Zusammensetzung von EQ/Mid Cap Value Managed Volatility Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 78,9 %
- Positionen
- 771 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 6,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | FTI Consulting Inc | 24.078 | 3,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 102 | Centene Corp | 55.339 | 3,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 103 | ESAB CORP | 35.839 | 3,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 104 | Ferguson Enterprises Inc | 14.847 | 3,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 105 | VENTAS INC | 39.570 | 3,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 106 | Becton Dickinson & Co | 23.214 | 3,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 107 | Allegiant Travel Co | 29.765 | 3,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 108 | Veralto Corp | 39.184 | 3,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 109 | Keurig Dr Pepper Inc | 105.871 | 3,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 110 | Mercury Systems Inc | 27.888 | 3,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 111 | Seacoast Banking Corp of Florida | 102.126 | 3,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 112 | United Airlines Holdings Inc | 24.892 | 3,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 113 | Toro Co/The | 34.692 | 3,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 114 | DR Horton Inc | 20.527 | 3,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 115 | Consolidated Edison Inc | 30.130 | 3,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 116 | Public Service Enterprise Group Inc | 40.813 | 3,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 117 | Trex Co Inc | 65.615 | 3,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 118 | Ameris Bancorp | 36.212 | 3,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 119 | Renasant Corp | 76.677 | 3,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 120 | XPO Inc | 15.876 | 3,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 121 | Boise Cascade Co | 41.881 | 3,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 122 | People Inc | 70.422 | 3,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 123 | National Bank Holdings Corp | 73.136 | 3,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 124 | American International Group Inc | 43.545 | 3,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 125 | Helios Technologies Inc | 36.291 | 3,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 126 | Hub Group Inc | 73.916 | 3,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 127 | Block Inc | 42.548 | 3,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 128 | Chesapeake Utilities Corp | 26.312 | 3,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 129 | Generac Holdings Inc | 10.990 | 3,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 130 | FIRST HORIZON CORP | 124.966 | 3,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 131 | Garmin Ltd | 13.423 | 3,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 132 | Molina Healthcare Inc | 13.872 | 3,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 133 | eBay Inc | 28.388 | 3,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 134 | PayPal Holdings Inc | 73.219 | 3,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 135 | PTC Inc | 27.712 | 3,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 136 | Vulcan Materials Co | 10.584 | 3,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 137 | Ameriprise Financial Inc | 6.789 | 3,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 138 | WEC Energy Group Inc | 26.638 | 3,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 139 | Prudential Financial Inc | 28.435 | 3,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 140 | Agilent Technologies Inc | 23.079 | 3,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 141 | Iron Mountain Inc | 24.149 | 3,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 142 | MSCI Inc | 5.446 | 3 Mio. $ | 0,19 % |
| 143 | GoDaddy Inc | 35.762 | 3 Mio. $ | 0,18 % |
| 144 | PG&E Corp | 179.201 | 3 Mio. $ | 0,18 % |
| 145 | Marathon Petroleum Corp | 11.787 | 3 Mio. $ | 0,18 % |
| 146 | Waters Corp | 8.028 | 3 Mio. $ | 0,18 % |
| 147 | Archer-Daniels-Midland Co | 39.188 | 3 Mio. $ | 0,18 % |
| 148 | Moog Inc | 7.037 | 3 Mio. $ | 0,18 % |
| 149 | Hartford Insurance Group Inc/The | 22.457 | 3 Mio. $ | 0,18 % |
| 150 | Carnival Corp Ltd | 104.087 | 3 Mio. $ | 0,18 % |
| 151 | Kenvue Inc | 154.910 | 3 Mio. $ | 0,18 % |
