Composition d'EQ/Mid Cap Value Managed Volatility Portfolio
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- Actif net
- 1,6 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 78,9 %
- Positions
- 771 dans 13 pays
- 10 premières
- 6,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Regal Rexnord Corp | 61 573 | 14,7 M $ | 0,89 % |
| 2 | Humana Inc | 34 399 | 13,7 M $ | 0,83 % |
| 3 | Antero Resources Corp | 340 568 | 12 M $ | 0,73 % |
| 4 | TransUnion | 133 087 | 9,6 M $ | 0,58 % |
| 5 | Devon Energy Corp | 210 051 | 8,7 M $ | 0,53 % |
| 6 | Flex Ltd | 50 670 | 8,2 M $ | 0,50 % |
| 7 | CubeSmart | 206 178 | 8,2 M $ | 0,50 % |
| 8 | WESCO International Inc | 23 414 | 8,1 M $ | 0,49 % |
| 9 | Revvity Inc | 72 651 | 8,1 M $ | 0,49 % |
| 10 | MKS Inc | 17 922 | 8 M $ | 0,48 % |
| 11 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 78 604 | 7,9 M $ | 0,48 % |
| 12 | ICON PLC | 45 283 | 7,9 M $ | 0,48 % |
| 13 | US Foods Holding Corp | 74 702 | 7,6 M $ | 0,46 % |
| 14 | Illumina Inc | 43 269 | 7,6 M $ | 0,46 % |
| 15 | Huntington Ingalls Industries Inc | 24 262 | 6,8 M $ | 0,41 % |
| 16 | Red Rock Resorts Inc | 103 585 | 6,7 M $ | 0,41 % |
| 17 | Labcorp Holdings Inc | 23 799 | 6,7 M $ | 0,40 % |
| 18 | Post Holdings Inc | 71 085 | 6,3 M $ | 0,38 % |
| 19 | Fortune Brands Innovations Inc | 109 982 | 6 M $ | 0,37 % |
| 20 | SOUTHSTATE BANK CORP | 59 908 | 6 M $ | 0,36 % |
| 21 | Rocket Cos Inc | 376 890 | 5,9 M $ | 0,36 % |
| 22 | Mid-America Apartment Communities Inc | 40 861 | 5,7 M $ | 0,34 % |
| 23 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 17 842 | 5,7 M $ | 0,34 % |
| 24 | Teledyne Technologies Inc | 8 320 | 5,5 M $ | 0,34 % |
| 25 | LPL Financial Holdings Inc | 18 816 | 5,3 M $ | 0,32 % |
| 26 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 66 901 | 5,2 M $ | 0,32 % |
| 27 | Warner Bros Discovery Inc | 196 575 | 5,2 M $ | 0,32 % |
| 28 | Voya Financial Inc | 57 592 | 5,2 M $ | 0,32 % |
| 29 | Phillips 66 | 30 759 | 5,2 M $ | 0,32 % |
| 30 | Digital Realty Trust Inc | 28 566 | 5,1 M $ | 0,31 % |
| 31 | Willis Towers Watson PLC | 19 595 | 5,1 M $ | 0,31 % |
| 32 | Kinder Morgan Inc | 158 914 | 5,1 M $ | 0,31 % |
| 33 | Cooper Cos Inc/The | 70 092 | 5 M $ | 0,30 % |
| 34 | Allstate Corp/The | 20 998 | 5 M $ | 0,30 % |
| 35 | Invitation Homes Inc | 165 311 | 5 M $ | 0,30 % |
| 36 | General Mills Inc | 142 294 | 5 M $ | 0,30 % |
| 37 | Entegris Inc | 27 447 | 4,9 M $ | 0,30 % |
| 38 | Ryman Hospitality Properties Inc | 38 266 | 4,9 M $ | 0,30 % |
| 39 | Dick's Sporting Goods Inc | 21 529 | 4,9 M $ | 0,30 % |
| 40 | Hewlett Packard Enterprise Co | 108 216 | 4,9 M $ | 0,30 % |
| 41 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 51 252 | 4,9 M $ | 0,30 % |
| 42 | Columbia Banking System Inc | 149 961 | 4,8 M $ | 0,29 % |
| 43 | Camden Property Trust | 41 840 | 4,8 M $ | 0,29 % |
| 44 | Brixmor Property Group Inc | 151 741 | 4,8 M $ | 0,29 % |
| 45 | Teleflex Inc | 37 476 | 4,8 M $ | 0,29 % |
| 46 | Equifax Inc | 29 892 | 4,7 M $ | 0,29 % |
| 47 | Realty Income Corp | 76 285 | 4,7 M $ | 0,29 % |
| 48 | Delta Air Lines Inc | 50 205 | 4,7 M $ | 0,29 % |
| 49 | Corteva Inc | 54 965 | 4,7 M $ | 0,28 % |
| 50 | SBA Communications Corp | 25 916 | 4,6 M $ | 0,28 % |
| 51 | AMETEK Inc | 18 690 | 4,5 M $ | 0,27 % |
| 52 | Coherent Corp | 11 463 | 4,5 M $ | 0,27 % |
| 53 | Baker Hughes Co | 81 104 | 4,5 M $ | 0,27 % |
| 54 | James Hardie Industries PLC | 171 163 | 4,5 M $ | 0,27 % |
| 55 | ONEOK Inc | 51 531 | 4,5 M $ | 0,27 % |
| 56 | United Rentals Inc | 3 927 | 4,4 M $ | 0,27 % |
| 57 | Ford Motor Co | 319 443 | 4,4 M $ | 0,27 % |
| 58 | Ally Financial Inc | 96 109 | 4,4 M $ | 0,27 % |
