,9 %
- Energie 1,2 %
- Industrie 1,1 %
- Versorger 1,1 %
- Immobilien 0,7 %
- Finanzen 0,6 %
- Gesundheit 0,5 %
- Nicht zugeordnet 78,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 94,6 %
- CAD 2,3 %
- EUR 1,8 %
- GBP 1,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 84,6 %
- Kanada 6,7 %
- Luxemburg 2,3 %
- Jersey 1,8 %
- Vereinigtes Königreich 1,8 %
- Belgien 0,6 %
- Niederlande 0,4 %
- Israel 0,3 %
- Finnland 0,3 %
- Deutschland 0,3 %
- Italien 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 109 | 99 Mio. $ | 84,58 % |
| 2 | Kanada | 6 | 7,8 Mio. $ | 6,67 % |
| 3 | Luxemburg | 1 | 2,7 Mio. $ | 2,34 % |
| 4 | Jersey | 1 | 2,2 Mio. $ | 1,84 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 5 | 2,2 Mio. $ | 1,84 % |
| 6 | Belgien | 1 | 736.668,2 $ | 0,63 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 446.479 $ | 0,38 % |
| 8 | Israel | 2 | 358.760 $ | 0,31 % |
| 9 | Finnland | 1 | 314.100,6 $ | 0,27 % |
| 10 | Deutschland | 2 | 310.430,8 $ | 0,27 % |
| 11 | Italien | 2 | 295.536,5 $ | 0,25 % |
| 12 | Britische Jungferninseln | 1 | 259.980 $ | 0,22 % |
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