| 152 | Hayward Holdings Inc | 169.840 | 2,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 153 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 103.971 | 2,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 154 | Huntington Bancshares Inc/OH | 164.512 | 2,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 155 | CBRE Group Inc | 21.597 | 2,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 156 | Nasdaq Inc | 36.526 | 2,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 157 | Occidental Petroleum Corp | 59.224 | 2,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 158 | ON Semiconductor Corp | 30.391 | 2,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 159 | M&T Bank Corp | 11.999 | 2,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 160 | Roper Technologies Inc | 8.354 | 2,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 161 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 8.889 | 2,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 162 | Martin Marietta Materials Inc | 4.875 | 2,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 163 | Qnity Electronics Inc | 17.137 | 2,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 164 | NVR Inc | 410 | 2,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 165 | Rentokil Initial PLC | 97.147 | 2,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 166 | Arch Capital Group Ltd | 28.507 | 2,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 167 | Omnicell Inc | 66.351 | 2,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 168 | Diamondback Energy Inc | 15.644 | 2,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 169 | Trekor Metals Ltd | 396.697 | 2,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 170 | Crown Castle Inc | 35.660 | 2,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 171 | Stifel Financial Corp | 38.705 | 2,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 172 | Coeur Mining Inc | 163.821 | 2,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 173 | O-I Glass Inc | 276.559 | 2,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 174 | ONE Gas Inc | 34.412 | 2,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 175 | IQVIA Holdings Inc | 13.597 | 2,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 176 | Coinbase Global Inc | 17.953 | 2,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 177 | Ingersoll Rand Inc | 31.979 | 2,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 178 | EQT Corp | 49.291 | 2,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 179 | Old Dominion Freight Line Inc | 12.097 | 2,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 180 | Biogen Inc | 12.041 | 2,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 181 | Paychex Inc | 26.342 | 2,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 182 | DTE ENERGY COMPANY | 16.962 | 2,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 183 | Ameren Corp | 22.582 | 2,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 184 | Yum! Brands Inc | 15.814 | 2,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 185 | Kroger Co/The | 45.520 | 2,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 186 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 33.505 | 2,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 187 | Extra Space Storage Inc | 17.130 | 2,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 188 | Steven Madden Ltd | 58.862 | 2,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 189 | Northern Trust Corp | 14.250 | 2,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 190 | Cardinal Health Inc | 10.370 | 2,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 191 | Dover Corp | 10.896 | 2,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 192 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 46.231 | 2,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 193 | Avantor Inc | 246.542 | 2,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 194 | Citizens Financial Group Inc | 34.566 | 2,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 195 | Malibu Boats Inc | 86.727 | 2,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 196 | GE HealthCare Technologies Inc | 37.106 | 2,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 197 | VICI Properties Inc | 88.920 | 2,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 198 | CENTERPOINT ENERGY INC | 53.302 | 2,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 199 | Atmos Energy Corp | 13.489 | 2,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 200 | Edison International | 31.135 | 2,3 Mio. $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 8,1 %
- Finanzen 6,6 %
- Gesundheit 5,3 %
- Technologie 5,1 %
- Versorger 4,1 %
- Energie 3,6 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Immobilien 2,8 %
- Zyklischer Konsum 2,7 %
- Kommunikation 1,0 %
- Nicht zugeordnet 54,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,3 %
- Irland 1,2 %
- Bermuda 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Kanada 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Australien 0,1 %
- Luxemburg 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 735 | 1,3 Mrd. $ | 96,26 % |
| 2 | Irland | 4 | 15,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 3 | Bermuda | 7 | 11,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 7 | 9 Mio. $ | 0,69 % |
| 5 | Kanada | 4 | 3 Mio. $ | 0,23 % |
| 6 | Bahamas | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 7 | Kaimaninseln | 5 | 2,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 8 | Niederlande | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 9 | Australien | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 10 | Luxemburg | 1 | 669.355 $ | 0,05 % |
| 11 | Jersey | 2 | 621.406,2 $ | 0,05 % |
| 12 | Guernsey | 1 | 441.871,2 $ | 0,03 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von EQ/Mid Cap Value Managed Volatility Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000009149