| 59 | L3Harris Technologies Inc | 15 196 | 4,4 M $ | 0,27 % |
| 60 | WAYSTAR HOLDING CORP | 213 799 | 4,4 M $ | 0,27 % |
| 61 | VeriSign Inc | 17 384 | 4,4 M $ | 0,27 % |
| 62 | UMB Financial Corp | 30 549 | 4,4 M $ | 0,26 % |
| 63 | CACI International Inc | 9 373 | 4,3 M $ | 0,26 % |
| 64 | IDEX Corp | 18 942 | 4,3 M $ | 0,26 % |
| 65 | Entergy Corp | 37 375 | 4,3 M $ | 0,26 % |
| 66 | Dynatrace Inc | 97 759 | 4,3 M $ | 0,26 % |
| 67 | Builders FirstSource Inc | 47 950 | 4,3 M $ | 0,26 % |
| 68 | Ashland Inc | 64 421 | 4,2 M $ | 0,26 % |
| 69 | Viper Energy Inc | 99 789 | 4,2 M $ | 0,26 % |
| 70 | Brown & Brown Inc | 65 879 | 4,2 M $ | 0,26 % |
| 71 | Tyler Technologies Inc | 14 428 | 4,2 M $ | 0,26 % |
| 72 | Edwards Lifesciences Corp | 46 539 | 4,2 M $ | 0,26 % |
| 73 | Fifth Third Bancorp | 73 912 | 4,2 M $ | 0,25 % |
| 74 | CareTrust REIT Inc | 103 174 | 4,2 M $ | 0,25 % |
| 75 | Bread Financial Holdings Inc | 38 240 | 4,1 M $ | 0,25 % |
| 76 | TEXAS ROADHOUSE INC | 21 305 | 4,1 M $ | 0,25 % |
| 77 | Xcel Energy Inc | 51 026 | 4,1 M $ | 0,25 % |
| 78 | Quaker Chemical Corp | 25 596 | 4,1 M $ | 0,25 % |
| 79 | Adeia Inc | 123 483 | 4,1 M $ | 0,25 % |
| 80 | UGI Corp | 117 209 | 4 M $ | 0,25 % |
| 81 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 47 940 | 4 M $ | 0,24 % |
| 82 | Nucor Corp | 18 012 | 4 M $ | 0,24 % |
| 83 | Solventum Corp | 51 852 | 4 M $ | 0,24 % |
| 84 | JBT Marel Corp | 27 405 | 4 M $ | 0,24 % |
| 85 | STERIS PLC | 18 759 | 4 M $ | 0,24 % |
| 86 | Knife River Corp | 46 673 | 3,9 M $ | 0,24 % |
| 87 | Exelon Corp | 83 731 | 3,9 M $ | 0,24 % |
| 88 | Valvoline Inc | 97 905 | 3,9 M $ | 0,23 % |
| 89 | Weatherford International PLC | 47 156 | 3,8 M $ | 0,23 % |
| 90 | CHENIERE ENERGY INC | 15 947 | 3,8 M $ | 0,23 % |
| 91 | Triumph Financial Inc | 49 464 | 3,8 M $ | 0,23 % |
| 92 | Belden Inc | 31 419 | 3,8 M $ | 0,23 % |
| 93 | Gates Industrial Corp PLC | 134 476 | 3,8 M $ | 0,23 % |
| 94 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 13 784 | 3,7 M $ | 0,23 % |
| 95 | ICU Medical Inc | 25 321 | 3,7 M $ | 0,23 % |
| 96 | State Street Corp | 21 877 | 3,7 M $ | 0,23 % |
| 97 | Electronic Arts Inc | 17 659 | 3,6 M $ | 0,22 % |
| 98 | Verisk Analytics Inc | 20 150 | 3,6 M $ | 0,22 % |
| 99 | Lamar Advertising Co | 23 142 | 3,6 M $ | 0,22 % |
| 100 | First Industrial Realty Trust Inc | 58 704 | 3,6 M $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Industrie 8,1 %
- Finance 6,6 %
- Santé 5,3 %
- Technologie 5,1 %
- Services publics 4,1 %
- Énergie 3,6 %
- Consommation de base 3,6 %
- Matériaux 3,1 %
- Immobilier 2,8 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Communication 1,0 %
- Non attribué 54,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,3 %
- Irlande 1,2 %
- Bermudes 0,9 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Canada 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Australie 0,1 %
- Luxembourg 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 735 | 1,3 Md $ | 96,26 % |
| 2 | Irlande | 4 | 15,5 M $ | 1,19 % |
| 3 | Bermudes | 7 | 11,5 M $ | 0,88 % |
| 4 | Royaume-Uni | 7 | 9 M $ | 0,69 % |
| 5 | Canada | 4 | 3 M $ | 0,23 % |
| 6 | Bahamas | 1 | 2,9 M $ | 0,23 % |
| 7 | Îles Caïmans | 5 | 2,7 M $ | 0,21 % |
| 8 | Pays-Bas | 2 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 9 | Australie | 1 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 10 | Luxembourg | 1 | 669,4 k $ | 0,05 % |
| 11 | Jersey | 2 | 621,4 k $ | 0,05 % |
| 12 | Guernesey | 1 | 441,9 k $ | 0,03 % |
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Titelia. « Composition d'EQ/Mid Cap Value Managed Volatility Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000009149