Zusammensetzung von 1290 VT GAMCO Mergers & Acquisitions Portfolio
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- Nettovermögen
- 172,4 Mio. $ davon 117,1 Mio. $ in Aktien, 67,9 %
- Positionen
- 139 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 25,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chart Industries Inc | 28.000 | 5,9 Mio. $ | 3,39 % |
| 2 | Telesat Corp | 101.500 | 5,1 Mio. $ | 2,98 % |
| 3 | Atlanta Braves Holdings Inc | 90.700 | 5,1 Mio. $ | 2,96 % |
| 4 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 55.500 | 4,9 Mio. $ | 2,86 % |
| 5 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 11.500 | 4,6 Mio. $ | 2,68 % |
| 6 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 54.400 | 4,2 Mio. $ | 2,44 % |
| 7 | TXNM Energy Inc | 73.000 | 4,1 Mio. $ | 2,40 % |
| 8 | Vulcan Materials Co | 13.200 | 3,9 Mio. $ | 2,26 % |
| 9 | Fox Corp | 81.000 | 3,8 Mio. $ | 2,20 % |
| 10 | AMCOR PLC | 65.250 | 2,8 Mio. $ | 1,64 % |
| 11 | Millicom International Cellular SA | 30.200 | 2,7 Mio. $ | 1,59 % |
| 12 | Rogers Corp | 14.200 | 2,3 Mio. $ | 1,35 % |
| 13 | Avista Corp | 56.000 | 2,3 Mio. $ | 1,33 % |
| 14 | Lennar Corp | 25.000 | 2,2 Mio. $ | 1,29 % |
| 15 | Janus Henderson Group PLC | 41.500 | 2,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 16 | AES Corp/The | 147.000 | 2,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 17 | Array Digital Infrastructure Inc | 55.000 | 2 Mio. $ | 1,16 % |
| 18 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 800.000 | 1,9 Mio. $ | 1,12 % |
| 19 | Myers Industries Inc | 52.000 | 1,8 Mio. $ | 1,07 % |
| 20 | SONY GROUP CORP | 86.500 | 1,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 21 | Taylor Morrison Home Corp | 23.150 | 1,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 22 | EchoStar Corp | 15.000 | 1,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 23 | FIRST HORIZON CORP | 58.200 | 1,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 24 | Warner Bros Discovery Inc | 54.000 | 1,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 25 | SLB Ltd | 30.500 | 1,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 26 | Telephone and Data Systems Inc | 36.000 | 1,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 27 | Evergy Inc | 15.000 | 1,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 28 | Hexcel Corp | 12.700 | 1,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 29 | Boeing Co/The | 5.700 | 1,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 30 | Nathan's Famous Inc | 12.000 | 1,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 31 | Organon & Co | 85.500 | 1,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 32 | Apogee Therapeutics Inc | 8.500 | 1,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 33 | McGrath RentCorp | 9.200 | 1,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 34 | Pan American Silver Corp | 24.200 | 1,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 35 | Mueller Industries Inc | 8.800 | 1,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 36 | OceanFirst Financial Corp | 55.250 | 1,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 37 | Cross Country Healthcare Inc | 80.000 | 1,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 38 | SEVERN TRENT PLC | 26.000 | 1 Mio. $ | 0,59 % |
| 39 | Globus Medical Inc | 12.500 | 987.625 $ | 0,57 % |
| 40 | Ryman Hospitality Properties Inc | 7.500 | 964.125 $ | 0,56 % |
| 41 | Park-Ohio Holdings Corp | 25.000 | 961.250 $ | 0,56 % |
| 42 | DigitalBridge Group Inc | 55.500 | 875.790 $ | 0,51 % |
| 43 | VELAN INC | 75.000 | 872.554,2 $ | 0,51 % |
| 44 | Liberty Global Ltd. | 75.000 | 852.750 $ | 0,49 % |
| 45 | Newmont Corp | 9.000 | 840.600 $ | 0,49 % |
| 46 | VICI Properties Inc | 31.570 | 838.183,5 $ | 0,49 % |
| 47 | LEE ENTERPRISES INC | 84.400 | 756.224 $ | 0,44 % |
| 48 | Orange Belgium SA | 30.000 | 736.668,2 $ | 0,43 % |
| 49 | Huntington Bancshares Inc/OH | 39.600 | 702.108 $ | 0,41 % |
| 50 | LiveRamp Holdings Inc | 16.250 | 611.650 $ | 0,35 % |
| 51 | Gen Digital Inc | 23.700 | 589.893 $ | 0,34 % |
| 52 | VIATRIS INC | 36.000 | 571.680 $ | 0,33 % |
