Composition d'EQ/Mid Cap Value Managed Volatility Portfolio
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- Actif net
- 1,6 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 78,9 %
- Positions
- 771 dans 13 pays
- 10 premières
- 6,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | FTI Consulting Inc | 24 078 | 3,6 M $ | 0,22 % |
| 102 | Centene Corp | 55 339 | 3,6 M $ | 0,22 % |
| 103 | ESAB CORP | 35 839 | 3,5 M $ | 0,21 % |
| 104 | Ferguson Enterprises Inc | 14 847 | 3,5 M $ | 0,21 % |
| 105 | VENTAS INC | 39 570 | 3,5 M $ | 0,21 % |
| 106 | Becton Dickinson & Co | 23 214 | 3,5 M $ | 0,21 % |
| 107 | Allegiant Travel Co | 29 765 | 3,5 M $ | 0,21 % |
| 108 | Veralto Corp | 39 184 | 3,5 M $ | 0,21 % |
| 109 | Keurig Dr Pepper Inc | 105 871 | 3,5 M $ | 0,21 % |
| 110 | Mercury Systems Inc | 27 888 | 3,4 M $ | 0,21 % |
| 111 | Seacoast Banking Corp of Florida | 102 126 | 3,4 M $ | 0,21 % |
| 112 | United Airlines Holdings Inc | 24 892 | 3,4 M $ | 0,21 % |
| 113 | Toro Co/The | 34 692 | 3,4 M $ | 0,21 % |
| 114 | DR Horton Inc | 20 527 | 3,3 M $ | 0,20 % |
| 115 | Consolidated Edison Inc | 30 130 | 3,3 M $ | 0,20 % |
| 116 | Public Service Enterprise Group Inc | 40 813 | 3,3 M $ | 0,20 % |
| 117 | Trex Co Inc | 65 615 | 3,3 M $ | 0,20 % |
| 118 | Ameris Bancorp | 36 212 | 3,3 M $ | 0,20 % |
| 119 | Renasant Corp | 76 677 | 3,3 M $ | 0,20 % |
| 120 | XPO Inc | 15 876 | 3,3 M $ | 0,20 % |
| 121 | Boise Cascade Co | 41 881 | 3,3 M $ | 0,20 % |
| 122 | People Inc | 70 422 | 3,3 M $ | 0,20 % |
| 123 | National Bank Holdings Corp | 73 136 | 3,2 M $ | 0,20 % |
| 124 | American International Group Inc | 43 545 | 3,2 M $ | 0,20 % |
| 125 | Helios Technologies Inc | 36 291 | 3,2 M $ | 0,20 % |
| 126 | Hub Group Inc | 73 916 | 3,2 M $ | 0,20 % |
| 127 | Block Inc | 42 548 | 3,2 M $ | 0,20 % |
| 128 | Chesapeake Utilities Corp | 26 312 | 3,2 M $ | 0,20 % |
| 129 | Generac Holdings Inc | 10 990 | 3,2 M $ | 0,20 % |
| 130 | FIRST HORIZON CORP | 124 966 | 3,2 M $ | 0,19 % |
| 131 | Garmin Ltd | 13 423 | 3,2 M $ | 0,19 % |
| 132 | Molina Healthcare Inc | 13 872 | 3,2 M $ | 0,19 % |
| 133 | eBay Inc | 28 388 | 3,2 M $ | 0,19 % |
| 134 | PayPal Holdings Inc | 73 219 | 3,2 M $ | 0,19 % |
| 135 | PTC Inc | 27 712 | 3,1 M $ | 0,19 % |
| 136 | Vulcan Materials Co | 10 584 | 3,1 M $ | 0,19 % |
| 137 | Ameriprise Financial Inc | 6 789 | 3,1 M $ | 0,19 % |
| 138 | WEC Energy Group Inc | 26 638 | 3,1 M $ | 0,19 % |
| 139 | Prudential Financial Inc | 28 435 | 3,1 M $ | 0,19 % |
| 140 | Agilent Technologies Inc | 23 079 | 3,1 M $ | 0,19 % |
| 141 | Iron Mountain Inc | 24 149 | 3,1 M $ | 0,19 % |
| 142 | MSCI Inc | 5 446 | 3 M $ | 0,19 % |
| 143 | GoDaddy Inc | 35 762 | 3 M $ | 0,18 % |
| 144 | PG&E Corp | 179 201 | 3 M $ | 0,18 % |
| 145 | Marathon Petroleum Corp | 11 787 | 3 M $ | 0,18 % |
| 146 | Waters Corp | 8 028 | 3 M $ | 0,18 % |
| 147 | Archer-Daniels-Midland Co | 39 188 | 3 M $ | 0,18 % |
| 148 | Moog Inc | 7 037 | 3 M $ | 0,18 % |
| 149 | Hartford Insurance Group Inc/The | 22 457 | 3 M $ | 0,18 % |
| 150 | Carnival Corp Ltd | 104 087 | 3 M $ | 0,18 % |
| 151 | Kenvue Inc | 154 910 | 3 M $ | 0,18 % |
| 152 | Hayward Holdings Inc | 169 840 | 2,9 M $ | 0,18 % |
| 153 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 103 971 | 2,9 M $ | 0,18 % |
| 154 | Huntington Bancshares Inc/OH | 164 512 | 2,9 M $ | 0,18 % |
| 155 | CBRE Group Inc | 21 597 | 2,9 M $ | 0,18 % |
| 156 | Nasdaq Inc | 36 526 | 2,9 M $ | 0,17 % |
| 157 | Occidental Petroleum Corp | 59 224 | 2,9 M $ | 0,17 % |
| 158 | ON Semiconductor Corp | 30 391 | 2,9 M $ | 0,17 % |
| 159 | M&T Bank Corp | 11 999 | 2,9 M $ | 0,17 % |
| 160 | Roper Technologies Inc | 8 354 | 2,8 M $ | 0,17 % |
