Zusammensetzung von EQ/Mid Cap Value Managed Volatility Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 78,9 %
- Positionen
- 771 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 6,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Regal Rexnord Corp | 61.573 | 14,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 2 | Humana Inc | 34.399 | 13,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 3 | Antero Resources Corp | 340.568 | 12 Mio. $ | 0,73 % |
| 4 | TransUnion | 133.087 | 9,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 5 | Devon Energy Corp | 210.051 | 8,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 6 | Flex Ltd | 50.670 | 8,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 7 | CubeSmart | 206.178 | 8,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 8 | WESCO International Inc | 23.414 | 8,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 9 | Revvity Inc | 72.651 | 8,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 10 | MKS Inc | 17.922 | 8 Mio. $ | 0,48 % |
| 11 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 78.604 | 7,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 12 | ICON PLC | 45.283 | 7,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 13 | US Foods Holding Corp | 74.702 | 7,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 14 | Illumina Inc | 43.269 | 7,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 15 | Huntington Ingalls Industries Inc | 24.262 | 6,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 16 | Red Rock Resorts Inc | 103.585 | 6,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 17 | Labcorp Holdings Inc | 23.799 | 6,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 18 | Post Holdings Inc | 71.085 | 6,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 19 | Fortune Brands Innovations Inc | 109.982 | 6 Mio. $ | 0,37 % |
| 20 | SOUTHSTATE BANK CORP | 59.908 | 6 Mio. $ | 0,36 % |
| 21 | Rocket Cos Inc | 376.890 | 5,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 22 | Mid-America Apartment Communities Inc | 40.861 | 5,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 23 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 17.842 | 5,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 24 | Teledyne Technologies Inc | 8.320 | 5,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 25 | LPL Financial Holdings Inc | 18.816 | 5,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 26 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 66.901 | 5,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 27 | Warner Bros Discovery Inc | 196.575 | 5,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 28 | Voya Financial Inc | 57.592 | 5,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 29 | Phillips 66 | 30.759 | 5,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 30 | Digital Realty Trust Inc | 28.566 | 5,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 31 | Willis Towers Watson PLC | 19.595 | 5,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 32 | Kinder Morgan Inc | 158.914 | 5,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 33 | Cooper Cos Inc/The | 70.092 | 5 Mio. $ | 0,30 % |
| 34 | Allstate Corp/The | 20.998 | 5 Mio. $ | 0,30 % |
| 35 | Invitation Homes Inc | 165.311 | 5 Mio. $ | 0,30 % |
| 36 | General Mills Inc | 142.294 | 5 Mio. $ | 0,30 % |
| 37 | Entegris Inc | 27.447 | 4,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 38 | Ryman Hospitality Properties Inc | 38.266 | 4,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 39 | Dick's Sporting Goods Inc | 21.529 | 4,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 40 | Hewlett Packard Enterprise Co | 108.216 | 4,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 41 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 51.252 | 4,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 42 | Columbia Banking System Inc | 149.961 | 4,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 43 | Camden Property Trust | 41.840 | 4,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 44 | Brixmor Property Group Inc | 151.741 | 4,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 45 | Teleflex Inc | 37.476 | 4,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 46 | Equifax Inc | 29.892 | 4,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 47 | Realty Income Corp | 76.285 | 4,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 48 | Delta Air Lines Inc | 50.205 | 4,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 49 | Corteva Inc | 54.965 | 4,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 50 | SBA Communications Corp | 25.916 | 4,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 51 | AMETEK Inc | 18.690 | 4,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 52 | Coherent Corp | 11.463 | 4,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 53 | Baker Hughes Co | 81.104 | 4,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 54 | James Hardie Industries PLC | 171.163 | 4,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 55 | ONEOK Inc | 51.531 | 4,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 56 | United Rentals Inc | 3.927 | 4,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 