| 53 | Albertsons Cos Inc | 42.000 | 568.260 $ | 0,33 % |
| 54 | Esperion Therapeutics Inc | 172.500 | 545.100 $ | 0,32 % |
| 55 | ALVOPETRO ENERGY LTD | 88.200 | 536.693,8 $ | 0,31 % |
| 56 | Global Business Travel Group I | 56.000 | 525.840 $ | 0,31 % |
| 57 | Albany International Corp | 7.000 | 521.500 $ | 0,30 % |
| 58 | Portland General Electric Co | 10.000 | 518.300 $ | 0,30 % |
| 59 | Avanos Medical Inc | 20.000 | 497.600 $ | 0,29 % |
| 60 | Millrose Properties Inc | 16.000 | 480.800 $ | 0,28 % |
| 61 | Nobility Homes Inc | 16.500 | 451.275 $ | 0,26 % |
| 62 | Koninklijke KPN NV | 90.000 | 446.479 $ | 0,26 % |
| 63 | Caesars Entertainment Inc | 14.750 | 445.155 $ | 0,26 % |
| 64 | Edgewell Personal Care Co | 16.500 | 443.190 $ | 0,26 % |
| 65 | Sila Realty Trust Inc | 14.500 | 440.220 $ | 0,26 % |
| 66 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 14.000 | 440.020 $ | 0,26 % |
| 67 | AstroNova Inc | 15.000 | 427.050 $ | 0,25 % |
| 68 | EW Scripps Co/The | 140.000 | 387.800 $ | 0,23 % |
| 69 | Arcosa Inc | 2.500 | 363.225 $ | 0,21 % |
| 70 | Select Medical Holdings Corp | 22.000 | 363.220 $ | 0,21 % |
| 71 | STRATASYS LTD | 41.000 | 350.960 $ | 0,20 % |
| 72 | Beasley Broadcast Group Inc | 13.000 | 341.250 $ | 0,20 % |
| 73 | Electronic Arts Inc | 1.600 | 328.064 $ | 0,19 % |
| 74 | Silicon Laboratories Inc | 1.500 | 327.840 $ | 0,19 % |
| 75 | Herc Holdings Inc | 2.200 | 315.348 $ | 0,18 % |
| 76 | Valmet Oyj | 13.000 | 314.100,6 $ | 0,18 % |
| 77 | Mativ Holdings Inc | 37.500 | 283.875 $ | 0,16 % |
| 78 | Bio-Techne Corp | 3.750 | 264.937,5 $ | 0,15 % |
| 79 | Sportsman's Warehouse Holdings Inc | 198.000 | 263.340 $ | 0,15 % |
| 80 | Datagroup SE | 3.000 | 260.163 $ | 0,15 % |
| 81 | Capri Holdings Ltd | 14.000 | 259.980 $ | 0,15 % |
| 82 | Horizon Bancorp Inc/IN | 13.000 | 259.740 $ | 0,15 % |
| 83 | Mueller Water Products Inc | 10.000 | 258.300 $ | 0,15 % |
| 84 | STAAR Surgical Co | 7.750 | 222.347,5 $ | 0,13 % |
| 85 | Liberty Global Ltd | 20.000 | 220.000 $ | 0,13 % |
| 86 | Renasant Corp | 5.000 | 212.700 $ | 0,12 % |
| 87 | QuidelOrtho Corp | 12.000 | 210.180 $ | 0,12 % |
| 88 | Macy's Inc | 8.500 | 200.175 $ | 0,12 % |
| 89 | ALERION CLEAN POWER SPA | 8.000 | 196.987,2 $ | 0,11 % |
| 90 | Tredegar Corp | 24.000 | 191.040 $ | 0,11 % |
| 91 | LENSAR Inc | 33.000 | 188.430 $ | 0,11 % |
| 92 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 3.000 | 186.660 $ | 0,11 % |
| 93 | Entain PLC | 25.000 | 185.587 $ | 0,11 % |
| 94 | Dauch Corp | 35.240 | 182.502,9 $ | 0,11 % |
| 95 | Payoneer Global Inc | 25.000 | 178.000 $ | 0,10 % |
| 96 | International Money Express Inc | 12.000 | 173.400 $ | 0,10 % |
| 97 | Grifols SA | 24.000 | 169.920 $ | 0,10 % |
| 98 | Veeco Instruments Inc | 2.200 | 166.760 $ | 0,10 % |
| 99 | LKQ Corp | 6.300 | 165.879 $ | 0,10 % |
| 100 | Kinross Gold Corp | 5.960 | 141.115,3 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 7,5 %
- Rohstoffe 6,7 %
- Zyklischer Konsum 1,9 %
- Energie 1,2 %
- Industrie 1,1 %
- Versorger 1,1 %
- Immobilien 0,7 %
- Finanzen 0,6 %
- Gesundheit 0,5 %
- Nicht zugeordnet 78,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 94,6 %
- CAD 2,3 %
- EUR 1,8 %
- GBP 1,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 84,6 %
- Kanada 6,7 %
- Luxemburg 2,3 %
- Jersey 1,8 %
- Vereinigtes Königreich 1,8 %
- Belgien 0,6 %
- Niederlande 0,4 %
- Israel 0,3 %
- Finnland 0,3 %
- Deutschland 0,3 %
- Italien 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 109 | 99 Mio. $ | 84,58 % |
| 2 | Kanada | 6 | 7,8 Mio. $ | 6,67 % |
| 3 | Luxemburg | 1 | 2,7 Mio. $ | 2,34 % |
| 4 | Jersey | 1 | 2,2 Mio. $ | 1,84 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 5 | 2,2 Mio. $ | 1,84 % |
| 6 | Belgien | 1 | 736.668,2 $ | 0,63 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 446.479 $ | 0,38 % |
| 8 | Israel | 2 | 358.760 $ | 0,31 % |
| 9 | Finnland | 1 | 314.100,6 $ | 0,27 % |
| 10 | Deutschland | 2 | 310.430,8 $ | 0,27 % |
| 11 | Italien | 2 | 295.536,5 $ | 0,25 % |
| 12 | Britische Jungferninseln | 1 | 259.980 $ | 0,22 % |
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