| 161 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 8 889 | 2,8 M $ | 0,17 % |
| 162 | Martin Marietta Materials Inc | 4 875 | 2,8 M $ | 0,17 % |
| 163 | Qnity Electronics Inc | 17 137 | 2,8 M $ | 0,17 % |
| 164 | NVR Inc | 410 | 2,8 M $ | 0,17 % |
| 165 | Rentokil Initial PLC | 97 147 | 2,8 M $ | 0,17 % |
| 166 | Arch Capital Group Ltd | 28 507 | 2,8 M $ | 0,17 % |
| 167 | Omnicell Inc | 66 351 | 2,8 M $ | 0,17 % |
| 168 | Diamondback Energy Inc | 15 644 | 2,7 M $ | 0,17 % |
| 169 | Trekor Metals Ltd | 396 697 | 2,7 M $ | 0,17 % |
| 170 | Crown Castle Inc | 35 660 | 2,7 M $ | 0,16 % |
| 171 | Stifel Financial Corp | 38 705 | 2,7 M $ | 0,16 % |
| 172 | Coeur Mining Inc | 163 821 | 2,7 M $ | 0,16 % |
| 173 | O-I Glass Inc | 276 559 | 2,7 M $ | 0,16 % |
| 174 | ONE Gas Inc | 34 412 | 2,7 M $ | 0,16 % |
| 175 | IQVIA Holdings Inc | 13 597 | 2,6 M $ | 0,16 % |
| 176 | Coinbase Global Inc | 17 953 | 2,6 M $ | 0,16 % |
| 177 | Ingersoll Rand Inc | 31 979 | 2,6 M $ | 0,16 % |
| 178 | EQT Corp | 49 291 | 2,6 M $ | 0,16 % |
| 179 | Old Dominion Freight Line Inc | 12 097 | 2,6 M $ | 0,16 % |
| 180 | Biogen Inc | 12 041 | 2,6 M $ | 0,16 % |
| 181 | Paychex Inc | 26 342 | 2,6 M $ | 0,16 % |
| 182 | DTE ENERGY COMPANY | 16 962 | 2,6 M $ | 0,16 % |
| 183 | Ameren Corp | 22 582 | 2,6 M $ | 0,15 % |
| 184 | Yum! Brands Inc | 15 814 | 2,5 M $ | 0,15 % |
| 185 | Kroger Co/The | 45 520 | 2,5 M $ | 0,15 % |
| 186 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 33 505 | 2,5 M $ | 0,15 % |
| 187 | Extra Space Storage Inc | 17 130 | 2,5 M $ | 0,15 % |
| 188 | Steven Madden Ltd | 58 862 | 2,5 M $ | 0,15 % |
| 189 | Northern Trust Corp | 14 250 | 2,5 M $ | 0,15 % |
| 190 | Cardinal Health Inc | 10 370 | 2,5 M $ | 0,15 % |
| 191 | Dover Corp | 10 896 | 2,4 M $ | 0,15 % |
| 192 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 46 231 | 2,4 M $ | 0,15 % |
| 193 | Avantor Inc | 246 542 | 2,4 M $ | 0,15 % |
| 194 | Citizens Financial Group Inc | 34 566 | 2,4 M $ | 0,15 % |
| 195 | Malibu Boats Inc | 86 727 | 2,4 M $ | 0,14 % |
| 196 | GE HealthCare Technologies Inc | 37 106 | 2,4 M $ | 0,14 % |
| 197 | VICI Properties Inc | 88 920 | 2,4 M $ | 0,14 % |
| 198 | CENTERPOINT ENERGY INC | 53 302 | 2,3 M $ | 0,14 % |
| 199 | Atmos Energy Corp | 13 489 | 2,3 M $ | 0,14 % |
| 200 | Edison International | 31 135 | 2,3 M $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Industrie 8,1 %
- Finance 6,6 %
- Santé 5,3 %
- Technologie 5,1 %
- Services publics 4,1 %
- Énergie 3,6 %
- Consommation de base 3,6 %
- Matériaux 3,1 %
- Immobilier 2,8 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Communication 1,0 %
- Non attribué 54,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,3 %
- Irlande 1,2 %
- Bermudes 0,9 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Canada 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Australie 0,1 %
- Luxembourg 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 735 | 1,3 Md $ | 96,26 % |
| 2 | Irlande | 4 | 15,5 M $ | 1,19 % |
| 3 | Bermudes | 7 | 11,5 M $ | 0,88 % |
| 4 | Royaume-Uni | 7 | 9 M $ | 0,69 % |
| 5 | Canada | 4 | 3 M $ | 0,23 % |
| 6 | Bahamas | 1 | 2,9 M $ | 0,23 % |
| 7 | Îles Caïmans | 5 | 2,7 M $ | 0,21 % |
| 8 | Pays-Bas | 2 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 9 | Australie | 1 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 10 | Luxembourg | 1 | 669,4 k $ | 0,05 % |
| 11 | Jersey | 2 | 621,4 k $ | 0,05 % |
| 12 | Guernesey | 1 | 441,9 k $ | 0,03 % |
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Titelia. « Composition d'EQ/Mid Cap Value Managed Volatility Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000009149