57 | Ford Motor Co | 319.443 | 4,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 58 | Ally Financial Inc | 96.109 | 4,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 59 | L3Harris Technologies Inc | 15.196 | 4,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 60 | WAYSTAR HOLDING CORP | 213.799 | 4,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 61 | VeriSign Inc | 17.384 | 4,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 62 | UMB Financial Corp | 30.549 | 4,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 63 | CACI International Inc | 9.373 | 4,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 64 | IDEX Corp | 18.942 | 4,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 65 | Entergy Corp | 37.375 | 4,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 66 | Dynatrace Inc | 97.759 | 4,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 67 | Builders FirstSource Inc | 47.950 | 4,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 68 | Ashland Inc | 64.421 | 4,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 69 | Viper Energy Inc | 99.789 | 4,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 70 | Brown & Brown Inc | 65.879 | 4,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 71 | Tyler Technologies Inc | 14.428 | 4,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 72 | Edwards Lifesciences Corp | 46.539 | 4,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 73 | Fifth Third Bancorp | 73.912 | 4,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 74 | CareTrust REIT Inc | 103.174 | 4,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 75 | Bread Financial Holdings Inc | 38.240 | 4,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 76 | TEXAS ROADHOUSE INC | 21.305 | 4,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 77 | Xcel Energy Inc | 51.026 | 4,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 78 | Quaker Chemical Corp | 25.596 | 4,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 79 | Adeia Inc | 123.483 | 4,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 80 | UGI Corp | 117.209 | 4 Mio. $ | 0,25 % |
| 81 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 47.940 | 4 Mio. $ | 0,24 % |
| 82 | Nucor Corp | 18.012 | 4 Mio. $ | 0,24 % |
| 83 | Solventum Corp | 51.852 | 4 Mio. $ | 0,24 % |
| 84 | JBT Marel Corp | 27.405 | 4 Mio. $ | 0,24 % |
| 85 | STERIS PLC | 18.759 | 4 Mio. $ | 0,24 % |
| 86 | Knife River Corp | 46.673 | 3,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 87 | Exelon Corp | 83.731 | 3,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 88 | Valvoline Inc | 97.905 | 3,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 89 | Weatherford International PLC | 47.156 | 3,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 90 | CHENIERE ENERGY INC | 15.947 | 3,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 91 | Triumph Financial Inc | 49.464 | 3,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 92 | Belden Inc | 31.419 | 3,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 93 | Gates Industrial Corp PLC | 134.476 | 3,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 94 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 13.784 | 3,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 95 | ICU Medical Inc | 25.321 | 3,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 96 | State Street Corp | 21.877 | 3,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 97 | Electronic Arts Inc | 17.659 | 3,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 98 | Verisk Analytics Inc | 20.150 | 3,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 99 | Lamar Advertising Co | 23.142 | 3,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 100 | First Industrial Realty Trust Inc | 58.704 | 3,6 Mio. $ | 0,22 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 8,1 %
- Finanzen 6,6 %
- Gesundheit 5,3 %
- Technologie 5,1 %
- Versorger 4,1 %
- Energie 3,6 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Immobilien 2,8 %
- Zyklischer Konsum 2,7 %
- Kommunikation 1,0 %
- Nicht zugeordnet 54,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,3 %
- Irland 1,2 %
- Bermuda 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Kanada 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Australien 0,1 %
- Luxemburg 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 735 | 1,3 Mrd. $ | 96,26 % |
| 2 | Irland | 4 | 15,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 3 | Bermuda | 7 | 11,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 7 | 9 Mio. $ | 0,69 % |
| 5 | Kanada | 4 | 3 Mio. $ | 0,23 % |
| 6 | Bahamas | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 7 | Kaimaninseln | 5 | 2,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 8 | Niederlande | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 9 | Australien | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 10 | Luxemburg | 1 | 669.355 $ | 0,05 % |
| 11 | Jersey | 2 | 621.406,2 $ | 0,05 % |
| 12 | Guernsey | 1 | 441.871,2 $ | 0,03 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von EQ/Mid Cap Value Managed Volatility Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000009149